衡量股票投資價值的指標
❶ 股票中最具價值的指標是什麼
但凡走入股市的投資者，都或多或少地研究過各種技術指標。然而，在實戰之中，常常是一些指標剛發出買入信號，另一些指標卻又提示你賣出。凡此種種，常常令人困惑不解，有人甚至提出了技術指標無用論的觀點。那麼，在眾多技術指標中，有沒有一種絕無欺騙性的、最有價值的指標呢？
答案是肯定的，那就是：地量！
什麼叫地量呢？地量就是成交極度清淡，日換手率小於1%的成交量。那麼地量在什麼時候出現，地量出現意味著什麼，又有什麼價值呢？
一、地量在大盤行情清淡時出現得最多
此時人氣渙散，交投不活躍，股價波幅較窄，場內套利機會不多，幾乎沒有任何賺錢效應。持股的不想賣股，持幣的不願買股，於是，地量的出現就很容易理解了。這一時期往往是長線買家進場的時機。
二、地量在股價即將見底時出現得也很多
一隻股票在經過一番炒作之後，總有價值回歸的時候。在其漫漫下跌途中，雖然偶有地量出現，但很快就會被更多的拋壓淹沒，可見此時的地量持續性極差。而在股價即將見底時，該賣的都已經賣了，沒有賣的也不想再賣了，於是，地量不斷出現，而且持續性較強。在這一時期內介入，只要能忍受得住時間的考驗，一般會有所斬獲。
三、地量在莊家震倉洗盤的末期必然出現
任何莊家在坐莊的時候，都不願意為他人抬轎子，以免加大套利壓力，於是，拉升前必然反復震倉，清洗獲利盤。那麼，莊家如何判斷自己震倉是否有效，是否該告一段落呢？這其中的方法與手段很多，地量的出現便是技術上的一個重要信號。此時，持股的不願意再低價拋售，而持幣的由於對該股後市走向迷茫，也不敢輕易進場搶反彈，於是成交清淡，地量便油然而生，而且一般還具有一定的持續性。這一時期往往是中線進場的時機，如果再結合其他基本面、技術面的分析，一般來說均會有上佳的收益。
四、地量在拉升前整理的時候也會間斷性地出現
一隻股票在拉升前，總要不斷地確認盤子是否已經很輕，以免拉升時壓力過大而坐莊失敗。換句話說，就是拉升前要讓大部分籌碼保持良好的鎖定性，即鎖倉。而要判斷一隻股票的鎖倉程度，從技術上來說，地量間斷性地出現是一個較好的信號。由於莊家需要不斷地對倒製造成交量以達到震倉目的，所以，這一階段中，地量的出現是間斷性的。如果能在這一時期的末期跟上庄，你可能會吃到這只股票最肥的一段。
由此可見，地量作為成交量指標的一種表現形式，由於其不可能存在欺騙性，而且對投資者的操作具備相當的實戰指導價值，因而授之以最有價值的技術指標的桂冠，其真實性及實用性是其它技術指標所望塵莫及的。
❷ 評定一支股票的是否具有投資價值，有哪些指標
根據巴菲特選股原則，首先先看毛利率（最好15%以上），其次是每股凈資產（也叫股東權益），三是看凈資產收益率（最好15%）。當然我說的這些數字不是指一年的，要看三年的或五年的數值。當然還要看目前價位是不是合適。貴州茅台價格高，就是由於上述指標好，有長遠投資價值啊。我給你推薦二隻股票，一個浙江龍盛，二是寧波韻升。都是這樣的股票。不過都只能做長線，短線，你去找漲停股。
❸ 衡量股票投資收益水平的指標有哪些
衡量股票投資收益水平的指標有：股利收益率、持有期收益率、股份變動後持有期收益率。
股利收益率指股份公司以現金形式派發股息與股票買入價格（每股原市價）的比率。該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率；持有期收益率指投資者持有股票期間的股息收入與買賣差價之和與股票買入價的比率。
股利收益率是挑選收益型股票的重要參考標准，如果連續多年年度股利收益率超過1年期銀行存款利率，則這支股票基本可以視為收益型股票，股利收益率越高越吸引人。
(3)衡量股票投資價值的指標擴展閱讀
持有期收益率假設也較為靈活、寬松，持有期內的股利收入可用於購買股票，也可以存入銀行賺取利息，同股利收入再投資相關的中介費和其它成本也可以計算在內。一般地，計算復雜程度越高，所得的結果也就越有用。
