如何分析公司股票投资价值分析

1. 如何分析股票价值投资理论

巴菲特是这方面的代表。建议看巴菲特的书以及巴菲特的老师格雷厄姆的书。
价值投资就是寻找以等于或低于其内在价值的价格标价的证券。这种投资可以一直持有，直到有充分理由把它们卖掉。比如，股价可能已经上涨;某项资产的价值已经下跌;或者政府公债已经不再能提供给投资者和其他证券一样的回报了。遇到这样的情形时，最受益的方法就是卖掉这些证券，然后把钱转到另外一个内在价值被低估的投资上。
格雷厄姆建立他的安全边际主要通过搜寻如下三个方面的优势:
l 资产的评估
l 获利能力的评估
l 分散化投资
通过坚持安全边际，或高出股价的价值之间的差额，而获得了这样的保护。潜台词就是，即使后来发现股票没有看起来的那么吸引人，但结果仍然会是令人满意的。

2. 怎么分析一支股票的投资价值

我自己是很少去做分析的，一般都是用股查查看基本面，还挺好用的。。如果对我的回答满意的话，请采纳

3. 如何去分析一个上市公司的股票有没有投资价值

在我的印象当中，总是有许多人问我，买那支股票能赚钱或者能赚多少。这个问题让我很疑惑，还有很多人说技术炒股，或者软件买股，但我是价值投资。而价值投资是对本金有保障对未来有希望，比如说飞利浦.费舍 抱着摩托罗拉股票21年，这点让我很吃惊，还有彼得林奇工作精神每年要拜访300-500家公司，还要看700份年报，好生让人敬佩。 第二个让我疑惑的是有许多人自己可以买股票，为什么非得找基金经理呢，我想他们一定是亏怕了。他们认为基金经理有着光擦夺目的硕士学位，所以认为自己战胜市场是不可能的。投资是很严肃的事情，要经过认真研究分析，并且确定未来有满意回报的情况下才会买入的，而他当成了一种游戏。今天买明天卖后来因为亏了很多钱、然后就告诉其他人说股票就是一种赌博。也许他为了一次旅行会准备很长时间，但是买一只股票也许就几分钟。那么他亏了是不是以后就不买了呢？许多人不是，等到那一天在公交车上听到小道消息或者报纸上看到，还会拿着老婆或者老公不知道的闲钱继续买入。 其实买股票就是买公司的一部分，比如说咱们开了一家商店，总资产10万，发行1万股股票每股1元，买年盈利5万，下面公式就出来了。总资产15万，负债5万，他发行1万股，每股内在价值为5元，他未来很有可能升到50元，而且每股年收益百分之五十。而商店是否为股东赚钱，是否开分店，他既然没有上升就一定在下降，不可能在原地站着。这家商店存在这3种亏损，经营亏损、这就亏损、存货亏损等等....！，要找这家领导人去了解，不如说公司刚上市传来的都是一些好消息，研发出新产品股价会再次上升，由于3-5年的不断扩展，公司一定有些问题要处理，随着问题出现，坏消息传出，股价开始下降，股价下降坏消息就更多了，股价一直跌倒净资产了一半，这时就是买入的时机。但是没有任何一个人愿意买，因为都认为他是一家烂公司，宁愿把钱放到银行里去。而在股价一路攀升内在价值不明确的情况下，大肆买入，这点也很让我费解，肯定是相信朋友或者媒体报道的，但是那些往往有误导作用。 我写这些是为了让投资失败或者误入歧途的人回到最初的美好，比如说08年的经融危机看到了好多人因为工作而垂头丧气。证卷分析不是赌博，而是投资。有很多人把他当成赌博可能是想把点闲钱投入进去，然后明天就想盈利。比如说以上的商店，在刚上市的时候是不应该买入的，因为有太多不确定。历年经营管理市场需求是否稳定，而这些都是关键因素所在，没有人会理财也没有人会关注，而他关注的只有是涨了还是跌了，我想这种是不健全的。投资本来就是一件很严肃的事情，就像你选择做什么生意是一样的。有的人旅行会做一个很长的规划，但是投资有的人甚至几分钟，也有听到小道消息草草了事买了一支股票，也不管他是否亏本。

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4. 如何通过公司分析发现有投资价值的公司

通过公司的基本面分析可以发现该家公司是否为具有投资价值的公司。基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。

基本分析包括下面三个方面内容：

（1）宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）、经济指标（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响。

