货币资金周报表怎么制作图

Ⅰ 谁知道货币资金明细表怎么做

货币资金明细表 开户银行及分行名称/保存现金单位名称账户号码货币种类原币金额账面人民币余额其中：年利率
%备注期限在3个月以内（含3个月）的定期存款期限在3个月以上的定期存款活期存款货币资金合计一、银行存款小计其他银行存款（请另外分列明细 ）二、现金小计其他现金三、其他货币资金小计1.外阜存款2.银行汇票存款3.银行本票存款4.信用卡存款5.信用证存款6.存出投资款7.委托投资款8.其他

Ⅱ 企业财务月报表的格式怎样做

企业财务月报表的格式怎样做?

用 Microsoft Office Excel 2003
制作

电脑面都有这个软件
具体用法详见 Microsoft Office Excel 2003 操作方法
:office.microsoft./zh-/training/CR061831142052.aspx
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施工企业财务报表的格式

报表的格式是一样的。
对于报表项目，要“分析”填列。
如你所说，工程施工收入和产品销售收入，在报表时结果是一样的，都要填入利润表中的“营业收入”项目中。
再比如：“工程施工”和“工程结算”，这两个科目要将其相减后的余额填入资产负债表中的“存货”项目中。

请问月报表的格式？

报表同是一样的，只是所属期不一样

商业企业财务周报表和月报表怎么做？

一般这种周报和月报，是根据每个公司自己的需要而设置，不同类型不同性质的公司，要求上报的数据以及资料不同，所设的表也就不同。你可以在GOOGLE上搜一下商企的报表，随便找个大概的模板，然后根据你们公司需要的填报的项目及内容来修改。以前我们公司日报，周报，月报都 是自己设置的 。

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请大家帮忙给个公司财务码橘碧月报表的格式，内部做账用的

如果你单位有类似于“浪潮财务软件”一类的东西，可以再报表管理里面进行报表导出，然后保存。
将此报表文档里的数据进行清空保存。
每个月就可以在里面进行内部数据录入了。

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资产负债表
会企01表
编制单位： 年 月 日 单位：元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权
益(或股东权益) 行次 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 68
短期投资 2 应付票据 69
应收票据 3 应付账款 70
应收股利 4 预收账款 71
应收利息 5 应付工资 72
应收账款 6 应付福利费 73
其他迟举应收款 7 应付股利 74
预付账款 8 应交税金 75
应收补贴款 9 其他应交款 80
存货 10 其他应付款 81
待摊费用 11 伍衫 预提费用 82
一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 83
其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86
流动资产合计 31 其他流动负债 90
长期投资：
长期股权投资 32 流动负债合计 100
长期债权投资 34 长期负债：
长期投资合计 38 长期借款 101
固定资产： 应付债券 102
固定资产原价 39 长期应付款 103
减：累计折旧 40 专项应付款 106
固定资产净值 41 其他长期负债 108
减：固定资产减值准备 42 长期负债合计 110
固定资产净额 43 递延税项：
工程物资 44 递延税款贷项 111
在建工程 45 负债合计 114
固定资产清理 46
固定资产合计 50 所有者权益(或股东权益)：
无形资产及其他资产： 实收资本(或股本) 115
无形资产 51 减：已归还投资 116
长期待摊费用 52 实收资本(或股本)净额 117
其他长期资产 53 资本公积 118
无形资产及其他资产合计 60 盈余公积 119
其中：法定公益金 120
递延税项： 未分配利润 121
递延税款借项 61 所有者权益(或股东权益)合计 122
资产总计 67 负债和所有者权益(或股东权益)总计 135
利 润 表
会企02表
编制单位： 年 月 单位：元
项 目 行次 本月数 本年累计数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 4
主营业务税金及附加 5
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 10
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11
减：营业费用 14
管理费用 15
财务费用 16
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 18
加：投资收益(损失以“-”号填列) 19
补贴收入 22
营业外收入 23
减：营业外支出 25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27
减：所得税 28
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 30
补充资料：
项 目 本年累计数 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
会企03表
编制单位： 年度 单位：元
项 目 行 次 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计
20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计
44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56

补充资料 行 次 金 额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少(减：增加) 64
预提费用增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72
经营性应付项目的增加(减：减少) 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83

