中國市場股票分析

❶ 中國股市未來的發展趨勢如何

一、市值結構將大型化
工商銀行上市後，A股總市值突破6萬億，市值規模進入全球前15名。如果算上在香港、新加坡、美國等地上市的大陸掘晌上市公司，中國大陸股票資產規模已經超過11萬億。中國已經成為全球投資者不得不關注的重要股票資產。
可以預見，A股市場在未來的3－5年將繼續經歷快速發展，市值規模還將急速膨脹，一個在全球資本市場發揮越來越大作用的資本市場正在逐步形成。事實上，以銀行為代表的金融板塊在股票市場上占據越來越大的權重，就是大型市場的重要標志（環顧全球，大型市場上銀行股市值都是第一）。A股向著大市場的方向逐步邁進，那麼未來A股的"大致模樣"是什麼樣呢？
我們看判燃鋒看A股市值結構與最大規模的成熟市場－美國市值結構的異同。按照GICS分類標准，我們對A股、紐約市場、香港上市大陸資產（包括H股、紅籌等）的上市公司進行了比較。其結論初步總結如下：
1、目前A股市場上的銀行股比重基本穩定，中行和工行上市給銀行股比重帶來的巨大影響已經體現。即使考慮未來不斷上市的城市商業銀行，整體銀行股在A股市場中的地位基本穩定下來，銀行股在資產配置中比例逐步達到穩定狀態。
2、未來1－2年，H股和紅籌將快速"海歸"，能源、通訊在A股市場上的比重將快速提高，逐步接近美國市場上這兩類板塊的市值比重。能源、通訊在資產配置中比例快速上升。
3、在中國經濟轉型（從投資導向轉向消費拉動）和A股市場大發展的背景下，我們估計資本品、耐用消費、汽車及配件、食品飲料、原材料、交通運輸、公用事業、一般商業貿易市值比重將穩定，甚至因為其他行業比重提高而相對下降。
4、隨著金融市場深化，以投資銀行為代表的多類型金融、保險股將不斷登陸A股，其市值比重在未來3－5年將有驚人的上升。在券商上市還停留在"借殼"傳言的時候，長線的大型機構投資者要堅定地看到投資銀行上市的前景。資本市場從來都歡迎與他們本身密切相關的投資品種段氏。
5、在消費扮演越來越重要角色的經濟中，整體社會的"娛樂化"、"信息化"趨勢將越來越明顯。我們估計，未來A股市場上將出現越來越多的媒體、IT類股票。事實上，我們已經在現實經濟生活中關注到如此多的網路、傳媒，只要A股最終反映中國實體經濟，這些媒體、IT最終都將體現在股票市場上。
A股市場的市值結構變動，一方面，依仗IPO大規模推進；另一方面，依仗現有公司重組。可以大膽設想，如果市值結構變化一半來自IPO，那麼另一半就需要重組來完成，而重組上市的資產又是將在A股市場中占據重要比重的行業，重組的誘惑力可見一斑。全流通時代下A股市場的重組大戲，才剛剛開始！
二、估值重心將逐漸向大盤藍籌傾斜
在比較了三地的市值結構之後，再來觀察他們的估值結構。盡管存在流動性、投資者偏好和行業代表性等的差異，但是我們還是可以在成熟市場對各行業的估值中找到一些共性的東西。
我們發現，A股市場明顯存在大市值板塊估值低，小市值板塊估值高的"倒掛"現象，而美國和香港市場的大、小市值板塊基本上享受同樣的估值，一些大市值的行業甚至存在對小市值行業的溢價。這是由不同市場的投資者結構和偏好決定的。A股市場的資金更加註重追逐成長性和超額收益，小市值行業容易呈現很好的成長性，其價格波動幅度也比較大，正可以為他們帶來超額收益；而大市值行業一般業績穩定，很難出現大的波動，所以不得青睞。
我們認為，隨著國內機構投資者、保險和QDII、QFII力量逐漸增大，A股市場大市值板塊和小市值板塊的估值傾向於一致，出於獲得中國股票資產平均收益率目的的長期資金，成本最低的操作策略是，配置大市值股票和行業龍頭，那些可以在一定程度上代表中國經濟成長的大市值股票。隨著可以進行全球資產配置的A股投資者力量的增強，大盤藍籌公司的估值有望得到提升。

❷ A股市場為例,運用基本面分析法,選取一支非常具備投資價值的上市公司的股票,包括詳細的分析過程.

