期货交易如何不怕回撤

A. 期货交易的四个技巧

技巧1：期货交易并无圣杯！

愚蠢的交易者企图找到交易的圣杯，从而一劳永逸地躺着挣钱。正如《圣经》所言：已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。日光之下并无新事。期货交易并没有什么秘诀，一切不过是概率游戏，不存在某一种固定不变的方法能够永远让你挣钱。理论上说，如果市场中真的存在这样的机会，那么随着越来越多的人发现这种方法，这种方法就会慢慢失效的。所以不要企图去寻找交易的圣杯，而应该去思考如何去判断并参与大概率事件，同时如何做好对小概率事件的防范。

技巧2：开仓、止盈、止损！

开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了。

难点在于：陷入了波动之中，却按照趋势交易的思路设立止盈止损，止盈往往无非吃到，而止损却会一次次被扫到，几次止损之后，即使吃到大趋势也无法弥补。波动有相对稳定的区间，如果用趋势交易的思路陷入波动区间之内，开仓和止损多少会带有追涨杀跌的性质，这就导致开仓和止损往往都恰好在最不利的点位上。而止盈，要么放在波动区间之外而无法打到，要么就是回撤之后利润所剩无几。

解决的思路是：把波动看成一个区间，一旦发觉自己陷入波动，就先跳出圈外，静观其变。

止损的要领：止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

更让人发疯的是，挂止损，很快就打到了，挂一个止盈却往往无法成交。做期货久了的人，相信都有这样的体会吧，好像市场总是与自己对着干。

这种问题的答案是：波动区间有一定的稳定性。

波动区间幅度有限，追涨杀跌自然容易抢到顶底。

价格既然在波动区间内反复来回，止损设在区间之内，自然会轻松被扫。这样的止损只能白白带来损失，不能控制风险、不能过滤波动、不能验证趋势。

技巧3：图若在、心自安

图，顾名思义就是图表，很多人一听可能会说，图表我们每天也在看的，不就是K线图吗？但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图，而是自己绘制的资金权益曲线图---也就是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表，让曲线告诉自己应该怎么做！

如果发现短期收益大幅上升，你们会怎么做？我会马上减少每次做单的手数，以期减缓上升速率，等待5天线、10天线跟上来；

一段时间连续亏钱，一旦亏损超过10％，我就会停下来不做，只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住，我就一手一手地做。按照这种办法，不用半年，你回头再看，会发现自己成熟了。

技巧4：资金管理是关键

期货资金管理的实质就是轻仓。轻仓是一切投机获利的基础。 不轻仓，则每笔交易都挑动你敏感的神经，处处动摇你的交易策略。 不轻仓，则每一个微小波动，盈亏额放大到难以承受，小反向即会损失惨重，甚至爆仓。 不轻仓，则不能根据交易计划运行交易，恐惧、贪婪的情绪会主导你的交易。 不轻仓，则顺势而为成为空谈，大趋势都无法紧紧跟随和把握。 不轻仓，遇到良机不能补仓，就不能扭转乾坤从而盈利。

B. 期货交易中该如何止盈

但凡提到期货交易的方法，永远没有“最”字。最合理，最大化，最优等等，都是不存在的。

期货行情有的地方是破掉5日均线止盈最好，有的地方是破掉20日均线止盈最好，有的地方是破掉最近7天最低价止盈最好。回头来看，整个过程死拿不止盈最好。这已经是事后对着K线做诸葛亮了，如果事前，你说用什么方式止盈可以实现盈利？

总之，对于单次交易而言，没有任何操作手法可以实现最优。对于长期交易而言，所有固定规则的操作手法结果都差不多。

C. 在期货交易中，如何做长线单面对短期的利润回撤，你会怎么办

在期货交易中，如何做长线单？面对短期的利润回撤，你会怎么办？

在期货交易中，承担回撤，是拿住趋势的代价。不承担回撤，就很难拿住趋势。

交易者想要做好长线交易，首先要有足够的资金来面对回撤，其次，要有自己的交易系统，操作中严格执行自己的交易系统，中间行情出现变化也要保持好心态，才能够在长线交易中获利。

做趋势的人，应该有自己的交易规则，对于趋势出现风险或者趋势出现转变应该要有自己的判别条件。

有的交易者会以大趋势的转向信号出现为结束单子的条件，不理会其中途的回撤，如果出现这样的信号才会出场，哪怕事后趋势又恢复，如果对浮盈回撤还是很敏感，那就只有采取其他方式来加以控制，但代价可能是中途出局。