（2）行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响

（3）公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。

每一个行业公司都有四个发展时期，形成时期、成长时期、稳定时期和衰退时期。处在下降衰退时期的行业称为夕阳行业；处在形成和成长时期的行业称为朝阳行业。当大盘从底部启动后，投资者最好挑选朝阳行业的股票，不要进入夕阳行业的股票，即没有投资价值的公司。

上市公司所在行业的分析对长线投资相当重要。行业的当前状况和未来的发展趋势对该行业上市公司的影响巨大。当某个行业处于整体增长期间，未来的发展空间很大，该行业的所有上市公司都有较好的表现和较大的发展空间。例如深沪两市的通信行业、电脑软件行业和高科技行业，则说明整体公司业绩要高于其他行业。

(4)如何分析公司股票投资价值分析扩展阅读：

公司分析的其他介绍：

朝阳行业和夕阳行业的划分是相对的，并有时间和地域的限制。某一个国家的夕阳行业可能是其他国家的朝阳行业，如美国的高速公路建设，几年前已决定不再新建，与高速公路建设有关的行业也处在夕阳时期，但高速公路建设在中国却处在朝阳时期。

又如美国的汽车工业已处在下降的夕阳时期，而中国的汽车工业仍处在上升朝阳时期。某一个时期是朝阳行业，而在另一个时期可能就变成夕阳行业。五十年前中国的纺织和钢铁行业处在上升朝阳时期，现在却处在下降夕阳时期。

每一个行业内部也有处在上升朝阳时期企业和下降夕阳时期企业之分。如纺织行业在中国处在下降夕阳时期，而采用新技术、新工艺和新材料的企业却处在上升朝阳时期。

例如采用纳米技术的纺织企业却处在形成时期，一旦纳米技术首先在我国的纺织行业应用，中国的纺织行业可能又会处在上升朝阳时期。新技术、新工艺和新材料的应用不仅可以改变企业本身的状况，也可能改变整个行业的状况。

