主力資金和股票發展模型

Ⅰ 主力資金如何操盤

.「在股市中你有了耐心，就能漲跌不驚，就能冷靜地思考和分析、沉著應付、泰然處之。耐心不夠就會著急，著急的根源是對下步的走勢把握不住，心中無數導致的。著急頭腦就會發熱，發熱就易盲目判斷，從而產生錯誤的操作。你想為什麼許多散戶認為一輪行情已經結束了，還是忍不住又返身進場呢？當一輪行情已經開始了，為什麼許多散戶手中的股票就是拿不住呢？這些都是沒有」耐心「的體現，耐心是炒股制勝的關鍵。」

主力資金運作一支股票，時間較長。前期的准備工作暫且不提。僅從上市企業與進駐主力，協商一致以後。純技術操作層面談起。各位可以清晰的看到莊家的每一步都是算計透了的。

1，准備壓盤籌碼。比如，該股的流通籌碼是兩千萬，其中百分之五十為大股東，董高監持有，不能流通，真正流通的籌碼只有一千萬。主力控盤的標準是百分之三十，即三百萬，那他會以不低於三十萬的籌碼作為准備目標。漸次買入，這些籌碼不為賺錢而買，是為了完成後續操作。這些籌碼買夠了，主力的操盤計劃才算開始。

2，主力入場了。假定它入場時的資金是兩個億，籌碼是三十萬。這就是他們的家底。他們每天會有買進，也會有賣出。賣出是為了壓制股價。買入就是為了低位吸籌。每天結賬。假如籌碼比昨日增加。那就是吸籌成果，再計算一下資金的減少情況。就可以判定吸籌的平均價格。日復一日，不厭其煩。當然這些工作都是由計算機完成的。他們只需要知道計算成果就成。如果向下壓制股價不能成功，他們會用砸盤，製造恐慌來吸。實在吸不到了。他們會用上拉，幫人解套，誘騙你賣出。總之上拉也好，下砸也好，都是為了收集籌碼。這個過程計算機隨時幫助他們完成運算。所以他們的底碼永遠是非常清楚。完成了三百萬籌碼的收集任務，算是具備了作行情的准備。

3，拉抬價格。拉抬價格的初期，實際還是吸籌。 因為你拉抬就會有人解套，有人獲利。當人們不確定行情就此開始時。那些浮籌就會賣出。這時在主力的計算軟體上，資金仍在減少，籌碼仍在增加，持倉成本有所上升。如果在上拉的過程中，遇到了大量的賣盤。那就是一定有另外的人在運作。主力會停止拉抬。查明原因。進行談判。談的攏則合力往上做。談不攏則要打垮對方或收購對方的籌碼。總之，是遇上麻煩了，不解決掉就無法前進。這就是有的時候行情的發展很順，轉而又很散亂，K線圖很不規則的外部原因。盡管圖形很亂。但在莊家的計算軟體上，一切交易成果都表達得清清楚楚。

4，解決掉障礙以後，股價繼續向上發展。中途要進行一次洗盤。因為這時，已經有了一些獲利盤。必須把他們從車上轟下去。以減少繼續上拉過程當中的拋壓。經過洗盤，剛上車的人沒有盈利，他們不會賣。再拉起來就省事多啦。這就是電視里吆喝的《洗洗更 健康 》。

5，洗盤以後，行情繼續振盪上行，到達頂部以後需要兌現收益，為了順利賣出離場，主力會邊拉邊賣，賣多買少，大單拉小單賣，在漫長的出貨期，k線排列出雙頂，頭肩頂等形態。按向下箭頭，縮小圖形，這形態就愈加顯現。

6，出貨是個技術活，您想，在哪么高的價位，把手裡的貨賣出去，不用點手段，誰來接盤？一般的表演是最後的瘋狂。製造行情遠遠沒有到頭的錯覺。出貨的手法是先掛上大的托單，托住股價不掉。再以小單慢慢的賣。或者是高位對倒製造大的波浪。

