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如何加強對貨幣資金的認識

發布時間: 2024-10-22 11:15:33

A. 如何加強企業貨幣資金的管理

(1)建立貨幣資金的預算機制。企業應根據經營預算和資本預算,對公司資金的取得和投放、收入和支出、經營成果及分配等資金運作做出統籌安排。
(2)嚴格管理貨幣支出和收入。特別是對於各項費用、支出要根據管理許可權,授權能夠審批的額度,通過嚴格審批,能夠使得資金不至於浪費和濫用。
(3)提高資金利用效果。提高閑置資金的使用效益。加快資金周轉,加速存貨周轉、縮短
應收賬款周期,延長應付賬款的付款期。
(4)建立風險指標監控體系。資金管理過程中,會是涉及到的風險包括籌資風險、投資風險及營運風險。要時刻關注市場、環境等各方面的信息,對可能產生重大風險的變化,要及時採取有利措施予以規避。
(5)加強貨幣資全的日常控制。包括遵守現金使用范圍的規定、遵守庫存現金限額的規定、遵守現金收支的規定和做好銀行存款的日常管理等。

B. 如何加強貨幣資金安全管理工作

1.加強預算。嚴格控制資金使用。

2.會計出納公章分離,防止公款被挪用。

3.控制應收賬款,及時提取壞賬准備。

4.定期盤點。

一、為確保貨幣資金的安全,特對現金使用范圍規定如下:

1、支付給職員的工資、津帖、獎金和各種勞保福利費;

2、支付給個人勞務報酬;

3、按國家規定對個人支付的各種社會保險和社會救濟費用,如退職、退休金等;

4、支付經出差人員必須攜帶的差旅費;

5、支付轉帳結算起點以下的零星開支;

二、庫存現金的管理辦法

庫存現金的存量一般不得超過3天的日常零星開支,凡超過庫存現金限額的現金,必須及時送存銀行,不足時從銀行提取。這是企業保證貨幣資金安全的有效措施。

三、貨幣資金的管理辦法如下:

1、嚴格遵守《現金管理條例》和《銀行結算制度》。

2、實行錢、帳分管的原則。現金、銀行存款和其他貨幣資金應由專職的出納人員負責保管,出納人員不得兼做會計記錄工作和核對工作。

3、貨幣資金的收支要有合理、合法的憑據。發生貨幣資金的收入的支出,應立即入帳,不得拖延。設置現金和銀行存款日記帳,由出納人員進行序時登記,並做到日清月結。收入的現金應及時存入銀行。嚴禁用「白條」抵充庫存現金。每日終了,應計算全天的現金收入合計數、現金支出合計數和現金結余數,並將結余數與實際庫存數進行核對,做到帳款相符。

4、不準挪用現金;不準私人借用公款;不準單位之間套換現金;不準造假用途套取現金;不準私人借用公款;不準將單位收入的現金以個人名義存儲;不準用銀行帳戶代其他單位存入或支取現金;不準保留帳外現金;不準以任何票證代替人民幣。

5、建立定期和不定期的現金盤點制度。每日要由出納人員進行盤點,編制現金日報表,

C. 貨幣資金管理的企業加強貨幣資金管理的措施

(一)控制貨幣資金的收支
(二)加強對現金收支的內部控制
(三)建立內部稽核制度。
(四)加強對會計人員的法制觀念。職業道德的培養,建立定期輪崗制度

D. 企業如何進行貨幣資金管理

採取帳務材料一一對應的原則,分人分地進行管理,不給你犯錯的機會

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