關於股票投資組合系數的說法中正確的是
① 關於投資組合的問題
找職業投資人 我們搞不明白
② 關於股票或股票組合的貝他系數，下列說法中正確的是（ ）。
A. 股票的貝他系數反映個別股票相對於平均風險股票的變異程度 B. 股票組合的貝他系數是構成組合的個股貝他系數的加權平均數 C. 股票的貝他系數衡量個別股票的非系統風險 D. 股票的貝他系數衡量個別股票的系統風險
③ 財務管理多選題
ABCDE
2.ABCD 其中E為普通年金終值的倒數，並不是一種新的年金形式
3.ABC 其中D、E並沒有考慮股東投入的資本數額，因而與股票收益無關
4.ACDE 內含報酬率，也被稱為內部收益率，是指能夠使未來現金流入現值等於未來現金流出現值的貼現率，或者說是使方案凈現值為零的貼現率。
5. ACDE B並不屬於應收賬款的主要管理成本
④ 什麼是投資組合的β系數
β系數通常應用於證券投資組合和資本資產定價模型里 （CAPM）。在實際操作中，β系數的重要性在於它代表了一種證券對於未來市場變化的敏感度，某種股票的β系數較大，說明該股票在證券市場發生變化時，其價格上下波動劇烈，也就是通常所說的風險較大。如果投資者對收益有較高的期望，同時也有能力並願意為之承擔較大的風險，就可以在證券市場上選擇那些有較大β系數的證券加到其證券組合中。反之則可以選擇市場上具有較小β系數的證券。 β大於1的證券稱為進取型證券。在牛市時，這樣的證券價格上升速度比整個市場價格上升更快，而在熊市時，比整個市場的價格下降也更迅速；β小於1的證券稱為保守型證券。投資者購買證券主要是期望未來收益，而β值是由歷史數據計算出來的，為了使歷史β系數能預測未來的收益，需要對其進行調整，使之能在一定程度上預測未來的收益和風險。
⑤ 下列關於β系數的說法，正確的有（ ）
ab
⑥ 下列關於資產組合投資說法正確的有( )。
A,D
答案解析：
[解析]
資產組合收益是各項資產收益的加權平均，但組合風險受相關系數、單性資產風險水平和投資比例的影響，β越小，分散風險效果越佳，如果β=-1，完全負相關組合可以最大限度抵消風險，所以AD正確。系統風險又稱不可分散風險，組合投資對消除系統風險沒有幫助。另外，資產組合數目過度增加，對分散風險沒有太大幫助，只能增加管理成本。
⑦ 下列關於投資組合的表述，正確的是
答案是c，保證正確
⑧ 下列關於個別證券β系數的說法，正確的是（） a 系統風險可用β系數度量
正確答案應該是ABCDE
資料如下：
單項資產的系統風險系數(β系數)
①含義:
反映單項資產收益率與市場平均收益率之間變動關系的一個量化指標，它表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。
②結論
當β=1時，表示該資產的收益率與市場平均收益率呈相同比例的變化，其風險情況與市場組合的風險情況一致;
如果β>1，說明該資產收益率的變動幅度大於市場組合收益率的變動幅度，該資產的風險大於整個市場組合的風險;
如果β<1，說明該資產收益率的變動幅度小於市場組合收益率的變動幅度，該資產的風險程度小於整個市場投資組合的風險。
⑨ 公司財務管理的一些題目
財務管理主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃、決策與控制、財務分析等環節。
財務管理的主要內容有：
1、籌資管理 2、投資管理 3、營運資金管理 4、利潤分配管理
財務管理是指運用管理知識、技能、方法，對企業資金的籌集、使用以及分配進行管理的活動。主要在事前事中管理、重在「理」。會計是指以資金形式，對企業經營活動進行連續地反映、監督和參與決策的工作。主要在事後核算，重在「算」。
急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程
⑩ 根據資本資產定價模型，下列關於β系數的說法中，正確的有（ ）。
【答案】B、C
【答案解析】協方差可能小於0，從而出現β值小於0的情況，所有選項A不正確。β系數反應系統風險的大小，選項D不正確。