期貨與兵法有什麼關系

『壹』 「期貨英雄」是怎樣煉成的須走完這六個階段！

在這個功利的時代，期貨英雄頭上的光環確實透人。有多少人都想成為期貨英雄，但這不是一條容易的路，期貨英雄絕不是那麼容易煉成的。

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無論是浸淫期市多年的老手,還是剛入期市的新手,也無論是已在期市實現財富夢想的億萬富翁,還是剛剛入手准備在期市贏得第一桶金的新手,均必須捫心自問,何為期市？

期市不僅僅是大宗商品的交易市場,而且是一個巨大的熔爐,煉心、煉腦、煉意志、煉智慧、煉胸襟;它還是一個沒有硝煙的戰場,不相信眼淚,不憐憫失敗,殘酷而無情。

它是一個行業,但沒有考勤,沒有上級,獎懲由你本身把握,它給予你最大限度的自尊、自重、自強、自立,最大限度地發揮你的才幹能力。

它是市場經濟的最高形式,它更是一所沒有畢業證書的大學,讓你以最大的廣度與深度去自修政治、經濟、金融技術等學科,它永遠不息地轉動著貧與富、贏與虧、命運與運氣、財富積累與資產減值的風險與機遇並存的輪子,將一批一批的投資者送上永無盡頭的征程。

在期市這所學校里,投資理論、技術分析、全球金融、世界經濟,多種系統和非系統風險的規避,多種技巧性、政策性、市場面、消息面等機遇的捕獲,使人們真正領略到學無止境,使人們不懈地去探索市場的斯芬克思之謎。

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在期市這個熔爐中,人們有過獲得盈利的喜悅,也有過被套的痛苦,從虧損的傷痛中懂得忍耐,從潮漲潮落的波動中明白穩重,從牛、熊的轉換中領悟市場沒有神仙皇帝,最好的顧問是自己,市場不相信眼淚,只有自己救自己。

期市不斷地以資本之火熔煉貪婪與恐懼,使所有投資人懂得真正的價值在於平和的心態。

那種找個買賣依據順大勢而為、「任憑風浪起,穩坐釣魚台」的心態和境界,便是期市中人的最高境界。那種穩定、平和,那種自信、堅定,那種眼光和專注,那種氣度和胸襟,那種身在期市心在期外的超然心態,非常人所能具有。

吳承恩的《西遊記》寫的是唐僧與悟空、八戒、沙僧西天取經的故事。當他們到達西天取得真經時,其實他們已不需要真經,因為他們已領悟了佛教的全部真經。

期市何嘗不是如此？世界期市300餘年來,各種投資書籍何止千萬,但真正領悟投資要領的又能有幾人？期市中人,唯有自身感悟,才能取得投資真經,所有萬能軟體、所有法寶,都不能替代自身的感悟與修煉。

一切失敗,不是市場,不是風險,而是自身原因所致,是自己打敗了自己,而一切成功,則是自己戰勝了自己。顯然投資真經必須親歷身為,必須通過自己的經驗與教訓的積累,必須學而時習之,活學活用,方能逐步成為投資高手。

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在成為期貨英雄的道路上，我們要經歷六個坎坷，或者說階段。你只有全部跨過去，才能成功。當然，有些天才不需要經過這六個坎坷，不過極少，我們可以忽略。

第一個階段要學習的是理論。所有想成為期貨英雄的人，必須要學習一些經典的期貨理論知識，包括基本分析、技術分析、心態控制等，技術分析又包括道氏理論、波浪理論、江恩理論等。

另外，期貨市場是沒有硝煙的戰場，《孫子兵法》、《吳子兵法》、《戰略論》等兵法你最好也找來讀一讀。《金剛經》、《壇經》、《心經》、《道德經》等你最好也認真地學一學。

我認為，從來沒有哪個領域像金融交易領域這樣充斥這么多的荒謬理論，每一種都可以讓交易者在歧路上荒山終老、皓首窮經！什麼基本分析、價值投資、周易八卦、波浪理論、四度空間、時間之窗、隨機漫步……你只要踏上這些歧路中的任何一條，這輩子就很難再跳出來。

