股票歷史百分位

『壹』 幾種大盤估值擇時方法對比

大盤估值擇時的目標是判斷當前市場行情所處的相對位置。要知道相對位置就要有上下限作為參照。下面分析常用的幾種估值判斷方法。

首先作為參考，看看從2008年4月至今的大盤走勢。

關鍵記住標注出的幾個點位，分別是幾個大的走勢的高點和低點的日期。擇時的目標就是要在這幾個日期或附近能判斷出大盤到了極限位置。

常用大盤估值指標有PE、PB、股息率這三種。我們看看這個時間段內這三個指標的走勢：

單看走勢和指數走勢差不多，無法看出明顯的頂點和低點范圍，因此直接用絕對值本身是沒多大意義的。

大多數網站使用估值在歷史百分位的位置，下面看看效果：

這是使用5年歷史數據的百分位。先看PE百分位，2015年大頂表現不錯，但是2016年低點百分位還有45%，用這個數據意味著離低還遠。而2017年又過早達到90%以上的百分位，會丟掉很多機會。2020年底的高點提示作用不錯。總的來說對股市過熱時表現不錯，但是對底部把握不好。

再看PB百分位，2016年和2018年的底部表現稍好，但是15年和17年的頂部分別提示只有80%多，這點表現不如PE。

PE和PB表現不好主要是因為使用了歷史數據，而歷史的情況是變化的。一個改進的方法是用股息率或PE的倒數（代表股票的收益率）與國債收益率對比。

用國債收益率分別減PE倒數和股息率，在2014年前的數據參考性不大，因為當時的股市明顯高估。從2014年往後看，使用股息率明顯看出幾個底部位置基本相同，也就是國債收益率-股息率在0.1以下基本可以肯定是歷史大底，因為股票分紅接近國債利息甚至還多，這明顯是不合理的。但是頂部就不好判斷了，幾個頂部的數據不一致，不好判斷，尤其是2020年底的頂部數據相差比較大（也可能是本次牛市還沒到頂部）。

使用PE倒數對頂部判斷明顯要好些，在-3的位置基本能判斷是頂部。但是要注意這個界限只是歷史數據，發生次數也不多，經濟基礎沒有股息率強。

使用國債收益率與股息率或PE倒數的差值判斷大勢明顯更有效。底部判斷可以用國債收益率-股息率，接近0時必然是底部。頂部可以用國債收益率-PE倒數，大於-3比較危險。

『貳』 實用的基金估值方法

實用的基金估值方法
一、PE、PB歷史百分位
看點位說估值高低，西西認為是刻舟求劍，因為經濟不斷向前發展，公司也是不斷在發展的。所以我們要看市盈率(PE)、市凈率(PB)，這些可以提供比較好的估值依據。起碼你得會看市盈率和基金走勢圖。
例如，我們拿滬深300距離滾動市盈率(PE-TTM)是13.45倍，歷史百分位是44.66%，這表明滬深300目前的估值大致處於正常水平。數據從2005年到2019年，處於一個中位數，因此可以視為正常估值。
再來看市凈率，它比市盈率有更大的參考價值。因為利潤造假比凈資產造假要簡單得多，所以很多人更喜歡用市凈率這個指標。目前滬深300的市凈率是1.54倍，歷史百分位是31.77%，由此我們可以得出結論，滬深300估值應屬中等偏低。
二、股息率和ROE
股息也可以為我們提供一個很好的估值依據，還有代表一元錢凈留存能為我們創造多少價值的ROE(凈資產收益率)。從ROE指標來看，增速在回暖，已是觸底回升，經濟有好轉趨勢。從股息率角度來看，目前的股息率是2.34%，與歷史的平均水平2.22%非常接近。
三、綜合估值
綜合市盈率和市凈率的估值來看，目前滬深300介於中等估值和中等偏低估值之間。從股息率來看是中等估值，從ROE來看依然平穩在增長。因此，我們給出的滬深300估值是正常估值。
滬深300屬於寬基類指數基金，我們可以簡單採用這種估值方法。然而，對於有些屬於周期類的基金，這種方法不一定適用。不同的行業、不同的基金有不同的估值方法。
基金估值計算方法
對基金的凈資產值按照一定的價格進行估算就是我們所說的基金估值。在基金的運作過程中，基金資產值和期待年回報率的變化會導致基金單位價格的變化，不能以發行時的價格出現。
為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上基金的每一單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以凈資產值公布。
如何計算基金估值
我們計算基金凈資產值的方法是指某一時點上某一基金每一單位實際代表的價值，表示的是基金單位價格的內在價值。基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算都是基金資產凈值需要計算的。
基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
基金估值計算公式：基金單位資產凈值=基金資產凈值總額/基金單位總數。
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；以最近交易日的收盤價估值的前提是估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似出借品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。
基金估值高好還是低好？
基金估值並不是一個固定的數值，因此投資者會比較糾結基金估值的高和低。從正常的角度來分析，基金估值最低的確保標準是自己目前所持有的基金必須比收盤凈值低，這樣才能夠降低投資者的投資風險。因此，基金估值高，也並不代表著投資者可以獲得很高的投資收益。
在很多情況下，我們必須要考慮風險的問題，不能只單看基金的凈值。基金最大的優勢就是能夠分散投資，不把雞蛋放在同一個籃子里，不把風險集聚在一起，能夠把風險合理的分散，把風險控制在合理的范圍之內，保障投資者的投資收益。這也是很多投資者選擇投資基金產品最大的原因。
所以，投資者在購買基金的時候，不要只糾結於基金估值高，還是基金估值低。應該將關注點著重放在產品風格的穩定性，以及產品的質量和產品的規模上，當然也要考慮基金公司的實力。這些才是投資者要著重關注的問題。選擇一家正規合法的基金公司合作，對自己所要投資的理財產品也要非常熟悉和了解，把握產品質量，做到心中有數。

