期貨的保證金怎麼算

Ⅰ 期貨保證金怎麼算

所謂期貨保證金，其實就是把准備金和交易保證金分開結算.結算準備金是可用資金，是投資者預先准備的資金，避免資金不足以結算，這部分資金不會被合同佔有.交易保證金是確保合同履行的資金，即合同佔有的資金.

期貨哪絕保證金的計算方法與合同上標明的交易公司、保證金保證金的比例、該合同蘆絕的現行報價密陪緩姿切相關.

期貨保證金的計算公式是

保證金=交易單位*合同報價*保證金比例*手數

這個公式可以計算各期貨品種的交易保證金.

Ⅱ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保春手險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。春正

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法扒森悔。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提。

Ⅲ 期貨保證金的計算公式

期貨保證金的計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。

期貨實行的是保證金交易制度，其中期貨保證金分為結算準備金和交易保證金。

結算準備金也就是大家通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。

結算準備金設有最低余額，每日交易開始前，會員結算準備金金額不得低於此額度，期貨公司會員結算準備金的最低余額是200萬元人民幣，而非期貨公司會員結算準備金的最低余額為50萬元。

交易保證金又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，不能用來建新倉。

當買賣的雙方成交之後，交易所按照持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金，其實，交易保證金就相當於股票賬戶中已經購買股票所佔用的資金。

在此提醒大家，期貨交易時，一定要注意運用杠桿，期貨的風險不容小覷，大家要謹慎投資。

Ⅳ 期貨保證金怎麼算

投資者無論交易哪個品種都要計算期貨保證金，期貨保證金的計算方法對於每位投資者來說，都是必定要掌握的。那麼問題來了，期貨保證金的概念是什麼期貨保證金怎麼計算呢另外本文還為您呈現了最新的期貨保證金一覽表。一、保證金概述和計算公式期貨保證金的概念保證金可分為結算準備金和交易保證金。①結算準備金，也即我們通常所說的可用資金，是投資者為了交易結算而在期貨賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金，比如交易者新開倉便使用的是這部分資金。②交易保證金，我們通常說的保證金即指交易保證金，又稱保證金佔用，是確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金，即這部分資金已被凍結，不可動用，即不能用來建新倉。二、期貨保證金計算公式保證金計算公式計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手假設某投資者有以下3筆關於螺紋鋼期貨品種的操作(假設螺紋鋼保證金比例為9%)。三、舉例說明期貨保證金的計算方法期貨保證金計算方法①2月8日買入開倉8手螺紋鋼1705，成交價為3150，則凍結保證金：3150×10×9%×8=20210②2月8日平倉3手，成交價為3200，則平倉釋放保證金：3200×10×9%×3=8640剩餘5手持倉佔用保證金：3150×10×9%×5=14175，結算後，當日結算價為：3198。則按照結算價，持倉佔用保證金應為：3198×10×9%×5=14391>結算前實際佔用保證金14175。此時便會從期貨賬戶的可用資金里劃轉不足的部分(14391-14175=216元)至交易保證金凍結。四、做一手商品期貨大概需要多少保證金以上就是期貨保證金的計算方法，不過要想計算每一個品種的保證金少不了兩個最重要的數據，一個是最新的期貨保證金一覽表，一個是期貨品種合約列表交易單位！

Ⅳ 期貨里的保證金比重是什麼，怎麼計算

在期貨交易中，任何一個交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-15%）繳納少量資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所繳的資金就是保證金。

在我國，期貨保證金（以下簡稱保證金〕按性質與作用的不同，可分為：結算準備金和交易保證金兩大類。
一、結算準備金計算公式：
當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等
交易手續費計算公式：
交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）
二、交易保證金
交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。它又分為初始保證金和追加保證金兩類：
1.初始保證金
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約（每手10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保證金。
交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0．75）。
2.追加保證金
當保證金賬面余額低於維持保證金時，交易者必須在規定時間內補充保證金，使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率，否則在下一交易日，交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。仍按上例，假設客戶以2700元/噸的價格買入50噸大豆後的第三天，大豆結算價下跌至追加保證金。2600元/噸。由於價格下跌，客戶的浮動虧損為5000元（即<2700-2600）x50），客戶保證金賬戶余額為1750元（即6750-5000），由於這一餘額小於維持保證金（=2 700x50X5%x0．75=5 062．5元），客戶需將保證金補足至6750元（2 700x50x5%），需補充的保證金5 000元（6 750 - 1 750〕就是追加保證金。這就意味著，即使大豆價格跌至2000元/噸，保證金賬戶也依然維持在6750元，即初始保證金。
目前國內上市期貨品種正常月份交易所收取交易保證金比例：
上海： al 10% au 13% cu 13% fu 14% rb 12%
ru 12% wr 13% zn 12% pb 12% ag 14%
bu 10%
大連： a 10% b 10% c 10% j 10% jm 10%
l 10% m 10% p 10% v 10% y 10%
i 10% jd 12% fb 11% bb 11%
鄭州： cf 10% ri 9% oi 10% sr 11% ta 11%
wh 9% me 14% pm 10% fg 10% rs 10%
rm 10% tc 10%
中金所：IF 15% TF 4%

Ⅵ 期貨保證金怎麼算啊，保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，這個誰能幫我解釋一下啊

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

持倉保證金=股指期貨動態價位x合約乘數x買賣手數x保證金比例下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個百分點。

在交易平台里,所需保證金全部由美元來結算.以迷你帳戶為例,進行一手即10K基準貨幣的交易,如果杠桿比率是200:1,則需要10,000/200=50個基準貨幣單位,再乘以該貨幣當前的美元價格,即為開立一手倉位所需的保證金。

(6)期貨的保證金怎麼算擴展閱讀：

結算準備金計算公式：

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日實際可用充抵額度－上一交易日實際可用充抵額度+當日盈虧+當日入金－當日出金－交易手續費+其他資金等

交易手續費計算公式：

交易手續費=∑[成交量(手)×合約交易手續費(元/手）