以下關於股票投資組合問題表述正確的是

❶ 下列關於投資組合的說法中,錯誤的是

風險低收益小，收益大風險大。

❷ 下列關於資產組合投資說法正確的有( )。

A,D
答案解析：
[解析]
資產組合收益是各項資產收益的加權平均，但組合風險受相關系數、單性資產風險水平和投資比例的影響，β越小，分散風險效果越佳，如果β=-1，完全負相關組合可以最大限度抵消風險，所以AD正確。系統風險又稱不可分散風險，組合投資對消除系統風險沒有幫助。另外，資產組合數目過度增加，對分散風險沒有太大幫助，只能增加管理成本。

❸ 1.以下關於股票投資的特點的說法正確的是（ ） 風險大 風險小 期望收益高 期望收益低 -------------------

1風險大 期望收益高
2股票持有期限 股票的必要收益率
3進貨成本 儲存成本
4經濟風險源於證券發行主體的變現風險、違約風險以及證券市場的利率風險和通貨膨脹風險
短期國債利率常常作為無風險利率使用，一般不考慮其風險性
5交易需要 預防需要

❹ 以下關於股票投資的特點的說法正確的是（

風險大，期望收益高兩個對

❺ 關於股票或股票組合的β系數,下列說法中正確的是( )。

答案選C
β系數概念來源於資本資產定價模型（CAPM模型），它的真實含義就是特定資產（或資產組合）的系統風險度量，直白點的意思可以是就是股票與大盤之間的連動性，系統風險比例越高，連動性越強。具體到本題，全體市場本身的 β 系數為 1，而不是一個市場組合，市場組合也只是摘取了其中的一部分，關於B選項，系數的演算法涉及到協方差、標准差什麼的比較麻煩，不會是簡單的加權平均，C和D一看就會在裡面有一個是正確的，從定義明顯看出選擇C。

❻ 關於證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（ ）。

【答案】D
【答案解析】系統風險是不可分散風險，所以選項A錯誤；證券投資組合的越充分，能夠分散的風險越多，所以選項B不對；最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，但其收益不是最大的，所以選項C不對。在投資組合中投資項目增加的初期，風險分散的效應比較明顯，但增加到一定程度，風險分散的效應就會減弱。有經驗數據顯示，當投資組合中的資產數量達到二十個左右時，絕大多數非系統風險均已被消除，此時，如果繼續增加投資項目，對分散風險已沒有多大實際意義。 

❼ 多選題：投資組合下列關於說法正確的有（）

A、正確的分散化投資可以降低和消除系統性風險
b、當投資組合中包含了15-20種以上的證劵以後，進一步分散化投資對降低風險所產生的效果已經開始不明顯了
D、一般來說，當更多的股票加入到資產組合當中時，投資組合的整體風險降低的速度會越來越慢

❽ 下列關於投資組合的表述，正確的是

答案是c，保證正確

❾ 下列關於股票投資的技術分析法和基本分析法的表述正確的是(    )

正確答案:
C:基本分析法從股票市場的外部決定因素入手，並從這些外部因素與股票市場相互關系的角度進行分析
答案解析:
基本分析法主要適用於周期相對較長的個別股票價格的預測和相對成熟的股票市場(參見大綱)。所以，A的說法不正確。基本分析法著重於分析股票的內在投資價值，技術分析法著重於分析股票市價的運動規律。所以，B的說法不正確。基本分析法不僅研究整個證券市場的情況，而且研究單個證券的投資價值。不僅關心證券的收益，而且關心證券的升值。所以，D的說法不正確。