新发基金为什么净值不同
① 为什么基金公布的业绩与我的实际收益不一样
基金单位净值计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。因为只有在当日股市、债市等收盘后，才能根据收盘价计算出基金总资产价值、基金负债和基金总份额等数据。所以基金单位净值也是在当日收盘后才会更新，投资者可通过基金公司官网或基金代销平台中查看当日基金单位净值。
平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。
温馨提示：投资有风险，入市需谨慎。
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② 基金发行净值高低是有什么决定的
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
总的来说，股票基金对应的净值取决于他持有一揽子股票的价值，但是基金发行时净值都是按1来发行，发行后根据股票等资产的增减情况计算基金净值的涨跌
③ 基金的净值和估值不一样 可能这些原因导致的
在投资基金时很多人会关注基金的估值和净值，但是基金的净值和估值是不一样的，一般基金估值是根据基金公布的持仓情况核算的，在基金交易的时间段内呈现给投资者，只能当作基金买卖的参考，一般基金估值和基金净值的走势一样。
基金净值一般会在基金交易日晚上的10点左右公布，不同的基金公司公布的时间不同，在基金交易日的第二天就可以查看前一天的盈利情况。通常买入基金时在基金估值低的位置介入，这时基金净值低；在基金估值上涨的某一天卖出，这时基金净值高。
值得注意的是，基金估值和基金净值会出现较大偏差的情况，通常主要因为基金持有的股票发生变化导致的，在基金经理调整了基金持仓股票后并不会第一时间公布，会在基金季度末进行公布，而且只能看到基金持有最多的十只股票，其它不能看到。
基金估值和净值都是根据基金持有的资产（股票）核定的，这时在选择基金投资时一定要详细的分析基金持有的股票，只有这样才能预判基金在未来的走势，同时注意基金持有的股票是不是属于未来发展潜力大的行业。
不过在投资一只基金时要对基金进行综合的考虑，包括基金成立时间、基金规模、基金经理、买入和卖出费用、投资方向等，其中基金经理的能力是考察的重点，因为好的基金经理可以为基金配置良好的资产，同时保持基金稳步的增长。
最后就是用户在投资基金时要注意股市走势，一般选择股市低迷时进入，在股市上涨到高点时卖出，同时在投资基金时一定要长期持有，因为短期持有很难获得较多的盈利，而且在投资时一定要使用个人的闲钱，不能借款投资。
④ 为什么基金净值和估值不一样 可能这个原因造成
在投资理财时很多人会选择基金，而净值型基金被很多人关注，但是在投资基金时很多人会发现基金净值和估值不一样，这是什么原因导致的呢？下面就给大家具体的介绍下，让你知道它们为什么会不一样。
基金估值是对基金净值的估算，这种估算是依据基金定期公布的报告（每季持仓情况）内容根据一定的公式核算出来的。但是基金在投资的过程中会不断的变换持仓情况（未公布），而计算还依据原来的持仓，这时就会出现不准的情况。
同时用户在不同的平台购买同一只基金时也会发现不同平台给出的估值不同，这主要是因为平台使用的模型和算法不一样，这时估值就会存在一定的偏差，所以，投资基金时要理性的看待基金估值。
很多用户在投资基金时担心“偷吃”，其实这种担心没有必要。因为在基金交易日结束后，基金公司和托管银行会独立的计算基金净值，保证双方属于一致后才会对外发布。同时核算机构对基金净值负责且受监管部门监管。
用户在投资基金时最后具备基金方面的知识，只有这样才能判断各种类型的基金适合自己。常见的基金类型有货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票基金等，这些基金在投资时都不会保证本金的安全。
最后就是，用户在投资基金时可以采用基金定投的方法，通常选择一只成长性好的基金，在净值较低的位置介入，在坚持长期买入后，基金持有的成本会降低，后续基金净值上涨后就可以卖出获利，不过基金定投不能保证盈利，可能会出现亏损的情况。
