兩種股票投資組合分配

⑴ 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起

正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。

⑵ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售

⑶ 兩只股票標准差20%和10% 40% 60 相關系數為-1%比例投資

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
組合標准差=0.0012448^0.5=3.53%

⑷ 求助，gplp區別

GPLP和GP是兩種不同的股票投資組合，它們在投資組合結構、投資策略及投資績效上有許多差異。本文將詳細介紹GPLP和GP的區別，包括：投資組合結構、投資策略、投資績效及風險管理等。

1.GPLP的投資組合結構

2.GP的投資組合結構

3.GPLP的投資策略

4.GP的投資策略

5.GPLP的投資績效

6.GP的投資績效

7.GPLP的風險管理

8.GP的風險管理

GPLP和GP是兩種不同的股票嫌侍投資組合，它們在投資組合結構、投資策略及投資績效上有許多差異。

GPLP和GP區別

GPLP和GP是兩種不同的股票投資組合，它們在投資組輪粗合結構、投資策略及投資績效上有許多差異。GPLP是一種投資組合管理策略，它的目的是以最低的風險獲得最大的回報，而GP是一種投資組合結構，它的目的是將投資風險降到最低。

1.GPLP的投資組合結構

GPLP是一種投資組合芹桐吵管理策略，它的投資組合結構由多種資產組成，比如股票、債券、商品、外匯和房地產等。GPLP的投資組合結構靈活，可以根據投資者的投資目標、投資經驗和風險承受能力來靈活調整，以實現最佳的投資效果。

2.GP的投資組合結構

GP是一種投資組合結構，它的投資組合結構主要由股票、債券和現金組成，投資者可以根據自己的投資目標和風險承受能力來調整投資組合的結構，以實現最佳的投資效果。

3.GPLP的投資策略

GPLP的投資策略是以多樣化為主，它採用多種投資工具，如股票、債券、商品、外匯和房地產等，以獲得最佳的投資效果。GPLP的投資策略是以多樣化為主，投資者可以通過多種投資工具的組合，來獲得最佳的投資效果。

4.GP的投資策略

GP的投資策略是以安全為主，它採用股票、債券和現金等投資工具，以獲得最佳的投資效果。GP的投資策略是以安全為主，投資者可以通過股票、債券和現金等投資工具的組合，來獲得最佳的投資效果。

5.GPLP的投資績效

GPLP的投資績效一般會比GP更好，因為GPLP採用多種投資工具，可以更好地分散投資風險，從而獲得更好的投資績效。

6.GP的投資績效

GP的投資績效一般會比GPLP差一些，因為GP採用的投資工具較少，無法有效地分散投資風險，從而獲得較差的投資績效。

7.GPLP的風險管理

GPLP的風險管理是以多樣化為主，它採用多種投資工具，如股票、債券、商品、外匯和房地產等，以最大限度地分散投資風險，從而獲得最佳的投資效果。

8.GP的風險管理

GP的風險管理是以安全為主，它採用股票、債券和現金等投資工具，以盡可能地降低投資風險，從而獲得最佳的投資效果。

本文詳細介紹了GPLP和GP的區別，包括：投資組合結構、投資策略、投資績效及風險管理等，GPLP和GP是兩種不同的股票投資組合，它們在投資組合結構、投資策略及投資績效上有許多差異。

⑸ 投資組合理論，假設兩種股票，股票比例怎麼計算（馬克維茨，收益率），以及組合的期望收益和方差怎麼計算

您好
行業評估的數據我都有，您需要具體咨詢，可以網路HI我。另外大盤下行壓力一樣巨大，謹慎為上。希望您採納。下面是我原創的網路經驗一共十六期，您的所有問題都在裡面了。
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http://jingyan..com/magazine/7499
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⑹ 請問股票指數基金投資組合分配比例是怎麼計算出的基金新人

是按你投資債券基金（或股票基金）占總投資的比例來算的。比如你拿出10萬購買基金，其中3萬買債券基金，7萬買股票基金，那麼投資比例就是「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」。

基金按投資風險大小共分為四種，貨幣性、債券型、混合型、股票型，這四種基金的風險是依次增大的，收益與風險一般是成正比。也就是貨幣基金風險最小，收益也最小。股票基金風險最大，收益也最大。按你說的「30%的債券指數基金和70%的股票指數基金」投資比例來看，股票基金比例偏高，風險很高，適合穩健型或成長型基民。

