股票历史估值法

㈠ 股票估值到底怎么计算

买错股票和买错价位的股票都让人难受，就算再好的公司股票价格都有被高估时候。买到低估的价格不只是能挣到分红外，还能赚股票的差价，但买到高估的则只能无奈当“股东”。巴菲特买股票也经常去估算一家公司股票的价值，不让自己花高价购买。这次说的不少，那大家知道该怎么估算公司股票的价值吗？接下来我就列出几个重点来跟大家分享。正式开始前，这里有一波福利--机构精选的牛股榜单新鲜出炉，走过路过可别错过【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！

一、估值是什么

估值就大概弄清楚公司股票所能达到的价值，好比商人在进货的时候必须计算货物成本，才能算出应该卖多少钱，要卖多久才可以回本。这等同于我们买股票，用市面上的价格去买这支股票，需要多久的时间才能开始回本赚钱等等。不过股票是种类繁多的，就像大型超市的东西一样，很难知道哪个更便宜，或者哪个更好。但按它们的目前价格想估算值不值得买、能不能带来收益也不是毫无办法的。

二、怎么给公司做估值

判断估值需要参考很多数据，在这里为大家说说三个较为重要的指标：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ，在具体分析的时候尽量比较一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(净利润增长率*100)，当PEG越来越小或不会高于1时，则当前股价正常或被低估，倘若大于1则被高估。

3、市净率

公式：市净率 = 每股市价 / 每股净资产，这种估值方式对那种大型或者比较稳定的公司来说相当有用的。正常情况下市净率越低，投资价值也就会越高。但在市净率跌破1的情况下，就代表该公司股价已经跌破净资产，投资者应该小心。

我们举个实际的例子来说：福耀玻璃

大家都知道，福耀玻璃是目前在汽车玻璃行业的一家大型龙头企业，各大汽车品牌都会用到它家的玻璃。目前来说，对它收益起到决定性作用的就是汽车行业了，总的来说还算稳定。那么就从刚刚说的三个标准去估值这家公司究竟怎么样！

①市盈率：目前它的股价为47.6元，预测2021年全年每股收益为1.5742元，市盈率=47.6元 / 1.5742元=约30.24。在20~30为正常，很容易看出，当下的股票价格略微高了些，不过最好是还要拿该公司的规模和覆盖率来评判。



三、估值高低的评判要基于多方面

总是套公式计算，明显是错误选择！炒股是炒公司的未来收益，即便公司现在被高估，但不代表以后不会有爆发式的增长，这也是基金经理们更喜欢白马股的理由。另外，上市公司所处的行业成长空间和市值成长空间也值得重视。按上方的方法看许多银行时，绝对会被严重的低估，不过，为啥股价都没办法上涨？它们的成长和市值空间已经接近饱和是最重要的原因。更多行业优质分析报告，可以点击下方链接获取：最新行业研报免费分享，除了行业还有以下几个方面，你们可以看一看：1、最起码要分析市场的占有率和竞争率；2、清楚未来的长期规划，公司发展上限如何。这些就是我这段时间发现的一些小方法，希望大家能够从中得到帮助，谢谢！如果实在没有时间研究得这么深入，可以直接点击这个链接，输入你看中的股票获取诊股报告！【免费】测一测你的股票当前估值位置？

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㈡ 股票估值怎么计算

股票估值中绝对估值法主要是通过各种现金流模型得出，并知磨没有一个确定的公式。相对估值谨亮包括市盈率PE=股价/每股收益、市净率PB=股价/每股净资、市售率EV/EBITDA=市值/销售收入*100%、市现率PCF=股票价格/每股现金流量等估值法。
绝对估值是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反应公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值。相对估值是使用市盈率、市净率、市售率、市现率等价格指标与其它多只股票（对比系）进行对比。通常的做法搭晌斗是对比，一个是和该公司历史数据进行对比，二是和国内同行业企业的数据进行对比，确定它的位置，三是和国际上的（特别是香港和美国）同行业重点企业数据进行对比。联合估值法是将绝对估值和相对估值进行加权叠得到目标价格。

㈢ 股票估值方法

股票估值的三种方法：
第一种市盈率法：
市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法，通常情况下，股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的，比如，现在一年期的银行存款利率为3.87％，对应股市中的平均市盈率为25.83倍，高于这个市盈率的股票，其价格就被高估，低于这个市盈率的股票价格就被低估。
第二种方法资产评估值法：
就是把上市公司的全部资产进行评估一遍，扣除公司的全部负债，然后除以总股本，得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值，该股票价值被低估，如果该股的市场价格大于这个价值，该股票的价格被高估。
第三种方法就是销售收入法：
就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值，如果大于1，该股票价值被低估，如果小于1，该股票的价格被高估。股票内在价值即股票未来收益的现值，取决于预期股息收入和市场收益率。
这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

㈣ 股票的估值方法

一、估值是什么

估值意思就是估算一家公司股票价值大概是多少，如同商贩在进货的时候得计算货物成本，才可以算出来到底要卖什么价钱，他们得卖多久的时间才能回本。这相当于大家买股票，用市面上的价格去买这支股票，究竟多长时间才能让我们回本赚钱等等。不过股票是种类繁多的，就像大型超市的东西一样，不知哪个便宜哪个好。但按它们的目前价格想估算值不值得买、具不具备收益也是有门道的。

二、怎么给公司做估值

判断估值需要参考很多数据，在这里为大家写出三个较为重要的指标：

1、市盈率

公式：市盈率 = 每股价格 / 每股收益 ，在具体分析的时候尽量比较一下公司所在行业的平均市盈率。

2、PEG

公式：PEG =PE/(净利润增长率*100)，在PEG小于1或更小时，也就是说当前股价正常或者说被低估，大于1的这种则被高估。

3、市净率

公式：市净率 = 每股市价 / 每股净资产，这种估值方式很适用某些大型或者比较稳定的公司。一般市净率越低，投资价值也会更加高。但是，一旦市净率跌破1时，就意味着该公司股价已经跌破净资产，投资者要当心。

