某投资者打算从甲乙股票中

❶ 某投资人购买了甲乙丙三种股票各80万元

然后呢，听着像个数学题？

❷ 某投资者有本金4万元，预估M公司股价上涨，打算买入M公司股票，做保证金交易

可以呀，五倍融资。前提是你的账户开设了融资做业务。做杠杆还是要谨慎一点的。赚得快。亏的也快。

❸ 某人有2万元资金购买甲乙两种股票，其中甲每股8元，乙每股4元，此人把资金平均投资到甲乙，

如果平均投资.那么两万元资金就是购买甲乙每种一万元.

买卖甲：甲股价8元. 10000/8=1250股.但是50股是不能买的，所以说1200股.1200*8=9600。剩下400元。当股票价格升至12元.1200*12=14400+40=14440.

买卖乙：乙股价4元. 10400/4=2600股..当股票价格跌至3元时.2600*3=7800元.

14400+7800=22200. 此人一共获利2200元，某人最终账户所剩下余额22200.(不扣除手续费情况下）

❹ 上市公司财务分析计算题

(1)预期收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险利率+（股票平均收益率-无风险利率）*贝塔系数
甲预期收益率=5%+（10%-5%）*2=15%
乙预期收益率=5%+（10%-5%）*1.3=11.5%
丙预期收益率=5%+（10%-5%）*0.7=8.5%
证券组合预期收益率=15%*60/100+11.5%*30/100+8.5%*10/100=13.3%
（2）甲风险收益率=（10%-5%）*2=10%
乙风险收益率=（10%-5%）*1.3=6.5%
丙风险收益率=（10%-5%）*0.7=3.5%
风险收益率=10%*10/100+6.5%*30/100+3.5%*60/100=5.05%
预期收益率=5%+5.05%=10.05%

❺ 某投资者持有由甲,乙,丙,三种

综合β系数=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38

❻ 某投资者在 2014 年 2 月 25 日， 打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。

根据以上期权结构，在到期时，客户需要根据不同的市场汇率进行不同的交割，产生的收益也不径相同。
1、当到期时市场指数小于2230时，客户的买入期权选择行权，客户按照2230的价格卖出股指；客户的卖出期权交易对手也选择行权，客户需要按2250的价格买入股指。期权交割客户亏损20点，期权费客户赢利12点，客户累计亏损8点。
2、到期日指数大于等于2230，小于2250。客户买入期权放弃行权，客户按市场价卖出股指；客户卖出期权交易对手行权，客户需要按2250价格买入股指。客户期权费收入为12点，当市场股指大于2238点时，客户按市场价卖出股指，按2250行权价买入股指，亏损小于12点，因此2238点是盈亏平衡点，市场价格大于2238点，客户出现赢利。
3、到期日指数大于2250点，两个齐全都不行权，客户获得期权费收入12点。

❼ 某股民将甲乙两种股票卖出，甲种股票卖出1500元，盈利20/100乙种股票卖1500元，但

设甲股票购入价格为x，根据题意： 1500-x=20x/100，x=1250， 1500-x=250（元）
设乙股票购入价格为y，根据题意： y-1500=20y/100，y=1875， y-1500=375（元）
(y-1500)-(1500-x)=375-250=125(元)

亏了125元（不考虑交易税）。

❽ 某股民将甲乙两种股票卖出，甲中股票卖出1500元，盈利20％乙种股票卖出1600元，但亏损20％该

设：股票卖出前甲种股票买入价值为X，乙种股票买入价值为Y
则：X*（1+20%）=1500元
Y*（1-20%）=1600元
解：X=1500/（1+20%）=1250元
甲种股票盈利=卖出价值-买入价值=1500元-1250元=250元
Y=1600/（1-20%）=2000元
乙种股票盈利=卖出价值-买入价值=1600元-2000元=-400元
该股民在这次交易盈利=操作甲种股票盈利+操作乙种股票盈利=250元+（-400）元=-150元

答：该股民在这次交易中亏了，亏损150元。

❾ 财务管理计算题 急 谢谢！

250250

❿ 投资者打算同时购买A、B、C三种股票，该投资者通过证券分析得知以下数据：股票A的期望收益率0.05

期望收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094
贝塔系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96