5. 上市公司投资价值有哪些分析方法

从长期来看，一家上市公司的投资价值归根结底是由其基本面所决定的。影响投资价值的因素既包括公司净资产、盈利水平等内部因素，也包括宏观经济、行业发展、市场情况等各种外部因素。在分析一家上市公司的投资价值时，应该从宏观经济、行业状况和公司情况三个方面着手，才能对上市公司有一个全面的认识。 一、宏观经济分析 宏观经济运行分析 证券市场历来被看作“国民经济的晴雨表”，是宏观经济的先行指标；宏观经济的走向决定了证券市场的长期趋势。只有把握好宏观经济发展的大方向，才能较为准确的把握证券市场的总体变动趋势、判断整个证券市场的投资价值。宏观经济状况良好，大部分的上市公司经营业绩表现会比较优良，股价也相应有上涨的动力。 为了把握国内宏观经济的发展趋势，投资者有必要对一些重要的宏观经济运行变量给予关注。 A．国内生产总值GDP 国内生产总值是一国（或地区）经济总体状况的综合反映，是衡量宏观经济发展状况的主要指标。通常而言，持续、稳定、快速的GDP增长表明经济总体发展良好，上市公司也有更多的机会获得优良的经营业绩；如果GDP增长缓慢甚至负增长，宏观经济处于低迷状态，大多数上市公司的盈利状况也难以有好的表现。我国经济稳定快速增长，2006年GDP同比增长10．7%；07年一季度GDP同比增长率达到了11．1%。近一两年来，上市公司业绩的快速增长正是处于宏观经济持续向好、工业企业效益整体提升大背景下的增长，中国经济的快速增长为上市公司创造了良好的外部环境。 B．通货膨胀 通货膨胀是指商品和劳务的货币价格持续普遍上涨。通常，CPI（即居民消费价格指数）被用作衡量通货膨胀水平的重要指标。温和的、稳定的通货膨胀对上市公司的股价影响较小；如果通货膨胀在一定的可容忍范围内持续，且经济处于景气阶段，产量和就业都持续增长，那么股价也将持续上升；严重的通货膨胀则很危险，经济将被严重扭曲，货币加速贬值，企业经营将受到严重打击。除了经济影响，通货膨胀还可能影响投资者的心理和预期，对证券市场产生影响。CPI也往往作为政府动用货币政策工具的重要观测指标，今年以来我国CPI高位运行，因此在每月CPI数据公布前后，市场也普遍预期政府将会采取加息等措施来抑制通货膨胀，引发了股市波动。 C．利率 利率对于上市公司的影响主要表现在两个方面：第一，利率是资金借贷成本的反映，利率变动会影响到整个社会的投资水平和消费水平，间接地也影响到上市公司的经营业绩。利率上升，公司的借贷成本增加，对经营业绩通常会有负面影响。第二，在评估上市公司价值时，经常使用的一种方法是采用利率作为折现因子对其未来现金流进行折现，利率发生变动，未来现金流的现值会受到比较大的影响。利率上升，未来现金流现值下降，股票价格也会发生下跌。 D．汇率 通常，汇率变动会影响一国进出口产品的价格。当本币贬值时，出口商品和服务在国际市场上以外币表示的价格就会降低，有利于促进本国商品和服务的出口，因此本币贬值时出口导向型的公司经营趋势向好；进口商品以本币表示的价格将会上升，本国进口趋于减少，成本对汇率敏感的企业将会受到负面影响。当本币升值，出口商品和服务以外币表示的价格上升，国际竞争力相应降低，一国的出口会受到负面影响；进口商品相对便宜，较多采用进口原材料进行生产的企业成本降低，盈利水平提升。 目前，人民币正处于渐进的升值进程中，出口导向型公司特别是议价能力弱的公司盈利前景趋于黯淡，亟待产业升级，提高利润率和产品的国际竞争力；需要进口原材料或者部分生产部件的企业，因其生产成本会有一定程度的下降而受益；国内的投资品行业能够享受升值收益也会受到资金的追捧。人民币小幅升值，房地产、金融、航空等行业将直接受益，而对纺织服装、家电、化工等传统出口导向型行业而言则带来负面影响。 宏观经济政策分析 在市场经济条件下，国家用以调控经济的财政政策和货币政策将会影响到经济增长的速度和企业经济效益，进而对证券市场产生影响。 A．财政政策 财政政策的手段主要包括国家预算、税收、国债、财政补贴、财政管理体制和转移支付制度等。其种类包括扩张性财政政策、紧缩性财政政策和中性财政政策。 具体而言，实施积极财政政策对于上市公司的影响主要有以下几个方面： ———减少税收，降低税率，扩大减免税范围。这将会直接增加微观经济主体的收入，促进消费和投资需求，从而促进国内经济的发展，改善公司的经营业绩，进而推动股价的上涨。 ———扩大财政支出，加大财政赤字。这将会直接扩大对商品和劳务的总需求，刺激企业增加投资，提高产出水平，改善经营业绩；同时还可以增加居民收入，使其投资和消费能力增强，进一步促进国内经济发展，此时上市公司的股价也趋于上涨。 ———减少国债发行（或回购部分短期国债）。国债发行规模缩减，使市场供给量减少，将导致更多的资金转向股票，推动上市公司股价的上涨。 ———增加财政补贴。财政补贴往往使财政支出扩大，扩大社会总需求、刺激供给增加，从而改善企业经营业绩，推动股价上扬。 实施扩张性财政政策有利于扩大社会的总需求，将刺激经济发展，而实施紧缩性财政政策则在于调控经济过热，对上市公司及其股价的影响与扩张性财政政策所产生的效果相反。 B．货币政策 货币政策是政府为实现一定的宏观经济目标所制定的关于货币供应和货币流通组织管理的基本方针和基本准则。其调控作用主要表现在：通过调控货币供应总量保持社会总供给与总需求的平衡；通过调控利率和货币总量控制通货膨胀；调节国民收入中消费与储蓄的比例；引导储蓄向投资的转化并实现资源的合理配置。 货币政策的工具可以分为一般性政策工具（包括法定存款准备金率、再贴现政策、公开市场业务）和选择性政策工具（包括直接信用控制、间接信用指导等）。如果市场物价上涨、需求过度、经济过度繁荣，被认为是社会总需求大于总供给，中央银行就会采取紧缩货币的政策以减小需求。反之，央行将采用宽松的货币政策手段以增加需求。 ———法定存款准备金政策。央行通过调整商业银行上缴的存款准备金率，改变货币乘数，控制商业银行的信用创造能力，最终影响市场的货币供应量。如果央行提高存款准备金率，将使货币供应量减少，市场利率上升，投资和消费需求减少，对公司经营产生负面影响，公司股价将趋于下跌。 ———再贴现政策。再贴现政策指央行对商业银行用持有的未到期票据向央行融资所作的政策规定，一般包括再贴现率的确定和再贴现的资格条件。当经济过热时，中央银行倾向于提高再贴现率或对再贴现资格加以严格审查，导致商业银行资金成本增加，市场贴现利率上升，社会信用收缩，市场货币供应量相应减少，证券市场上市公司的股价走势趋于下跌。 ———公开市场业务政策。当政府倾向于实施较为宽松的货币政策时，央行将会大量购进有价证券，使货币供应量增加，推动利率下调，资金成本降低，从而刺激企业和个人的投资和消费需求，使得生产扩张，公司利润增加，进而推动证券市场公司股价上涨。 近年来，我国一直坚持实施稳健的财政政策和货币政策，维持经济持续稳定发展，防止出现“大起大落”。近期召开的国务院常务会议提出，当前要继续坚持实施稳健的财政政策和货币政策，货币政策要稳中适度从紧。流动性过剩问题已经成为当前我国经济运行中的突出矛盾，“稳中适度从紧”货币政策的提出在于要努力缓解流动性过剩矛盾。

