股票期貨資金管理

❶ 做期貨如何管理倉位以及資金

一、倉位管控的意義

對於一個成熟的交易者來說，除了有自己的交易系統好和交易風格之外，還必須具備倉位管控的管理，而倉位管理就是風險控制的手段，因為無論我們技術有多強，在盤面上技術或者基本分析的概率多高，我們都不能忽略小概率事件，很多人學了很多東西，技術分析能力很強，成功率很高，但始終做不好，原因在於什麼，核心就是無法認知或者無法接收，交易市場的概率思維。

那麼從交易去看，倉位管理具體有哪些實際的意義呢？

1、控風險、防意外

行情的規律我么可以通過技術分析的學習以及價值分析的學習去掌握，但就單單某一筆交易來說，一個優秀的交易員和一個三歲兒童去判斷概率上並沒有太大的不同，所以對於操作的倉位來說，我們絕不可使用過重的倉位進行下單，不然出現了小概率的虧損對於我們資金和心理打擊太大。

2、、鎖定優勢頭寸且擴大利潤機會

最沒有風險的交易是什麼？其實就是把成本做到負數或者做到0，舉個例子：

當我們在50元的價格建倉多單，而後行情起漲到70元，止損上移至55元，這個時候成本就是-5元，那麼這個時候就是成本變成負數，我們的心態會非常好，操作執行力會很強。

而倉位管控就是就是保證這種成本為負數或者成本為0的狀態最有效的保證，因為行情上漲到70元以後，我們回落考慮加倉想要擴大戰果的時候，這個時候，我們建倉的第二筆單子的倉位以及對應的止損就要管理好，以至於能夠使我們的成本依舊為0或者負數，而一旦防守成功，利潤就會奔跑起來！

二、倉位管控常見方式

明白了為什麼要學習倉位管控，我們得學習具體的技巧和套路，我們講過倉位管控的核心目的是拉低均價和擴大盈利戰果，所以這是技巧的前提，也就是說在一個做多的區域和位置行情的第一次建倉和第二次建倉，或者第三次建倉，我們的分倉方法常見的有兩種。

第1種：同等倉位分倉

這種分倉手法一般是應用在一些買賣區間較大的位置，怕踏空行情而使用的一種分倉方式，第一次建倉用20%，如何行情往下跌在一定的位置繼續加倉30%，這個時候因為下層的倉位比上層的倉位重，均價會拉的比較快，同樣我們再舉個例子：

加入我在15元先建倉20%的倉位，行情跌至10元時，我加倉30%，這個時候我的均價是12元，行情繼續跌到5元，我選擇加倉至50%，我的均價會跌至8.5元，細心的朋友會發現，如果我們都是用同等倉位加倉的話，也就是15元的時候倉位33%，跌至10元倉位33%，5元的時候倉位33%，那麼我們的均價就是10元，也就是說這種方式可以更好更快的拉低我們的成本。

不過事物都是兩面性的，我們選擇分倉是為了防止行情的繼續加下而選擇的操作方式，如何行情在第一次建倉之後就起漲，那麼同等分倉的盈利一定是大於三角形分倉的盈利，畢竟一個是50%的倉位，一個是20%的倉位，這是對於倉位管控的一些常見的方式。

以上所說的主要是以股票為主，如果在期貨或者外匯的杠桿交易中，是絕對不可以全倉下單的，因為風險太大，一般使用賬戶資金的30%以下的資金進行分倉，賬戶留有70%的資金進行抵抗風險。

三、倉位管控的終極目的

方式給大家講了，接下來講解以下倉位管控的終極目的，無論是同等倉位分倉還是三角形分倉，核心都是為了，讓我們的風險處於一個可以接受的狀態。

因為我們下單以後是必須要設止損的，無論我們怎麼加倉，只要均價和止損位置在倉位明確的狀態下，如果止損了我們無論是心理還是資金可以承受的情況下，怎樣加倉的方式可以自己決定，不一定非得按照我們上面的來，上面只是給大家講了常用的兩種，當然風險和損失可控的情況下，我們可以選擇不加倉，直接一次建倉然後一直持有，要麼止損，要麼盈利，這是我們要去明確的。

