投资者希望能在两种股票A和B上都得到

『壹』 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

『贰』 两种股票A和B，它们的期望收益率分别为13%和5%，标准差分别为10%和18%，

比例为1.5比-0.5 答案为17%

『叁』 财务会计问题

1
4）利率上升，利息更高，储蓄额下降
5）。。

2
1)A:10%*2+5%=25%
B:10%*1.5+5%=20%
2)PV（收益）=3*(1.02/1.1+1.02^2/1.1^2+1.02^3/1.1^3...)用等比数列求一下。
3）E=0.5*25%+0.5*20%
D=0.5^2*10%^2+0.5^2*8%^2+2*0.5*0.5*10%*8%*0.5
4）E=0.5*25%+0.5*20%
D=0.5^2*10%^2+0.5^2*8%^2-2*0.5*0.5*10%*8%*0.5
最小方差组合：
min Xa^2*10%^2+(1-Xa)^2*8%^2-2*(1-Xa)*Xa*10%*8%*0.5
可行集：Xa=0至Xa=1
有效集：最小方差组合至Xa=1
5)负相关程度越大，越有利于在同样回报下降低组合风险
6)...

3
1)每年成本是500/5，利润为（300-150）*产量-成本,还有首年有-40，最后一年有+140，最后别忘了税
2)上边一题差不多，注意以下摊销那里的变化
3）PV公式
4）也是公式
5）PV>0就投资

『肆』 巴菲特公司为什么发行a、b两种股票

伯克希尔哈撒韦a和b最主要的差别就是，这两种股票的价格有所不同。正是由于这种价格差别，B类股能为投资者提供更高的灵活性，同时还可能为其提供税收优惠。
A类股可在任何时候被转换为等量价值的B类股，而反过来则不行。对B类股的持有者来说，他们只能通过先出售B类股、随后再买入等量价值模肆弊的A类股的方式来进行转换。
【拓展资料】
巴菲特宣称，A类股是永远不会拆分的，因为他认为这种高价股票能够吸旦族引那些志同道合的投资者，也就是那些重点关注长期利润而非短期股价变动的投资者。截至2017年5月份为止，伯克希尔哈撒韦公司A类股的股价为接近24.6万美元。
在1996年，巴菲特为伯克希尔哈撒韦公司创造出了B类股，为投资者提供了以最初仅相当于A类股价格三十分之一的价格来对该公司进行投资的能力。到2010年，该公司对B类股进行了1:50的拆分，从而使得B类股与A类股的价格之比变成了1500分之一。相应的，B类股的投票权也是较小的。巴菲特称，创造B类股的目的是给小投资者以直接投资于伯克希尔哈撒韦公司的机会，而不是只能通过共同基金来间接地对该公司进行投资。
对投资者来说，雹携持有B类股的好处之一是灵活性。如果一名投资者仅持有一股伯克希尔哈撒韦A类股，那么当这名投资者急需现金时，其唯一的选择就是出售这股股票，哪怕其价格远远高于该投资者所需资本的金额。相比之下，B类股的持有者则可出售一部分持股，只需要达到其所需资本的金额即可。而持有B类股的另一个好处则是，由于其价格远低于A类股的缘故，投资者可在不触发赠与税的前提下将其传给继承人，而A类股则做不到这一点。

『伍』 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：

这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了

『陆』 企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响

从风险防范的角度来说负相关晚好一些，意味着大亏的可能性更小，当然同时潜在收益也会小些，因为总有一部分利润会被抵消，具体数学方面的工式随便找本投资组合方面的书都有，那玩意整得头疼

『柒』 假设有以下两种股票，A和B，

要是用公式计算来炒A股那会输的倾家荡产，中国股市就是赌场。没有规律可循 只有老鼠仓内幕交易的存在。

『捌』 假设一个资本市场上只有两种股票a和b 其收益率的标准差

受益的标准差就是各A股和B股对比，看看哪个收益比较大。