中國石油，銀行股。根據現在政策改革，中國石油的改革勢在必行，同時作為一個能控制這么大的一個國家能源的企業這樣低的價值怎麼會可能，國家也不會讓外資控制這樣的一個大能源公司現實生活中哪一方面能脫離石油呢，走勢在幾年內這只股會回報非常大。此話先放在這，接著我們拭目以待。

❸ 結合我國當前經濟情況分析如何進行股票基本面分析

股票的基本面分析要從 宏觀經濟因素分析 行業分析 公司分析 自上而下或反過來從公司 行業 宏觀經濟自下而上的分析。
結合我國當前經濟情況分析 要放到 宏觀經濟因素里。 結合現在的大體可以針對目前我國流動性過剩 央行要進行調節 對股市會有影響上進行分析 像加息 調節存款准備金 都能導致股價下跌 因為這種調節會縮緊銀根 使投資股市的資金減少 銀行存款增加。大致這么寫就可以。不要分析雜七雜八沒用的東西。 行業分析 主要分析行業前景與競爭力 公司分析要分析財務狀況 股票軟體上能查到 最好對比3到5年內的數據。分析公司的盈利能力。
基本面分析 只針對單只股票 也就是一家上市公司 分析出來的書面文件叫價值投資分析報告。

❹ 如何分析中國股票風險

投看看股票融資平台覺得可以這樣分析中國股票風險：

（1）股票市場的行情變化。

股票市場行情變化的因素很多，比如政治局勢，經濟周期，股市中的操縱等都可以帶來整個行情的大起大落。這種風險的一個共同點是不易被市場中的投資者事先預料，具有很大的突發性，對投資者造成的損失也是巨大的。

（2）利率的變動。

利率變動是影響股市價格的重要因素。它使貨幣供應量發生變化，從而帶來股市供求關系的變化，最終導致股票價格波動。

（3）匯率的變動。

外匯匯率由於受制於各國政府貨幣政策，財政政策以及國際市場上貨幣的供給與需求平衡而頻繁變動。因此，當投資者投資於以外幣為面值發行的股票時，就要承擔貨幣兌換的匯率風險。

（4）通貨膨脹、貨幣貶值。

通貨膨脹、貨幣貶值給投資者可帶來實際收益水平下降的風險。在通貨膨脹條件下，隨著商品價格的上升，股票價格在一段時間內也是不斷上漲的。投資者的貨幣收入變化比以往的要多，而實際由於貨幣的貶值，投資者收益沒有增加反而下降了。

（5）政策調整。

國家政策變動往往引起股票市場的風險。比如利率調整，股票市場擴充規模的速度、國家關於抑制過度投機規范市場的有關政策、關繫到財政收支的有關政策等等都會引起整個股票市場行情的波動，這種波動不但巨大而且往往令投資者事先無法預料。

（6）企業的籌資方式。

上市企業所需資金一般來自發行股票和債券兩個方面，其中債務的利息負擔是一定的，如果企業債務過大就會因公司資本利潤低於利息率而使股東可分配的股息減少。也就是說，當融資產生的利潤大於債息率時，債務給股東帶來的是收益增長;而當資本利潤小於債務利息時，債務越大股東的風險就越大。

（7）偶然事件。

自然災害，異常氣候，戰爭等可能引起諸如公司利潤下降、匯率的變化;政府的貨幣政策可能會導致匯率、利率波動;法律訴訟、專利申請、兼並重組、信用等級下降會引起股票價格急劇變化。這些偶然事件是投資者在進行投資決策時無法預料的，其劇烈程度和時效性因事而異。但不管如何，投資者必須承擔。

（8）制度缺陷。

這是我國股票市場所佔份量最大的風險來源。主要表現為市場體系、證券市場制度、信息披露制度、監管制度、產權制度、證券發行制度、上市公司治理結構制度等的不完善。所有這些制度都是我國現在正處計劃經濟向市場經濟轉軌時期和不成熟的股票市場的產物，產生的風險是投資者必須承受且無法避免的系統性風險。

