期货行情太快如何应对

㈠ 期货交易：如何才能做好短线交易呢这篇文章会给你答案

如何做好短线交易呢？理念是基础，系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你形成了自己独有的对期货本质的理解后，接下来你的技术研究和分析以及交易的系统化就算是定了基调，一切都以理念为基础而展开。由于本文是讨论短线，相关主题的分析和说明均是建立在短线这一交易策略基础上的。那么就短线而言，我们应树立怎样的理念？

我的体会是： 期货的本质是多空双方的对决，当双方力量处于势均力敌时，处于平衡状态；当某一方力量爆发时，形成有利于该方的连续运行，则形成突破。概括之，两句话：多空打架，平衡与突破。

有人会问，这两句话我都懂，可怎么和未来的分析与操作有效衔接呢？我试着用推理的方式来说明一下。先看我们上面说的理念，多空打架，平衡与突破。这句话看似简单，其实它已经告诉我们，在未来的技术研究和系统化设计中，有效辨别多空头及双方对抗时孰优孰劣，是分析和交易展开的基础。只有实现有效辨别后，我们研究或从别人那儿学来的招术技巧才能有的放矢，明白什么时候该用，而避免了光有招而无法惯穿使用而造成思路和交易的混乱。

技术研究的首要是如何通过技术分析的方式来实现有效辨别多空头双方的状态。有人说了，基本面的变化也能用来判断多空头力量的转换。话是对的，可这种分析方法和你的交易理念冲突了。且不说基本面的把握对于我们普通交易者来说难度之大，我们回过头看一下上面提的理念会发现：我们是通过市场的反映来帮助我们分析和交易的，而价格已然将基本面、技术面以及市场参与各方的表现全部综合并直接显示出来。

这段话我想说明什么呢？那就是，获利方法有很多，但究竟学习或研究什么方法，必须是要服从你的理念，这样才能避免你在交易过程中一会儿用这招，一会用那招，可能暂时你能获利，但长久来看，你的交易已然谈不上系统，这为以后交易的不稳定埋下隐患。这是危言耸听吗？你试想一下，当你形成自己的交易系统后，当系统提示你交易时，脱离你理念基础上的其他分析方法必然会干扰你对既定的交易系统提示的执行能力，造成交易的不确定。

随便举个例子，当系统要求你止损时，但因为基本面支持你的亏损头寸，考虑到一般交易者都会有的利己心理，你很有可能放弃对系统的执行。你既然是做短线，你关注的要点应该始终在辨别市场的状态并依此而展开分析和操作。

市场中的风险

作为高风险行业，我们必须要清楚风险源自哪里，这样我们才能有针对性地去避免它，控制它。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和稳定盈利。提到风险，一般大家会想到的是市场的不确定，但这仅仅是一部分而已。下面我会通过对亏损的分析来说明风险的构成。简单归纳一下，造成亏损的原因有以下3大类：

技术层面具体表现为：

1、逆势、对行情属性辨别不清而频繁交易，造成被止损反复扫到，交易系统粗糙，信号指示不清晰，开仓、持仓、平仓的执行摇摆，造成盈利能力低；

2、资金管理层面重仓，尤其是隔夜、透支交易；

3、心理层面赌博、侥幸、利已心理，贪婪而不能始终执行熟悉的交易思路。风险构成的总结：逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律。

市场波动的特征

上面在提及对期货市场的理解时提到：价格波动，实质上就是多头和空头双方的较量，当力量均衡时，价格就呈区间震荡；当某一方力量爆发时，则就产生突破行情。因此，价格波动的基本特征就是：平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）。

所有的行情均在这两种状态下转换，平衡后产生突破，突破后再进入平衡，再突破。关注：明慧期货培训网，学习更多金融知识，另外，这两种状态无论在哪种周期下都同样存在，但不同的是，周期大的平衡就能产生大级别的突破，周期小的平衡只能产生小级别的突破。

当我们看到大平衡后的突破时，我们就能明白对后续行情有较大的预期，交易的策略自然偏向于日内波段或波段，而不是一昧地全是（超）短线，很多人看对方向而不赚钱，根本原因就在这儿，即：行情的属性和交易策略不配套。小周期平衡后突破，自然支持的行情级别就不会很高了。

这时候你会问，那究竟两种级别的平衡与突破如何有效结合运用？这里简单地提一下，方法是共振。即：大周期的平衡被突破后，此时如小周期也出现平衡后的突破，标志着大突破在短期将得到进一步的延续。而反过来，小周期出现平衡后的突破，但大周期仍处于平衡市，则只能支持一般的短线操作。