6. 如何从上市公司的年度报告中分析公司股票的投资价值

www.gz500.com的《股票估值500·个股报告》每月提供170家上市公司估值报告。受到投资者的一致好评。

“君亮估值报告是我们目前所看到的最简明、最有效、也最好使用的投资工具，在投资信息提供上是一个革命的进步。筛选好机会，没这么麻烦了。”

——肖元 原《股市动态》杂志总编

“《君亮估值500》的严谨性、系统性和第三方独立性，在中国目前是稀缺的。使用也好方便。”

——陈力《证券时报》总编室主任

“君亮估值将公司按成长动能和安全性分类，有了区分，好股票在一堆，不好的在一堆，又有估值，是很好的参考，方便很多。”

——张驰 光大证券深南大道营业部 总经理

“君亮估值的估值方法按复合成长理论做基础，科学、符合逻辑、符合股市的实际运动。”

——魏辉 中山证券理财顾问中心总经理

“我们的朋友李朝晖在用，我跟了一段，非常好。我大学学的是财务，以前在银行做事，越看越觉得里面的分析和数据及归类，都讲得通，令人信服。所以，我最近也成了《君亮估值500》的订户。”

——熊艳 红袖添香茶艺坊主人

“君亮估值真正向人们讲明了价值加成长的估值方法。JW四点买入法使投资时区位清楚，如同线路图。”

——邓丹 华龙证券重庆分公司客服总监

“建议每一位基金经理都使用《君亮估值报告》。”

——周文亮 《证券时报》基金部主任

“平时很忙，看不过来太多东西，有时就miss一些机会。《君亮估值500》使我2、3分钟就能了解一家公司，一下子就看见许多以前根本无法了解的宝贝。这就跟美国的value line一样，巴菲特称value line为投资者的圣经。我已向不少朋友推荐了《君亮估值500》。”

——Kevin 苏 美林证券亚洲资本市场部副总裁

“想不到大陆有这么好的投资报告，《君亮估值》使我们了解大陆的股市好容易了。”

——姚兴红 新鸿基金融集团 高级副总裁

7. 对某上市公司的股票投资价值进行分析

最新已过会股票投资价值分析

文/张建锋 谌玲玲

奥维通信股份有限公司

优势：公司属于通信行业。目前，国美运营商竞争加剧、国内移动用户持续增长以及最终用户对优质无线覆盖的需求不断增加，促使运营商不断投入建设无线网络优化覆盖系统，以改善其网络质量及服务质量。

此外，农村信息化的建设和3G系统的投资建设，都将带动网络优化覆盖系统市场出现新一轮的增长。

劣势：公司主要为移动通信运营商提供微波射频产品及无线通信网络优化覆盖系统，并提供相应服务，产品结构过于单一。公司产品主要销售区域为辽宁、江苏、黑龙江、山西四省，产品销售市场区域相对集中。行业竞争导致产品价格下降。

8. 如何进行股票投资的基本分析

股票投资的基本分析一般可以根据以下几个方向去分析：
1、看历史收益和去年收益以及近期年报收益，收益和增长率是最能体现一个上市公司是否赚钱的最直接的要素，如果收益和增长率较高，那么自然这个上市公司具有投资价值。

2、看历史分红，一般说来好的公司都会经常性的进行分红和配股，如果一个公司自上市以来就很少分红或者从不分红的话，那么自然就不具备长期投资的价值了。

3、看所处行业，当前部分传统行业处于发展的瓶颈期，在经济社会发展转型的关键时期，如果不选准行业，会让投资变得盲目，所以我们应该选择一些诸如高科技行业、新能源行业、互联网行业、环保行业和传媒行业等等的优质个股。