那麼以上就是我們對於這個問題的回答，希望對於各位朋友有所幫助，分倉一定是在關鍵買賣區間去分的，那麼關鍵買賣區間怎麼去分析？大家可以去看看以下我之前寫的文章，希望可以幫到我的粉絲老鐵們，每天幾分鍾，持續關注我，我將給各位帶來行業核心技術，如果覺得不錯記得點個贊，謝謝各位了！

❷ 交易計劃，資金管理，執行力，在期貨交易中，那個更重要

這三者中，交易計劃有點初級。交易計劃可能說的是每一筆單子下單之前都需要進行一番相信的計劃。但是在我看來，這個交易計劃需要升級。

應該升級為：交易規則。

所謂的規則，就是已經將計劃完全變成了明確，標準的規則，不再需要每一次開盤前都去重新設計。

那麼，交易規則，資金管理，執行力，這三者在期貨交易中，哪個更重要？

很明顯，答案是沒有更重要一說，都重要。

我曾經說過，整個交易邏輯是一體的，一個具有正收益的交易邏輯其內在是一環套一環的。任何一個環節有問題，有漏洞的話，這套交易邏輯和交易體系都無法實現收益。

也就是說，這三者，你必須同時具備，缺一就成功不了。

交易規則負責的是攻擊力。你的整體邏輯是否具有正預期，完全由你的入場規則+出場規則決定。

資金管理負責的是防禦。你的交易規則組成的交易邏輯能否穩定的被輸出，依靠的完全是你的資金管理能否保護好你的邏輯。

舉個例子，你有一個很好的交易系統。但是你一直滿倉。要知道的，真正好的交易系統並不是無敵的，你也會遭遇連續虧損等不利期。因為你滿倉，所以，你在你等到的行情來臨之前，連續止損幾次可能就爆倉了…結果，行情來了。

你倒在了黎明前。

這就是資金管理的目的，讓你的交易邏輯能夠安全的長期運行。

最後是執行力，沒有執行力，這一切都是空談。你必須大量的輸出你的交易規則和資金管理，因為交易獲利靠的是概率和盈虧比，它們必須在一定的次數下才能夠發揮出威力，這是大數定律決定的。

所以，三者缺一不可，都非常重要。

一個頂級的交易者，邏輯上是不存在漏洞的。

關於交易計劃，資金管理，執行力到底哪個更重要？

其實，如果我不管告訴你哪個更重要都是對你的不負責任，因為這個三個你不管輕視了哪一個都會導致同一個結果———虧錢！

交易計劃讓交易者獲得概率優勢，沒有交易計劃的交易純粹靠運氣；資金管理幫助交易者安全渡過概率之外的事件，沒有資金管理可能你贏99次也擋不住輸1次，最後，執行力是概率論有效的前提，沒有執行力，概率論的優勢也就無從說起。

合理的交易方式應該是一個系統化的交易過程，選擇什麼樣的交易計劃，搭配什麼樣的資金管理是一個相互配合的過程。

一筆交易開始於交易計劃，過程於資金管理，結束於執行力，缺了哪一環都不是一個完整的交易計劃。

交易計劃，資金管理，執行力，在期貨交易中都非常重要。完善的交易計劃是交易的基礎，很多交易者在做交易的時候並沒有完整的交易計劃，更多的是憑經驗，甚至感覺和情緒，這樣的交易順風順水還可以，你一旦遇到市場的位置或者是趨勢轉向，就會在慌亂中做出錯誤操作，最後使自己蒙受比較大的損失，但如果你有完善的交易計劃，一切都按照計劃進行，一旦出現不可控的因素，也可以按照計劃去應對，這樣你就進退自如，交易有序。

資金管理是交易者的救命底線，我們無法控制市場的漲跌，我們無法控制其他交易者，在巨大的市場風險面前，我們顯得非常弱小，我們只能靠資金管理來應對不可知的危險，投資界有這樣一句話，用於投資的資金永遠不要超過你總資金的1/3，這其實就是在說資金管理的重要性。

至於說執行力，執行力是保障交易順利進行的必要條件，你一切都計劃的完美，但由於自己的執行力差，無法做到100%的執行，那麼再好的計劃也只能是空談。

如果三者比較的話，我認為資金管理對於期貨交易最重要，因為資金管理是我們應對市場風險的唯一主動手段，只要資金管理合理了，能夠促進交易計劃的優化，能夠修正交易執行中的偏差，也沒有，我們的賬戶永遠是活的，市場永遠套不死我們，我們永遠保留著一定的主動權，只有這樣，我們才能在市場中存活乃至於穩定獲利。