大周期决定行情属性，小周期寻找入场点。没有大周期的配合，小周期突破后的上或下的空间是得不到保证的。平衡市即区间震荡、波动的特征是：经常出现N重等高（低）点的整理形态，如M头，三重底，平台，矩形箱体等，波动特征决定了我们如何去参与这样的行情，初步的结论是：利用形态，背靠止损进行高抛低吸。

如是宽区间，会有局部的小趋势，顺势交易应在区间里，价格空间没被打开，所以：顺局部势+短线；突破市即趋势行情（也称单边市），波动的特征是：上升趋势行情，低点上移，不断创新高；下跌趋势行情，高点下移，不断创新低。同样的，当发现了突破市的波动特征后，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现以上特征，有两种做单思路，一是逢突破追仓，二是在趋势行情出现回抽动作时做高抛低吸。

获利机会及交易策略

获利机会及交易策略获利的机会有大有小，有些常见，有些则是在特定环境下才会发生，因此有必要对市场中提供的交易机会加以甄别并加以分类，最后才是针对性地设计分析及交易思路。

1、主要交易机会：既然是主要的交易机会，那就得是：行情幅度大，持续时间长，又相对容易辨别，交易者充分参与而获取明显的收益。下了定义，其实答案也就出来了，即：趋势行情中的主要行情段。

2、次要交易机会：次要交易机会是指，幅度不算很大，但出现的次数明显较主要交易机会要来得多。交易者通过把握波动的节奏来积累收益。一般来说，这样的交易机会存在于宽幅震荡区。

3、来钱快的交易机会：无论市况背景，跳水和拉升始终是来钱最快的行情，伴有攻击性盘口是其基本表现。这是短线交易者最为向往的，也是未来技术研究的重点之一。

4、垃圾交易机会：垃圾交易机会是指，波动幅度小，持续时间短。多发生于窄区间震荡市，是最容易持续出现止损的地方，因此一般建议将其过滤掉。

5、风险交易机会：是指逆局部势下的抢反弹或博回调。有一点的波动空间，但由于局部逆势，若技术功底不够，不能把握其节奏，一是赚取的点位不大，二是容易被顺向再度攻击扫到而被迫止损。

6、技巧性交易机会：技巧性交易机会，是一些非主流的、不常见的行情，一般要求交易者经验丰富，反应快速才能把握到。初学者不建议使用，关注：明慧期货培训网，学习更多金融知识，可以将其过滤掉。如：主合约拉升（或跳水），从合约反应慢一拍，做从合约抓补涨（补跌）。

在现实交易中，做短线的人常常赚、但又赔得莫名其妙，这样怎么能实现长久的稳定盈利？将行情的波动与交易机会综合起来思考，这对于后续设计交易系统是非常有利的。原因是：针对不同的交易机会，其分析和交易的系统化必然是有所区别的，所设计的系统针对性也就更强，从而避免了赚赔而不知其所以然。

再来说说赚钱的思路，正常交易者都希望能短期内迅速暴富，一方面这种心态将会明显干扰交易，另一方面也反映出交易者对市场波动及交易机会缺乏深入的观察和总结。期货由于是保证金制度，小的波动也会形成较大的盈亏，因此绝大多数的单日行情是以震荡为主，而那些趋势（单边）行情在整个日K线图表中所占据的时间是很少。

这一点提醒我们：想稳定盈利必须要善于把握震荡行情，并注重高成功率。想迅速赚大钱则必须能有效判断和参与市场中的主要交易机会，通过对众多短线高手的观察和研究发现，他们的获利有这样的特征：

单笔盈利未必高，交易次数多且成功率高，通过小利的累积实现翻番等，这是在一般行情里面；当行情出现大的突破后，单一的纯短线则是通过短线和波段相结合，注重节奏的把握，尽管也存在漏点，但因为增加了波段的交易，提升了整体的盈利。

市场中高手的共性

了解高手盈利的共性，这对于后续设计分析及交易的系统化、制定交易的规则和纪律是非常有价值的参与。高手盈利的共性有：

1、分析和交易实现系统化；

2、充分地运用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式；

3、充分的交易准备和总结，计划你的交易，交易你的计划；

4、有清晰的交易规则和明确的交易纪律，并充分、严格遵照执行；

5、充分而有效的风险控制措施；

6、心理稳定，清楚自己的不足。

技术研究的要点

你必须在意识中有这样的一个认识：做期货难是难，但那些高手所使用的技术是相当简单的。特别之处是，他们将简单的技术系统化，即：分析思路清晰，进退有据，加上稳定的心理的支持，最终将简单的技术发挥出巨大的效果。判断行情的属性，这是后续分析和交易的基础，上面我们已多次提及，行情属性两大类：平衡市和突破市，其相应的技术研究要点为：