Ⅲ 上半年财务报表怎么做

问题一：怎样做年度财务报表 年度财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表三张主表以及利润分配表、资产减值准备明细表、应交增值税明细表、所有者权益增减变动表（股东权益增减变动表）、分部报表以及其他有关附表。
年度财务报表的编制流程：
A.资产负债表
1.年初余额列根据上年末资产负债表“期末余额”栏各项分别填列。
2.期末余额法：即可直接根据总账科目期末余额填列各项
试用本法的科目有：交易性金融资产、固定资产清理、长期待摊费用、递延所得税资产、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股庆罩并利、其他应付款、递延所得税负债、实收资本、资本公积、库存股、盈余公积等
3.根据几个科目总账期末誉迹余额计算填列
货币资金=库存现金+银行存款+其他货币资金等
4.根据有关科目明细账余额计算填列
1）应收账款=应收账款（借方发生额）+预收账款（借方发生额）
2）应付账款=应付账款（贷闷洞方发生额）+预付账款（贷方发生额）
3）预收账款=预收账款（贷方发生额）+应收账款（贷方发生额）
4）预付账款=预付账款（借方发生额）+应付账款（借方发生额）
4.根据科目总账和明细账分析填列
长期借款和长期应收款、长期应付款应根据总账金额-未实现的收益或费用- 明细科目中体现的将于一年内到期的部分
5.根据总账科目与其备抵科目净额填列
存货=原材料+库存商品+发出商品+周转材料等科目余额-存货跌价准备
持有至到期投资=持有至到期投资-持有至到期投资减值准备
固定资产=固定资产-累计折旧-固定资产减值准备
B.利润表
根据收入成本费用原则，取账上数据填列即可。
编制资产负债表和利润表的基础公式仍是：资产=负债+所有者权益
年度财务会计报表都有样本的，你按照样本的内容，再看自己的单位有没有，如果有的就填上，没有的就不用填
C.现金流量表
以现金为基础编制的财务状况变动表。它是以现金的流入和 流出反映企业在一定时期内的经营活动、投资活动和绸资活动的动态情
况，反映企业现金流入和流出的全貌。
这里的的现金是指企业库存现金、可以随时用于支付的存款，以及现金等价物。
编制报表注意
1.根据总账科目的余额填列；
2.根据几个总账科目的余额计算填列；
3.根据有关明细账余额计算填列；
4.根据总账科目和明细科目二者的余额分析计算填列；
5.根据有关资产账户与其备抵账户抵消后的净额填列；

问题二：上半年的财务报表跟6月份的报表一样么 一样。

上半年报表实际上就是6月份报表。资产负债表上“ 期末余额”就是6月30日的时点数；利润表上的“本年数”就是1~6月份的期间数。

问题三：年度财务报表怎么做？ 资产负债表根据科目余额表填列，利润表根据总账本年累计填列

问题四：《年度财务报表怎么做》 年度财务报表，与月底还是有所不同的。你所说的累加只适合利润表。而资产负债表是个时点报表，与月报最大的不同是，月报的期初娄是上月底余额，年报的期初数是年初余额。其他的一般变化不大。另一个假如你每月不把本年利润科目余额结转到利润分配的话，那么你的月资产负债表有本年利润余额。而年报则没有本年利润余额。

问题五：第二季度财务报表的制作? 在每月都做月报的情况下，再另外做第二季度的报表，目的无非是想更直观的统计出第二季度的财务状况。所以楼上的计算方法跟6月份的月报并无区别。 正确的方法应该是： 1.资产负债表：年初数、期末数如何填列? 年初数就是3月31日的余额数，期末数就是6月30日的余额数 2.损益表：本期数、本年累计数如何填列? 本期数就是4～6月的累计数，本年累计就是1～6月的累计数。 3.企业所得税月(季)度纳税申报表(A类)：本期金额、累计金额如何填列? 本期金额就是本期数就是4～6月的累计金额，本年累计就是1～6月的累计金额。 损益表中的第三季度报表的“本期数”是4-6月的合计数吗? 否，损益表中的第三季度报表的“本期数”是7～9月的合计数! 查看原帖>>
求采纳

问题六：最近一年财务报表具体科目明细表怎么做啊 按报表日的账务数据，按明细科目列清单。

问题七：年度的财务报表怎样做 年度财务报表一般也就包括资产负债表、利润表・现金流量表，要是报到税局用的话编的时候可得注意它们之间的勾稽关系以及数据的严谨性、要是有需要的话编制现金流量表或许我能帮到你