7，這一整套動作都有予先想定的K線布陣圖譜。要砸有籌碼，要拉有資金，做什麼樣的圖做不出來呢？主力知道大家在看他們做圖。他們就是用圖來指導著你前進或者後退。散戶如果沒有別的參照，只能按他們畫的那圖去做。那些圖有的是騙人的。但你不能確定哪一次是騙人的。那就是見著進場的圖形就進。發覺被騙了就止損。上當十次有一次是真的就成功了。有的人用修改參數的辦法企圖識破騙線。那怎麼會呢？唯一的辦法就是用大眾的參數跟著大眾走。主力不會按你修改的那個參數去畫圖。

散戶的劣勢是錢少。優勢也是錢少。滑鼠一點就進去，滑鼠再點就出來。十分靈活。止損看著吃虧，實際上那是散戶的一大優勢。主力是止不了損的。就用這進出靈活可以止損的優勢。再加上正確的交易模型。虧錢應該是小概率事件。

這個有很多操盤手法，常見手法：

1、底部緩慢吸籌，會發現有個小幅度上揚的趨勢，偶爾又會狠狠的往下砸盤，嚇跑意志不堅定的人。

2、當主力吸籌到一定比例的時候，就會進行試盤，試盤沒有壓力，就會選擇機會（各種利好消息釋放時），迅速拉升股票，早盤直接漲停，讓你根本沒有機會買入，第二三天繼續漲停，到後面雖然繼續漲停，或者漲幅一部分，這過程中會進行出貨，到了後期所謂的頂部，瘋狂一拉升，很多人誤以為還要上漲，第二天一根大陰線，全部出貨走人。

Ⅱ 主力資金的流向對股市有何影響理論分析

今天大盤高開36個點，指數震盪反復，最高上摸3457點，最低下探3402點，收在3429點，上漲了17個點，漲幅為0.50%，成交有所放大，個股普漲多跌少。
今天大盤震盪反復，超級資金、總量資金巨量流出。
指數受央行雙降消息刺激大幅高開，但是高開後並無沖高多少，全天震盪反復，尾盤稍稍收高。年線和缺口壓力顯然存在，指數向上動能有限，短線大盤將繼續在60天線和年線之間震盪反復。是久攻不下向下回調？還是向上突破？只能說一半一半吧。
操作上適當控制倉位，短線加倉要謹慎。

Ⅲ 6.為什麼主力資金越多股價越高

主力進場的目的是收集籌碼，主力收集的籌碼越多市場上流通的籌碼就會越少，物以稀為貴——籌碼越少就會越值錢，所以股價就越高。

Ⅳ 請問怎麼查看股票市場上的資金流向

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股票： 寶鋼股份（600019）

股票價值評估

2007年7月9日

寶鋼股份
(600019)

綜合價值評估

www.chinasogu.com.cn

所屬選股模型 奧軒尼斯價值型
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股票名稱 綜合評分
（星級） 綜合估值 12步價值評估 行業評級 成長質量評級 預測評級 投資評級
估值區間(元) 昨收盤(元) 估值結果
寶鋼股份 ★★★★ 15.59-17.15 11.40 低估區 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★

相對回報率
投資評級及盈利預測

相對回報（%）
盈利預測（元） "e"為預測值

寶鋼股份
上證指數

當前投資評級:強力買入,評級系數:4.9

強力買入 買入 中性 適度減持 賣出

價值評估

DCF估值(貼現現金流) (元)
股息折現價值（DDM） 4.53
資本自由現金流模型（FCFE） 18.54
公司自由現金流（FCFF） 9.13

相對價值估值(倍) (元)
動態PE 12.5
P/BV 2.44
P/S 1.19
P/CF 9.24
P/EG 0.70

目標價格估值(元) (元)
股票目標價格 15.59

其它估值(元) (元)
EVA價值 0.34元
G（基本成長率） 5.1%
ROA 2.4%
ROE 4.3%

風險評估
VAR風險價值 10.9%
每月波動 0.4%
均方差 3.0%
·最大獲利(元) 1.24元
·最大虧損(元) 1.24元
·綜合估值狀況 低估區

11.4

15.59 17.15 18.87 (元)

