假设投资9000美元于股票X

『壹』 capm中的组合分析 有1000000美元'要投资于一个包含股票A、B和无风险资产组合。你的目标是创造一个期望...

这道题是反算A股票组合中的价值权重。
因为组合的预期收益率是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，所以可以列出等式来求值，其中无风险组合占三成就满足条件。
对于股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相应的Rm值，其他的都是已知数，这个简单。
用算出的Rm的值，代入资产组合的预期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的价值权重，
再按比例将1000000元分配到A股票上，结果就出来了。
你自己算，结果我就不去计算了。

『贰』 《公司理财》 金融专硕试题 β系数 投资组合

假设X上投资A美元，Y上投资B美元，无风险资产就是投资100万-A-B美元。这样，可以根据已知条件建立两个方程，解A、B两个未知数，A就是你要的答案。

『叁』 数学期望的股票习题 某人用10000元投资于某股票，该股票当前的价格是2元每股，假设一年后该股票等可能

是错误的，因为谁也不知道一年后的股价是多少。如果是一元每股的话，现在买就贬值了，如果是4元每股，那么以同样的价钱，一年后再买就不会比现在买的多。

『肆』 你投资了600美元于证券A，贝塔值为1.2;投资400美元于证券B，贝塔值为－0.20

600/（600+400）=0.6
400/（600+400）=0.4
0.6*1.2+0.4*（-0.2）=0.64
拓展资料：
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
为了便于理解，试举例说明。假设上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20%。若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。同样道理，当上证指数下跌10%时，贝塔值为2的股票应该下跌20%，而贝塔值为0.5的股票只下跌5%。于是，专业投资顾问用贝塔值描述股票风险，称风险高的股票为高贝塔值股票；风险低的股票为低贝塔值股票。
其他证券的个别风险同样可与对应市场坐标进行比较。比如短期政府债券被视为市场短期利率风向标，可用来量化公司债券风险。当短期国债利率为3%时，某公司债券利率也为3%，两者贝塔值均为1。由于公司不具备政府的权威和信用，所以贝塔值为1的公司债券很难发出去，为了发行成功，必须提高利率。若公司债券利率提高至4.5%，是短期国债利率的1.5倍，此债券贝塔值则为1.5，表示风险程度比国债高出50%。

『伍』 你计划将1000000万美元投资于股票X、股票Y和无风险资产。你计划构造一个期望收益率为13.5%

31%x+20%y+7%z=13.5%
x+y+z=1
1.8x+1.3y+z=0.7(1.8x+1.3y)

求出x，乘以1000000w

『陆』 投资理财，股票计算题，急求高手帮忙解决

有几年没学习了，是不是这样计算的
9000*[(-20)*0.2+18*0.5+50*0.3]/3+1000*[(-15)*0.2+20*0.5+10*0.3]/3

『柒』 假定投资者认为a公司的股票在今后六个月……投资收益率

是这样算的，6个月后执行时，X=100 那么你可以按100美元每股买入10000/100=100股，但你买期货的话，就是到时候有100美元买入的资格，那么你可以买入1000股*100美元/股=10万美元，但是你可以选择不执行，而进行平仓处理，到时的市价为120美元的话，选择买入价位100美元的卖出期货1000股（价值为0）进行平仓，那么你的收益为1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市价为80美元，你执行平仓的话，需要亏损10000美元，而你同时也可以选择不执行平仓
，事实上是6个月后的期权价格一般不会跟现价一样，会有那么一点点波动的

『捌』 投资分析 计算题

太长了吧你，还给的分数这么低，给你回答一个1. 3000/200/40+那个=15/40+15=15/55

『玖』 假设你有30000元投资于如下四种股票（见表2),同时已知无风险利率为4%,市场组合的期望报酬

还出来个期望报酬？你这是买股票，不是买保险，也不是做应用题！而且3万块钱还分成4份，这仓位管理的，也是服了……