假设你拥有一个20投资于股票x

Ⅰ 假设你正在考虑投资-个包含股票A、股票B和和无风险资产的组合,该资产投资组合

这个应该根据自己的承担风险的能力。来划分自己所能承受的能力，而选择自己的理财产品如同承受10%上下浮动20%，商业活动甚至30%上下浮动，可以通过理财公司来确定自己的理财风险及投资意向。

Ⅱ 假设你有30000元投资于如下四种股票（见表2),同时已知无风险利率为4%,市场组合的期望报酬

还出来个期望报酬？你这是买股票，不是买保险，也不是做应用题！而且3万块钱还分成4份，这仓位管理的，也是服了……

Ⅲ 假设你可用投资额为20万元，请策划对股票基金期货债券等的投资方案，并简要分析投资理由收益

20万，哈哈，一看就是书本题目，脱离现实。太少了，20亿都少，根本不需要配置。

人都是能力有限的，而作为一个团体，倒是可以分管200亿的资金在股票、基金、期货、债券，分成偏股型基金，债券型基金，期货资金。

个人的话，200万可以配置股票和期货，熟悉股票的这样配置，其中期货主要用于指数期货用来对股票持仓进行对冲保险。
熟悉债券的，就只做债券就是了。熟悉基金的，其实就是没精力自己做，委托给基金而已。
如果熟悉期货，其他的还真都看不上了！
......

Ⅳ 一个关于股票的计算题

你是没有说明现在的股价是多少，是无法算的，如果你只是配股和送股是没有任何盈利的，这些变化的是你的股票数量，你的总市值不会发生变化 ，这样吧，我给你算出你现在的成本假设你开始买了100股，成本是15 ，10送5配5后你是200股 那么每股价格是=（100*15+50*8-100*0.7）/200=9.35，现在价格如果高于9.35你就赚钱，低了就亏

Ⅳ 证劵投资学高手帮帮忙~~计算下这道题

前面和楼上一致 后面觉得楼上算错了

由资本资产定价模型（CAMP）：E（Rp）＝Rf+βp（Rm－Rf）

当β值为1时，相当于你特定投资组合的风险和市场平均风险持平，因此市场资产组合的预期收益率是15%

如果β=0，则相当于无风险股票，根据一价定律，该股票的收益率只能为6%

第三问是说，持有股票将在年末收获3元红利，卖出得2元利润（楼上理解为每年3元固定红利，不符题意），相当于收益率为10%（如果是年初持有的话），而我认为-0.5的β值应该带绝对值运算，因为β小于0时只能代表股票与市场资产呈逆向波动，其风险程度和风险溢价依然一样，否则两者必有一升一降，故而 6%+|-0.5|（15%-6%）=10.5%，该股理性价格应为x，(52-x+3)/x=10.5%，x=49.77，股票价格高估

若按楼上计算方法，必要收益率 K = 6% + [15% - 6% ] × (-0.5) = 1.5%
P = 3 ÷ 1.5% = 200

Ⅵ 管理学 假定你有2000元可投资股市或存入银行

1、银行，最小损失中取大的
2、股市，最大收益中取大的
3、第三个不知道。。。。按字面意思解释，应该是选股市，-20%到+40%，显然+40%没得到更后悔

Ⅶ 给个智力题

1：你让工人为你工作7天，给工人的回报是一根金条。金条平分成相连的7段，你必须在每天结束时给他们一段金条，如果只许你两次把金条弄断，你如何给你的工人付费？

小蒲（现在微创工作，去年遭遇这道试题）：这道试题相对其它一些微创考题还是简单的，可仍然把我弄得头大。当时我是这样做这道题的。两次弄断就应分成三份，我把金条分成1／7、2／7和4／7三份。这样，第1天我就可以给他1／7；第2天我给他2／7，让他找回我1／7；第3天我就再给他1／7，加上原先的2／7就是3／7；第4天我给他那块4／7，让他找回那两块1／7和2／7的金条；第5天，再给他1／7；第6天和第2天一样；第7天给他找回的那个1／7。