綜上，三者都很重要，如果一定要做比較的話，個人認為資金管理更重要一些。

我來排個序。執行力最重要，其次是資金管理，最後是交易計劃。

為什麼執行力最重要？

如果沒有一流的執行力，再好的交易計劃，再完善的資金管理，都沒用。一流的執行力配合三流交易計劃，照樣可以長期盈利。一流的策略配合三流的執行力，照樣虧的找不到出路。

執行力，考驗的是「知行合一」的能力，是行動方面的評估指標。

執行力，考驗的是「人性」層面的，是期貨交易中最難的部分。

你會不會沒有自信而患得患失？

你會不會過於自信而過度膨脹？

你會不會因為浮動利潤而過度貪婪？

你會不會因為價格的波動而貪圖小利？

你會不會因為拒絕小虧而釀成大錯？

你會不會因為小波動而頻繁止損，改變計劃？

等等

以上這些，只要你有一點點，執行力都可能不到位，那麼，再好的交易計劃、再好的資金管理策略，都只是空談。

交易計劃、資金管理，都能夠隨著知識的積累，經驗的不斷豐富，通過向外界學習獲取。比如，海龜交易法則，買本書就能學會。海龜交易裡面，就有一整套交易計劃和規則，配合完備的資金管理方案。在品種中去測試一下，必能找到好的品種適合這樣的策略，只要嚴格執行，必能長期盈利。

交易計劃、資金管理，都是很個性化的東西。

傅海棠、林廣茂、索羅斯的資金管理方案，肯定不適合絕大部分人，更不適合私募基金。

追求暴利、和追求復利，的兩種交易模式，都有成功的人物。

只要你在認知層面，能夠找到適合自己的交易計劃（策略），資金管理模式，沒有固定的標准答案。

唯有執行力，答案是唯一的，不管你什麼類型的模式，執行力都需要一流才能成功。

當然，交易計劃、資金管理，都很重要。好的交易計劃，執行起來更加舒適。好的資金管理方案，能夠讓你平穩度過系統的低估期。但最重要的絕對是——執行力。



都挺重要的。

但是如果你非要較真的選一個最重要的出來。那麼我覺得資金管理最重要。

為什麼這么說？

第一如果你還沒有成長為一個可以穩定盈利的交易員之前。好的資金管理可以讓你在市場當中活得更久。那麼你熬到穩定盈利的機會也就更大。坦白說，我實在想不到有什麼能夠讓一個不成熟的交易員輕倉交易更重要的。在我見過的所有案例當中。最後活下來的交易員。都是膽子比較小，不敢用大倉位交易的交易員。而那些膽子比較毛，一心想著在期貨市場當中賺大錢的交易員。往往沒有見到早晨的陽光就死掉了。哪怕他們當中有一些人頗有天賦。對市場的判斷有時候也還相當准確。但僅僅正常交易這一點就足以讓他們輸掉比賽。如果是正常交易，那麼執行力越強，死的就越快。至於交易計劃，對於一個對市場理解不深的交易者來說，你覺得你能做出特別好的交易計劃嗎？所以當你的交易能力以及執行力還無法根本提高的時候，我覺得唯一能夠讓你比其他同水平的交易者占據優勢的地方就在於你的資金管理。

第二，如果當你就成長為一個能夠穩定盈利的交易員的時候。那麼這個時候你自然能夠明白，交易計劃和執行力對你來說不是障礙。甚至你可以把執行的問題交給自動化交易系統。這個時候唯一能夠決定你是業績報酬的變數，就在於你的資金管理。什麼時候應該加倉？什麼時候應該減倉？用一個什麼倉位去匹配一個什麼樣的勝率？這些問題是成熟交易語言最關鍵的問題。等你到了這一步，我相信你會贊同我的觀點。資金管理真的是最重要的。