理論追求什麼呢？理論追求解釋。方法追求什麼呢？追求解決。好的投資理論的原則是：贏利為本，學貫中西。我們追求的是始終抓住能否贏利這個根本，然後中西學都為我所用。

有人說理論是不能解釋一切問題的，這句話就是矛盾，理論的定義就是它能解釋一切事情。如果有一件事理論解釋不了，那個理論就破產了。

我希望能再用10年的時間、在我退休的時候，能夠把投資領域裡面所有的偽知識、偽理論全部清理干凈，全換成正確的理論和方法，這是我的使命和人生計劃。

我認為以趨勢跟蹤技術為核心的技術分析理論，是唯一正確的坦途。只有一種技術分析是可信的，那就是趨勢跟蹤，並且約翰·邁吉的形態學也有相當的價值。

我特別想說的是，趨勢跟蹤交易技術永遠不會過時，因為它直指交易市場的本質。「趨勢+形態」就是交易市場的本來面目，交易市場不可能也無法以任何其它形式的面目出現。

當一座火山處於靜默期的時候，不等於它不再是一座火山。趨勢跟蹤交易技術的厲害之處在於：它將所有的趨勢——無論上升趨勢還是下降趨勢，尤其是較大級別的趨勢——一網打盡！

我想請朋友們記住：趨勢——只有趨勢，才是交易獲利的核心機密，所有的贏家都是靠趨勢吃飯的，這就是交易的真相或本質。

趨勢——尤其是大級別趨勢的力量是無敵的，及早發現這個趨勢的方向並據此展開交易行動即可，而根本無需關心驅動這個趨勢的原因為何！

重大的牛市或重大的熊市無非就是大級別的趨勢運動而已。如果把牛市比喻為上山，那麼熊市就相當於下山。上山和下山都能賺大錢，通過下山掙錢的速度更是快於上山的2倍以上。

哪裡有大級別的趨勢，就把資金分配到哪裡去；哪個市場長期處於橫盤狀態，就離開哪個市場。

在我看來，沒有什麼是比在一個自己不熟悉、不了解的市場中冒險更為愚蠢的事了。那樣做的後果，就像是一隻無知的羚羊闖進了獅群。「不熟悉不做」、「看不懂不做」應該是金融交易的最高原則。

只有在積累了大量的理論知識後，你才能跨入下一個階段。

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第二個階段要學習的內容是實戰。這是極為重要的，那些理論中學習的優秀者如果不能過這一關，他們就將成為只會紙上談兵的趙括、馬謖一樣的人物，最終身敗名裂成為千古笑談。

我來解釋一下為什麼實戰如此重要，這是因為雖然理論都是前人的經驗總結一下，但由於他們寫這些東西的時候，情況和現狀是不完全一樣的。在實戰中，如果照搬是要吃大虧的。實戰是檢驗理論正確與否的唯一標准。期貨是一門實戰第一、行動第一的學問。你只有下到水裡才能學會游泳，你也只有投入真金白銀去做才能學會期貨。

作為一個期貨新人，想成為英雄，一般都是先從小資金做起，如果一開始就用大資金做，這是不妥當的。

大多數期貨人會在這一關被淘汰，他們會改行，一生當一個旁觀者，這對他們來說並不見得是一件壞事。知其不可為而放棄，也是一種大智慧、大解脫。

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第三個階段要學習的是堅忍。想成為一個期貨英雄，就必須和軟弱、退卻之類的名詞說再見，他必須心如鐵石，堅忍無比。

市場如戰場，戰爭打到最後關頭就完全是意志的較量，誰能沉得住氣堅持到最後誰就是勝利者。在非理性的狀態下，只有具有鋼鐵意志的人才能笑到最後。「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期」。

堅忍就要先沉得住氣。沉不住氣，往往不能冷靜地判斷是非，造成憾事。歷史上，很多戰爭原本有利的一方，往往被對方的激將法激怒，沉不住氣，貿然出兵，而使局勢逆轉。在佛門里，一些出家人還俗，也是等不及，沉不住氣，因此沉淪世海。生死存亡之際，保存實力是最重要的。這是爭取最後勝利的要訣。