平衡市（区间震荡）：

1、平衡市的判断；

2、整理的形态，参考书上介绍的各种整理形态，如：箱体，平台，三角形，旗形；

3、支撑阻力形态上的支撑和阻力，价格波浪式运行的支撑阻力；

4、拐点的把握；

5、局部顺势；

6、震荡行情中的攻击性行情。

突破市（趋势行情）：

1、趋势行情的判断，技术上的突破+持仓的顺向大增；

2、主升（跌）段跟踪，主要用多周期共振；

3、拐点把握，顺向的高抛；

4、趋势行情中的跳水。

综述及交易系统框架设计：

1、期货是多空打架，谁强帮谁；

2、顺势而不是主观预测；

4、行情永远是2种状态，要么是平衡，要么是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）；

5、交易机会天天有，但要清楚哪些参与的价值高，否则就过滤掉，可有效过虑风险；

6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟两个品种；

7、稳定盈利，产生暴富心理没有好下场；

8、成功的共性：分析和交易的系统化，充分的风险控制，严格执行交易系统，保持心理的稳定；

9、技术研究的要点：针对不同属性的行情设计相应的交易模式；

10、资金管理：有把握重仓（1+1或1），无把握轻仓或不做。

㈡ 期货中的暴跌急拉怎么应对

首先你是做长线还是短线，如果你根据10分钟开仓做多，行情也是涨，结果瞬间跌破10分钟，连续大阴线，但是日线还是金叉，如果你要等日线金叉变死叉在出货亏的内裤都没了。你根据多少分钟开仓就根据多少分钟平仓，开仓之前设置好止损点位。破位马上止损。趋势第一，指标其次，根据综合分析，不能靠单一指标。

㈢ 想在期货市场挣钱，止损、资金与等待，这三点你都能做到

交易中的止损

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大，并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时，时间的代价将变得越来越昂贵。

在交易不利的情况下，如果不及时采取正确的行动，那么时常会面临这样的情景：

·投入的保证金刚好被击穿

·帐面盈利可能全部丧失

·因反趋势全部资本金面临灾难的结局

由此可见，要想生存就必须学会止损。止损，应在交易系统出现买卖信号时就应当设置，在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。

止损的宽窄，主要是与市场正常波动的幅度相匹配，有时亦附加一定的时间条件。

作为中长线交易者，要避免频繁地触动止损，从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效运行。

止损就意味着放弃。放弃的也许是机会，更有可能是灾难。

止损出局的好处有两方面：

进场时机不当，这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误，但我们必须选择离场。

一方面，回避重大错误的可能。

另一方面，为再次寻找更安全，更好的入场点供应机会。

方向性判断错误，在反趋势情况下，如果没能够及时出场，那么时间将对交易构成致命的打击！

避免这种情况的唯一办法，就是及时止损。

所以，止损永远是对的，错了也对。死扛永远是错的，对了也错。

看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病。

然而，投资者如果对未来充满必胜的信念，那么当前的割舍将变得微不足道，因为时间会给成功的投资者带来财富。

损失是暂时的、必须的，它是成功过程中不可分割的组成部分。

暂时地放弃金钱，是为了保存资金实力，也是为了将来得到更多的、更好的回报。

可见，止损是生存之道，是“飞行员的降落伞”，是市场第一原则的体现。

在这里，需要特别强调的是：进场和出场的条件是不对等的。

进场的理由必须是充分的，明确的。但是，出场却不同，理由可以是简单的、朦胧的。

如果试图寻求充足的退场理由，那么交易必将因担搁而陷入困境；过度地追求利润最大化，使得我们容易挑战行情的极限，从而走向贪婪。

我们应当留有余地，忽略边际利润趋低的后续行情，从而使投资立于不败之地。

许多人不了解这点，始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法，但至今无人知晓。为什么？

因为没有答案。

答案不在市场，而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现，不完美的离场方式才是最完美的，才有生存与发展的可能。

交易中资金的管理

保证金的调节，是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择，会带来人性最直接和最充分的暴露，人总是有用足保证金的强烈倾向。

期货并非是普通的金融工具，其杠杆效用像似“核金融”。

因此，高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动，既可能出现资金爆炸，亦存在迅速毁灭的可能。

这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果，这不是投资的正道，其最终结局无一例外被市场所淘汰。

有个类比可以说明：

小车在高速公路上行驶，如果120码的速度算是安全舒适的话，那么每增加10码，其事故出现的概率将会呈现指数上升；当速度达到220码以上，不论驾驶技术如何，事故出现的可能性提升至百分之百。