面对短期的利润回吐，直接选择承担我交易规则之内的补分，到了就出场，不到有持有。

如果我分享的这些对朋友们有帮助的话，请朋友们多多评论、点赞、关注、转发吧！感谢！

D. 如何面对交易系统或交易账户的回撤及亏损期（原创）

应一些客户的要求，针对近期股指日内波动率的特点，以及由此而产生的大规模股指期货日内趋势跟踪交易系统权益率大幅度回撤的现象，现提供一些个人的交易思考方向及应对之策略。
权益回撤的问题是一个非常常见的问题，也是长期困扰着交易者的一个挥之不去的心魔。这个问题不从根本上认识和解决，会给交易者带来非常负面的影响，甚至会过早的结束交易生命。在面对权益回撤的时候首先我们要进行一个精准的判断，回撤的具体原因是什么？在这里我不去讨论主观交易或左侧交易，因为主观交易或左侧交易的回撤率是不可逆的，讨论的范围完全针对于100%右侧交易及程序化交易者。既然是右侧交易，出现回撤的原因无外乎就是三点：第一、交易品种本身波动率特点发生了根本性的变化。第二、交易系统自身的问题，这可能缘自于交易系统前期测试及使用过程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因为交易系统测试过程中烂用了优化技术。第三、交易规则发生了重大改变，对于日内策略来说主要是指手续费率和涨跌停板制度方面。
后两个问题其实都是比较容易解决的，也是比较容易判断的。如果交易规则发生重大的变化，非常明显的不适用于目前的交易策略，解决的方案很简单，放弃不做就可以了，毕竟交易的多元化才是一个方向，不可能只依托于某一个品种或某一种策略。如果是交易系统的问题，那只能说明自己的功课没有做好，重新开始，慢慢的检视交易系统构建的每一个步骤，然后结合实盘中遇到的问题有针对性的去解决，我相信会有明显的效果。最难解决的就是有可能会出现交易品种本身的波动率特点发生变化，因为交易品种波动率特点发生变化无论从时间，幅度，运行模式
都是没有办法精确预料和判断的，可能这种波动率特点的变化会超过绝大多数交易者的想象，可能很快就结束，也可能会很久的时间
这是任何人都不可能预知的。我相信绝大多数的交易者可能会在这种犹豫、挣扎、等待的煎熬中慢慢的离开，观望或放弃。看到这里，可能很多人会很悲观或失望，其实也没有这么悲观了，我认为这恰恰就是期货交易的魅力所在，一切都是不确定的，谁也不知道未来会发生什么，只有这样期货市场才可以存在下去，老的人走了，新人又来了
从根本上解决交易系统权益回撤有三个主要的方向
第一、交易系统过滤性能的完善
我一直认为，从长期来看，只有低频的交易策略才有可能最大限度的抵御系统的亏损期，因为明显的趋势性行情永远都只是少部分的，行情运行绝大多数的时间都是震荡盘整反复
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比较过高频与低频策略之不同之处，大家有时间可以看一下，这里就不赘述了。
第二、交易系统的头寸管理策略
永远要想到最坏的可能性，这是我个人做交易最重要的原则。因为总是会想到最坏的情况随时会发生，所以在头寸设置方面如果大家长期看我的实盘会发现头寸设置是偏保守的，比如说可以15万开一手期指，但我要用到20万甚至25万一手
当然，如果在行情与系统匹配的时候保守的头寸设置会吃亏，但是只有偏保守的头寸管理才有可能最大限度的抵御系统的亏损期。在交易中我一直提倡
“用多少钱做多少事”，“量力而行”
在同样的条件下，10万可以去做100万的事情，但一定达不到100万的效果，反而会是完全的负作用，一定要谨记“用多少钱做多少事”
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到过多次，简单来说，就是做交易不能一条腿走路，不能局限于单一的某一个品种或某一种交易策略，这样对账户的长期健康发展是不利的。
任何的单一策略或单一品种是绝对不可能做到长期低回撤率的，在交易中可以稳定盈利的交易者无一例外都是多品种多策略组合
，合理的多元化交易可以使交易账户更加稳定健康的成长,
东方不亮西方亮，总会有策略有亮眼的表现。大家可以看一下目前展示的5个实盘账户，这5个实盘账户其实就是一个大的多品种多策略组合
，期指日内账户所占头寸是非常少的，目前交易2手，主要的资金都集中在多品种交易账户上，最近一段时间多品种账户表现非常出色，在一定程度上缓解了期指日内账户亏损期的压力。当然，不可能每个人都具备同时交易多个品种的条件，在具体交易中每一个人还需要根据自身不同的资金状况来设置头寸
以上内容仅限于右侧交易，不适用于左侧交易。小强

E. 做期货下跌趋势突然逆转该怎么解决

这是期货交易当中非常常见的一种现象，大致可以总结为一下几点：
1.为了防止利润回撤过大可以先减仓锁定利润，观察上涨力度；
2.如过各项技术指标和基本面信息都发生改变及时平仓离场，落袋为安；
3.如果仓位不重，大概约一到两成仓位先观察是否为真逆转， 并带好止损。
总之看做多大周期，如果日内，讲究的是短平快，就及时离场，平仓了解，如果是日内波段和隔夜小波段，减仓处理，锁住利润，如果是大波段和趋势可以带好止损，观察是否为真逆转。另外还要看自己的开仓点位对自己有没有优势，如果开仓点位比较勉强，及时离场为上上之选。
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F. 在期货交易中如何对待浮盈回吐

题主在问题描述中写出了一句利弗莫尔的名言:
多年的华尔街经验和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是：我赚到大钱的诀窍不在于我怎么思考，而在于我能安坐不动。

多年的华尔街经验和几百万美元的学费之后，我要告诉你的是：我赚到大钱的诀窍不在于我怎么思考，而在于我能安坐不动。

并以此提出了一个问题：
在期货交易中，如何对待浮盈回吐。

在期货交易中，如何对待浮盈回吐。

毫无疑问，无论是期货还是股票，交易必须要截断亏损，让利润奔跑。而让利润奔跑的方法，就是要回吐利润。所以，一个期货股票交易员必须明白，浮盈回吐是必须的，是盈利的前提，因为你只有承担了浮盈的回吐，让有机会拿到大趋势。

比如：

这个交易结果难道不可以么？虽然最后利润回吐了很多，但是总体依然拿到一大波利润。而过程中的小回撤，都是你想要持有趋势而必须付出的代价而已。

所以，如何看待期货中的浮盈回吐？

那都是交易想要成功而必须付出的待价，仅此而已。

那都是交易想要成功而必须付出的待价，仅此而已。

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