问题八：本人是新手，现在老板叫做年终财务报表，怎么做 作为出纳，老板最关注的无外乎钱进了多少？花了多少？花在哪儿啦？
由于你们是外包会计账和会计报表，老板不会再让你重复那些内容的。因此建议你设计一个资金周报表，把老板最关心的事项及时报告，老板在第一时间信息对等。大致反映以下内容：
* * * 公 司 资 金 周 报
报告期： 年 月 日 至 年 月 日
发生时间 内容 收入 支出 货币资金余额 备注
将公司重要的事项进行报告，不要记流水账，那样老板也会烦的。例如，超过1万元的明细报告，小于的用“其他”报告个总数就行了。

问题九：年度财务报表怎么做 年度财务报表，与月底还是有所不同的。你所说的累加只适合利润表。而资产负债表是个时点报表，与埂报最大的不同是，月报的期初娄是上月底余额，年报的期初数是年初余额。其他的一般变化不大。另一个假如你每月不把本年利润科目余额结转到利润分配的话，那么你的月资产负债表有本年利润余额。而年报则没有本年利润余额。

问题十：未来三年呢财务报告怎么做 根据基期数据（一般都是本年度或临近年度）进行财务预测，同时，要了解未来企业近3年的大体规划，例如，发展方向，着重开发项目等，相对有根据的进行预算估计，符合企业的战略，一般公司的董事长或财务总监一定会有一个大体方向，可以先行确认，或者根据对所属行业或自身企业的发展特点，有针对性的进行分析预测。希望能帮到你

Ⅳ 我是一个刚刚做财务出纳的，会计要我做货币资金日报表和周报表，我不会做，请各位教教。。谢谢

货币资金分为现金和银行存款，因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》。

日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
《现金日报表》设计的格式为：
日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300

《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：***********）
日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额
比如：9.2 52000 30000 60000 22000

这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。

Ⅳ 请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的，新手求指教

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当行贺郑天的，或者次日上班后整理申报）

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金。

日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。

(5)货币资金周报表怎么制作图扩展阅读：

它是财政部门掌握支出拨款，分析检查和汇编国家预算收入情况的重要合档颂法依据，同时也是税务机关检查税收入库进度的根据。

它分为日报、旬报、月报、年度决算报表四类。其中金库日报表是国库的基础报表，它包括预算收入日报表、分成收入计算日报表和财政库存日报表三种。旬报、月报和年度决算报表是按预算科目编制用以反映收入累计数的报表，是对预算收入日报表的定期综合。

为了准确反映当月预算收入数字，各支库月末前数日的预算收入日报表，应采取加快报解办法，尽量在上级国库报送月报期限拍芦内报送上级国库以便汇入当月报表，做到按月基本划期。对个别来不及汇入当月月报的，可并入下月报表汇总。

国库年度决算表是国库一年来收纳、划分、报解国库预算收入的总结报告，根据预算收入明细帐编制。编成后附上国库决算说明书一并上报上级国库，总库汇总后报财政部。

Ⅵ 货币资金工作底稿主要包括哪几张表,概述每张表需填写什么内容,以及这张表的作

(1)库存现金：货币资金明细表 现金监盘表 现金收支检查 现金收支截止测试。
(2)银行存款：开户信息核对 信用报告与账面记录核对 银行存款细节测试 银行收支截止测试。
(3)其他货币资金：其他货币资金细节测试 其他货币资金收支截止测试
具体要填什么看审计程序，所有做的程序就是要证明货币资金真实存在完整...所有表格都可以交叉比对的。

Ⅶ 货币资金收付款项流程图怎么做

1题：按要求，货币资金的收付均纯颂填制付款凭证。
2题：应填制转账凭证的旅则是D。借：生产成本
贷：拆裤棚原材料
A:借：短期借款
贷：银行存款
B：借：银行存款（现金）
贷：应收账款-XX单位
C:借：应付职工薪酬
贷：现金

Ⅷ 怎么在用友里面做货币资金表和修改公式

货币资金表可以在CFO报表里面建立。财务经理身份登录企业应用平台，执行业务工作↣财务会计↣CFO报表界面中。再执行文件↣新建命令即可建立一张空白报表。在格式中可以设置报表单元格行高列宽以及组合单元等。修改公式在数据↣编辑公式↣单元公式中设置。