沉得住氣，是一種修養的工夫，東晉淝水之戰的名將謝安，當他正與朋友下棋時，得知侄兒謝玄力克敵人，獲得勝利，但他不形於色，依然冷靜下棋。

沉得住氣，是一種忍辱的智慧，英烈千秋的張自忠，受命與敵人周旋，卻被誤認為賣國賊，但他沉得住氣，最後終能完成使命，留芳千古。

三國時代，諸葛亮以空城計騙過司馬懿的數十萬大軍不戰而退，也都是沉得住氣。有智慧的人，越是緊急危難的時候，越是冷靜沉著，唯有在鎮靜中才能想出應付事變的方法。

所謂「飯未煮熟，不要妄自一開；蛋未孵熟，不要妄自一啄。」拳頭不要隨便打出去，要沉得住氣，才有力量；眼淚不要隨便流出來，要沉得住氣，才能化悲憤為力量。

沉得住氣，也不是沒有是非觀念，而是冷靜沉著，俟機而動。紀渻子訓練斗雞，說明一支上等的斗雞，不是只會虛張聲勢，自狂自傲，如此遇到強者，往往不堪一擊！反而氣定神閑，從容安詳，呆若木雞，最後總能不戰而勝。

因此，吾人在日常生活中，縱使遇到挫折，或有不公平之事，不可以沖動，更不能意氣用事，應該冷靜沉著，要沉得住氣，才能理性的思考解決之道，這才是智者所為。

有時多空雙方都如兩個犟人，在那裡挺著，看哪個挺得久，不能堅持下去的人就自然輸了。期貨市場上誰勝誰負，有時就看能挺不能挺。期貨這個戰場，在局外吶喊議論總是無益，必須躬身入局，挺磨負責，如同那個能挺的人一樣，乃有成功之望。

期貨人將在市場上學會堅忍，他一亘進入了市場，親眼看到自己的朋友和熟人一個個都被市場消滅了，或者虧損累累地在痛苦的呻吟。你要是能從別人的屍體下爬出來，從地獄中爬出來，你才算經歷殘酷的考驗畢業了。不合格者將被淘汰，而那些心如堅石的人將進入下一階段，他們離成為英雄越來越近了。

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第四個階段要學習的是理智，這也是極為重要的一個環節，我們作為普通人，生活中會被許多事情左右自己的情緒。那麼如果你玩的游戲是以人命為賭注呢？你會有何反應。為了有把握的求得勝利，我們必須尋找有利的時機與品種。在不利的條件下，我們應該拒絕那種冒險的、沒有把握的戰斗。

當你在極度緊張的環境中拿著單子等了很長時間，突然市場往一個方向崩潰了，你能遏制住心中的激動，先判斷形勢再去平倉或是加倉嗎？當你抵擋不住的市場的折騰，精神即將崩潰時，你能及時冷靜下來，再堅持一下嗎？亂極時要沉得住氣！

自從你踏上期貨這條路後，就要自覺要求自己無論為人處世、操盤，都要多用理智，少用感情。你要崇拜、也模仿學習那種從容鎮靜、藏大智大勇於胸中而不露聲色的古代名將風度。當你的一顆心像走火入魔樣地不能安定時，要閉著眼睛，盤腿而坐，努力想像著當年那些名將們在大戰之前下著圍棋，得捷報後圍棋如故的那種超人理智，強制自己安定下來……

能過這一關的人，已經很少了，剩下的精英們，我們繼續前進！

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第五個階段是最重要的一個階段，在這個階段里，要學習的是獨立決斷。

這是英雄的重要特徵，不需要理由，不需要依據，你能依靠的就是你自己的判斷。你要明白的是，你所掌握的是你自己的命運，你只能自己拿主意。你就是指揮，你還能去問誰？你就是自己的上帝，就是主宰世界的神！在這個市場上能否活下來就看你自己的了！任何人的失敗，乃至滅亡，主要的原因在都他們自己身上。

兵法之所以奇妙，關鍵在於一個變字，所謂善出奇者，無窮如天地，不竭如江海！市場是一個瞬息萬變的世界，決斷只在一線之間，買還是賣，做哪個品種，都要你自己拿主意。你身邊有專家和市場雜音，但他們往往並不站在真理一邊，決斷的還是你。如果他們比你高明，為什麼他們不自己去掙錢，還要在那裡口沫橫飛地講個不停！

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現在我們來到最後一個階段，這個階段我們要學習的是堅強。

從某種意義上說，這是非常重要的一個學習內容，所謂勝敗兵家常事，不過安慰自己而已，輸了錢，虧損幾十萬、幾百萬元，你能承受這樣的心理壓力嗎，你怎麼去面對自己的家人，怎麼有臉去見別人！