⑤ 基金净值与面值的区别，购买基金时购买的基金份额与净值有关还是与面值有关，为什么新基金净值低
新基金的净值都是1元，即是所谓的面值，这是为了计算方便而己，购买基金与面值和净值无关，10元钱买1元面值是10份，买2元净值的是5份，反过来算还都是10元钱。
⑥ 是不是新发行的基金面值都是1元
一般新基金发行时，基金面值为1元。新基金股票仓位比较少，所以在市场行情发生变化的时候，更容易把握时机，掌握更大的主动权。新基金在发行期内的价格就是认购价格，一般在发行期内的认购价格始终为1元，过了发行期，就要进入封闭期，它的价格就不同了。新基金发行的时候价格都是一样的，若是过了发行期价格就不同了，因为过了发行期意味着这只基金正式成立了，正常运作起来，那么其价格就会随着其投资的股票出现涨或者跌的走势，价格也会跌宕起伏。
目前所有首发基金的净值都是1元，基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格，基金一般按面值发行，不能溢价和折价发行。购买基金有手续费，会在购买金额中扣除，假如买了1万元的首发基金，但到手的基金数量不会是一万份基金，扣除手续费后剩下的部分才是所购买基金的数量。
一般的基金的面值为1元。上市开放式基金在募集时，通过基金管理人及其代销机构认购的价格与通过深交所交易系统认购的价格一致。投资者通过深交所交易系统认购基金，必须按照份额进行认购，即投资者的认购申报以份额为单位。基金上市后基金的净值和面值一样也是1元，随着基金所购买的股票、债券等的变化，基金的净值也随着变化
拓展资料：一般基金净值，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
⑦ 为什么在场内与场外的同一基金同一天的净值会不一样
场外基金其基金价格主要受其标的物影响，而场内基金与股票一样，投资者可以在二级市场上直接买卖，它的价格除了受基金标的物影响之后，还受市场上的工作关系影响，因此，这会导致同一基金场内外价格不一样。
拓展资料：基金购买是可以基金公司新分配份额给投资者，不需要投资者之间撮合成交。在场内交易的基金有封闭式基金，LOF和ETF三种。场外净值是交易日股市收市后，计算得出的真实的一只基金的单位份额的净值。而场内交易是供求双方合力形成的价格，交易方式和股票一样，是撮合成交而成，这叫做基金价格，而非净值。场内净值高于场外净值叫做溢价；相反叫做折价。
投资者可以根据同一基金场内外价格不同，进行套利操作，即利用两个市场的价差进行折价套利，或者溢价套利，其中折价套利是指当场内市场价格低于场外基金净值时，投资者可以在T日，在股票账户内买入该基金，然后在“场内基金”一栏赎回该基金，T＋2日资金到账；溢价套利是指当场内市场价格高于场外基金净值时，投资可以在T日，在股票账户内“场内基金”一栏申购该基金，T＋1日基金份额确认，T＋2日在场内市场完成套利。
1.同一只基金比如兴全趋势Lof，同一天场内、场外的基金净值是相同的，不会有差异。因为溢价折价不会影响基金的净值，基金净值是它所持有资产(主要是持仓股票)决定的。2.场内的价格当天内是波动的，是由买卖方共同博弈的价格。它有时候会高于或低于基金净值。3，场内基金会有实时变动的价格，也就是像我们常见的交易软件（比如东方财富雪球）所显示的股票价格一样，场内基金它的价格会上下浮动。场外基金，它需要当天交易结束后，晚上会结算会公布当日基金净值。4.总的来说，分为三种情况，一如果你通过场外基金申购，当日晚上关注其发布的基金净值就可以，二级市场的上下浮动价格与你无关。二假如你通过场内基金申购的话，那么其实和场外基金申购一样的，只不过手续费差别而已。三假如你场内不是通过申购，而是直接场内下单购买，也就是二级市场交易，那么你就必须要考虑波动的价格，因为你买了成交了就是当时的价格，可作为这次交易的买入价格。
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