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基金日涨跌幅如何算成净值

发布时间: 2024-11-11 04:23:03

1. 基金日涨跌幅怎么计算

你好呢,单个基金的涨跌幅计算:
日涨跌幅 = (当日基金净值 - 上一个交易日基金净值)/上一个交易日基金净值
例:当日基金净值1.1035 上一个交易日基金净值1.0892
日涨幅 = (1.1035-1.0892)/1.0892 = 1.3129%
若:当日基金净值1.1035 上一个交易日基金净值1.1228
日跌幅 = (1.1035-1.1228)/1.1228 = -1.7189%
望采纳谢谢。

2. 基金涨跌幅怎么算收益

1. 基金的当日涨跌幅计算公式为:(当日净值 - 上个交易日净值)/ 上个交易日净值 × 100%。
2. 投资收益的计算公式为:持有基金金额 × 基金的当日涨跌幅 - 基金交易费用。
3. 例如,如果基金当天的收盘净值为1.5元,开盘净值为1.4元,且投资者持有1万元的基金,不考虑交易费用,那么基金当天的收益为:10000 × (1.5 - 1.4) / 1.4 × 100% = 714.3元。
4. 持有基金的涨跌幅计算公式为:(基金当天净值 - 基金购买时净值)/ 基金购买时净值 × 100%。
5. 投资收益的计算公式为:持有基金金额 × 基金的涨跌幅 - 基金交易费用。
6. 例如,如果投资者在基金净值为1.5元时购买1份基金,当基金净值为1.8元时卖出,交易费用为10元,那么投资者的持有收益为:10000 × (1.8 - 1.5) / 1.5 × 100% - 10 = 1990元。
7. 对于场外基金,投资者的收益计算可以遵循以下方法:
- 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率)。
- 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额。
- 申购份额 = 净申购金额 / 当日基金份额净值。
- 赎回费用 = 赎回份额 × 当日基金份额净值 × 赎回费率。
- 赎回金额 = 赎回份额 × 当日基金份额净值 - 赎回费用。
- 净利润 = 赎回金额 - 申购金额。

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