Ⅸ 如何制作资产负债表

问题一：资产负债表怎么做 就是根据总账余额来编制。
1、货币资金=现金+银行存款+他货币资金；
2、应收帐款净额＝应收帐款－坏帐准备；
3、存货＝库存商品+主要原材料+燃料+辅助材料+低值易耗品+在产品+发出商品等；
4、流动资产＝货币资金+短期投资+应收帐款+预付帐款+其他应收款+存货+待摊费用等
5、固定资产净值＝原值-累计折旧
6固定资产合计＝固定资产净值+在建工程
7、无形资产和其他资产＝无形资产+长期待摊费用+其他长期资产
8、资产总计＝流动资产+长期投资+固定资产+无形资产和其他资产合计
9、应交税金＝应交增值税+城建税+企业所得税+个人所得税+房产税+土地使用税+车船税等
10、流动负债＝短缺借款+应付票据+应付帐款+预收帐款+应付工资+应付福利费+应交税金+予提费用
11、负债合计＝流动负债+长期负债
12、所有者权益＝实收资本+资本公积+盈余公积+未分配利润
13负债和所有者权益合计＝负债合计+所有者权益合计
一、本表反映企业月末、年末全部资产、负债和所有者权益的情况。
二、本表“年初数”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
三、本表各项目的内容和填列方法：1.“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途资金等货币资金的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货绝迟币资金”科目的期末余额合计填列。
2.“短期投资”项目，反映企业购入的各种能随时变现，持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。本项目应根据“短期投资”科目的期末余额填列。
3.“应收票据”项目，反映企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现的应收票据不包括在本项目内，其中已贴现的商业承兑汇票应在本表下端补充资料内另行反映。
4.“应收帐款”项目，反映企业因销售产品和提供劳务而应向购买单位收取的各种款项。本项目应根据“应收帐款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。
5.“坏帐准备”项目，反映企业提取尚未转销的坏帐准备。本项目应根据“坏帐准备”科目的期末余额填列，其中借方余额应以“－”号填列。
6.“预付帐款”项目，反映企业预付给供应单位的款项。本项目应根据“预付帐款”科目的期末余额填列。如“预付帐款”科目所属有关明细科目有贷方余额的，应在本表“应付帐款”项目内填列。如“应付帐款”科目所属明细科目有借方余额的，也应包括在本项目内。
7.“其他应收款”项目，反映企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项。本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额填列。
8.“存货”项目，反孝升映企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的实际成本，包括原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、产成品、分期收款发出商品等。本项目应根据“材料采购”、“原材料”、“包装物”、“低值易耗品”、“材料成本差异”、“委托加工材料”、“自制半成品”、“产成品”、“分期收款发出商品”、“生产成本”等科目的期末借贷方余额相抵后的差额填列。
9.“待摊费用”项目，反映企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。企业的开办费、租入固定资产改良及大修理支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用，应......>>

问题二：资产负债表和利润表是怎么做出来的 资产负债表
资产负债表上年年末数就是今年的期初数，一年不变，今年的年末数就是明年的期初数。
资产负债表根据总帐期末余额填列 ，有什么科目就填什么。按表要求填，特殊的提示一下
货币资金是现金余额加银行存款余额。 存货是原材料余额加产成品余额
累计折旧余额放巧宏老在固定资产下面。
流动资产+固定资产=资产总计
右面是负债帐的余额，如果应交税金是借方余额就用负号表示 有贷款在长短期借款中反映。
损益类 未分配利润（未分配利润余额+本年利润余额）如亏损用负号表示
资产=负债+所有者权益
损益表 （利润表）
每项数据是当月的发生额，累计就是把以前的月份的相加
主营业务收入-主营业务成本-税金及附加=主营业务利润
主营业务利润+ 其他业务收入-其他业务支出-管理费用-财务费用=营业利润
营业利润+ 营业外收入-营业外支出=利润总额
利润总额-所得税=净利润
望楼主采纳
沈阳金蝶财务为您解答

问题三：资产负债表如何编制！ 资产负债表填列方法
⑴货币资金=（库存现金+银行存款+其他货币资金）总账余额
⑵应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额
⑶预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷方余额
⑷应付账款=“应付账款”明细账贷方余额+“预付账款”明细账贷方余额
⑸预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额
⑹存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额
⑺固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额
⑻无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额
⑼长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额
⑽长期借款=“长期借款”总账余额―明细账中1年内到期的“长期借款”
⑾长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额―明细账中1年内“长期待摊费用”
⑿未分配利润=（本年利润+利润分配）总账余额