肯定是交易計劃了。交易計劃就是1，其他的資金管理，倉位控制都是0。沒有這個1其他的都沒有依據。

個人覺得親自去實踐最重要！

感覺三者合為一體，形成交易系統，才能把風險降為零，把安全系數升到百分之百，形成投資確定性.穩定性，安全性，從而不依賴投機取巧

交易計劃應該包括資金管理，以及開平倉信號

當然是交易計劃，因為這是直接導致你是否是虧損和盈利的根本，沒有一個好的交易計劃，後面兩者做的再好也是小虧與大虧的區別，在該做多的時候你做空，在該做空的時候你做多，在不應該操作的時候你火中取栗，後面兩者你玩的再好都是虧損，就像我操作豆油，在七月15號以5444價位入倉多單1909，後面的計劃就是如果再往下跌，那麼在什麼位置應該補，在哪個位置補多少，在底倉保持不變的情況下後面的增倉隨著價位不同而不同，看多就堅決多下去，不會因為幾根陰線或者幾天的下跌就懷疑自己！所以，制定計劃是交易的重中之重，當然，沒有過硬的技術作為後盾，一切都是枉然！對我來說，期貨比股票要簡單多了！

❸ 恆指期貨交易要如何管理倉位，資金

恆指期貨交易是在香港交易所上市的，個人的投資需要通過期貨公司在香港交易所進行交易。選擇一個期貨公司開戶，將資金放在期貨公司開立的期貨賬戶內才能進行交易。

恆指期貨是保證金交易，日內波動較大，所以倉位管理尤為重要。通常恆指期貨的倉位一般不設置太大，當虧損達到10%後，開始減倉；盈利到達40%後，可以加倉。

日內交易的倉位控制方法不多，看概率性和波動性確定倉位。分時強勢突破形態波動大可以半倉貨滿倉，震盪趨勢波動小輕倉。

事實上，倉位管理要根據自己對風險大小的承受能力來調整，恆指的波動要強於其他期貨品種。高波動帶來的是高收益和高風險，所以倉位管理很必要。

同時需要外圍市場和A股指數綜合判斷，同時結合技術指標。

日內恆指期貨交易不要做金字塔式建倉，這適合趨勢性的股票和內盤期貨。嚴格按確定性點位建倉，設止損點。

事實上，日內交易，選擇好的建倉位置和止損點比倉位控制更重要。

最後，倉位管理要根據自己對風險大小的承受能力來調整，恆指的波動要強於其他期貨品種。

高波

動帶來的是高風險和高收益，期貨是以小博大，能夠用小資金去博取恆指很大的收益是核心思想。

❹ 期貨交易注意哪些

期貨交易中注意的事項：
一、充分了解交易品種的交易制度，期貨市場的保證金制度、手續費制度，品種價格行情，每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。

二、嚴格進行資金管理，一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿盲目投入。
三、方向不對時要及時止損，股民炒股票炒成"股東是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。不怕錯就怕拖，有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的要點。
四、把握拋空機會，期貨交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。
五、謹防贏錢害怕，虧錢膽大，這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。
六、不要降格為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬，到頭來會損失慘重。
七、將投資戰略和投資戰術相結合，由於投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕於所有交易戰術之上的，處於支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。
八、合約要及時換月，習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由於時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。不做認可的合約，一種商品有的期貨合約交易比較活躍。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。所以要做合適的期貨合約才是方向。

❺ 股票賬戶倉位怎麼管理

股票倉位管理的意義是降低風險，是用來平衡未知風險的最佳方法。投看看整理了股票倉位管理的原則：
1、慎重滿倉，始終保持一定比例的備用資金以機動。
2、市場出現無風險機會的時候，可以放大資金操作。
3、在市場出現波段操作機會時，可以重倉短線操作。
4、在市場出現技術性機會時，可以輕倉短線操作。
5、買、賣不過量，控制損失不超過本金的十分之一。
6、當買、賣遭遇損失時，應出局，永不加碼交易。
7、根據大盤風險系數來決定倉位高低，如果當前大盤風險系數是70%，那麼倉位就應該是30%。
8、倉位大小與市場狀態相一致，市場處於平衡狀態時，應較少參與，而市場處於活躍狀態時，應較多參與。
9、倉位大小與自身狀態相一致。一旦出現連續失手，需要盡快警惕起來，減低倉位直至離場休息。

