实体企业如何用期货对冲

⑴ 企业做期货对冲能合理避税嘛

现在企业炒期货是可以实现合理避税的，期货公司可以给企业客户开立增值税发票，用来抵税的。

⑵ 具体怎么实现金融期货的对冲

这个和期货的对冲悬殊不大，比如你大量持有某股票，那么你为了使你的投资保值，或者减小风险，那么你就可以买几份看跌合约，这样如果股票跌了，你就可以按照你们合约上面的约定以一定的价格售出股票、
如果涨了，你就可以放弃履行合约，这种叫做期权。。。
在香港还有涡轮、牛熊证这些产品

⑶ 请举一个例子说明一下企业如何通过期货实现套期保值，这样子等于100%挣钱吗

比如说你是一个用大豆榨豆油的企业，你需要采购大豆，那你就提前买入未来3月份的大豆锁定价格。
如果未来3月份大豆价格上涨，由于您提前做了买入，所以相当于你进行了价格比较低的虚拟库存，你可以理解为盈利了。
如果未来3月份的大豆价格下跌了，那相当于你在一个相对高的位置采购了大豆，那这种情况你可以理解为套保亏损了，就是不如不套保。
所以套期保值并不能说是100%挣钱，它只是提前锁定未来的价格，可能未来价格对更有利，但是你不想赌，那现在这个价格你也能接受，那么套保的意义就是正向和积极的。

⑷ 如何通过期货对冲风险

现货企业主要通过套期保值方式对冲风险。
具体操作中指：在远期合同上现货交易和期货交易方向相反。即预期未来价格将上涨的，现货市场签单买入则期货市场做空，反之亦然。
套期保值在降低风险的同时也降低了收益。

⑸ 我是钢铁和铜的采购企业如何利用现货和期货对冲原料价格变动风险

举个例子：2010年2月铜的现货价格是52000，2个月后需要购进100吨的铜，但是担心4月份价格上涨（买入套期保值），这时候你买进20手1004铜合约，价格是54000，到4月份铜涨到55000，你就赚了1000*100元（不考虑手续费）；相应的现货价格上涨到53000，这时候你购进铜，相比之前多花了1000*100元（不考虑仓库存储的费用），这样期货和现货对冲，锁定价格风险。
不过实际操作时现期涨跌不完全一致，现货涨多时小亏损，期货涨的多是小盈利。（这时如果你预测准可以进行期现套利了）
套期保值需要注意的问题：
1.要认识到套期保值的防御性特征，不要企图用套保获取厚利。套保和投机一样存在价格风险，只不过它把现货的风险转嫁到期货市场上，所以在做套保时，现货商必须对这个市场很熟悉，对未来行情的走向准确把握，短时间的“套保”等同于投机！
2.套保的保值功能是有限的，各种因素引起的基差（现货和期货的价格差）变化都会影响套保的功效，建议企业用基差交易进一步加强套保效果。

⑹ 现货企业如何利用期货市场对冲风险

对实体企业来说，日常生产运营需要大量的现金流支撑。在当前流动性偏紧的形势下，银行传统信贷业务审批难度加大，而依靠民间渠道也面临巨大的风险。此时，银行针对期货市场特点开发的标准仓单质押融资业务开始受到越来越多的重视。

民生银行杭州分行相关负责人表示，期货仓单具有安全性较好和流动性较高的特点，能够大大降低银行的信贷风险，其授信获批可能性也比较高。目前，随着标准仓单质押融资业务的发展，民生银行质押融资业务除了能实现先质押后放款外，还可以实现先还款后质押。同时，在对企业进行资信评级、仓单品种数量以及银企合作程度三方面考评后，仓单质押比例还可以适当浮动。该负责人还表示，目前除了仓单质押外，民生银行还开发出差额回购、动产质押、应收账款质押以及购销通等一系列产业链金融产品，为企业提供快捷方便的多样化金融服务。

“期货套保看起来不难，但要做好却不容易。”在回顾公司与相关产业客户合作过程中的经典案例之后，浙商期货副总经理鲁哲表示，现在不少企业已经充分认识到利用期货工具对冲风险的重要性，但在实际操作中还存在一些问题，这就要求相关企业必须遵循专业化道路，充分借助期货公司研发能力，期现结合，探索出一系列符合企业自身发展的套保方案。除此以外，企业还要利用好期货工具融资，充分认识期货规则，节约资金占用成本。

⑺ 企业如何利用期货进行套期保值

1、生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失。

可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2、经营者卖期保值：

对于经营者来说，所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3、加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面；既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。

只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

(7)实体企业如何用期货对冲扩展阅读

套期保值在企业生产经营中的作用：

1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。

2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。

3、保证企业预算不超标。

4、行业原料上游企业保证生产利润。

5、保证贸易利润。

6、调节库存。当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。当原材料价格下降，企业库存因生产或其他因素不能减少时，在期货上卖出避免价格贬值给企业造成损失。

7、融资。当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得银行或相关机构较高的融资比例。

8、避免外贸企业汇率损失。外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。

9、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的适当补充。

⑻ 现货企业如何利用期货进行套期保值

刘晓雨发言要点如下： 1、以自己多年从事现货、期货和贸易的实践活动，对教科书上关于套期保值的定义"与现货市场做数量相等、反向相反、到期月份一致的买卖行为"提出异议。现实中的企业保值数量相等是正确的，但反向并非相反，而是方向相同，只是提前买入或卖出得以回避价格风险。" 2、企业参与期货市场是否进行是保值操作，不在于形式上是不是以保值的面目出现，而在于参与者内心的真实动机。近些一些关于企业参与期货市场套期保值而亏产生巨大亏损的事件，使社会上对套期保值的理解产生了很大扭曲。关键并不是参与套期保值会产生如此大的风险，而是因为这些以保值面目出现的期货交易是在进行投机，而在产生风险后将罪名转嫁到套期保值头上。所以在实际操作中，企业应严格区分套期保值与投机操作。 3、以中谷集团自身几家现货企业参与期货市场套期保值的实例，阐述了套期保值针对的对象是一年仅有的几次是价格巨幅波动，日常的价格小幅波动并不是保值的对象。套期保值的真正功能在于取得了比周围竞争对手更加有利成本优势，使企业处于相对有利的地位。 此外，他还提醒期货机构分析师，应该提高自身综合素质，从现货和期货两方面着手，提供更加符合企业套期保值的方案，同时，寻找恰当时机寻求合作也是不可忽视的因素之一。