期货量化怎么玩

『壹』 量化交易怎样做新上市的期货品种有什么策略

量化交易是利用计算机技术分析海量历史数据，通过分析数据总结出 "大概率 "盈利策略的交易方案，其最大的优势是减少人的情绪对交易策略的影响，特别是当市场狂躁或悲观时，量化交易可以避免很多不理性的投资决策。例如，大多数人都有追涨杀跌的倾向，与主观交易相比，可以在一定程度上降低风险。在做量化交易时，很多人容易犯一个错误，就是拿过去很长一段时间的历史数据做回测，优化参数，优化的目标是利润最大化。这种优化参数的方法，往往在你运行实盘后，会发现，与你过去回测的结果相差很大，为什么过去回测那么赚钱，而一实盘就亏钱呢？

量化基金是利用数学、统计学、信息技术等量化投资方法，进行选股、择时、对冲等一系列操作，进而获得投资收益的一种基金。投资者在日常工作中经常会接触到主动管理型基金。例如，主动管理型基金通过对上市公司的财务分析和实地调研，决定对一些公司进行投资。这些基金的创始人和基金经理往往有数学、计算机和其他学科的背景。对上市公司的研究主要是研究一些特定指标对股票价格的影响，建立模型，通过计算机自动下单，从市场波动中获得超额收益。

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『贰』 什么是量化期货

量化期货是一种通过数学模型和计算机算法进行交易决策和管理的期货交易方式。

详细解释如下：

量化期货是以数字化模型为基础，结合计算机算法进行交易决策的一种现代金融交易手段。它通过对历史数据进行分析，运用统计方法和计算机算法来预测未来市场走势，并基于此制定交易策略。

1. 量化策略的应用：在期货市场中，量化策略主要通过对市场数据的深度分析和处理，识别市场趋势和交易信号。这些策略基于大量的历史数据，借助复杂的数学模型和算法，来预测未来的价格动向。

2. 自动化交易：量化期货的交易决策过程通常是自动化的。一旦设定好交易策略，计算机将自动执行买卖决策，迅速适应市场变化，并降低人为情绪对交易决策的干扰。这种自动化的交易方式不仅提高了交易效率，还能在一定程度上减少交易成本。

3. 风险管理：量化期货交易中，风险管理是核心环节之一。通过量化模型，交易者可以更精确地计算风险敞口，设定止损点，以及优化仓位管理。这种管理方式有助于将损失控制在可接受的范围内。

总结来说，量化期货是运用数学、统计模型和计算机算法进行决策和管理的一种现代期货交易方式。它不仅能够提高交易的效率和准确性，还能帮助交易者更好地管理风险。然而，这种交易方式也需要高度的专业知识和技能，以及对市场的深入理解和持续监控。