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內容
星級 升降
核心競爭力 ★★★★
行業地位 ★★★★★
成長性分析 ★★★★
盈利能力分析 ★★★★
公司治理 ★★★★
財務狀況 ★★★★★
股東增加值(EVA) ★★★★
機構認同度 ★★★★★
市場強度 ★★★
風險價值(VAR) ★★★
流動性 ★★
安全邊際 ★★★★
綜合評級星級 ★★★★

最新基本信息

股本結構 數量（萬股） 比例（%）
總股本 1751200.00 100.0
非流通股 1277700.00 73.0
流通市值（億元人民幣） 539.79
總市值（億元人民幣） 1996.37
最新市盈率（倍） 15.4
每股股息（元） 0.32
最新市凈率（倍） 2.4
年股息率（%） 3.1
企業價值收益比EV/EBITDA 45.17

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內容
星級 升降
最後一致評級 ★★★★
最後一致預測 ★★★★★
綜合評級得分
（星級） ★★★★

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內容
星級 升降
價值成長比率(PEG) ★★★★
未來3年贏利增長 ★★
基本成長率 ★★★★★
調整稅後經營利潤增長率(NOPLAT) ★★★★★
股東增加值(EVA) ★★★★
未來增加值(FGV) ★
市場增加值(MVA) ★★★★★
綜合評級得分
（星級） ★★★

內容
星級 升降
行業市場相對力道 ★★★
行業成長性 ★★★
行業集中度 ★★★
機構推薦度 ★★★★
行業綜合星級 ★★★★

機構研究報告
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標題 作者 來源 日期
寶鋼股份：優於大市 樂宇坤 中銀國際 2007-06-29
寶鋼股份：3季度價格持平考慮出口征稅影響，比較謹.. 鄭東、李.. 國信證券 2007-05-23
寶鋼股份：寶鋼3 季度出廠價格持平，符合預期 周濤 國金證券 2007-05-22
寶鋼股份：主要產品三季度價格平盤開出 趙志成 安信證券 2007-05-22
寶鋼股份：盈利能力仍處於上升階段 鄭東、李.. 國信證券 2007-04-26

操盤指引
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時間 類別 內容
2007-07-03 文匯報 寶鋼進軍核電用材領域
2007-07-03 文匯報 寶鋼進軍核電用材領域
2007-06-29 北京首證 鋼鐵長城 避風堡壘(600019)
2007-06-29 東方早報 寶鋼擠入核電用材領地
2007-06-29 中國證.. 寶鋼與民企合作生產核電用鋼

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2007-06-22 >>更多

股票名稱 綜合估值 一致評級 回報率(%)
估值區間
(元) 最新股價
(元) 估值
結果
長江電力 19.70-21.67 15.59 低估區 強力買入 5.6200
中集集團 40.94-45.04 28.49 低估區 強力買入 -0.6800

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Ⅳ 資金流入流出和股價的關系

1、資金流入流出和股價的關系就是資金流出，價格就變降低。股票的買賣是相等的，這就有一個主動買盤，這就是理論（技術）上的資金流入，也是證交所統計出的資金流入；反之，內盤就是主動性賣盤，是理論的資金流出。理論上來說，主動買盤價格升，主動賣盤股價降。
2、股價=每股收益x市盈率。
匯率變動對股價的影響：
外匯行情與股票價格有密切的聯系。一般來說，如果一國的貨幣是實行加息升值的基本方針，股價便會下跌，一旦其貨幣降息貶值，股價即隨之上漲。所以外匯的行情會帶給股市以很大的影響。

Ⅵ 主力資金的流入情況與股價的關系

主力資金是指在股票市場中能夠影響股市、甚至控制股市中短期走勢的資金。主力資金的流入情況如何影響股價？兩者之間有什麼聯系？
在好的市場環境下資金的供求關系決定了股票的漲跌，資金流入大於資金流出說明資金充足支持股價上漲，資金流入小於資金流出代表資金短缺，不能推動股價的上漲就必然出現下跌。
主力資金對個股和板塊影響都十分重大，主力資金的流入流出直接影響著個股的漲跌，板塊的輪動。如果要想在股市中賺到錢，就要搞清楚主力資金的動向，是凈流入還是凈流出。一般凈流入量的多少對股價有正相關作用。