但是，由於投資者的自身情況及其偏好存在著不確定性，往往也難以作出准確的預測；同持有期收益率一樣，持有期本身也具有不確定性.另外，投資者持有一種股票僅僅是因為它的業績比其它投資機會要好。
雖然中國預先確定投資者持有期成功的機會很少，但投資分析人士一直都在努力尋找解決問題的辦法.同到期收益率一樣，持有期收益率為投資者簡化現實投資業務復雜的分析過程提供了有用的手段。
❹ 股票價值投資需要參考什麼指標
股票價值投資需要參考市盈率、毛利率、資產收益率等指標
（一）對有價值投資股票的定義
有價值投資的股票就是指公司基本面良好，盈利能力穩定，產業發展處於上升周期，投資這樣的股票在1-3年或者一個經濟周期內能夠取得較好的投資收益。我們可以從以下幾個指標來研判上市公司的投資價值。
①低價低位。價值投資一定要選擇那些低價低位的股票，如果股價已經經過長期、較大漲幅，到了歷史高位，即使他盈利能力再強，這時候的風險已經遠遠大於投資價值。例如貴州茅台在經歷了2013年下半年的一波調整後一路上漲，持續上漲了4年，漲幅達1055%，股價最高點到了792.5元，此時介入風險就遠遠大於收益。
②低市盈率。市盈率是公司盈利能力的直接反應，市盈率越低公司的投資價值就越高。但在使用市盈率時我們最好選擇滾動市盈率（TTM），滾動市盈率能夠反應公司最新的經營狀況。
③高毛利率。這個財務指標經常會被大家忽視，其實毛利率是分析公司盈利能力的一個核心指標，毛利率是公司利潤的來源，毛利率高的公司市場競爭力就強。
④資產收益率高。該財務指標反映了公司的成長性，但要注意，凈資產收益率也不能太高，因為太高的凈資產收益率是不可持續的，通常保持在4%-10%為宜。
（二）選股步驟
第一步：利用系統自動選股。我們在選股器中輸入以下條件：1.滾動市盈率小於20；2.現價小於10元；3.毛利率大於25%；4.凈資產收益率大於4%；5.上市時間大於3年（去除次新股）6.除去ST類的股票。
第二步：人工篩選。要人工排除兩類股票：一類是股價雖然小於10元，但卻在高位的股票；一類是每股收益扣除非經常性損益有後是虧損的。
第三步：排除有負面消息的股票。散戶收集基本面信息是有難度的，我們可以藉助智能投顧系統輔助進行。
（三）注意事項
①我們不是機構投資者，沒有專門的投研團隊到上市公司實地調研，我們只能依據上市公司已公布的資料分析；
②有投資價值的股票不等於立即就能買入，還要等待技術圖形走好，等待底部形態確認；
③有投資價值不等於股價一定會上漲，股價上漲還涉及到技術面走勢、市場資金關注、題材概念等問題，如果一直不被市場認可，沒有資金願意進場，盤面走勢依然會不溫不火。
❺ 價值投資股票看哪些重要的指標
這裡面的內容太多了，如果網路這里就能夠說清楚，那大家都發財了。
我認為價值投資離不開幾個核心要素：
公司基本面：
穩定持續的利潤：比如看每季度每年財報裡面的 凈收益，再細一點看 每股凈資產收益率，每股市盈率 。
行業發展的可持續性 比如新能源汽車
壟斷地位或者有足夠的門檻別人做不來
無重大風險 ，比如業績造假 商譽過高 ，負債過高等。
股票的價格：
是否合理范圍，
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❻ 如何估算一個股票的估值，有哪些指標可以參考
股票估值常用的指標：
1.PE市盈率
股票分析中的PE指標實際指的是P/E，即市盈率。要計算P/E，你只是把目前的公司股票價格除以其每股收益（EPS）。
很多時候，每股收益（EPS）是由過去4個季度的收益來計算的；然而，有時用估計的未來4個季度的收益來計算；有時還利用過去兩個季度和估計的未來兩個季度的收益來計算。由此，計算出來的數據有一定差異。
理論上，股票的P/E值表示，投資者願意付出多少投資得到公司每一塊錢的盈利。但這是一個非常簡單的對於P/E值的解釋方法，因為它沒有考慮到公司的發展前景。
A股PE 在10-15倍，有投資價值；20倍左右適中；30倍以上高估；60倍以上是即將爆破的氣球。
