股票期權資金量

⑴ 怎麼知道50etf期權持倉量多少

查看50etf期權的持倉量可以通過券商的交易軟體，或者像東方財富這種都可以查詢到的，輸入代碼：510050，就可以看到這個季度月的持倉量情況。

和大家分享一下在50ETF期權成交量與持倉量的重要性。

一：與價格的關系

成交量和持倉量作為量，與價格的關系非常重要。因為價格的上漲或者下跌，多少都能在量的變化中看到原因(內在動力)。

如果價格上漲，成交量和持倉量都在上漲，表明的是資金在持續入場做多，是多頭入場主動進攻拉動價格上漲;如果價格上漲，成交量上漲，持倉量下降，則表明的是空頭主動撤退止損推動價格上漲。

二：反映資金情況

當持倉量到達或者接近合約主力持倉量峰值時，往往迎來變盤。因為持倉量達到歷史峰值時，往往就是雙方力量都用盡的時候，這時要結合K線走勢，是底部盤整，還是頭部形成。

當成交量活躍，持倉量變化不大，價格震盪時，這一段行情的趨勢往往還不會結束，每一段行情的結束，都會在縮小的成交量和比較高的持倉量里迎來變盤。

當持倉量接近峰值，已經表明沒有更多的資金維持目前的價格，如果是上漲趨勢，那麼維持上漲的資金已經接近枯竭，那麼資金也就剩下了平倉。這時，要麼空頭平倉止損導致價格加速上漲，要麼多頭止盈導致價格回落。

⑵ 上證50ETF期權持倉限額

上證50ETF期權持倉限額規定如下：

1、新開立合約賬戶期權合約賬戶權利倉限額：20張，總持倉限額：50張，單日累計開倉限額：100張

2、合約賬戶開立滿一個月且期權合約成交量達到100張的客戶，具備三級交易許可權，風險承受能力為進取級且評估日期在一年之內權利倉限額：1000張，總持倉限額：2000張，單日累計開倉限額：4000張。

(2)股票期權資金量擴展閱讀

上證50ETF期權相對優勢

1、市場代表性好

指數最重要的是具有代表性，能夠反映整個市場的走勢。按2004年6月30日收盤價計算，上證50指數成份股總市值為13875億元歲弊答，占上證A股812隻股票總市值的45.15%；

從相關性來看，在2004年1-6月間，上證50指數的日對數收益率與上證A指日對數乎慧收益率的相關系數高達0.961。這說明了上證50指數具有良好的代表性，能夠反映上海證券市場總體走勢。

2、成份股流動性高

在2004年1-6月間，上卜枝證50指數成份股的成交量和成交金額日平均分別為553萬股和43億元，分別占上證A股日均成交量和成交金額的32.3%和30.1%。上證50指數成份股良好的流動性是投資者進行申購贖回、套利的基本保障。

3、指數穩定性強

在2004年1-6月間，上證50指數日對數收益率的標准差為0.0127,而上證A股指數為0.0139。這說明了上證50指數的穩定性更強，投資風險較小。

4、道德風險低

上證50指數成份股具有明顯的大盤籃籌特徵，基金公司和上市公司出現道德風險的可能性較小。

參考資料來源：網路-50ETF

⑶ 股票期權是什麼意思啊

股票期權是指上市公司（境外注冊、國有控股的境外上市公司）授予激勵對象在未來一定期限內以預先確定的價格和條件購買本公司一定數量股票的權利。且不得轉讓和用於擔保、償還債務等。
【法律依據】
《國有控股上市公司（境外）實施股權激勵試行辦法》第三條
本辦法所稱股權激勵主要指股票期權、股票增值權等股權激勵方式。
股票期權是指上市公司授予激勵對象在未來一定期限內以預先確定的價格和條件購買本公司一定數量股票的權利。股票期權原則上適用於境外注冊、國有控股的境外上市公司。股權激勵對象有權行使該項權利，也有權放棄該項權利。股票期權不得轉讓和用於擔保、償還債務等。
股票增值權是指上市公司授予激勵對象在一定的時期和條件下，獲得規定數量的股票價格上升所帶來的收益的權利。股票增值權主要適用於發行境外上市外資股的公司。股權激勵對象不擁有這些股票的所有權，也不擁有股東表決權、配股權。股票增值權不能轉讓和用於擔保、償還債務等。

⑷ 深交所股票期權持倉限額如何確定

您好！我司根據深交所要求，對深交所期權單個合約品種的持倉限額規定如下：
 
1、新開立合約賬戶期權合約賬戶：
權利倉限額：100張，總持倉限額：200張，單日買入開倉限額：400張

2、深市合約賬戶開立滿10個交易日、對應期權合約成交量達到100張、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：1000張，總持倉限額：2000張，單日買入開倉限額：4000張

3、深市合約賬戶開立滿10個交易日，對應期權標的合約成交量達到500張、自有資產余額超過100萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：2000張，總持倉限額：4000張，單日買入開倉限額：8000張
  
4、深市合約賬戶開立滿10個交易日，對應期權標的合約成交量達到1000張、自有資產余額超過300萬、具備深圳期權三級交易許可權、風險承受能力為進取型且評估日期在一年之內的賬戶：
權利倉限額：5000張，總持倉限額：10000張，單日買入開倉限額：10000張。

如您需查詢持倉限額，可通過交易系統「查詢－限倉信息」進行查詢，或聯系您開戶營業部查詢。
 

⑸ 股票期許可權倉制度是如何描述的主要包括什麼

股票期許可權倉制度是一種保護制度，其實是給投資者送去了一個放心的投資機會，了解庫存期權庫制度對投資者肯定是沒有壞處的。股票期權證倉庫制度的作用是防止少數人操縱市場的這種情況，也可以避免市場風險集中在少數富有的投資者身上，然後投資者通過投資操縱市場來獲得更多的收益，交易所持倉數量的期權投資者將有一個硬性規定，本規定是我國股票期權市場實行的限額持倉制度。