❻ 期貨資金流向怎麼看

一:最簡單的方法就是用外盤手數減去內盤手數，再乘以當天的成交均價就得出當天的資金凈流量，如果外盤大於內盤就是資金凈流入，反之就是資金凈流出。有的期貨技術分析軟體可能計算公式更復雜一些，計算所採用的數據更全面一些，但是其根本原理就是根據行情回報的成交量計算情況區分外盤內盤。
二.期貨上升期間發生的交易就算流入，價格下降期間 發生的交易就算流出，這種統計方法也有多種：
1. 與前一分鍾相比是指數是上漲的，那麼這一分鍾的成交額計作資金流入，反之亦然，如果指數與前一
2. 買盤和賣盤也與資金流入計算有關，上升只計算買盤計算為資金流入，下跌只計算賣盤計算為資金流出。再計算全天資金流入流出差。期貨市場資金流向主要還是看倉位。不考慮季節性移倉的因素，在某一個品種中，單月主力合約如果是，日增倉增加的話，就是資金凈流入，日增倉為負值。
拓展資料
大多數交易者認為，資金管理在交易模式中占最主要的部分，甚至比交易方法還要重要。資金管理中需要解決的問題與期貨市場交易者有關。它告訴交易者如何控制他們的錢。資金管理只會增加交易者生存的機會，這是最後一次獲勝的機會。
一、投資總額必須限制在總資金的50%以內。即是說，交易者不應在任何 時候將其總資金的一半以上投資於市場，剩下的一半應是儲備，以 他們在交易不容易或暫時花銷時做好准備。例如，如果賬戶總金額為10萬元，則只能使用5萬元並投入交易。
二、投資於任何單一市場的資金總額必須限制在10%以下，低於總資本的15%。因此，對於一個10萬元的賬戶，在任何一個市場上，只有1萬到1.5萬元可以作為保證金存入。可以防止交易者在市場上注入過多的本金。
三、任何單個市場的最大總投入資金必須限制在總資金的5%以下。這5%指的是交易者在失敗時所承受的最大損失。這是交易者在決定交易多少合約以及設定止損指令的距離時的重要起點。因此，對於一個10萬元的賬戶來說，一個單個市場的風險金額不超過5000元。
四、投資於任何市場群類的總資金必須限制在總資本的20-25%。這一目的就是為了防止交易者在某一類型的市場上投資過多本金。

❼ 請問期貨中的資金管理是什麼意思

資金管理即頭寸管理。
頭寸管理包括資金品種的組合、每筆交易資金使用的大小、加碼的數量等。
其中最關鍵的因素是盈利的時候和虧損的時候投資額的大小。

❽ 股市資金管理與技術

不貪才能用好資金管理；不懼才能用好技術所有投資者無不是胸懷大志來到市場的，每個人都有發大財的美夢。但是你的對手盤都是聰明人，很多更是手握巨資，專業水平勝你10倍的主力莊家！你憑什麼能在這里賺錢呢？歷史也證明了，聰明的散戶都懂技術，MACD、KDJ更是滾瓜爛熟，但他們的最後結局大多數是以悲慘收場。知道了這些，我們就要問自己一句：你憑什麼可以成為那10%裡面的少部分人？在這個大多數人都以悲劇收場的市場里，你憑什麼可以成功？是啊，你有什麼過人之處？或許有人會說，這不是很簡單的嗎？上個月我賺了多少多少！那麼這個月你賺了多少？你能永遠這樣賺下去嗎？如果你能穩定的持續的盈利，而不是短期暴利，那麼你就可以在這里生存下去，進而取得發展了！你有這個把握嗎？如果沒有，那就繼續鑽研，或者遠離股市；如果有這個把握，那麼恭喜你，你才真正算是萬中挑一的絕世高手！

世界上很多投資大師都認為資金管理和技術缺一不可，甚至資金管理比技術還要重要！但是我看到很多談資金管理的帖子無人理會，我們在論壇里總是看到某某人談論某個無敵指標，某某人熱情洋溢的曬交割單，某某人全倉了某隻強勢股而賺了不少利潤，下面的跟帖基本都是高手佩服學習之類的話語，我就知道這個市場能穩定盈利的人同樣很少，大多數還是會把所有的盈利還回去的，大多數人還把學習方向搞錯了！最後，更重要的是運用這兩個技能的心態。不貪，才能運用好資金管理；不懼才能運用好技術。對於有技術的朋友，有很多時候及其後悔：我早就看好某某股票了，可惜沒進。我相信你的確看好了，但是為什麼沒進呢？主要是害怕，害怕看錯，害怕賠錢。倉位過重之後，要麼不敢下注，要麼經不起合理的震盪，要麼離市過早，連技術上沒有明顯的背離信號也急得趕緊止盈，這不光是因為你對自己的技術沒信心，更主要的是因為你沒有良好的資金管理理念。沒有良好的資金管理理念，是限制你技術發揮的根本原因，更是大幅虧損出局的罪魁惡首！因此無論你對技術研究多麼深入，你的入場技術成功率多高，假如你不重視資金管理，企圖一口吃個大胖子，這往往是你失敗的開始。