㈤ 股票估值的简单方法有什么

一、市盈率估值法
市盈率=股价÷每股收益，根据每股收益选择的数据不同，市盈率可分为三种：静态市盈率;动态市盈率;滚动市盈率。预测股价、对股价估值时一般采用动态市盈率，其计算公式为：
股价=动态市盈率×每股收益(预测值)
二、PEG估值法
用市盈率估值有其局限性。我们都知道市盈率代表这只股票收回投资成本所需要的时间，市盈率=10表示这只股票的投资回收期是10年。但有的股票的市盈率可达百倍以上，再用市盈率估值就不合适了。
这就需要PEG估值法上场了。也就是将市盈率和公司业绩成长性相对比，即市盈率相对于利润增长的比例。其计算公式为：
PEG=P/E÷G
=市盈率÷未来三年净利润复合增长率(每股收益)
三、市净率估值法
市净率指的是每股股价与每股净资产的比率。
一般来说市净率较低的股票，投资价值较高，相反，则投资价值较低。
计算公式为：
市净率=股价÷最近一期的每股净资产;
股价=市净率×最近一期的每股净资产。
四、市现率
市现率=每股股价/每股自由现金流。市现率越小，表明上市公司的每股现金增加额越多，经营压力越小。

㈥ 股价估值的计算方法

股票估值比较常用的有以下三种：
1、股息基准模式，就是以股息率为标准评估股票价值，对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。
可使用简化后的计算公式：股票价格 ＝ 预期来年股息 ／ 投资者要求的回报率。例如：汇控今年预期股息0.32美元(约2.50港元)，投资者希望资本回报为年5.5%，其它因素不变情况下，汇控目标价应为45.50元。

2、最为投资者广泛应用的盈利标准比率是市盈率(PE)，其公式：市盈率 ＝ 股价 ／ 每股收益。使用市盈率有以下好处，计算简单，数据采集很容易，每天经济类报纸上均有相关资料，被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意，为更准确反映股票价格未来的趋势，应使用预期市盈率，即在公式中代入预期收益。

投资者要留意，市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标，使用市盈率指标要从两个相对角度出发，一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化，二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率，说明市场预计该公司未来收益会上升；

反之，如果市盈率低于行业平均水平，则表示与同业相比，市场预计该公司未来盈利会下降。所以，市盈率高低要相对地看待，并非高市盈率不好，低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升，而其股票市盈率低于行业平均水平，则未来股票价格有机会上升。

3、市价账面值比率(PB)，即市账率，其公式：市账率 ＝ 股价 ／ 每股资产净值。此比率是从公司资产价值的角度去估计公司股票价格的基础，对于银行和保险公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值，以市账率去分析较适宜。

这些可以慢慢去领悟，炒股最重要的是掌握好一定的经验与技巧，这样才能作出准确的判断，新手在把握不准的情况下不防用个牛股宝手机炒股去跟着里面的牛人去操作，他们都是经过多次选拔赛精选出来的高手，相对来说要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

㈦ 如何计算股票估值

股票价格预测估值一般采用动态市盈率，其计算公式为：
股价=动态市盈率*每股收益。由于市盈率与公司的增长率有关，不同行业的增长率不同。比较不同行业公司之间的市盈率意义不大，所以市盈率的比较要比自己多（趋势比较），比同行多（横向比较）。
拓展资料：
股票估值分为绝对估值、相对估值和联合估值。
绝对估值
绝对估值(absolute valuation)是通过对上市公司历史及当前的基本面的分析和对未来反映公司经营状况的财务数据的预测获得上市公司股票的内在价值。
绝对估值的方法
一是现金流贴现定价模型，二是B-S期权定价模型(主要应用于期权定价、权证定价等)。现金流贴现定价模型使用最多的是DDM和DCF，而DCF估值模型中，最广泛应用的就是FCFE股权自由现金流模型。
绝对估值的作用
股票的价格总是围绕着股票的内在价值上下波动，发现价格被低估的股票，在股票的价格远远低于内在价值的时候买入股票，而在股票的价格回归到内在价值甚至高于内在价值的时候卖出以获利。
对上市公司进行研究，经常听到估值这个词，说的其实是如何来判断一家公司的价值同时与它的当前股价进行对比，得出股价是否偏离价值的判断，进而指导投资。
DCF是一套很严谨的估值方法，是一种绝对定价方法，想得出准确的DCF值，需要对公司未来发展情况有清晰的了解。得出DCF 值的过程就是判断公司未来发展的过程。所以DCF 估值的过程也很重要。就准确判断企业的未来发展来说，判断成熟稳定的公司相对容易一些，处于扩张期的企业未来发展的不确定性较大，准确判断较为困难。再加上DCF 值本身对参数的变动很敏感，使DCF 值的可变性很大。但在得出DCF 值的过程中，会反映研究员对企业未来发展的判断，并在此基础上假设。有了DCF 的估值过程和结果，以后如果假设有变动，即可通过修改参数得到新的估值。
相对估值
相对估值是使用市盈率、市净率、市售率、市现率等价格指标与其它多只股票（对比系）进行对比，如果低于对比系的相应的指标值的平均值，股票价格被低估，股价将很有希望上涨，使得指标回归对比系的平均值。
相对估值包括PE、PB、PEG、EV/EBITDA等估值法。通常的做法是对比，一个是和该公司历史数据进行对比，二是和国内同行业企业的数据进行对比，确定它的位置，三是和国际上的(特别是香港和美国)同行业重点企业数据进行对比。