Ⅶ 股票如何做資金流模型

在市場中，經常存在交易性機會，這是指股價在短期內可能受到某些消息的影響，或者某些市場內在因素的改變從而產生劇烈波動帶來的價差投資機會。其中，一個典型的交易性策略就是資金流模型，該模型使用資金流流向來判斷股票在未來一段時間的漲跌情況，如果是資金流入的股票，則股價在未來一段時間將可能會上漲；如果是資金流出的股票，則股價在未來一段時間可能會下跌，那麼，根據資金流向就可以構建相應的投資策略。
基本概念資金流是一種反映股票供求關系的指標。傳統的量價無法區分市場微觀結構中的流動性和私有信息對股價的影響，而根據委託測算的資金流，能夠有效地觀察微觀市場交易者的真實意圖及對股價造成的影響。資金流定義如下：證券價格在約定的時間段中處於上升狀態時產生的成交額是推動指數上漲的力量，這部分成交額被定義為資金流入；證券價格在約定的時間段中下跌時的成交額是推動指數下跌的力量，這部分成交額被定義為資金流出；若證券價格在約定的時間段前後沒有發生變化，則這段時間中的成交額不計入資金流量。策略模型1．逆向選擇理論在非強勢有效的A股市場，普遍存在信息不對稱的問題。機構投資者與散戶投資者在對同一信息的評估能力上存在差異。在大部分情況下，散戶投資者缺乏專業的投資能力和精力，那麼根據「搭便車」理論，希望藉助機構投資者對股價的判斷進行投資。一旦機構投資者率先對潛在市場信息做出反應，羊群效應的散戶投資者則追漲殺跌，往往導致在很多情況下市場對潛在信息反應過度。這樣根據逆向選擇理論，能夠准確評估信息價值的投資者便會對反應過度的股價做出交易，買入低估的、賣出高估的股票，從而糾正這種信息反應過度行為。根據市場對潛在信息反應過度的結論及市場投資者的行為特徵，可以採取逆向選擇模型理論來構建選股模型，即賣出前期資金流入、價格上漲的股票，買入前期資金流出、價格下跌的股票。按照這個思路，對一些指標參數進行回測分析，可以得到穩定的選股模型。2．策略模型根據資金流各種指標的特點，在選股模型中採用比較簡單的方法，即以指標排序打分的方式來篩選股票。首先通過對各個資金流指標進行排序打分，然後將股票對各個指標的得分進行求和，最後以總得分值大小來篩選股票，具體步驟如下：（1）確定待選股票池。在選擇組合構建時，剔除上市不滿一個月的股票，剔除調倉期漲跌停及停牌的股票，防止因漲/跌停無法交易。剔除信息含量小於10%的股票，因為這部分股票信號不明顯，無法取得有效信息。（2）構建股票組合。①指標打分：首先將待選股票池中的股票按照資金流指標進行排序，然後採用百分制整數打分法進行指標打分，即以股票在各個指標中所處位置的百分數作為股票對於該指標的得分，前1%得分為1，依次遞減，最後1%得分為100。②求和排序：將股票相對於各個指標的得分進行求和，將和值從小到大排序，進行分組比較；另外，選擇排名靠前的N只股票構建組合。③股票權重：採用等量權重。（3）組合定期調整，調整時間從1到3個月不等。持有到期後，利用更新後的指標數據重新確定待選股票池，重復步驟（2）打分求和過程，並將股票按照指標得分從小到大排序，將原來分組中跌出組合的股票剔除，調進新的股票，同時將新組合內樣本股的權重調整到相等。（4）統計檢驗。分別計算各組合的收益率情況，考察組合的效果。