資金管理是期貨市場生存的根本，股市雖然沒期市的杠桿放大效應，但同樣是進入長期穩健獲利之門的基礎。學會了資金管理，你便可以超脫技術之外的境界，而交易也就真正成為了一門藝術。這應是我們真正值得研究的方向。

❾ 股票和期貨有什麼不同

1.股票品種極多，期貨品種較少；
股票上有3000多個可以選擇，而期貨只有不到50個品種，主流可操作的品種更少；
2.股票市場波動小，期貨市場波動大；
拿一支股票，可能好幾天都波瀾不驚，而期貨品種可能一天就波動幾千塊，尤其是焦炭，橡膠，鎳這樣的品種，就連玉米這樣好脾氣的品種，可能哪一天也會突然來個暴漲暴跌，操作不好就會造成很大的損失；
3.股票可持有時間較長，期貨較短；
股票如果不退市，基本上可一直持有，而期貨各品種通常存續期只有一年，到時間就要交割，切換到下個年份了。
4.股票相對期貨市場風險低；
不設置止損不進場，在中國這樣一個牛短熊長的股票市場中止損計劃必須嚴格執行。其實無論是股市還是期貨市場，都必須嚴格遵守，這個道理誰都明白,但執行起來卻頗有難度。賣出後再次上漲的例子會讓你的執行變得猶豫。嚴格執行計劃的最好辦法是,經常回憶曾經有過的最大失誤。對失敗案例的痛苦回憶,會堅定你執行計劃的決心。
5.股票是非保證金交易，期貨杠桿很大。
股票因為是非保證金交易，故波動金額較小。而期貨由於高杠桿的本質，所以盈虧通常較大。
6.股票數量固定，很少變動。期貨持倉每天都有變動，增倉減倉都可以。
故相對來說，股價更容易操控一些，期貨更難操控，但實際上這兩者都存在一定程度的操縱，每年都有這樣的案例發生。
7.股票沒有夜盤，期貨有夜盤。
股票與期貨的風險誰大，看的不是投資品種本身，而是投資者的自我控制與資金管理。期貨帶杠桿，可雙向可日內。

❿ 期貨新手必看的入門知識

因證券市場行情越來越不景氣，很多股民開始進入期貨市場，但炒期貨不同於炒股，如果是期貨新手又該從哪幾方面著手而快速進軍期貨隊伍中呢？
下面列出幾點新手入門技巧，供新入期貨市場投資者參考：
1、三分一倉位，最多半倉操作。
炒期貨更重資金管理，不能滿倉操作，因期貨合約是保證金交易，且合約有時間限定，因此要充分注意賬戶資金余額。許多投資者炒股票喜歡滿倉操作，炒期貨卻要不得，如果滿倉操作隨便個小波動可能就會讓你賬戶被強行平倉。
2、要有個交易策略並長期堅持，交易策略沒那麼深奧。
交易策略一般包括止損條件，止贏條件及入場時機。只要你有個交易策略並能長期堅持，你的勝算就遠超出那些沒有交易策略的人。
3、選個好的經紀人或指導老師是降低學費的最好辦法。但不要找沒經驗的經紀人，因為他很難能給你指導。能找到個既有深厚理論功底，又有實際操作經驗的人做你老師是你一生的福氣。
4、需要學習，任何項投資都需學習，炒期貨更是如此。
沒有哪項投資像炒期貨那麼直接從錢變成錢，連稅都不用交，因此更要學習。看幾本經典期貨交易技術書籍很有必要，但想長期盈利，僅看交易技術書籍是遠不夠的，要關心現貨商品情況，要對影響現貨價格走勢的各種指標了如指掌，並確定各項指標權重。
5、需實戰，只做模擬盤不行的，心理這關過不去，像學游泳，沒進入泳池永遠學不會。
6、新手可考慮參加期貨培訓。通過培訓，可快速提高期貨知識和交易水平。
7、也可針對某個品種，研究一下半年的供求關系、價格走勢，然後做個長線，並多和別人交流。另外，一個好的分析員往往是歷經千辛萬苦才可以練成的，這個是書本上永遠買不到的。