etf基金怎么计算实时收益
发布时间: 2023-04-13 08:28:04
① 基金收益如何计算方法
不同种类的基金,收益计算规则不同,具体如下
货币基金收益计算规则如下:
1、当日申购的货币基金份额,T+1个工作日起享受基金分配收益;当日赎回的货币基金份额,可享受当日的基金分配收益,T+1个工作日起不再享受分配收益;
2、周五申购的货币基金份额不享有周五和周末的收益,从周一起开始享受收益;于周五赎回的基金份额则享有周五和周末的收益;
3、节假日的收益计算基本与在周五申购或赎回的情况相同;
一般来说,ETF基金净值是由证交所每15秒更新一次;普通开放式基金净值由基金管理人每天更新一次,一般在交易日当天8点以后公布,封闭式基金净值由基金管理人每周更新一次。
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