2：现在小明一家过一座桥，过桥时候是黑夜，所以必须有灯。现在小明过桥要1秒，小明的弟弟要3秒，小明的爸爸要6秒，小明的妈妈要8秒，小明的爷爷要12秒。每次此桥最多可过两人，而过桥的速度依过桥最慢者而定，而且灯在点燃后30秒就会熄灭。问小明一家如何过桥？

参考答案：这类智力题目，其实是考察应聘者在限制条件下解决问题的能力。具体到这道题目来说，很多人往往认为应该由小明持灯来来去去，这样最节省时间，但最后却怎么也凑不出解决方案。但是换个思路，我们根据具体情况来决定谁持灯来去，只要稍稍做些变动即可：第一步，小明与弟弟过桥，小明回来，耗时4秒；第二步，小明与爸爸过河，弟弟回来，耗时9秒；第三步，妈妈与爷爷过河，小明回来，耗时13秒；最后，小明与弟弟过河，耗时4秒，总共耗时30秒，多么惊险！

Ⅷ 《公司理财》 金融专硕试题 β系数 投资组合

假设X上投资A美元，Y上投资B美元，无风险资产就是投资100万-A-B美元。这样，可以根据已知条件建立两个方程，解A、B两个未知数，A就是你要的答案。

Ⅸ 急急急！！！公司理财考题需解答

这么多题 这点悬赏 我一下就没动力了
我还是一题一题给你回答吧

简答题 1：
经纪人的建议合理。因为原有工业股票的标准差高，标准差高意味着股价波动大、风险高，作为风险规避的投资者，不应该投资于这个行业。
2：（这一题应该和投资银行学关系比较紧密）管理层不是为了股东利益最大化。因为按照此价格收购，股东每股收益率为（35-25）/25 =0.4=40%，股东的利益已经非常大了。而管理者如此做只是为了避免公司被收购。因为公司收购后，新任大股东可能会进入董事会，进而改选管理层。管理层为避免此次收购是为了保住他们的饭碗而已。
但是也不能完全肯定管理者反收购就是没有股东利益最大化。因为有些企业是为了短期内的极大利润而去收购企业的，这种情况下，管理者反收购是为了股东的最大化利益，避免企业被收购后为了短期的利益而毁掉几十年的基业。
从这个题来看，收购企业出价35美元/股收购，如此高的溢价，为了短期利益而收购该企业的可能性不大。所以管理者这次可能没有以股东利益最大化的目的去反收购的。

计算题：
1、这是一道永续年金的计算题。 支付周期为 每年一次 ，年息为8%。所以这种投资策略的现值为：15000美元/8%=?(具体多少你自己算一下）。第二小问与第一小问同理。设利率为i，则有如下方程：19500=15000/i 。你把i算出来就行了。
2、 这一题的思路应该是：公司普通股的股价等于未来所有股利的现值。已知必要报酬率，那么必要报酬率应该是今后股利报酬率，即可理解为股票的利率。而今后股利的现值可知的话，公司现值股价就算出来了。按照这个思路应该是 公司现在的股价=未来股利之和/[（1+13%）^t ]=
求和公式（就是用一个像E一样的希腊字母表示的那个求多个有规律多项式之和的公式）i=（0至t）(8*（1+6%）^i）/[（1+13%)^(i+10) ]
3、投资组合的收益率应该等于组合的收益除以本金。那么设本金为A，组合的收益率为：（20%*A*8%+70%*A*15%+10%*A*24%)/A=0.2*0.08+0.7*0.15+0.1*0.24=你自己算一下。道理应该好理解吧。
4、 由资本资产定价模型可知：β系数=（期望收益率-无风险收益率）/（市场收益率—无风险收益率）= （期望收益率-无风险收益率）/风险溢价=（14%-4%）/6%=5/3