❺ 如何分析中國股票的基本面

中國股票的基本面一直向好，在本次危機以後的10年達到增長的頂峰，在今後如果能形成以科技為主的產業來提高增長將保持長期的經濟活力，股市會從政策為主轉為經濟為主的導向形成真正的市場經濟導向的股市

❻ 如何做一支股票的全面分析。包括基本面和技術方面的分析

一樹投資咨詢有限公司分析報告： 1、 關於增持問題： 其實這個是公司與機構的相互配合作秀，也可以說是為了內部的利益輸送。增持的公司近期絕大多數是跌破發行價的，如600335，600353這個與增發股票後一個樣子―――全套！！匯金為什麼只有增持了200萬股就沒有下文了？為什麼不來接二連三的增持？中國石油為什麼在A股增持，而H股卻是低一半左右啊？為什麼反而不去增持？那是政治的需要！！ 2、 關於近期的政策問題： 估計會不斷的出一些所謂的利好，但要知道這些政策只有心理作用，沒有實質性的問題，經濟面受到國內外的雙重打擊，按周期性分析不會那麼快就走出來！！股票也是這樣，注意不要以為中國A股已從6100跌到1900了，這樣分析就會得出錯誤的結論！從6100到2250那是外資引起的所謂泡沫！！從2250才算是開始熊市的開始，正常情況下在上證A指1300――1500左右會是個底部。但這中間會有波動。如果經濟惡化破1000也有可能。 3、 關於底的問題： 記住：政策越救越跌！底部的特徵 一、 基金或者是大的機構投資會破產或者是清盤； 二、 股指在很少的范圍內波動，大的均線會粘合； 三、 中油在7元左右，很多地雷股票都會發生爆炸；茅台在88以下，步步高在30以下，中興證券也是個大地雷，萬科也是地雷。有色、金融小心點！！ 四、 道指在7000以下；不排除在6000以下 五、 ST類的平均股價現在在3.3左右會跌到2.5以下，1元以下的股票會相當普遍。 六、 上證A指1300――1500左右 以上幾點如果有4點以上達到，底部特徵會到了，可以分批建倉。 4、 關於近期政策救房的問題： 不是救房是救市，救的是政府！政府無異於殺雞取蛋，因為地方政府的收入極大一塊是靠房地產來的！！要搞政績工程，形象工程的錢從何而來？但估計也只是暫時放慢下跌，現在的房價就是6000點的股票價格一樣！！從近期各地出台後的房成交量就明顯看得出來，這是趨勢也是經濟的規律。股票已跌，房價豈能全身？ 5、 關於經濟問題： 中國經濟面臨的是出口受到極大的沖擊，地產同樣的也受到極大的影響，（中國的三駕馬車中的二駕）。投資也無法增加，唯有內需辦法來拉動經濟的發展，但中國的社會保障不健全，或者是極不健全，現在想通過三農問題來拉動內需？估計也是紙上談兵。拉動內需這個話題已談了很多次了。從美國的次債到國內的出口經濟，從道指到A股，下跌那是經濟規律，人們只能利用規律，可不能違背規律。中國股票市場存在先天不足，身不正，背不直――大小非問題，遲早得付出代價的，只是時間問題，也許這次是時候了。 總之，順其自然，順勢而為，不要與趨勢抗爭，管好自己的現金！！

❼ 2020年度國內股票分析都有哪五種分析法

1、K線圖切線分析

由股票價格的數據所繪制的圖表中畫出一條直線，然後根據這些直線的情況推測出證券價格的未來趨勢。這些直線就稱為切線。切線主要起支撐和壓力的作用，支撐線和壓力線向後的延伸位置對價格的波動起到一定的制約作用。

2、形態類分析

價格走過的形態是市場行為的重要部分，從價格軌跡的形態中，我們可以推測出證券市場處在怎樣的大環境中，由此對操作提供指導。尤其是對市場頂部和底部的判斷，形態理論發揮了較大作用。