『叄』 什麼才是估值百分位

估值百分位是什麼？是我們去衡量一個行業里主題基金現在和他歷史相比，貴和便宜的一個程度，比如說我看一個行業主題基金，過往八年的歷史估值水平，我就可以把它8年中最小的數值，最大的數值進行相比，現在的數值貴還是便宜，現在這個數值會在大小排名中排在哪，就代表估值百分位，按大小個排名，排在30%代表小，排在70%代表貴的程度，所以很簡單的理解，估值百分位就是把歷史估值水平從小到大排列，如果現在的估值是在歷史相比，估值百分位低於50%代表便宜，那高於50%代表貴，就看它現在在歷史中的哪一個位置。

此時我們就要利用第二個指標百分位來查看當前估值在歷史中 處於什麼樣的位置，舉個例子大家最關心的白酒指數pe56.52，pb14.08，當前的百分位都是在99.95，就意味著白酒指數當前的估值超過了歷史上99.95%的時間，有了這兩次參考指標，我們就可以相對准確的了解基金的價格是高估了還是低估了，我們就可以在基金高的時候賣出低估的時候買入。

『肆』 我想查看股票估值的百分位，哪裡可以查到

隨著社會的進步以及經濟的發展，人們在自己的休閑時期都會想著去購買一些股票或者一些基金，增加自己的日常收入。那麼當他們他們剛剛步入股市的時候，他們也沒有太多的經驗，因此對於股票的估值，他們並沒有一個非常准確的定位。有的時候他們就想要查看股票估值的百分位，那麼究竟在哪裡可以查到呢？

你想要查什麼數據它里頭都有一個包攬，但是它非常的昂貴，一年就需要5萬左右‘那麼對於我們這些不經常購買股票或者是偶爾不買股票的人來說，這是非常不劃算的。因此大家在對於途徑的選擇方面，一定要根據自己的收入狀況。或者是根據自己的需要狀況選擇合適自己的，並且也可以選擇那些實用而且非常便利的。

『伍』 鑲＄エ鐨勫巻鍙蹭及鍊肩櫨鍒嗕綅浠涔堟剰鎬

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『陸』 pe分位點是什麼意思

PE分位點也就是市盈率百分位股票裡面PE的意思是市盈率，即用每股價格除以每股凈利潤。PE分位值是根據歷史的PE值打分的，比如某股票的PE分位點是26%，代表現在的PE在過去5年裡比74%的時候都要低。所以PE數據受到統計時間長短的影響，假設公司優勢存在變化、公司環境發生變化、公司業績有所提高，那麼PE分位值就會變化。
拓展資料：
1、例如：給定一個條件是滬深300或滬深500的任何指數，在這里PE分位數在0-50％之間，PB分位數在0-20％之間。然後我們可以根據這些確定當前的市場作為一個整體沒有被高估，我們是否可以投資於市場。分位數代表過去十年內當前值的位置，簡單點來說他代表的就是企業當前排名的高低。
2、舉個例子: 一個40人的班級，首先是小明這個測試，然後換句話說，他的百分比是100％，屬於最高的，如果是20，那個百分比是50％ ，屬於中間的，如果是最後的，那就是0％，這是這個測試的最低分。所以，當大家遇到分位數為0的情況時，意味著這個值處於過去十年的最低位置，但是看到這些數據並不代表著位置不會降低，因為當我們根據之前的歷史數據和信息來判斷的，它還是會有降低的可能性。
3、天時地利人和是我們在投資領域經常講的一句話，簡言之就是通過選擇一個十分合適的時機，我們去買入企業合理的股票，並且我們還一直保持著一個良好的心態。現在呢，我們的第一步就是要選擇一個合適的入場時機 ，防止因為大家在市場發展火熱的情況下入市，選錯了時機。滬深300指數500指數中的800家公司是最大的 a 股上市公司，中小企業是整個股票市場的風向標，因此我們使用兩個指數的百分位數來確定進入的時間。
4、為什麼是0-50％和0-20％？這兩個時間區間值有什麼特別的嗎？我們首先就要來看，這個數值是我們的長投研究員對於大佬可以根據中國歷史幾輪牛市滬深300和中證500的整體工作表現所得出的一個合理區間值。當然，你可以說0-40％ 或者0-10％ ，但這會縮小投資機會的范圍。所以這是屬於一種模糊的正確性的范圍。 第一步進行判斷是否合理發展時機 就相當於一個捕魚也是一樣 第一步要廣撒網 面積要大 既然想撈大魚（白馬股）那麼這一步要盡可能多的釣大魚，所以這一步不要太苛刻，指標要寬松，但是裡面也有小蝦米。