股票历史百分位

『壹』 几种大盘估值择时方法对比

大盘估值择时的目标是判断当前市场行情所处的相对位置。要知道相对位置就要有上下限作为参照。下面分析常用的几种估值判断方法。

首先作为参考，看看从2008年4月至今的大盘走势。

关键记住标注出的几个点位，分别是几个大的走势的高点和低点的日期。择时的目标就是要在这几个日期或附近能判断出大盘到了极限位置。

常用大盘估值指标有PE、PB、股息率这三种。我们看看这个时间段内这三个指标的走势：

单看走势和指数走势差不多，无法看出明显的顶点和低点范围，因此直接用绝对值本身是没多大意义的。

大多数网站使用估值在历史百分位的位置，下面看看效果：

这是使用5年历史数据的百分位。先看PE百分位，2015年大顶表现不错，但是2016年低点百分位还有45%，用这个数据意味着离低还远。而2017年又过早达到90%以上的百分位，会丢掉很多机会。2020年底的高点提示作用不错。总的来说对股市过热时表现不错，但是对底部把握不好。

再看PB百分位，2016年和2018年的底部表现稍好，但是15年和17年的顶部分别提示只有80%多，这点表现不如PE。

PE和PB表现不好主要是因为使用了历史数据，而历史的情况是变化的。一个改进的方法是用股息率或PE的倒数（代表股票的收益率）与国债收益率对比。

用国债收益率分别减PE倒数和股息率，在2014年前的数据参考性不大，因为当时的股市明显高估。从2014年往后看，使用股息率明显看出几个底部位置基本相同，也就是国债收益率-股息率在0.1以下基本可以肯定是历史大底，因为股票分红接近国债利息甚至还多，这明显是不合理的。但是顶部就不好判断了，几个顶部的数据不一致，不好判断，尤其是2020年底的顶部数据相差比较大（也可能是本次牛市还没到顶部）。

使用PE倒数对顶部判断明显要好些，在-3的位置基本能判断是顶部。但是要注意这个界限只是历史数据，发生次数也不多，经济基础没有股息率强。

使用国债收益率与股息率或PE倒数的差值判断大势明显更有效。底部判断可以用国债收益率-股息率，接近0时必然是底部。顶部可以用国债收益率-PE倒数，大于-3比较危险。

『贰』 实用的基金估值方法

实用的基金估值方法
一、PE、PB历史百分位
看点位说估值高低，西西认为是刻舟求剑，因为经济不断向前发展，公司也是不断在发展的。所以我们要看市盈率(PE)、市净率(PB)，这些可以提供比较好的估值依据。起码你得会看市盈率和基金走势图。
例如，我们拿沪深300距离滚动市盈率(PE-TTM)是13.45倍，历史百分位是44.66%，这表明沪深300目前的估值大致处于正常水平。数据从2005年到2019年，处于一个中位数，因此可以视为正常估值。
再来看市净率，它比市盈率有更大的参考价值。因为利润造假比净资产造假要简单得多，所以很多人更喜欢用市净率这个指标。目前沪深300的市净率是1.54倍，历史百分位是31.77%，由此我们可以得出结论，沪深300估值应属中等偏低。
二、股息率和ROE
股息也可以为我们提供一个很好的估值依据，还有代表一元钱净留存能为我们创造多少价值的ROE(净资产收益率)。从ROE指标来看，增速在回暖，已是触底回升，经济有好转趋势。从股息率角度来看，目前的股息率是2.34%，与历史的平均水平2.22%非常接近。
三、综合估值
综合市盈率和市净率的估值来看，目前沪深300介于中等估值和中等偏低估值之间。从股息率来看是中等估值，从ROE来看依然平稳在增长。因此，我们给出的沪深300估值是正常估值。
沪深300属于宽基类指数基金，我们可以简单采用这种估值方法。然而，对于有些属于周期类的基金，这种方法不一定适用。不同的行业、不同的基金有不同的估值方法。
基金估值计算方法
对基金的净资产值按照一定的价格进行估算就是我们所说的基金估值。在基金的运作过程中，基金资产值和期待年回报率的变化会导致基金单位价格的变化，不能以发行时的价格出现。
为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上基金的每一单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以净资产值公布。
如何计算基金估值
我们计算基金净资产值的方法是指某一时点上某一基金每一单位实际代表的价值，表示的是基金单位价格的内在价值。基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算都是基金资产净值需要计算的。
基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。
基金估值计算公式：基金单位资产净值=基金资产净值总额/基金单位总数。
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；以最近交易日的收盘价估值的前提是估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似出借品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
基金估值高好还是低好？
基金估值并不是一个固定的数值，因此投资者会比较纠结基金估值的高和低。从正常的角度来分析，基金估值最低的确保标准是自己目前所持有的基金必须比收盘净值低，这样才能够降低投资者的投资风险。因此，基金估值高，也并不代表着投资者可以获得很高的投资收益。
在很多情况下，我们必须要考虑风险的问题，不能只单看基金的净值。基金最大的优势就是能够分散投资，不把鸡蛋放在同一个篮子里，不把风险集聚在一起，能够把风险合理的分散，把风险控制在合理的范围之内，保障投资者的投资收益。这也是很多投资者选择投资基金产品最大的原因。
所以，投资者在购买基金的时候，不要只纠结于基金估值高，还是基金估值低。应该将关注点着重放在产品风格的稳定性，以及产品的质量和产品的规模上，当然也要考虑基金公司的实力。这些才是投资者要着重关注的问题。选择一家正规合法的基金公司合作，对自己所要投资的理财产品也要非常熟悉和了解，把握产品质量，做到心中有数。