Ⅷ 主動資金和主力資金相比，有哪些大的區別

主動資金一般是指主力對股票持樂觀態度，主動購買資金，主要資金是指股票中的主要資金，是股票交替經營過程中產生的資金，在一定程度上，將指導股票的趨勢。主要資本運營的幾個階段：1。收集晶元、股票趨勢、交易量相對平淡；2、股價上漲，股價大幅上漲，成交量擴大；3、利潤運輸，主要利潤後出售，此時股價下跌不大，4、運輸完成，散戶投資者接管，股價快速下跌，主動凈買入一般是指主要股票對後期市場持樂觀態度，主動買入，增加股票數量，主要基金是指股票中的主要基金數量，它是股票交替運營過程中產生的基金，在一定程度上，主動凈買入與主要基金呈正相關，即主要凈買入量增加，主要基金可能增加，主要凈買入量減少，主要基金可能減少。

在一個股票的運作中，如果主力今天拉得更厲害，那麼主力凈買就會更大。如果主力今天嚴重，主力凈賣就會更大。但在實踐中，我們經常可以看到主力資金與主力凈買不同步。比如主力資金流出比較大，但主力凈買比較大，主力資金流出比較少，但主力凈賣比較大。

Ⅸ 主力資金流入為什麼一般情況下會使股價上漲

每當股市的股價有浮動的時候，總有不少股民朋友將股價走勢的依據用主力資金的凈流入或凈流出來判斷。有不少的人誤解了主力資金的概念，以至於做出一次次錯誤的判斷，連虧錢了都還不清楚。今天學姐就來幫大家了解一下主力資金，希望能幫助大家了解一下。給大家一個建議，那就是把這篇文章全部看完，尤其是第二點特別重要。開始之前，不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐，走過路過可別錯過：【絕密】機構推薦的牛股名單泄露，限時速領！！！
一、主力資金是什麼？
資金量相對大，並且會對個股的股價造成很大影響的這類資金，我們把這個統稱為主力資金，包括私募基金、公募基金、社保、養老金、中央匯金、證金、外資（QFII、北向資金）、券商機構資金、游資、企業大股東等。其中比較輕易引起整個股票市場情況的主力資金之一的當然要數北向資金、券商機構資金。
「北」的意思是滬深兩市的股票，所以那些流入A股市場的香港資金以及國際資本都稱為北向資金；「南」指的是港股，所以流入港股的中國內地資金也被統稱為南向資金。之所以要關注北向資金，一方面是由於北向資金背後擁有強大的投研團隊，掌握許多散戶不知道的信息，所以「聰明資金」是北向資金的另外一個稱號，很多時候的一些投資的機會我們能從北向基金的動作機會中得到。

券商機構資金則不只持有渠道這方面的優勢，並且連最新的資料都可以獲取到，個股選擇的標准通常是業績較為優秀、行業發展前景較好的，對於個股的主升浪來說，很多時候與他們的資金力量分不開，因此也被別人叫做「轎夫」。股市行情信息知道得越快越好，推薦給你一個秒速推送行情消息的投資神器--【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報
二、主力資金流入流出對股價有什麼影響？
這么說吧，倘若發生主力資金流入量大於流出量的現象，代表股票市場里的供比求小，股票價格自然就會高了不少；出現主力資金流入量小於流出量的情況，那就意味著供大於求，股價肯定就會下降，在股票的價格走向方面，會受到主力的資金留向很大程度上的影響。不過需要注意的是，單看流入流出的數據無法保證准確率，偶爾也會出現大量主力資金流出，股價卻上漲的情況，其背後原因是主力利用少量的資金拉升股價誘多，接著再憑借小單一步步出貨，然後也有散戶來接盤，這也會導致股價上漲。所以只有進行綜合全面的分析之後，只有這樣才能選出一隻最為優秀的股票，預先設置好止損位和止盈位而全程跟進，到位及時並設計出相應的措施才是中小投資者在股市中賺取利益的關鍵。如果實在沒有充足的時間去研究某隻個股，不妨點擊下面這個鏈接，輸入自己想要了解的股票代碼，進行深度分析：【免費】測一測你的股票當前估值位置？

應答時間：2021-08-26，最新業務變化以文中鏈接內展示的數據為准，請點擊查看

Ⅹ 股票，主力股和主力資金都是啥意思，看資金流向，為啥要看資金流向主力資金流向對股市的關系是啥請老

主力資金基本都是機構或者大戶，實力大，對價格的影響還比較大～主力流入，說明股票短期看漲，主力流出則相反～