期货风险意识如何训练

『壹』 股指期货公司有哪些风险管理措施

1、以期货公司为主，对期货交易人员加强风险教育和提示工作。采取多种形式广泛宣传期货市场的基础知识、风险揭示、投资理念等方面的知识，提高期货参与人员风险防范意识。
2、风险管理和结算部门应加强交易过程的监督。法国兴业银行杰罗姆？科维尔所在的部门主要负责套利交易，即对于两种具有非常相似特性的金融工具组合A和金融工具组合B， 在同一时间以微小的价格差别分别买入A和卖出B的操作行为。由于所选择的投资组合A和B具有非常相似的市场特征，它们之间能够互相对冲，意味着相关交易的市场风险很小。但该交易员在投资组合B中置入了伪造的操作数据，使这个投资组合看起来与他所购买的投资组合A形成对冲，但是事实并非如此。因此，如果风险管理和结算部门加强，就可以在很大程度上防范上述风险的发生。
3、明确各岗位职责，加强相互之间监督。各个岗位职责不清、相互交叉是几次衍生品风险事件的共同特点。交易员往往既是下单员、又是资金管理员、也是风险控制人员，这是金融衍生品交易之大忌。因此，期货公司应根据业务需要，设立不同岗位，明确各个岗位职责，相互监督，才可以将交易风险降低到最大限度。

『贰』 如何控制期货交易本身带来的风险

（1）首先应当在心理上建立风险意识。即：投资者利润来源于对风险的承担。
（2）其次明确自身可以承受的风险。参考意见：可将资金分为10份，使每一次损失不超过10%。务必将损失控制在投资者可以承担的范围内。
（3）明确止损目标。参考意见：在阻力位和支撑位设置止损点。
（4）学会止盈。参考意见：将盈利最大化是每个投资者梦寐以求的境界，但是在最高点离场；绝对是可遇而不可求！所以投资者在进场之前，也应当明确盈利目标。

『叁』 期货如何控制风险

任何存在投资机会的正常市场中，获利总是与风险相伴的，期货市场当然也不例外。引发期货市场风险的主要原因有价格波动、保证金交易的杠杆效应、投资者的非理性投机和市场机制的不健全，其中保证金因素引发的风险是期货市场的一个显著特点。保证金制度非常集中的体现了期货交易以小博大的投资特点，通过该制度的实施，投资者客观上有可能利用较少资金获得更多盈利，大大拓宽了资金创造利润的空间。相应地，在其高回报的背后也就蕴含了高风险，毕竟回报和风险的对应性是任何市场都遵循的客观规律，因此和股市等其他许多市场相比较，期货存在较大的风险是公认的事实。从另一个角度来看这也是期货市场的魅力所在，它为那些具有挑战精神的投资者创造了机会。
和现货等其他市场相比较，期货市场存在以下一些特点：其一，参与期货交易的商品通常价格波动较为频繁，期货价格易与现货价格产生强烈的共振，扩大风险面，在现货市场的基础上进一步加剧风险度；其二，期货交易也不同于一般的现货交易，期货交易是连续性的，因此就存在延伸风险、引发连锁反应的可能；其三，和股市等相比，期货交易具有“以小博大”的特征，投机性更强，因此投资者的过度投机容易诱发更多的风险行为，增加了风险产生的可能；其四，期货交易在很大程度上是针对未来不同预期的较量和争夺，未来不确定性因素多，预测的难度大，投资者产生分歧的可能性也有所提高，所以这一点也增加了期货市场的不确定性风险。
鉴于上述原因，期货投资者尤其是其中一些经验不够丰富的新手就要特别注意风险的防范和控制，在获利之前保证资金的安全是首要也是前提条件。首先，要选择一家具有良好信誉和较强实力的经纪公司，毕竟大部分普通期货投资者都是通过期货经纪公司来进行交易的，没有实力和信誉作保证，会大大增加投资活动顺利开展的难度；其次，投资者应该严格遵守期货交易所和期货经纪公司的一切风险管理制度，这样能够有效避免诸如交割和被强行平仓等带来的投资风险，尽最大可能保证资金不出现不必要的损失；再次，投资的资金和规模要适当，要和具体的投资活动相配合。资金相对紧张会影响到交易的进行，尤其是涉及到保证金追加的时候。而资金规模过大，有可能造成过量下单，致使投资者承受超过自身负荷的压力，资金风险当然也会“水涨船高”了；最后同时也是最重要的一点——投资者要有适合自己的、好的投资策略，前提条件就包括对于市场的了解和把握。投资者在期货交易中，最主要的风险还是来自市场价格的波动，分析各种市场信息，在此基础上洞悉市场波动方向、形成正确的投资策略，不断提高判断和交易的准确度。增强自身实力是对抗风险的最佳途径。

