股票投資組合回報率

⑴ 股票投資組合收益率按等權和加權（流通市值為權重）分別算其風險（標准差），哪個標准差大

組合收益率的風險當然要用加權的啊，除非你的投資沒有輕重，通通一樣。標差大小不一定啊，當你權重的虧得多加權法大，權輕的虧得多等權的大。
股市指數干嗎要加權啊，就這道理。

⑵ 投資組合大小對回報率有什麼影響

在公司回報率方面，像很多初創公司一樣，大多數風險投資公司都失敗了。

然而，在某些極端的例子下，這種策略會發展成一種豪賭，或者成了好像買彩票。當然這樣的贏家不應該被視為金融天才。盡管縱向的風險投資回報比平均的風險收益要少，只有5-10％的公司會獲得持續的成功。然而，我們仍然崇拜集中的投資組合策略並將它們視為行業最佳實踐。

⑶ 股票投資的正常年回報率是多少

股票的年收益率：單年最高的是中國第一牛人王亞偉管理的華夏大盤，高達100%。歷年表現優異的華夏回報年均高達40%。股票年收益率平均在20%。
所謂股票，是指60%以上的基金資產投資於股票的基金。我國市面上除股票外，還有債券基金與貨幣市場基金。債券基金是指80%以上的基金資產投資於債券的基金，在國內，投資對象主要是國債、金融債和企業債。貨幣市場基金是指僅投資於貨幣市場工具的基金。該基金資產主要投資於短期貨幣工具如國庫券、商業票據、銀行定期存單、政府短期債券、企業債券、同業存款等短期有價證券。這三種基金的收益率從高到低依次為：股票、債券基金、貨幣市場基金。但從風險系數看，股票遠高於其他兩種基金。

⑷ 已知兩支股票的期望回報率和標准差,怎麼求它們的投資組合的期望回報率呢

投資組合的預期回報率就是兩個股票預期回報率的加權平均,
投資組合的標准差就復雜一些,還需要知道兩個股票的相關系數.
比如股票A的回報率為8%,股票B回報率為12%,股票A的權重為40%,股票B的權重為60%,
則投資組合預期回報率=8%*40%+12%*60%=10.4%

⑸ 如何設計最優股票投資組合方案 （任選5隻，回報率不低於5%，風險盡可能低）

你可以去咨詢一下大智慧的「策略投資指數」，它提供的是一攬子股票買賣，很多設計好的模型，不需要你去把我個股的買賣點和持股天數，這個指數類似大盤一樣，只是你麵包含的個股很少，一般都是20隻左右，你可以一鍵下單，踢出你不想要的，然後確定，購買的時候你可以看到你選擇的這個指數建議持股天數，和投資的收益率，以及成功率和失敗率多少，因為有了建議持股天數，你就可以不用在意買賣點了，只要你購買後，等到了持股天數結束直接賣掉就可以了，還可以實現閃電式下單，在大智慧軟體裡面的快捷方式是「GW+回車」

⑹ 最優投資組合的預期回報率和標准差是多少

最優秀投資組合的預期回報率和標准差是多少我覺得這種標准差大概有50%也有一些是30%

⑺ 計算股票投資組合回報的均值

計算太復雜,沒有實戰意義,其實投資沒有這樣復雜,還是擇機而動靈活,去年我贏利800％,就是指標加上靈活,股市還是人為因素多,你的這些用於彩票可能有用些

⑻ 2010年200萬股票投資組合實現30%的投資回報率

不能單純談收益比例，同樣重要的還有風險程度。

30%雖然不難，但真要安全實現，也並不容易。如果簡單做個計劃就可以做到了，那就根本沒有投資行業的基金、私募的生存空間了。

⑼ 如何求投資組合的平均回報率

總回報率：r = （收入/最初投資 + 價格變動/最初投資）*100% = （收入+價格變動）/最初投資*100%

⑽ 怎樣計算由10支股票組成的投資組合收益率的標准差

用戶需要按照這10隻股票的投資持倉佔比，分別計算每隻股票收益率的加權收益貢獻（即股票收益率乘以股票持倉佔比），然後將這些數據進行標准差的計算。