2．PB指標
PB即市凈率，市凈率=股票市價/每股凈資產。
凈資產的多少是由股份公司經營狀況決定的，股份公司的經營業績越好，其資產增值越快，股票凈值就越高，因此股東所擁有的權益也越多。所以，股票凈值是決定股票市場價格走向的主要根據。一般而言，市凈率越低的股票，其投資價值越高。相反，其投資價值就越小。
不過，分析人士認為，市凈率可用於投資分析，但不適用於短線炒作。
3．PEG指標
PEG即市盈率相對盈利增長比率，是用公司的市盈率除以公司的盈利增長速度。當時他在選股的時候就是選那些市盈率較低，同時它們的增長速度又是比較高的公司，這些公司有一個典型特點就是PEG會非常低。
PEG指標(市盈率相對盈利增長比率)是彼得·林奇發明的一個股票估值指標，是在PE（市盈率）估值的基礎上發展起來的，它彌補了PE對企業動態成長性估計的不足，其計算公式是：PEG=PE/企業年盈利增長率。
上述指標只是衡量公司投資價值的一個參考，因為做投資更主要的是看公司的發展前景，而上述指標有不少是依據歷史數據計算的，並不能反映公司價值。
這些可以慢慢去領悟，投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看，裡面有一些股票的知識資料是值得學習的，也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您，祝投資愉快！
❼ 從哪些指標可以看出這只股票有投資價值
引言：對於股票投資者來說，如果能夠想好一個有價值的股票，那麼就不用太擔心了，基本上都會有盈利，那麼怎麼從一些指標來判斷這個股票是不是有投資的價值呢？
三、通過市場行情的判斷
有的時候一個市場行情是能夠很大的影響一個公司股價的。所以說可以通過目前一段時間或者是前一段時間裡面，行業內對於這個市場的利好消息的數量來進行判斷。如果說有很好的利好消息出現的話，那麼就可以投資這支股票。但是如果前段時間的利空消息比較多的話，那麼就可以不投資。
❽ 市盈率是反映股票投資價值的重要指標
市盈率是投資者所必須掌握的一個重要財務指標，亦稱本益比，是股票價格除以每股盈利的比率。
市盈率反映了在每股盈利不變的情況下，當派息率為100%時及所得股息沒有進行再投資的條件下，經過多少年我們的投資可以通過股息全部收回。
市盈率高好還是低好？一般情況下，一隻股票市盈率越低，市價相對於股票的盈利能力越低，表明投資回收期越短，投資風險就越小，股票的投資價值就越大；反之則結論相反。
市盈率是某種股票每股市價與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率，通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。
❾ 衡量股票的價值主要從哪些方面
在分析一家上市公司的投資價值時，應該從宏觀經濟、行業狀況和公司情況三個方面著手，才能對上市公司有一個全面的認識。
一、宏觀經濟分析
<1>宏觀經濟運行分析
證券市場歷來被看作「國民經濟的晴雨表」，是宏觀經濟的先行指標；宏觀經濟的走向決定了證券市場的長期趨勢。只有把握好宏觀經濟發展的大方向，才能較為准確的把握證券市場的總體變動趨勢、判斷整個證券市場的投資價值。宏觀經濟狀況良好，大部分的上市公司經營業績表現會比較優良，股價也相應有上漲的動力。
為了把握國內宏觀經濟的發展趨勢，投資者有必要對一些重要的宏觀經濟運行變數給予關注。
A．國內生產總值GDP
B．通貨膨脹
C．利率
D．匯率
<2>宏觀經濟政策分析
在市場經濟條件下，國家用以調控經濟的財政政策和貨幣政策將會影響到經濟增長的速度和企業經濟效益，進而對證券市場產生影響。
A．財政政策
B．貨幣政策
二、行業分析
由於所處行業不同，上市公司的投資價值會存在較大的差異。進行行業分析，我們需要關注的是：行業本身所處發展階段及其在國民經濟中的地位；影響行業發展的各種因素及其對行業影響的力度；行業未來發展趨勢；行業的投資價值及投資風險。
