外匯套期保值對股票影響

❶ 開展外匯衍生品交易對股票的影響

一般來說一個國家的貨幣是實行升值的基本方針，股價就會上漲；一旦其貨幣貶值，股價隨之下跌，所以外匯的行情會帶給股市很大影響。
在當代國際貿易迅速發展的潮流中，匯率對一個國家的經濟的影響越來越大， 任何一國的經濟在不同程度上都受到匯率變動的影響。隨著我國的對外開放不斷深人，以及世界貿易的開放程度的不斷提高，我國股市受匯率的影響也會越來越顯著。
而從我國目前現狀來看，無論從品種結構上、市場規模上，還是從定價機制上、運行效率上，都遠遠不能滿足新環境的需求。 由於我國資本市場還沒有完全放開，存在一定程度的外匯管制，因而人民幣與外匯間的外匯交易及市場還受到相當多的制約，與外匯/外匯間市場有著不同的運行方式和特點，兩個市場基本上是相互隔離的。

❷ 開展外匯套期保值業務 的股價有影響嗎

只有用於對外匯風險進行套期時，才能被指定為套期工具。被套期項目，指使企業面臨風險損失，即使企業面臨公允價值或未來現金流量變動風險、被指定為被套期的單項或一組具有類似風險特徵的資產、負債、確定承諾、很可能發生的預期交易，或在境外經營的凈投資。套期關系是指套期工具和被套期項目之間的關系。按照套期關系可以將企業為規避資產、負債、確定承諾、很可能發生的預期交易，或在境外經營的凈投資有關的外匯風險、利率風險、股票價格風險、信用風險等而開展的套期保值業務，區分為公允價值套期、現金流量套期和境外經營凈投資套期三類。

❸ 匯率變動會給股票價格帶來什麼影響外匯買賣的風險比炒股大嗎

匯率變動對進出口貿易的上市公司影響最大，將直接影響其營業額和利潤。匯率對一國經濟的影響越來越大。任何國家的經濟都會不同程度地受到匯率變化的影響。而且，匯率變動對一國經濟的影響程度取決於該國的開放程度。隨著各國開放度的不斷提高，股市受到匯率的影響。它的影響力也在日益擴大。但最直接的影響是進出口貿易。本幣升值的好處大部分是進口行業，即依賴海外原材料供應的企業；相反，出口行業由於競爭力下降而造成損失。但當本國貨幣貶值時，情況正好相反。但是，無論是升值還是貶值，對公司業績和經濟形勢有利有弊。因此，單純根據匯率的漲跌來買賣股票過於簡單。

❹ 外匯風險准備金率調整對股市有影響嗎

外匯風險准備金率調整對股市最大的影響利空利好，調整為零後，實際上是向市場注入了新的流動性，利多股市、債市，抑制資本外流，股市整體利好。
拓展資料：
外匯風險准備金是人民銀行為了抑制外匯市場過度波動，對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取的一種准備金。收取外匯風險准備金的業務范圍包括：
1，境內金融機構開展的代客遠期售匯業務。具體包括客戶遠期售匯業務；客戶買入或賣出期權業務，以及包含多個期權的期權組合業務；客戶在近端不交換本金、遠端換入外匯的外匯掉期和貨幣掉期業務；客戶遠期購入外匯的其他業務。
2，境外金融機構在境外與其客戶開展的前述同類業務產生的在境內銀行間外匯市場平盤的頭寸。
3，人民幣購售業務中的遠期業務。
人民銀行要求金融機構按其遠期售匯（含期權和掉期）簽約額的20%交存外匯風險准備金，相當於讓銀行為應對未來可能出現的虧損而計提風險准備，通過價格傳導抑制企業遠期售匯的順周期行為，屬於透明、非歧視性、價格型的逆周期宏觀審慎政策工具。
外匯風險准備金由金融機構交存，不對企業。企業可按現有規定辦理遠期結售匯業務，遠期結售匯作為企業套期保值工具的性質不變。
為滿足交存外匯風險准備金的要求，銀行會調整資產負債管理，通過價格傳導抑制企業遠期售匯的順周期行為，對於有實需套保需求的企業而言，影響並不大。
外匯風險准備金政策是針對代客遠期售匯業務，目的在於提升投機成本，避免人民幣過快貶值，是一種宏觀審慎管理政策。
除了遠期售匯准備金率，央行調節匯率的政策工具還包括:離岸市場的央票、逆周期調節因子、央行直接入場買賣。
降低外匯風險准備金率，有助於降低銀行遠期售匯成本，鼓勵市場參與者遠期買入美元。

❺ 上市公司進行外匯套期報值是利好嗎

套期保值不一定能賺，這不算利好吧，只是對風險的一個對沖！

❻ 關於套期保值

很簡單，比如你是大豆供應商，你有一噸半年後才收成，現在大豆價格是2/kg，你覺得半年之後大豆會跌1/kg，如果你什麼都不做的話，你很有可能虧掉一般，所以你想半年後也賣2/kg，於是你就選擇期貨做套期保值，在期貨市場做空大豆合約一噸，價格比如是1.8/kg，

半年後，大豆真的跌到了1/kg,
而期貨市場的大豆價格也跌到了0.8/kg,這時候你以一塊錢的價格賣出大豆，比半年前的2塊錢
，看起來是虧了一半，但是期貨市場你又賺了一半，所以你其實是沒虧，相當於你還是以半年前兩塊錢的價格賣出去。
好了，假如半年後，大豆沒跌，反而漲了，價格漲到3/kg，期貨市場的價格漲到2.8，這個時候你一3塊錢的價格賣出大豆，比半年前的2塊錢，看起來是賺了一半，但是期貨市場你又虧了一半，所以你其實也是沒賺，相當於你還是以半年前2塊錢的價格賣出去。

所以
你大豆這半年價格下跌的風險你可以通過期貨來抵禦，這就是通過套取這半年的時間來抱住你目前應該得到的盈利。

反之，如果你是一個糧油商，你要靠大豆來榨油，你擔心半年之後大豆價格上漲，你一樣可以通過做多大豆合約來實現套期保值。

❼ 外匯套期保值業務是利好還是利空

套期保值不屬於利好也不屬於利空，套期保值又稱為對沖交易，它是指投資者在買入（或賣出）貨物的同時，在期貨市場賣出（或買入）相同數量的期貨交易合同的交易，主要是為了降低風險，它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。
套期保值是以近期和遠期之間建立一種對沖機制，使價格風險降到最低限度。
【拓展資料】
外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應用於外匯匯率進行外匯匯率的套期保值。換句話說，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。具體做法是：在已發生了一筆即期或遠期外匯交易的基礎上，為了防止損失，同時做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的)一筆交易可以得益而彌補；或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱為對沖交易。
套期保值者在現匯市場上損失1500美元，而在期匯市場上賺到1950美元，足以抵補其損失且多餘450美元。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
空頭套期保值，可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。

❽ 期貨套期保值業務對公司股票是否利好

對股票不構成直接利好。上市公司實行套保只是對公司的產品或原材料的一種價格保護機制，等於不太受市場價格變動對公司的影響，使公司比較平穩。例如公司用的原材料市場價格大幅上漲，公司用了套保那麼公司采購原材料的成本就沒有上升。如果公司是銷售產品，市場產品達到了一個很高的價格，公司套保就保住了高價格所帶來的利益。
總體來講是非常有益於公司的。
另外套保能不能做的好也是一個關鍵，比如價格在低位，企業買多套保，如果價格持續下跌呢。而如果價格在高位時，做空套保，而價格要持續上漲呢。所以任何事都沒有太完美的