4、看上市公司的核心技术，如果一个公司在所处的领域或产业链内具有核心的技术和明显的核心竞争力的话，那么这个企业必然具有长期的投资价值。

5、在选择长期投资的时候，也可以考虑并购和重组股，如果企业能够通过并购和重组，能够巩固在行业内的核心地位的股票，我们应该予以重视，因为这种票具有很好的发展前景。

6、我们在选择的时候还要注意国家在一段时期内的大战略。如果我们的想法和上层的思维和战略一致的话，那么一定能够赚钱的。

这些可以慢慢去领悟，新手前期可先参阅下关方面的书籍去学习些理论知识，然后结合模拟盘去模拟操作，从模拟中找些经验，目前的牛股宝模拟版还不错，里面许多功能足够分析大盘与个股，学习起来事半功倍，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

9. 怎么写股票的投资价值分析

所谓的投资价值跟价值投资基本上可以一样看待。可以去多看看价值投资的东西，这有很多的。特别像巴菲特芒格等的思想理念。
分析一个公司是否具备投资价值，可以从两个大方面入手，一是看其基本面是否足够优秀，这包括所处行业是否有前景，公司的产品是否有优势，公司的财务是否健康，公司的业绩增长和发展势头是否良好等等。也就是行业分析，财务分析，发展前景，市场占有率，营销优势等。其中公司的是否具备独特优势比较重要。如产品的独特性，成本优势或处在一个行业（或细分行业）垄断地位等，只有有优势的企业，才有足够的成长性。有也优越的基本面后，二是要看公司的股价是还被低估。如果股价处在很高位，远远超过其价值，那也谈不上有投资价值了。如果股价被低估，或大大低估了，那就具备了很高的投资价值(通常在熊市或大市连续回落中容易出现)。这样的公司就是你所需要选择的投资目标。
并不是什么公司都有投资的价值。
价值投资也不是一帆风顺的，其中会有很多的波折，股价总是在接近价值和远离价值的波动过程中。受到经济政治，行业和大盘行情，个人心态等等因素影响。
说不了太多，只是其中一些。但可以按这些去试着分析分析。好的公司管理，体制等也很重要。管理层也是很重要因素。 欢迎交流。。。也可以给个公司你去分析，这样不用再找，直接分析公司就行了。

10. 如何分析一家公司的投资价值

1.主营业务要清晰简单明确

大家都知道大部分上市公司都热衷于搞概念，蹭热点，有时一家公司竟然集十几个概念于一身，那这种公司就明显涉及吹泡沫了，因为连自己主营的业务都不明确。就跟之前的多伦股份一样，摇身一变成为匹凸匹，但事实上，多伦股份几乎没有真正涉及匹凸匹业务，完全属于概念炒作。所以大家尽量选择业务简单明确的公司。

2.独特的竞争优势：

如果一家公司拥有独特的技术或者独享资源，也可以当做竞争优势，如华为这种拥有核心技术的公司，肯定是有资本潜力的。独特优势，就是说要别人没有或者少部分有的。像茅台的配方就是独特的；云南白药的配方也是独特的，烟台万华的产品有很大的技术壁垒，全球只有几家公司掌握，因此能产生高额的利润。

3.垄断经营的能力：

上市公司在某个行业具有垄断地位是最好的，至少在这个行业里，他所产生的利润要有独当一面的能力。比如这个市场2016年产生1000亿的销售额或例如，他一家占一半份额。

4.行业龙头身份：

这个很简单，就是所占的市场份额要数一数二，身份是行业老大低位，是行业标准的独裁者。没有垄断技术没有关系，但只要你的市场份额够多，别人就很难打败你。

5.优秀的品牌效应：

公司最好要有强大品牌号召力，但这个品牌效应并不是全靠广告吹出来的，而是消费者给予的优秀口碑，比如老干妈、格力等。

6.持续盈利能力：

持续盈利是很重要的，你不能今年赚钱明年亏钱，这样就说明企业经营不稳定，收入来源不稳定，竞争力就不行。净资产ROE最好在15%以上，每股收益最少要1块以上。

(10)如何分析公司股票投资价值分析扩展阅读：

投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。可分为实物投资、资本投资和证券投资等。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润，后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。

投资是创新创业项目孵化的一种形式，是对项目产业化综合体进行资本助推发展的经济活动。