『肆』 年轻人进入基金市场要有风险意识，风险意识是如何培养起来的

在基金市场里最好的风险意识，就是离基金远一点。

为什么呢？因为你只是一个想赚点外快的，但有却以此谋生，你赚不到的。

劝君不要投机倒把，基金不会让你变富的，那是有钱人玩的东西，就是为了吸你的钱。

『伍』 期货中如何控制风险

严格做好止损控制，还有仓位一定不要过重。顺势操作，短线或者波段中长线操作，尽量不要做长线

『陆』 在期货的牛市过程中,如何防范交易风险

期货市场是不存在熊牛之说，上涨下跌都能赚钱，最怕的是价格平稳不动。
一、防范期货交易风险的措施
1、充分了解和认识期货交易的基本特点。投资者进入期货市场前必须对期货交易有足够的了解和认识，掌握识别交易中欺诈行为的方法，维护自身权益。
2、慎重选择期货公司。认真了解期货公司的资信情况、经营业绩、业务资格以及有关的规则和制度。选择安全可靠的期货公司，降低不必要的风险。
3、制定并执行正确的投资策略，将风险降至可以承受的程度。投资者在开始交易前要认真考虑期货风险，正确评估自身经济实力，分析期货价格变动规律，制定并执行正确的投资策略，降低投资风险。
4、规范自身行为，提高风险意识和心理承受能力。投资者必须严格遵守法律法规、交易规则等，约束自身行为，严禁违法交易，不断提高业务技能，严格履约。同时，提高风险意识，增强心理承受能力。
二、期货的投资风险
1、杠杆使用风险
资金放大功能使得收益放大的同时也面临着风险的放大，因此对于10倍左右的杠杆应该如何用，用多大，也应是因人而异的。水平高一点的可以5倍以上甚至用足杠杆，水平低的如果也用高杠杆，那无疑就会使风险失控。
2、期货相关图片强平和爆仓风险
交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算，当投资者保证金不足并低于规定的比例时，期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金，甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。

3、交割风险
普通投资者做多大豆不是为了几个月后买大豆，做空铜也不是为了几个月后把铜卖出去，如果合约一直持仓到交割日，投资者就需要凑足足够的资金或者实物货进行交割(货款是保证金的10倍左右)。
三、期货市场的特点：
1、参与期货交易的商品通常价格波动较为频繁，期货价格易与现货价格产生强烈的共振，扩大风险面，在现货市场的基础上进一步加剧风险度；
2、期货交易也不同于一般的现货交易，期货交易是连续性的，因此就存在延伸风险、引发连锁反应的可能；
3、和股市等相比，期货交易具有“以小博大”的特征，投机性更强，因此投资者的过度投机容易诱发更多的风险行为，增加了风险产生的可能；
4、期货交易在很大程度上是针对未来不同预期的较量和争夺，未来不确定性因素多，预测的难度大，投资者产生分歧的可能性也有所提高，所以这一点也增加了期货市场的不确定性风险。
四、期货基本制度
1、持仓限额制度
持仓限额制度是指期货交易所为了防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者，对会员及客户的持仓数量进行限制的制度。超过限额，交易所可按规定强行平仓或提高保证金比例。

2、大户报告制度
大户报告制度是指当会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的头寸持仓限量80%以上（含本数）时，会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况等，客户须通过经纪会员报告。大户报告制度是与持仓限额制度紧密相关的又一个防范大户操纵市场价格、控制市场风险的制度。
3、实物交割制度
实物交割制度是指交易所制定的、当期货合约到期时，交易双方将期货合约所载商品的所有权按规定进行转移，了结未平仓合约的制度。
4、保证金制度
在期货交易中，任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例（通常为5-10%）缴纳资金，作为其履行期货合约的财力担保，然后才能参与期货合约的买卖，并视价格变动情况确定是否追加资金。这种制度就是保证金制度，所交的资金就是保证金。保证金制度既体现了期货交易特有的“杠杆效应”，同时也成为交易所控制期货交易风险的一种重要手段。
5、每日结算制度
期货交易的结算是由交易所统一组织进行的。期货交易所实行每日无负债结算制度，又称“逐日盯市”，是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项同时划转，相应增加或减少会员的结算准备金。期货交易的结算实行分级结算，即交易所对其会员进行结算，期货经纪公司对其客户进行结算。
6、涨跌停板制度
涨跌停板制度又称每日价格最大波动限制，即指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
7、强行平仓制度
强行平仓制度，是指当会员或客户的交易保证金不足并未在规定的时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者当会员或客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，实行强行平仓的制度。简单地说就是交易所对违规者的有关持仓实行平仓的一种强制措施。
8、风险准备金制度
风险准备金制度是指期货交易所从自己收取的会员交易手续费中提取一定比例的资金，作为确保交易所担保履约的备付金的制度。交易所风险准备金的设立，是为维护期货市场正常运转而提供财务担保和弥补因不可预见的风险带来的亏损。交易所不但要从交易手续费中提取风险准备金，而且要针对股指期货的特殊风险建立由会员缴纳的股指期货特别风险准备金。股指期货特别风险准备金只能用于为维护股指期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损。风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不能挪作他用。风险准备金的动用应遵循事先规定的法定程序，经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行。
风险准备金制度有以下规定：
（1）交易所按向会员收取的手续费收入（含向会员优惠减收部分）20%的比例，从管理费用中提取。当风险准备金达到交易所注册资本10倍时，可不再提取。
（2）.风险准备金必须单独核算，专户存储，除用于弥补风险损失外，不得挪作他用。风险准备金的动用必须经交易所理事会批准，报中国证监会备案后按规定的用途和程序进行。
9、信息披露制度
信息披露制度，也称公示制度、公开披露制度，为保障投资者利益、接受社会公众的监督而依照法律规定必须将其自身的财务变化、经营状况等信息和资料向监管部门和交易所报告，并向社会公开或公告，以便使投资者充分了解情况的制度。它既包括发行前的披露，也包括上市后的持续信息公开，它主要由招股说明书制度、定期报告制度和临时报告制度组成。