然而你的選擇只能是堅強，即使你屢戰屢敗，但必須屢敗屢戰！我們可以想像，當你多次被市場打敗時，你會畏懼這個市場，所謂的恐懼症就是這么來的。但你走了這條路，就要學會在戰斗中療傷，繼續忍痛走下去。即使你有著傑出的才能，不能戰勝自己的軟弱，還是不能成為英雄的。

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當你具備了以上所有條件後，你就成為了真正的英雄，但還有一點，是你必須具備的，那就是運氣。

曾國藩說，不信書，信運氣。你本事雖大，但不能居全功，要讓一半與天。這「天」就是指的運氣。這樣看，這樣想，就可以免去許多煩惱，少生許多悶氣，這不僅是處世之道，也是養生之方。

運氣也是很重要的一個因素，沒准就在你信心滿滿，准備大展身手時，一個遇外發生了，比如你拿著多單，來幾個連續的跌停，就此虧光。那才是比竇娥還冤，你的一切抱負和能力都無法展現了。

所以英雄之路是一條艱難的道路，非大智大勇，大吉大利之人不能為。英雄可不簡單，要想成為期貨市場中的一個合格英雄，素質上必須具有四種動物本性：狼之野心，象之寬容，鷹之果斷，狐之狡猾。

在這變化無窮的市場上，要想成為真正的英雄，你必須在一次次的搏殺中倖存下來。看著周圍的人虧完，忍受無盡的痛苦，在戰爭中學習戰爭，努力獲取那不為人知的奧秘和規律。經歷無數次失敗，有勇氣從無數別人的屍體上站立起來。英雄就是這樣成長起來的。

期市狩獵，大家比拼的是智慧、靈感、耐心、理智與聯想。而音樂具有這一切的功能，正好可以壓制人的貪婪與恐懼的天性。

決定人一生的關鍵因素有兩個：一是人的自我能力的培養。現代人最重要的能力是獲得資源的能力和出售資源能力的途徑。二是人的機遇。任何一個人在一生中都有幾次關鍵的機遇，抓住機遇的人是成功者，沒有抓住機遇的人是平凡人，被墊背的人是失敗者。期市投資者也是這樣，關鍵時刻的處理能力決定著你的投資結果。

期貨英雄認為，勝利者的經驗並不復雜，那就是尋找人生的關鍵點，並在關鍵時刻竭盡全力。沒有決戰的人生只能說是活著，不能說是生活；但人又不能始終活在決戰中，風口浪尖的持續重壓是生命不可承受的。聰明人是在天時、地利、人和聚集時奮勇一搏。

所以當不成期貨英雄的各位，你們完全不必為此而悲傷失望，因為這工作不是一般人能乾的，甚至可以說，不是人能乾的，諸位普通人，還是轉身去做點別的吧！我身邊的很多朋友，就告別了期市，重新回歸創業。用指頭和鍵盤能賺到大錢固然是好，但那畢竟是少數人的專利；多數人如果不適應這個市場，要想退步早抽身，終究不能以一生的頹廢沉溺於這條路。

人生最大的悲哀是：沒有認清自己，長處沒有得到充分發揮，短處卻拚死力去硬幹，結果留下一生遺憾。期貨市場上那些暴富故事，於多數人不過是痴人說夢。之所以傳得沸沸揚揚，也許是前人說夢，後人當真罷了。

人活在世上，就要去捍衛人性的尊嚴，去珍惜人生中美好的東西；最重要的，是永遠地心存希望。每一個人，當他出生時，就註定將會死去。惟一不同的是，這個人在忙於生活，還是在忙於死去。一個人只能擁有一次生命，但是，只要他心存信念，心存希望，並且正確地生活，就已經足夠。信念是在黑暗中可以預知光明的飛鳥，而希望則是這個世界能夠供應給人們最美好的東西。生活就應該充滿著象徵著光明的飛鳥的歌唱，以及希望帶來的快樂。