问题四：手工帐的资产负债表及利润表是怎么做的呢?谢谢！ 根据总账填列，其中资产负债表中的个别项目是几个总账科目的合计数，比如货币资金，存货等。

问题五：生产成本怎么编入资产负债表？ 生产成本的借方余额反映在资产负债表的存货栏中，资产负债表的存货计算公式为：
存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等－存货跌价准备
存货是指企业或商家在日常活动中持有以备出售的原料或产品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、销售存仓等。存货区别于固定资产等非流动资产的最基本的特征是，企业持有存货的最终的目的是为了出售，包括可供直接销售的，和需经过进一步加工后才能出售的。
生产成本账户：
1、账户性质：成本类账户。
2、账户用途：核算企业进行工业性生产，包括生产各种产品、自制材料、自制工具、自制设备等所发生的各项费用，确定产品实际成本。生产成本主要包括直接材料费、直接人工费、制造费用等。
3、账户结构：借方记增加，登记因生产成品发生的全部费用；贷方记增加，登记已完工入库产品的实际成本；期末余额在借方，表示尚未完工的在产品的实际生产成本。
4、明细账户：按基本生产和辅助生产设二级账，再按成本核算对象设置明细账。

问题六：怎么填写资产负债表及需要哪些科目数据？ 资产负债表项目及计算公式：
一、资产：
货币资金=现金+银行存款+其他货币资金
短期投资=短期投资－短期投资跌价准备
应收票据=应收票据
应收账款=应收账款（借)+预收账款(借)－应计提“应收账款”的“坏账准备”
其他应收款=其他应收款－应计提“其他应收款”的“坏账准备”
存货=各种材料+商品+在产品+半成品+包装物+低值易耗品+委托货销商品等”
存货=材料+低值易耗品+库存商品+委托加工物资+委托代销商品+生产成本等－存货跌价准备
材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。
待摊费用=待摊费用[除摊销期限1年以上（不含1年）的其他待摊费用]
其他流动资产=小企业 除 以上 流动资产项目 外的 其他流动资产
长期股权投资=长期股权投资[小企业不准备在1年内（含1年）变现的各种投权性质投资账面全额]
长期债权投资=长期债权投资[小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额;长期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应在流动资产类下“1年内到期的长期债权投资”项目单独反映.]
固定资产原价=固定资产[融资租入的固定资产，其原价也包括在内]
累计折旧=累计折旧[融资租入的固定资产，其已提折旧也包括在内]
工程物资=工程物资
固定资产清理=固定资产清理（借）[“固定资产清理”科目期末为贷方余额，以“-”号填列]
无形资产=无形资产
长期待摊费用=“长期待摊费用”期末余额－“将于1年内（含1年）摊销的数额”
其他长期资产=“小企业除以上资产以外的其他长期资产”
二、负债：
预付账款=应付账款(借)+预付账款(借)
短期借款=短期借款
应付票据=应付票据
应付账款=应付账款(贷)+预付账款(贷)
应付工资=应付工资（贷）[“应付工资”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
应付福利费=应付福利费
应付利润=应付利润
应交税金=应交税金（贷）[“应交税金”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
其他应交款=其他应交款（贷）[“其他应交款”科目期末为借方余额，以“-”号填列]
其他应付款=其他应付款
预提费用=预提费用（贷）[“预提费用”科目期末为借方余额，应合并在“待摊费用”项目内反映]
其他流动负债=“小企业除以上流动负债以外的其他流动负债”
长期借款=长期借款
长期应付款=长期应付款
预收账款=应收账款（贷)+预收账款(贷)
其他长期负债=反映小企业除以上长期负债项目以外的其他长期负债，包括小企业接受捐赠记入“待转资产价值”科目尚未转入资本公积的余额。本项目应根据有关科目的期末余额填列。上述长期负债各项目中将于1年内(含1年)到期的长期负债，应在“1年内到期的长期负债”项目内单独反映。上述长期负债各项目均应根据有关科目期末余额减去将于1年内(含1年)到!期的长期负债后的金额填列
三、所有者权益：
资本公积=资本公积
盈余公积=盈余公积
法定公益金=“盈余公积”所属的“法定公益金”期末余额
未分配利润=本年利润+利润分配[未弥补的亏损，在本项目内以“-”号填列]
实收资本=实收资本
应付职工薪酬 应付工资+其他应交款（鼎付职工工资附加费等支付给个人款项）+其他应付款（职工教育经费）
资产负债表是反映企业在某一特定日期（如月末、季末、年末）全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表，是企业经营活动的静态体现，根据“资产=负债+所有者权益”这一平衡公式，依照一定的分类标准和一定的次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列......>>