主要的形態有：M頭、W底、頭肩頂、頭肩底、圓弧底等。

3、切線分析

按照一定的方法和原則，在根據股票價格數據所繪制的圖表中畫出一些直線，然後根據這些直線的情況來推測股票價格未來的趨勢，這些直線就叫切線。

切線的關鍵在於它的畫法，畫得好壞直接影響預測結果。而在畫法標准上，不同的人有不同的理解。例如，在畫一條趨勢線時，有些技術分析師只從K線的實體頂點來畫，有些技術分析師則會把影線包含進去，因此描繪的結果會大不相同。

常見的切線包括：趨勢線、軌道線、黃金分割線、甘氏線、角度線等。

4、波浪圖指標分析

波浪理論是把股價的上下變動和不同時期的持續上漲、下跌看成是波浪的上下起伏，認為股票的價格運動遵循波浪起伏的規律，數清楚了各個浪就能准確地預見跌勢和漲勢的發展階段。

5、指標分析

從市場行為的各個方面出發，通過建立一個數學模型，給出數字上的計算公式，得到一個體現股票市場某個方面內在實質的數字，這個數字叫作技術指標值。

常見的指標有相對強弱指標（RSD）、隨機指標（KI）、趨向指標（DMI）、平滑異同移動平均線（MACD）、能量潮（OBV）等。

(7)中國市場股票分析擴展閱讀：

股票技術分析的前提條件：

1、第一個條件是市場行為包容消化一切。

技術分析者認為，能夠影響某種證券價格的任何因素（不管是宏觀的或是微觀的）都反映在其證券的價格之中。

研究影響證券價格的因素對普通投資者來說是不可能實現的，即使是經濟學家對市場的分析也是不確定的。因此，研究證券的價格就是間接的研究影響證券價格的經濟基礎。技術分析者通過研究價格圖表和大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢。

2、第二個條件是價格以趨勢方式演變。

技術分析者通過經驗的總結，認為證券的價格運動是以趨勢方式演變的。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順應趨勢交易的目的。

正是因為有趨勢的存在，技術分析者通過對圖表、指標的研究，發現趨勢的即將發展的方向，從而確定買入和賣出股票的時機。

❽ 中國股市現狀及前景

無論是融資規模還是市值，中國股市都位居全球第二。特別是進入疫情和貿易保護主義陰影以來，中國股市受益於穩定的市場政策，越來越受到國際市場的青睞。然而，盡管市場不斷吸引外資，擴大機構投資者規模，但市場上能賺錢的投資者仍然不多。原因是什麼？

在我看來，最重要的是股市的高層定位！面對美國股市的上漲和內地投資者的抱怨，政府不止一次定下基調，發揮市場融資支持市場主體的發展。由此可見，政府主導的市場只是引導投資者參與公司上市融資的一種融資工具。說白了就是拿著投資人的資金幫助企業做大做強。

然而，投資者要求回報。在這種情況下，必然會產生矛盾。一方面投資者希望股市大漲，另一方面高層抑制股票上漲。如果幹預過多，肯定會打擊市場的信心，就像4、5月份新股大規模破發一樣。但如果沒有干預，高層怕股市變成投機市場。

我們來分析一下政府為什麼要干預股市，防止市場過熱。有沒有想過這樣的問題？當所有參與股票投資的人每天都在盈利的時候，試想一下這些人會不會賺更多的錢去參與其中。當那些辛辛苦苦經營企業的人，每天還在虧損的時候，看到股市賺錢會不會吃醋，會不會放下主業，拿著大把的錢去參與其中？最終市場上所有的錢都會流入股市，實體經濟崩潰。慢慢的，股市泡沫會越吹越大，總有一天會破滅，就像現在的房地產一樣。到時候各種踩踏現象都會導致投資者蜂擁而出。屆時，即使國家參與救市，也是杯水車薪。

這就是為什麼，只要國家對一個行業出台相關政策，相關板塊就會大漲，因為這是國家給的方向，指明了這個方向，短時間內不會介入。你以為每天流出的國內資本就是機構之間的出貨嗎？你這么想就錯了，因為流出的資金很大一部分是政府資金，是在實行動態控制，避免市場大起大落。

這種行為，說實話，很傷投資人的心。雖然我們參與了投機，但我們也為這個市場做出了貢獻。這些稅收的很大一部分，如印花稅和交易稅，是由我們的散戶投資者貢獻的。所以我還是希望國家在制定方針政策的時候多考慮一下我們個人投資者，不要讓機構把錢全賺了。