計算投資A股票的必要報酬

『壹』 投資報酬率計算

計算A股票的投資報酬率=(7.3-6.5+0.5)/6.5=0.2

『貳』 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,

(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%

『叄』 謝謝您的答案

這個是要算兩種股票的現值，然後和現在的市場價做比較
A股票是股利固定增長模型，用公式P0=D1/（K-G）其中D1是第一年的股利，K就是必要報酬率，G就是股利的固定增長率，代入得P0=0.45*（1+8*）/（12%-8%）=12.15元
B股票是股利零增長也就是固定股利模型，用公式P0=D1/K 代入得P0=0.8/12%=6.67元
所以比較下來A股票的價值大於市場價，投資A股票。
希望對你有幫助，那種公式是現成的，推導過程有點煩，你如果考試的話，記住就可以了。

『肆』 公司進行一項股票投資，需要投入資金200 000元。該股票准備持有5年，每年可獲的現金股利10 000元，根據調

這個問題真的很深奧 路過冒個泡

『伍』 A公司股票的貝塔系數為2.5，無風險利率為6%，市場上所有股票的平均報酬率為10%，

（1）根據資本資產定價模式公式：該公司股票的預期收益率=6%+2.5×（10%－6%）=16%
（2）根據固定成長股票的估價模型計算公式：該股票價值=1.5/（16%－6%）=15元

『陸』 股票必要報酬率

計算投資者投資於該股票的必要報酬率:
必要收益率=無風險回報率+β*（市場資產平均回報率-無風險回報率）
6%+1.5*（15%-6%）=19.5%

『柒』 某公司持有A、B、C三種股票構成的投資組合，計算甲公司所持投資組合的貝塔系數和必要投資報酬率。

β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投資報酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%