问题七：资产负债表怎样做平？ 1、第一你先保证你用的上个月报表是平的，第二在上个月的基础上按照报表循序依次加减相关科目汇总表的数值。第三，假如这样不平衡，你看一下差多少，是科目汇总表的哪一个数胆。
在做的时候注意借贷方，资产是加借方减贷方，负债、所有者权益相反。
2、注意一下报表公式是否合理。
3、如果不平衡，不要在不平衡的报表上反复检查，自己的错误自己很难找到。最好，重新做。
做报表要仔细

问题八：如何编制资产负债表？ 会计报表编制说明
(一) 资产负债表编制说明
1.本表反映小企业一定日期全部资产、负债和所有者权益的情况。
2.本表“年初数”栏内各现数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。如果本年度资产负债表规定的各个项目的名称和内容同上年度不相一致，应对上年年末资产负债表各项目的名称和数字按照本年度的规定进行调整，填入本表“年初数”栏内。
3.本表“期末数”各项目的内容和填列方法：
（1）“货币资金”项目，反映小企业库存现金、银行结算存款、外埠存款、银行汇票存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“”银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
（2）“短期投资”项目，反映小企业购入的各种随时变现、并准备随时变现的、持有时间不超过1年（含1年）的股票、债券等，减去已计提跌价准备后的净额。本科目应根据“短期投资”科目的期末余额，减去“短期投资跌价准备”科目的期末余额后的金额填列。
（3）“应收票据”项目，反映小企业收到的未到期收款也未向银行贴现的应收票据，包括商业银行承兑汇票和银行承兑汇票。本项目应根据“应收票据”科目的期末余额填列。已向银行贴现和已背书转让的应收票据不包括在本项目内，其中已贴现的商业承兑汇票应在会计报表附注中单独披露。
(4)“应收股息”项目，反映小企业因进行股权投资和债权投资应收取的现金股利和利息，应收其他单位的利润，也包括在本项目内。本项目应根据“应收股息”科目的期末余额填列。
(5)“应收账款”项目，反映小企业因销售商品、产品和提供劳务等而应向购买单位收取的各种款项，减去已计提的坏账准备后的净额。本项目应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额，应在本表中增设“预收账款”项目填列。
(6)“其他应收款”项目，反映小企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项，减去已计提的坏账准备后的净额口本项目应根据“其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。
(7)“存货”项目，反映小企业期末在库、在途和在加工中的各项存货的可变现净值，包括各种材料、商品、在产品、半成品、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。本项目应根据“在途物资”、“材料”、“低值易耗品”、“库存商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“生产成本”等科目的期末余额合计，减去“存货跌价准备”科目期末余额后的金额填列。材料采用计划成本核算，以及库存商品采用计划成本或售价核算的企业，应按加或减材料成本差异、商品进销差价后的金额填列。
(8)“待摊费用”项目，反映小企业已经支出但应由以后各期分期摊销的费用。摊销期限在1年以上(不含1年)的其他待摊费用，应在本表“长期待摊费用”项目反映，不包括在本项目内。本项目应根据“待摊费用”科目的期末余额填列。“长期待摊费用”科目中将于1年内到期的部分，也在本项目内反映。
(9)“其他流动资产”项目，反映小企业除以上流动资产项目外的其他流动资产，本项目应根据有关科目的期末余额填列。
(10)“长期股权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种股权性质投资的账面余额。本项目应根据“长期股权投资”科目的期末余额填列。
(11)“长期债权投资”项目，反映小企业不准备在1年内(含1年)变现的各种债权性质投资的账面余额。长期债权投资中，将于1年内到期的长期债权投资，应......>>

问题九：在建工程科目资产负债表怎么编 资产负债表中在建工程项目，反映企业期末各项未完工程的实际支出，包括交付安装的设备价值，未完建筑安装工程已经耗用的材料、工资和费用支出，预付出包工程的价款，已经建筑安装完毕但尚交付使用的工程等的可收回金额。本项目应根据在建工程科目的期末余额，减去在建工程减值准备科目期末余额后的金额填列。