期末基金是什么意思

⑴ 期初基金余额市值是什么意思，期末基金余额市值是什么意思

这是基金估闷局值时用到的，一般蚂宽让一期是指一年也有半年的一个月的，如果一期是一年的话期初基金余额市值就是指年初基金的净资产，期末基金余额市值巧圆就是指年末基金的净资产。

⑵ 基金的起初持仓和期末持仓是什么意思

期初持仓和期末持仓
就是基金报告起始时间，结束时间段持有
那些股票，债券等等，占总资产比例是多少这些信渗。
比如2015年一季度报告，期初持仓就是1月第一滑誉脊个交易日的持仓，
期末持仓是三月最后一虚档个交易日的持仓

⑶ 基金的期末市值就是现在值多少钱是吗

你好，基金的期末市值不是现在值多少钱

现在值多少钱一般用的是当前市值，最新市值表示

基金期末市值是表示统计周期末的最后一日市值，一般是历史数据

如果统计周期为一个季度，最新期末市值就是截止到6月30日的市值

如有幸帮助到你，望及时采纳为满意回答为感，谢谢

⑷ 基金概念中的期初、期末是什么意思

一般是说期初净值、期末净值，期初累计、期末累计！！举个例子你就比较好理解了！
假设一个月为期。基金2月1日的单位净值1元就是期初净值2月28日的净值2元是期末净值。2月10日每单位分红0.1元。期初累计净值是1元、期末累计净值是2.1元。

⑸ 期末净值和期末累计净值是什么意思

刚入基市时也问过这样的问题: 1.基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值. 基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。 而累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。 累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标,一般说来，累计净值越高，表明基金的历史业绩越好。 然而,累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键。

⑹ 基金中的期末分额和参考市值是什么

中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年7月17日 复核了本报告中的财务指标,净值表现和...本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -225,741,160.69 4 加权平均基金份额本期利润 -0.1479 5 期末基金.
于会计期末,按原会计准则和制度列示于所有者权益下"未实现利 得/(损失)"科目中的全部余额,现按企业会计准则包含...的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券,不得超过...
基金简称:建信货币基金 交易代码:530002 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年4月25日 报告期末基金...本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种; ...研究部广泛参考和利用外部的...加强对信用风险动态分析.

⑺ 基金期初净值和期末净值的区别

期初净值就是你选择的期初日期当日的基金净值；
期末净值就是你选择的期末日期当日的基金净值；
实际上就比较基准的问题

⑻ 基金的名词解释

基金（Fund）是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。
主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
（4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

证券投资的分析方法主要有如下三种：基本分析法，技术分析法、演化分析法，其中基本分析主要应用于投资标的物的价值判断和选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高证券投资分析有效性和可靠性的重要补充。

这种民间私下合伙投资的活动如果在出资人建立了完备的契约合同，就是私募基金（在我国已经获得《中华人民共和国证券投资基金法》的监管和合法性支持，新《中华人民共和国证券投资基金法》于2013年6月1日已经正式实施）。
如果这种合伙投资的活动经过国家证券行业管理部门（中国证券监督管理委员会）的审批，允许这项活动的牵头操作人向社会公开募集吸收投资者加入合伙出资，这就是发行公募基金，也就是大家常见的基金。

基金不仅可以投资证券，也可以投资企业和项目。基金管理公司通过发行基金单位，集中投资者的资金，由基金托管人（即具有资格的银行）托管，由基金管理人管理和运用资金，从事股票、债券等金融工具投资，然后共担投资风险、收益分享。

⑼ 什么是期初净值、期末净值、期初累计、期末累计

期初净值，就是账单开始日的净值，期末净值，就是账单结束日的净值，期迟族喊初累计，就是这个基金在账单开始日一共累计了多少净值就是期初净值+历史分红的总额，期末累计，就是这个基金在账单结束日一共累计了多少净值就是期末净值+历史分红的总额。
拓展资料
净值分两种；
一.基金单位净值，单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算，但在赎回时要扣除赎回费。
二. 基金累计净值；基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元，仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。
三．净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站（天天基金网、数米网、酷网等）和主流门户网站（新浪、网易、搜狐等）的基金频道也可查到。基金历史净值的查询，可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称，在净值页面上点击下面的各页，或者重新设置开始日期为所查询的日期，就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。在基金的诸多术语中，没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌码野直接反映了收益的增减。穗亩净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者，理应关心净值的涨跌，以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。