股票期貨權倉制度，一般是指對股票指數期貨期權交易的限價倉，主要包括交易主體限價、交易數量限價和持倉數量限價。目的，主要是為了避免資金驅動的價格波動過大，並採取保護措施。防止市場風險過度集中在少數交易者身上，防止市場操縱，期貨交易所限制會員和客戶持有的頭寸數量。在這方面，庫房權證制度有利於市場的平穩運行。除了股票期權數量的限制外，購買數量也有限制。購買量調整標准為:開戶默認購買量為自有資產余額的10%;三級交易許可權，風險承受能力強，購買金額為自有資產余額的20%;投資權持倉限額2000支，收購限額為自有資產余額的30%。

⑹ 股票期權如何交易 其交易流程是怎樣的

不管集合還是連續競價都按照價格優先、時間優先的規則撮合。連續競價時段：以平倉優先、時間優先原則撮合。何為平倉優先呢？就是以漲停價格進行的申報，買入平倉(含備兌平倉)申報優先於於開倉申報；以跌停價格進行的申報，賣出平倉申報優先於賣出開倉申報。期權非T+0交易，只有行權不行權：當日買入的期權合約，當日可以行權。當日行權申報指令，當日有效，當日可以撤銷。委託類型詳解：普通限價申報：指按限定的價格或低於限定的價格申報買入賣出期權合約。申報當日有效，未成交部分可以撤銷。市價剩餘轉限價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分按本方申報最新成交價格轉為普通限價申報；如該申報無成交的，按本方最優報價轉為限價申報；如無本方申報的，該申報撤銷。市價剩餘撤銷申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，未成交部分自動撤銷。全額即時限價申報：按限定的價格或者優於限定的價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。全額即時市價申報：按市場可執行的最優價格買賣期權合約，所申報的數量如不能立即全部成交則自動全部撤銷。

⑺ 個股期權開戶最低需要多少資金

個股期權散戶不能直接開戶，個股期權目前只能機構詢價交易，而且場外也只能機構參與跟券商報價，不同證券公司提供的報價都是不同的。

確認要買入的期權需要支付期權費，期權費根據不同報價費用也不同。比如下圖，是某標的的個股期權報價，如果要買三個月的按照期權費率計算，名義本金為100萬。

公式：1000000*0.101=101000, 假設投資者買入三個月中國國貿的個股期權，那麼需要支付101000元的期權費。

買入後到期行權，行權後，如果價格大於權利金與協議價格之和，就可以產生盈利。或者可以賣出看漲期權，只要價格小於權利金與協議價格之和，也可以獲得收益。

平倉指令下達後券商會有平倉回執，券商會按客戶要求進行現金結算或個股期權的標的股票實物交割。需要注意的是現在個股期權交易實行T+1交割T+2可以買賣制度，不過現在的場外交易多是現金差價交易。

⑻ 個股期權開戶最低需要多少資金

個股期權開戶
開戶是免費的，最低在一萬至二萬本金之間可以操作，具體需要看每個股票的權利金比例。

您貼心的期權專家！

⑼ 期權的權利金數怎樣計算

看漲期權的買方買入看漲期權，支付一定數額的權利金。一旦市場價格果真大幅度上漲，那麼，他將會因低價買進而告薯獲取較大的利潤，大於他買入期權所付的權利金數額，最終獲利，他也可以在市場以更高的權利金價格賣出該期權合約，從而對沖獲利。

如果看漲期權買方對相關市場價格變動趨勢判斷不準確，一方面，如果市場價格只有小幅度上漲，買方可履約或對沖，獲取一點利潤，襪搜者彌補權利金支出的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方則不履約，其最大損失是支付的權利金數額。

(9)股票期權資金量擴展閱讀：

舉例說明：

（1）看漲期權：1月1日，標的物是銅期貨，它的期權執行價格為1850美元/噸。A買入這個權利，付出5美元；B賣出這個權利，漏薯收入5美元。2月1日，銅期貨價上漲至1905美元/噸，看漲期權的價格漲至55美元。A可採取兩個策略：

行使權利一一A有權按1 850美元/噸的價格從B手中買入銅期貨；B在A提出這個行使期權的要求後，必須予以滿足，即便B手中沒有銅。

也只能以1905美元/噸的市價在期貨市場上買入而以1850美元/噸的執行價賣給A，而A可以1905美元/噸的市價在期貨市場上拋出，獲利50美元/噸（1905一1850一5）。B則損失50美元/噸（1850一1905+5）。

售出權利一一A可以55美元的價格售出看漲期權、A獲利50 美元/噸（55一5）。

如果銅價下跌，即銅期貨市價低於敲定價格1850美元/噸，A就會放棄這個權利，只損失5美元權利金，B則凈賺5美元。

看跌期權(PutOptions)：期權買方按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數量的期權合約規定的特定商品的權利，但不負有必須賣出的義務。而期權賣方有義務在期權規定的有效期內，應期權買方的要求，以期權合約事先規定的價格買入期權合約規定的特定商品。

⑽ 股票期許可權購額度如何確定

投資者買入額度不得超過以下兩者的最大值：
1、客戶在廣發證券的證券市值與資金賬戶可用余額（不含融資融券交易融入的證券和資金）的10%。
2、前6個月日均持有滬市市值（含信用賬戶）的20%。如需查詢賬戶的限購額度可通過交易系統自助查詢或聯系95575轉9人工。