⑺ 股票投資組合方式有哪些

1.保守型投資組合。採用這種類型的投資組合方式，其資金的分配情況應當是，將80%或全部的資金用於購買不同的具有中、長期投資價值的股票，而只將約20%或20%以下的少量資金用於對短線股票的炒作。這種投資組合方式需要投資者選擇那些有較高股息的股票作為投資對象，這可以使投資者在經濟呈現穩定增長的情形下，從那些經營情況良好、投資回報安全穩定的公司的股票中，獲取較為滿意的投資回報。
但是，採用這種保守型的投資組合方式，也要求投資者時刻注意公司的經營情況的變化和國家有關的政策動向，因為任何一種股票都絕對不可能永葆青春，常勝不衰，它完全有可能在國家方針政策轉向、產業結構調整、市場環境變化等因素的影響下由盛轉衰，由盈轉虧。所以，保守型投資組合雖然可以較大限度地降低投資風險，但也並不是說就能夠完全消除風險。
2.投機型投資組合。這種投資組合方式正好與保守型投資組合方式相反;是將大部分或全部的資金都用於投機性股票炒作的一種資金組合方式。採用這種方式的盈利情況，基本上取決於投資者對各種股票漲跌形勢的准確判斷。如果投資者有較強的分析判斷能力、充裕的時間以及敏銳的洞察力，則採用這種投資組合方式往往能夠獲得比其他形式的資金組合方式更為可觀的利潤和收益，但同時它也比其他的資金組合方式有著更大的風險性。
3.隨機應變型投資組合。這是投資者根據市場的具體情況來決定採用何種投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在股市不太活躍的情況下，應採用保守型投資組合，即將資金投入到長線昅中，以獲取較為穩定的收入;而在股市十分活躍的情況下，應採用投機型投資組合，以便能從各種股票的跌漲差價中獲取更大的收益。這一投資組合方式因能夠較好地適應股市的變化，而被多數投資者所採用，採用這一方法的關鍵一點，是投資者要有能力對股市的大勢有一個比較准確的形勢判斷。
4.市場分散型投資組合。這是投資者根據不同的市場情況採用不同投資組合方式的一種投資方法。這種方法認為，在有新股上市時，即將資金投入到一級市場上進行炒作;在大勢上漲時，即將資金投入到二級市場上進行炒作;在無新股上市、大勢下跌的情況下，即將資金投入到一級半市場上進行炒作。這樣，分散市場投資的組合型式，已被實踐證明是可行的，而且已被好多投資者所採用。

⑻ 兩只股票構造風險最小的投資組合應該如何配置二者的投資比例

兩只股票構造風險枝森最小的投資組合應該如何配置二者的投資比例：為了降低股猛如畝票投資的風險，我們一方面可以降低投資的不確定之外，還需要從紀律性方面平衡考慮，管理股票橡缺投資的實行比例。
根據資金的性質和各類資產的風險回報特點，社保基金制定了中長期資產配置計劃，設定各種股票以及債券的投資比例區間，如果比目標比例區間的下限還要低，所採取的方式便是增加其投資比例，將股票資產的比例提升。
繼續從二級市場購買股票。如果買方擁有大量資金，當股份數量超過5%時，買方將通知上市公司，該公司將成為舉牌，但其購買的股份不會成為非流通股。然而，流通股股東的數量一般沒有限制，只要他們不超過流通的股份總數，也就是說，只要你有足夠的資金，你隨時可以購買。
家庭資產配置，股票資產配置；
1、專業的東西要專業的人，從經驗來看，請專人來投資比自己投資要好很多.
2.盡量不要直接持有股票，而應根據風險承受能力選擇相應的指數基金或其他資產。
3.通過固定投資額度控制風險。固定收益類產品有什麼可以參考看看。
4.通過資產再平衡策略合理配置資產，控制風險資本在整個家庭理財中的比例要更加合理，不要失重。

⑼ 當兩種證券完全正相關時,由此形成的證券組合怎樣

完全正相關 相關系數就是1
這兩種證券的組合就等於其中一種證券，沒任何投資指導意義。

⑽ 股票的分配方式是什麼

一、企業宣告分配現金股利時分錄：
借：利潤分配—應付現金股利或利潤
貸：應付股利
二、向投資者實際支付現金股利時：
借：應付股利
貸：銀行存款

(10)兩種股票投資組合分配擴展閱讀：
派發現金股利的賬務處理：
現金股利是以現金方式向股東派發的股利，也是最常見的一種股利派發方式。投資者之所以投資於股票，主要是希望得到較一般投資者多的現金股利。發放現金股利，必須具備三個條件：1
有足夠的留存收益；2
有足夠的現金；3
有董事會的決定。例1：A公司董事會於某年12月1日宣布發放股利，優先股1000股，每股2元，普通股10000股，每股1元。過戶截止日為該年度12月20日，股利開始發放日期為次年1月5日。會計處理如塵姿下：
宣布發放股利時：
借：利潤分配12000
貸：應付股利———應付優先股股利2000
———應付普通股股利10000
派發橋兄團現金股利時：
借：應付股利———應付優先股股利2000
———應付普通股股利10000
貸：銀行存款12000
股利處理
投資方持有股票期間被投資方宣告發放現金股利的處理
劃分為交易性金融資產核算時
借：應收股利
貸：投資收益
劃分為可供出售金融資產核算時
借：應收股利
貸：投資收益
劃分為長期股權投資核算時
成本法下
借：應收股利
貸：投資收益
權益法下
借：應收股利
貸：長期股權投資—損益調整
被投資方宣告發放現金股利時的處理
借：利潤分配——未分配利潤等
貸：應付股利。
參考敏橘資料：搜狗網路：現金股利