<1>行業與經濟周期
宏觀經濟的運行呈現周期性特點，一個經濟周期包括繁榮、衰退、蕭條、復甦四個階段。
<2>行業生命周期
通常，行業的生命周期分為幼稚期、成長期、成熟期和衰退期。一般而言，處於幼稚期的公司比較適合投機者和創業投資者；處於成長期的行業，其增長具有明確性，投資者分享行業成長、獲取較高投資回報的可能性比較高。
三、公司分析
對於上市公司投資價值的把握，具體還是要落實到公司自身的經營狀況與發展前景。投資者需要了解公司在行業中的地位、所佔市場份額、財務狀況、未來成長性等方面以做出自己的投資決策。
<1>公司基本面分析
A．公司行業地位分析
B．公司經濟區位分析
C．公司產品分析
D．公司經營戰略與管理層
投資者要尋找的優秀公司，必然擁有可長期持續的競爭優勢，具有良好的長期發展前景。這也正是最著名的投資家巴菲特所確定的選股原則。以巴菲特投資可口可樂公司股票為例，他所看重的是軟飲料產業發展的美好前景、可口可樂的品牌價值、長期穩定並能夠持續增長的業務、產品的高盈利能力以及領導公司的天才經理人。1988年至2004年十七年間，可口可樂公司股票為巴菲特帶來541%的投資收益率。
<2>公司財務分析
公司財務分析是公司分析中最為重要的一環，一家公司的財務報表是其一段時間生產經營活動的一個縮影，是投資者了解公司經營狀況和對未來發展趨勢進行預測的重要依據。
A．償債能力分析
———流動比率
流動比率=流動資產/流動負債
流動比率反映的是公司短期償債能力，公司流動資產越多，流動負債越少，公司的短期償債能力越強。
———速動比率
速動比率=（流動資產-存貨）/流動負債
———資產負債率
資產負債率=負債總額/資產總額*100%
———利息保障倍數
利息保障倍數=息稅前利潤/利息費用
B．營運能力分析
———存貨周轉率
存貨周轉率=主營業務成本/平均存貨
其中：平均存貨=（期初存貨+期末存貨）/2
———應收賬款周轉率
應收賬款周轉率=主營業務收入/平均應收賬款
其中：平均應收賬款=（期初應收賬款+期末應收賬款）/2
———總資產周轉率
資產周轉率=主營業務收入/平均資產總額
其中：平均資產總額=（期初資產總額+期末資產總額）/2
C．盈利能力分析
———主營業務毛利率
主營業務毛利率=（主營業務收入-主營業務成本）/主營業務收入*100%
主營業務毛利率表示每一元的主營業務收入扣除主營業務成本後所帶來的利潤額。可以通過與行業平均毛利率的比較，一定程度揭示公司的成本控制及定價策略。
———主營業務凈利率
主營業務凈利率=凈利潤/主營業務收入*100%
主營業務凈利率表示每一元主營業務收入所帶來的凈利潤，反映了公司主營業務收入的收益水平。一般而言，凈利率越高，公司的盈利能力越強。
———資產收益率（ROA）
資產收益率=凈利潤/平均資產總額*100%
其中：平均資產總額=（期初資產總額+期末資產總額）/2
資產收益率反映公司資產的綜合利用效率，比率越高，表明公司資產的利用效率越高，利用資產獲利的能力越強。
———凈資產收益率（ROE）
凈資產收益率=凈利潤/年末凈資產*100%
凈資產收益率反映公司所有者權益的投資報酬率，是在考慮了負債經營因素後的資本回報率。
<3>公司估值方法
進行公司估值的邏輯在於「價值決定價格」。上市公司估值方法通常分為兩類：一類是相對估值方法（如市盈率估值法、市凈率估值法、EV/EBITDA估值法等）；另一類是絕對估值方法（如股利折現模型估值、自由現金流折現模型估值等）。
A．相對估值方法
相對估值法簡單易懂，也是最為投資者廣泛使用的估值方法。在相對估值方法中，常用的指標有市盈率（PE）、市凈率（PB）、EV/EBITDA倍數等，它們的計算公式分別如下：
市盈率=每股價格/每股收益
市凈率=每股價格/每股凈資產
EV/EBITDA=企業價值/息稅、折舊、攤銷前利潤
（其中：企業價值為公司股票總市值與有息債務價值之和減去現金及短期投資
