吴洪涛做期货赚了多少钱

⑴ 豆粕操作语录

第一篇：2020年10月18日

2020年，我踏入了豆粕期货的世界。在操作上，我深受吴洪涛老师的启发，信奉着“春播夏长，秋收冬藏”的天道规律，预测行情的周期性变化。

我选择豆粕期货与期权作为研究对象，因为大多数操作都伴随着期权对冲。在2019年末，我持有豆粕09合约的多单，以轻仓策略，计划在1-4月增加仓位，抓住2季度的上涨行情。

然而，春节疫情的爆发，导致豆粕09合约迅速下跌。尽管仓位较轻，但2611的价格对我而言是绝佳的加仓机会。我继续加仓，并按照原定计划，每周增仓2%，将持仓成本降至2750元每吨，对于豆粕这个商品而言，这个价格非常满意。

随后，随着原油价格暴跌，豆粕并未受到影响，而我为了防范系统性风险，采取“多农空工”策略，做空了硅铁等工业品。实际结果，豆粕并未带来收益，但工业品空头头寸取得了不错的收益。

进入三月，我成功在豆粕短期顶部走掉，随后行情回到2750元附近。我一直重视“绝对价格”对行情的影响，低价豆粕即使有不好的消息，我仍希望提前买入。在5月初，我买回高位走掉的单子。

国际政治环境的不确定性促使我开始有意识地规避风险，通过计算豆粕09合约的波动率，购买2倍虚值看跌期权，以确保在波动幅度正常时盈利。

十一节前，我再次采用相同方法，用在1月豆粕期货上，果断在最后交易时刻重仓做多，同时配备看跌期权，取得了收益。

这是我今年对豆粕期货的所有操作，希望能为读者未来的交易提供启发。

第二篇：2020年10月25日

我对豆粕01合约保持观望态度。思考未来行情，内心充满紧张。在供需层面，豆粕供给增加，需求端受生猪存栏恢复影响，饲料需求增加。

当前市场处于高位，但并未出现大灾难。豆粕价格相对高位，结合高开工和旺盛需求，需谨慎参与。美国库存减少，产量与进口数字匹配市场价格。

我提出的预测思路是，评估不同价格下市场反应，以做好应对。对于01合约，3300元是个分水岭，谨慎参与。考虑美国大选临近，大豆市场受进出口依赖，波动率上涨可考虑。

如果参与，我建议购买看跌期权保护。期权持有时间应在大选结束后1-2天。若豆粕涨至3350，期货盈利100元每吨，期权亏损60元每吨，总计盈利40元每吨。下跌100元，期权几乎可以对冲期货亏损。

大选结束前应平仓，因为虚值期权时间价值会随时间减少。市场急需要消化不确定性。

第三篇：2020年11月1日

全球疫情死灰复燃，美国大选临近，油脂价格飙升，VIX指数高位，原油价格增加不确定性。豆粕3200元能否禁受变动？配备期权是关键。

市场状态在“晦暗不明”与“晴空万里”间徘徊，接触豆粕时应按兵不动，观察市场线索。避免情绪冲动，耐心和仓位分散是关键。

油脂过去被国家储备压着，去年和今年库存压力减少，气候变化和中加关系使其再次吸引关注。菜油市场资金关注度高，可能达到意想不到的高度。

第四篇：2020年11月8日

分享针对“大选行情”的豆粕期权操作经验。在11月2日建立多头头寸，配备看跌期权，价格分别为3200元和3100元。操作过程按部就班，盈利4475元。

面对系统性风险，事前准备是上策。注意期权时间价值，避免盲目追涨。价格波动是期货市场的常态，保持冷静，做好风险管理。

第五篇：2020年11月15日

豆粕期货一年的旅程，希望有个休息的机会。市场单纯，南美种植问题可能推动豆粕05上涨。把握转折点，现象辅助但规律更重要。

鸡蛋调研故事，补栏积极性与鸡蛋价格波动规律。豆粕也采用相似方法，美豆上涨利好被吸收，豆粕涨幅偏弱，南美种植问题可能带来机会。

第六篇：2020年11月23日

致错过油脂上涨行情的朋友们。反思如何避免下次错过，总结四点关键：不熟悉品种不做交易、未知市场状况不参与、未制定完美策略、操作失误。

期货盈利需做充分准备，亏损与盈利之间差距巨大。简单方法与复杂操作间，追求简单有效的方式。面对迷宫，右手摸墙确保走出。