由此来看，自由并非都是好事，人更需要自律。就资金管理而言，自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。

实践经验表明：当资金的利用率达到30% 时，对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例，但30%的利用率是资金管理的基准原则。

在实际交易时，应当树立“安全第一，盈利第二”的思想，可以说，资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。

良好的资金管理，有助于投资者与市场维系和谐的关系，有助于交易者水平的充分发挥，有助于交易质量而不是数量的提高。

其实，所投入的资金就是一粒种子，我们所要做的就是耐心等待——生根、发芽、开花和结出丰硕的果实。

然而，在实际操作中，人们最容易犯的错误就是急功近利，总是试图加大保证金量的投入，希望短时期取得优异的战果。

这种急于求战求功的浮躁心态，导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右，直至被彻底打败。

挣钱的奥秘，在于时间与平和的心态，在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间，时间才是最为关键的因素。

交易中的等待

对于在期货海洋中博杀的投资人来讲，等待意味着一种原则，一种大道，一种自信。

在我看来等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。

许多投资者并不了解其内在的意义，我们之所以无所作为，是因为“不交易”也许就是最好的交易，这是一种舍弃，是一种顺从与尊重客观市场的表现。

可见，学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白：市场是行情变化中的主角，而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场，而不是自己忙忙碌碌；应当等待市场给出明确的方向，否则，忙碌的结局只能是虚空一场。

问题的关键是：为什么人们总是忙碌？这是欲望驱使的结果。

当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时，总是会臆想行情的发生，并希望抓住而不愿丧失。但是，能够发觉市场没有行情，其意义更加重要。

因为只有认识到这点，才会懂得休息与等待的价值。

《孙子兵法》中有句话：“途有所不由，军有所不击，城有所不攻，地有所不争，君命有所不受”。之所以不作为，是为着安全起见，为着大的战略计划服务，而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。

华尔街着名的投机大师索罗斯曾经说过，“休息其实是工作的一部分，只有远离市场，才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人，最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右，最终根本就失去了自己的方向，被市场给愚弄了。”

期货投资与其它工作或投资存在的最显着区别在于：从事其它工作时需要勤奋才能有所成就，而期货投资除此之外更需要的是理解和感悟。这是期货投资的特点造成的。

期货行情波动大，速度快，行情来临的时候也很突然，但更多的时间是在等待。对于中长线投资者来说，“懒惰”或许能够取得良好的收益，在一轮上升行情中，长时间“懒惰”的持仓者，其所获取的收益往往多于频繁短线进出的投资者。

所以期货是智者的游戏，期货投资重在对市场的深层次理解和感悟，以及由此做出的投资决策。

如果投资决策正确，一年能把握住几个大的行情既能获利不菲；如果投资决策不正确，交易越多亏损往往会更多。

㈣ 期货怎么样做才能稳定盈利

1低频交易:
1.如果你只袭轮进行大时间框拍做信架的交易，你的交易量会自动减少。这是好事。太多的交易让人很累，因为你要花很多时间在电脑前。

低频交易对你的长期交易表现也有积极影响，让你更容易坚持下去。
资金管理:
如果你承担了太多的风险，交易肯定会扰乱你的思绪，让你在无法设置好交易的情况下忘记它。所以一定要学会控制每一笔交易的风险。
找到目标并不是最难的事情，而是找到目标后等待最佳时机。得到很多机会并不是最难的事情，最难的是拒绝大部胡滚分机会。最难的不是知道做什么，而是知道什么时候做，坚持下去。很多时候其实是在等待而不是在寻找。找到目标就锁定，默默等待。【/h/】克服赌性:【/h/】有赌性心理的期货投资者，总希望能发一次财。我恨不得抓住一个大牛市，这样我就能获利了。一旦他们在期货投资上获利，大部分都会被胜利冲昏头脑，我恨不得把命都押在期货投资上，直到血本无归。期货市场其实是一个借鸡生蛋的市场。
当期货投资失败的时候，他们往往会以最后一站为代价，把所有的钱都投在期货上，这类人大多以破产告终。所以，期货市场不是市场。不要生气，失去理智。你应该分析风险，建立投资计划。
利用技术分析实现稳定盈利:
利用技术分析做期货，要想实现稳定盈利，需要在市场中找到赚钱概率在70%以上的点，重复操作，依靠概率优势赚钱。
也就是说，建立自己的有稳定利润的交易体系，并严格执行。这是稳定利润的最好方法。这样做相当于把复杂多变的市场简化成一个固定的、相对简单的模型，可以达到化繁为简的效果。