尾号751是什么基金

㈠ 对比报告模板

万家精选混合型证券投资基金(519185)
金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)
对 比 分
万家精选混合(519185)基本情况：
金鹰稳健成长混合(210004)基本情况：
一、基金投资策略对比
金鹰稳健成长混合(210004)：
本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。在实际投资过程中采用“自上而下”的投资方法，定性与定量分析相结合，重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段，分析判断市场时机，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。万家精选混合(519185)：
本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。
对比：两个基金的选股方法都不一样，金鹰更多的关注宏观经济和利率的不同情况，会对基金资产进行适时的调整。而万家关注那些本身价值被低估的企业，对它们进行重点投资，然后才适度的配置资产。
二、最近一年基金会计报表分析
1、持仓结构分析
金鹰：股票投资占基金资产净值的比例：
460,845, 490,234, 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例：
31,074, /490,234, 制造业投资占股票投资比例：
444,527, 农林牧渔业投资占股票投资比例：
16,317, 基金的重点投资方向为 制造业
万家：股票投资占基金资产净值的比例：
490,469, 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例： 22,023, 行业投资占股票投资比例：
农林牧渔业：23,766, 制造业: 117,440, 电力、热力、燃气及水生产和供应：
68, 建筑业: 167,657, 批发和零售业: 32, 信息传输、软件和信息技术服务业：
232, 金融业: 36,304, 房地产业: 130,973, 科学研究和技术服务业: 8,318, 文化、体育和娱乐业: 5,675, 基金的重点投资行业为 制造业，建筑业，房地产业
2.盈利能力与分红能力分析
金鹰：
1、本期已实现收益 79,851,
2、本期利润 85,252,
3、加权平均基金份额本期利润
4、本期加权平均净值利润率
5、本期基金份额净值增长率
6、期末可供分配利润 14,079,
7、期末可供分配基金份额利润
8、期末基金资产净值 250,463,
9、期末基金份额净值
万家：
1、本期已实现收益 74,409,
2、本期利润 87,050,
3、加权平均基金份额本期利润
4、本期加权平均净值利润率
5、本期基金份额净值增长率
6、期末可供分配利润 57,442,
7、期末可供分配基金份额利润
8、期末基金资产净值 118,014,
9、期末基金份额净值
从上面的指标可以看出，万家的盈利能力较好，加权平均基金份额本期利润比金鹰较高。期末可供分配基金份额利润万家的大于金鹰的，最新的净值估算万家有所增长，为；金鹰有所下降，为、基金收入分析
金鹰：项目 2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入 93,916, 1.利息收入 942, 其中：存款利息收入 889, 债券利息收入-买入返售金融资产收入 53, 其他利息收入-债券投资收益-贵金属投资收益-股利收益 751, 4.汇兑收益（损失以“－”号填列）资产支持证券利息收入 其他利息收入-债券投资收益-贵金属投资收益-股利收益 725, 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12,641, 4.汇兑收益（损失以“-”号填列）-4．交易费用 3,004, 5．利息支出-6．其他费用 368,
万家：费用 4,550, 1．管理人报酬 1,911, 2．托管费 318, 3．销售服务费-其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用 404,
费用情况分析：万家的规模亿元要大于金鹰的亿元，但万家的基金费用支出却要远远小于金鹰的费用支出。金鹰的管理人报酬费，托管费，交易费用要超出万家的一大截。两支基金的管理费费率和托管费费率是相同的，究其原因可能是因为人事规模的不同和份额持有人数量的不同，从而导致了金鹰的费用支出远远高于万家。
5、基金份额变动分析 金鹰：
期间份额变动
持有人结构
万家：
期间份额变动
持有人结构
分析：从图可看出万家的资产变动率要高于金鹰，持有人结构可以找出问题的来源，万家的持有者结构中个人投资者占有绝对的持有比例，高达,机构投资者只有。金鹰的个人投资者比例，个人持有比例下降，机构投资者逐步增长，半年之内由上升到，但是资产变动比率却有上升。可以了解到投资者对金鹰的认可程度下降，万家认可度轻微上升。
6、基金投资风格分析
金鹰：
金鹰的股票投资十分集中，绝大多数资金投入制造业，其余资金分散投入农、林、牧、渔业。风险集中度较高，容易造成损失。
万家：
万家采取了分散投资策略，大多数行业都有投资，持股集中于建筑业、房地产业、制造业，金融业相比投资比例较少。相对于金鹰来说，万家的投资较为分散，投资风险较少，受行业的影响较小。
三、结论
两支基金都属于混合型中高风险资金，但它们的资金集中投资于证券，反而没有持有债券。相比投资集中程度，金鹰集中度高，大量资金投资于制造业，重仓持有一家或数家上市公司的股票，受行业风险影响较大；万家属于分散投资，重点投资于建筑业、房地产业和制造业，对其余行业都有分散投资，受行业风险影响较小。利润收入，2016年上半年两支基金都为亏损，因为投资集中程度的不同，万家亏损相对于金鹰要小。上半年两家基金的净资产变动幅度都高于20%不利于基金的稳定和投资的收益。万家的个人投资者规模要大于金鹰，相比来说，万家的基金规模相对会稳定；金鹰的机构投资者比率占。而万家的只占有，表明机构更为认可金鹰的基金投资。两家基金的管理费率和托管费率都完全相同，分别为和。如果追求高收益，建议投资金鹰稳健成长，如果想在降低风险的同时保证一定的收益，可以投资万家。