『叁』 什么才是估值百分位

估值百分位是什么？是我们去衡量一个行业里主题基金现在和他历史相比，贵和便宜的一个程度，比如说我看一个行业主题基金，过往八年的历史估值水平，我就可以把它8年中最小的数值，最大的数值进行相比，现在的数值贵还是便宜，现在这个数值会在大小排名中排在哪，就代表估值百分位，按大小个排名，排在30%代表小，排在70%代表贵的程度，所以很简单的理解，估值百分位就是把历史估值水平从小到大排列，如果现在的估值是在历史相比，估值百分位低于50%代表便宜，那高于50%代表贵，就看它现在在历史中的哪一个位置。

此时我们就要利用第二个指标百分位来查看当前估值在历史中 处于什么样的位置，举个例子大家最关心的白酒指数pe56.52，pb14.08，当前的百分位都是在99.95，就意味着白酒指数当前的估值超过了历史上99.95%的时间，有了这两次参考指标，我们就可以相对准确的了解基金的价格是高估了还是低估了，我们就可以在基金高的时候卖出低估的时候买入。

『肆』 我想查看股票估值的百分位，哪里可以查到

随着社会的进步以及经济的发展，人们在自己的休闲时期都会想着去购买一些股票或者一些基金，增加自己的日常收入。那么当他们他们刚刚步入股市的时候，他们也没有太多的经验，因此对于股票的估值，他们并没有一个非常准确的定位。有的时候他们就想要查看股票估值的百分位，那么究竟在哪里可以查到呢？

你想要查什么数据它里头都有一个包揽，但是它非常的昂贵，一年就需要5万左右‘那么对于我们这些不经常购买股票或者是偶尔不买股票的人来说，这是非常不划算的。因此大家在对于途径的选择方面，一定要根据自己的收入状况。或者是根据自己的需要状况选择合适自己的，并且也可以选择那些实用而且非常便利的。

『伍』 鑲＄エ鐨勫巻鍙蹭及鍊肩櫨鍒嗕綅浠涔堟剰鎬

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『陆』 pe分位点是什么意思

PE分位点也就是市盈率百分位股票里面PE的意思是市盈率，即用每股价格除以每股净利润。PE分位值是根据历史的PE值打分的，比如某股票的PE分位点是26%，代表现在的PE在过去5年里比74%的时候都要低。所以PE数据受到统计时间长短的影响，假设公司优势存在变化、公司环境发生变化、公司业绩有所提高，那么PE分位值就会变化。
拓展资料：
1、例如：给定一个条件是沪深300或沪深500的任何指数，在这里PE分位数在0-50％之间，PB分位数在0-20％之间。然后我们可以根据这些确定当前的市场作为一个整体没有被高估，我们是否可以投资于市场。分位数代表过去十年内当前值的位置，简单点来说他代表的就是企业当前排名的高低。
2、举个例子: 一个40人的班级，首先是小明这个测试，然后换句话说，他的百分比是100％，属于最高的，如果是20，那个百分比是50％ ，属于中间的，如果是最后的，那就是0％，这是这个测试的最低分。所以，当大家遇到分位数为0的情况时，意味着这个值处于过去十年的最低位置，但是看到这些数据并不代表着位置不会降低，因为当我们根据之前的历史数据和信息来判断的，它还是会有降低的可能性。
3、天时地利人和是我们在投资领域经常讲的一句话，简言之就是通过选择一个十分合适的时机，我们去买入企业合理的股票，并且我们还一直保持着一个良好的心态。现在呢，我们的第一步就是要选择一个合适的入场时机 ，防止因为大家在市场发展火热的情况下入市，选错了时机。沪深300指数500指数中的800家公司是最大的 a 股上市公司，中小企业是整个股票市场的风向标，因此我们使用两个指数的百分位数来确定进入的时间。
4、为什么是0-50％和0-20％？这两个时间区间值有什么特别的吗？我们首先就要来看，这个数值是我们的长投研究员对于大佬可以根据中国历史几轮牛市沪深300和中证500的整体工作表现所得出的一个合理区间值。当然，你可以说0-40％ 或者0-10％ ，但这会缩小投资机会的范围。所以这是属于一种模糊的正确性的范围。 第一步进行判断是否合理发展时机 就相当于一个捕鱼也是一样 第一步要广撒网 面积要大 既然想捞大鱼（白马股）那么这一步要尽可能多的钓大鱼，所以这一步不要太苛刻，指标要宽松，但是里面也有小虾米。