B．絕對估值方法
股利折現模型和自由現金流折現模型採用了收入的資本化定價方法，通過預測公司未來的股利或者未來的自由現金流，然後將其折現得到公司股票的內在價值。
股利折現模型最一般的形式如下：
其中，V代表股票的內在價值，D1代表第一年末可獲得的股利，D2代表第二年末可獲得的股利，以此類推……，k代表資本回報率/貼現率。
<4>新情況帶來的新問題
自2006年以來，上市公司的業績出現快速增長，證券市場也隨之走強。上市公司業績高增長的原因，主要是上市公司分享中國經濟高速增長的成果，在產業升級、消費升級、出口增長的拉動下，企業效益、管理水平等方面都有了明顯的提高。但一些非可持續性因素也對上市公司業績產生了推動作用，如新會計准則的實施導致上市公司會計核算方式發生變化，造成會計利潤的波動，在當前經濟環境下對其業績產生正面影響；投資收益的大幅增加助推上市公司業績高增長。
A．新會計准則的影響
B．投資收益的影響
目前，在利潤表各構成部分中，部分上市公司的投資收益大幅增加，也直接推動了上市公司凈利潤的增幅超越主營業務收入的增幅。投資收益的增長主要源於以下幾個方面：第一，實體經濟的投資收益上升———經濟持續增長背景下的企業效益提升給上市公司帶來實體經濟投資的收益不斷增加；第二，股權投資的虛擬資產增值———資本市場行情火爆，上市公司投資股票、基金的投資收益大幅提高以及上市公司交叉持股帶來的投資收益大增；第三，會計核算的計量增長———如實施新會計准則後，允許上市公司對原持有的法人股在禁售期後按照公允價值計量，根據以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或可供出售金融資產的劃分，在當期或出售時將公允價值與賬面價值的差額計入損益。
❿ 怎麼判斷一個股票目前的估值狀況有哪些指標可以參考
股票估值常用的指標
一、市盈率PE市盈率是指公司股價除以每股收益的比率。靜態地看市盈率代表著回收投入資本所需年數，若不考慮盈利的波動性，多少倍的市盈率就意味著需要多少年才能賺回初始投入成本。
優點是:容易獲得，適用於周期性較弱企業，如公共服務業，消費類行業等，因其盈利相對穩定。缺點是:不適用於收益變化大的行業和企業，特別是周期性行業，每股收益為負的公司，難以尋找可比性很強的公司，大陸上市公司多元化經營比較普遍、產業轉型頻繁。
靜態PE=股價/每股收益(EPS)(年) 或 動態PE=股價*總股本/下一年凈利潤(需要自己預測)
二、PEG指標是指市盈率相對凈利潤的增長比率，是美國基金經理彼得林奇發明的一個股票估值指標，是在PE估值的基礎上發展起來的，彌補了PE對企業動態成長性估計的不足。
其計算公式是PEG=PE/預期的企業凈利潤平均增長率。
優點是:適用IT等成長性較高企業。缺點是:不適用於收益變化大的行業和企業，特別是周期性行業因為增長率的主觀判斷太強，容易在過度投機市場評價提供合理借口。
三、PB稱為市凈率，也就是市價除以每股凈資產。
優點是:適用周期性較強行業擁有大量固定資產並且賬面價值相對較為穩定，銀行、保險和其他流動資產比例高的公司ST、PT績差及重組型公司。
缺點是:賬面價值的重置成本變動較快公司，固定資產較少的，商譽等無形資產較多的服務，忽略了企業創造財富的價值。
四、PS市銷率。也就是市價除以公司每股銷售收入。
優點是:銷售收入最穩定，波動性小，並且營業收入不受公司折舊、存貨、非經常性收支的影響，不像利潤那樣易操控，收入不會出現負值，不會出現沒有意義的情況，即使凈利潤為負也可用。所以，市銷率估值法可以和市盈率估值法形成良好的補充。
缺點是:它無法反映公司的成本控制能力，即使成本上升、利潤下降，不影響銷售收入，市銷率依然不變。另外，市銷率PS會隨著公司銷售收入規模擴大而下降，營業收入規模較大的公司PS較低。
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