刚发行的基金什么时候算净值
A. 基金净值是按照买入日当天算的还是确认那天算的
1、如果您是在交易日当天下午的15点之前购买的基金，那就是直接按照当天的净值来计算的；
2、如果您是在交易日当天下午的15点之后购买的基金，那就是按照下一个交易日的净值来计算的。
注：周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。如果您是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。同理，若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
应答时间：2021-11-09，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
B. 基金购买净值按什么时候算
大多数基金购买净值的时间是根据购买基金的时间是当天计算净值，但也有特殊情况发生。 如：
1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的净值计算基金净值；
2、9月20日（周一）15:00后，9月21日（周二）15:00前，基金净值按9月17日净值计算，法定节假日不计入交易日。
交易时间，一般指当日工作日9：30-15：00。 有一个时间点很重要，就是15:00，15:00前按当日基金净值买基金，15:00后按基金净值买基金 第二天。 所以你可能没有感觉，看起来只是按照不同的价格计算的，但是这两个价格是有时间差的。
拓展资料：
1.每日基金净值：每日基金净值必须在收市后计算，通常在晚上七八点，所以我们每天看到前一天的基金净值，基金当天的净值是看不见的。简单的说，今天看昨天的价格，明天看今天的价格，后天看明天的价格。
2、基金交易：基金交易是以基金为交易标的，承担风险和收益的流通和转让活动。
(1)根据基金份额是否可以增持或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。 开放式基金是不上市交易，通过银行、券商、基金公司申购赎回，基金规模不固定； 封闭式基金有固定存续期，一般在证券交易所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)根据投资对象不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。； 卖出包括赎回、清算等； 购买包括定投，申购，认购等。
3、基金单位净值估值是指在一定价格下对基金资产净值的估计。是计算单位基金资产净值的关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。由于这些资产的市场价格是不断变化的，因此，只有每日重新计算单位基金的资产净值才能及时反映基金的投资价值。
C. 基金申购净值是以哪天计算的呢
基金申购的净值是按照你本身申购的时间点来划分的，申购的时间点不同的最终确认的净值份额时间点就不同是大致可以分为两种情况。一种就是当天下午3点之前，一种就是当天下午3点之后最后一种特殊情况我们算出的例外情况。
之所以说最后一种是属于例外，情况就是最后一种，它其实是算在下午3点之后的，比如说周六日周六周日和法定节假日，它是属于大盘关闭的状态。一年中大盘正常交易的这个基金你能看到份额显示的这个时间基本上也就是半年左右的时间，剩下时间人家都是不开的，那你周六周日买自然就得等到周一大盘收尾的时候，你周一的份额购入周二才能看到收益，这时间可能就会延续好多。
D. 在大概中午的时候买了基金，那基金的净值是按照哪个时间点来计算的
基金的净值会按当天的收盘价来计算。
因为普通投资人能接触到基金认购途径一般是场外途径，你可以简单理解为场外交易。目前基金的场外交易一般会按当天的收盘价来计算当天的净值，同时会有一定的时效性，所以你只需要根据当天的收盘价来计算就可以了。
一、我先讲一下关于场外交易的基本情况。
目前市面上的主流基金认购途径就是场外交易，这也是公募基金的主要交易方式。场外交易遵循T+1的原则，同时有一定的交易时间，每天的交易时间是上午9:00到下午3:00，在此期间进行的任何交易都会以当天的收盘价来确定净值。如果你不是在当地进行交易，这需要延后一天，按照第2天的收盘价来确定净值。
综上所述，希望我这个回答可以帮助到你，有不懂的对方可以向我留言。
E. 基金购买净值按哪天算
基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。
如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。
若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
(5)刚发行的基金什么时候算净值扩展阅读：
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
F. 新发行的基金,要多长时间才能看得见净值
对于新发行的基金一般至少需要3个月才看得见净值。由于新发基金有3个月的封闭期，所以3个月之后才能看到该基金的净值，在新基金的封闭期内，一般基金公司会在每周五更新一下该基金的净值，等封闭期之后，会在每个交易日的晚上更新基金的净值。对于已过封闭期的基金，基金净值是在基金交易日结束后，晚上10点左右基金公司才会公布基金的净值。如果用户在当天的15点之前买入或者卖出基金，那么会按照这个基金净值计算份额或者资金。在基金交易日用户可以看到实时净值的变化，这个变化只是参考，并不是买卖的净值。
拓展资料：
1、“净值法”是精确计算任何一笔投资资金在任何一个时间段内的投资收益的方法。净值法是投资界用于计算投资收益的标准方法，所有的公募基金、私募基金以及券商的资产管理计划等都是使用此方法来计算收益。
2、用户在买入一只基金时要关注它的净值变化，通常选择在基金净值低的位置买入，不要在基金净值大幅上涨后买入。通常用户在基金净值低的位置买入更容易盈利，净值高的位置买入会出现下跌，这时就会出现本金的亏损。用户投资基金时最好使用定投的方法，用户每隔一段时间就买入一定份额的基金，通过长期的买入就可以降低成本，后续在基金净值上涨后用户就可以卖出基金获利，需要注意的是，基金定投可能会出现亏损的情况。
3、净值法如何计算
1）引入一个“单位净值”和“份额”的概念，初始单位净值为1，初始份额为第一笔本金除以初始单位净值，即等于初始本金。单位净值 = 总市值/总份额
2）增加本金，必须以当时最新的单位净值入股，计算出这笔新本金能入股的新份额数，将这个新份额数加上原来投资的份额得到一个新的总份额，后续的单位净值需要用这个新的总份额计算
3）后续取出不再投资的资金时，也必须以当时最新的单位净值为价格“退股”，计算出这笔退出资金能退出的份额数，将这个退出份额数从当前总份额中扣除得到一个新的总份额，后续的单位净值需要用这个新的总份额计算
4）使用单位净值，前后两个单位净值的涨幅就是收益率。由此我们看到：收益计算和本金无关。
G. 基金申购净值是以哪天算的
基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
(7)刚发行的基金什么时候算净值扩展阅读：
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
H. 新基金每周五几点公布净值
基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求：
1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定网站上。
2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3、对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4、在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。