『柒』 期货交易风险高，防范措施要做好！

虽然期货交易风险高，但是也不能畏首畏尾。若不能杀伐果断，还不如办个定期存款。通过采取相应的措施来减少期货交易的风险是可行的。如何做好措施防范期货交易风险呢？

首先，投资者应当充分了解和认识期货交易的基本特点。投资者进入期货市场前，必须对期货交易有足够的了解和认识，掌握识别交易中欺诈行为的方法，维护自身权益。

其次，慎重选择期货公司。我国的四大期货交易所为上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连期货交易所、郑州期货交易所。在选择期货公司时，应当尽量选择四大期货交易的会员单位。投资者应当认真了解期货公司的资信情况、经营业绩、业务资格以及有关的规则和制度。选择安全可靠的期货公司，可以降低不必要的风险。

再次，投资者应当制定和执行正确的投资策略。这一点是比较难的，在谜底没有揭晓之前，很难确定自己的答案是正确的。投资者在开始交易前要认真考虑期货风险，正确评估自身经济实力，分析期货价格变动规律，制定并执行正确的投资策略，降低投资风险。

最后，应当提高风险意识和心理承受能力。对于期货所带来的风险，投资者应当充分了解。如果炒期货亏损了，也不要灰心，切不要因为一时的得失而感到胆怯。投资者在开始交易前要认真考虑期货风险，正确评估自身经济实力，分析期货价格变动规律，制定并执行正确的投资策略，降低投资风险。

在炒期货的同时，应当关注现货市场的情况。有时，现货市场的价格波动，常常会给期货投资者带来意想不到的机会。

『捌』 如何更好的发挥期货市场风险管理功能

1、首先，是要选择好的交易机会，市场的机会看似很多，只能做那些既看得到也容易把握的行情，这样的行情其实并不多见，这就需要付出足够的耐心，等待这种机会的出现。
2、其次是要控制好仓位，仓位控制可以说是期货交易中风险控制的主体环节。仓位控制一般以较低的仓位进场，不在同一个或同一类商品中下过重的仓位。
3、然后是做好止损，提前设置好止损点位，到止损位时坚决离场，不可盲目撤销或改变止损点，以免出现更大的亏损。

『玖』 国债期货怎么玩风险意识要牢记

交易国债期货第一堂课：风险意识牢记于心！国债期货单日潜在的盈亏幅度是较大的，国债期货的涨跌停板是4%，这意味着国债期货如果出现极端情况，投资者会损失所有的交易保证金
，即4%*25倍杠杆＝100%。如果满仓操作，极端情况下你可能会1天内就爆仓。
千万不要当股票炒
一旦国债期货行情朝自己判断的方向运行，
收益也可观。国债期货的杠杆比例约25倍，相对于投入的保证金而言，日间损益也是可观的。如果国债期货的价格波动0.4%，会带来相当于投入保证金10%的盈亏。
不过，投资者千万不要把国债期货当股票炒：在股票市场上，投资者在购买股票后，一般情况下不需要时刻盯着盘面，甚至可以长期持有。但是，投资者在参与国债期货交易时，需要有足够时间盯盘。
投资者千万不能认为国债期货满仓操作就能挣大钱，而忽略了满仓操作的风险。
了解自己所在位置
在进入国债期货市场之前，投资者首先应该要了解国债期货市场的格局及自己参与国债期货交易的定位。
国债期货潜在的参与者众多，但不同的群体有着截然不同的风险偏好，以及在此基础上建立的交易模式，我们先来看看不同参与者的风险偏好。
以商业银行和保险（放心保）公司为代表的机构是国债期货最迫切的需求者，他们同时也是风险偏好最低的投资者，他们利用国债期货最核心的功能就是管理利率风险，来覆盖自身头寸的利率风险敞口。银行理财产品和券商自营理论上风险偏好程度也较低，不过相对于银行和保险公司而言，略高。
以证券公司集合资产管理账户和私募基金为代表的这类群体具有较高的风险偏好，并且他们也是市场初期重要的活跃参与者。
个人投资者参与国债期货无疑是高风险偏好，因为从操作动机而言，个人投资者基本上不会是管理利率风险，进行套期保值交易，而是投机性交易为主的模式。博览证券研究员 揭冲