『貳』 如何從《孫子兵法》的角度看待期貨市場

《克羅談投資策略》 這書中有用孫子兵法來解說。

『叄』 靠期貨發家的真實故事

可以講述期貨奇才、機構投資部經理吉明先生的傳奇故事：

1998年，在中國的江蘇省，有一個億萬富翁在期貨市場上，連受重挫，遭到3000萬的虧損，瀕臨滅頂之災。

然而，5個月後，這位富翁在一個高參的指點下，卻奇跡般地得以「復活」。不光把虧損的3000萬元扳了回來，還倒賺了5000萬元！

短短5個月，搏取8000萬，這神話是怎麼創造的？那位使億萬富翁復活的「高參」又是誰呢？

為尋根探秘，記者多次慕名來到江蘇中期期貨有限公司，對被人們稱為「神鷹」的期貨奇才、機構投資部經理吉明先生進行了專訪。

許多投資者之所以失敗，很重要的原因之一就是只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇。

1997年，為了向國際化基金管理、專業理財方面靠攏，公司讓吉明到南京總部負責基金試點。

當時，期貨交易的品種比較多，有不少品種如天津紅小豆、海南咖啡等行情波動巨大，機構操縱現象多。盡管機會很多，但他還是把這類品種排除在視野之外。因為這些品種可分析性差，超出了個人的判斷之外，掙錢是偶然的，而賠錢卻是必然的。

按照安全第一的首要原則，他選擇了大連大豆、上海銅和海南橡膠作為主要觀察對象，這些活躍的大品種本身就提供了足夠的投資機會。這正是吉明在進行基金投資中不斷取得勝利的重要因素。而許多投資者之所以失敗很重要的原因之一，就是平時只看到掙錢的機會，而不對市場進行選擇，往往對風險失去控制，分析立足的根基不穩。

吉明在選擇好了品種後，接著就對所關心的品種做戰略性的評估。即當前的走勢處於發展的什麼階段：是積蓄能量？還是處於趨勢能量釋放的尾聲？還是在構築頂底等等什麼的。他認為這是相當重要的工作。因為它決定著下一步的操作計劃和策略。只有做到前瞻性預測，才能做到有的放矢。評估行情的中心任務是：超前地捕捉一波具有戰略投資意義的行情，而不是局部意義的短線行情。

至於對於鎖定的交易品種，交易機會的捕捉，吉明傾向於等到商品的基本面趨向與價格所表現的技術面達到統一時。這樣做，才符合每戰必勝的操作宗旨。他認為貫穿《孫子兵法》全文的精髓在於全勝的思想，期貨交易也是如此。

吉明說，基本面的內在要求，決定著做交易的方向。而進出場策略、時機，則更多地應用技術面的表現。根據他總結的總體方針：「宏觀順勢，微觀逆勢」，戰略方向一旦確定，就在看似最危險的地方進場交易，而實際上這恰恰是最安全的地方。因為安全與危險是相對的和可轉化的。

『肆』 期貨怎樣成功

期貨風險大，非常難成功，只能採取日內交易，及時止損，放大盈虧比。

『伍』 期貨十三篇作者是誰

期貨十三篇的作者是恆樂。
期貨十三篇作者於期貨市場，浮沉十載、爆過倉、暴過富、有過無數血與淚、積累無數經驗與教訓。作者感慨於期海無邊，然而又具有魔力，芸芸眾生紛紛入海，虧損者數不勝數，一生盡毀家破人亡者，亦皆有之。遂將多年親身經歷之心法公之於眾，希望能對有緣人有所幫助。
期貨十三篇總共分為：警示篇；認識篇；計劃篇；開倉篇；止損篇；加倉篇；平倉篇；操作篇；心態篇；紀律篇；分析篇；技術篇；修行篇以及第十四篇心法與口訣。共計十四篇內容，對於對期貨感興趣或者想要投資期貨的朋友，讀之有益。

何為期貨：
期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是簡滾以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具信枝。
買賣期貨的合同或攔坦余協議叫作期貨合約。買賣期貨的場所期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
以上內容參考：網路——期貨

『陸』 如何將孫子兵法中的「知己知彼、百戰不殆」應用在投資理財活動中

在期貨投資交易中，我們不僅要正確認識市場，還要真正了解自己。

凡進行過原油交易的人都知道，市場無非是由商品起起落落的價格組成，認識市場就是了解掌握價格的運行軌跡。通常說，價格的運行只有兩種狀態：趨勢狀態和盤整狀態。

由形態理論、K線組合理論可知，盤整狀態的特徵表現為價格在一定幅度內上下振盪，不沖高並哪點，不破低點。從時間上也可將其分為：短期盤整、中期盤整、長期盤整。

盤整形態經常從價格的大幅振盪，逐漸過渡到小幅波動。盤整狀態只是暫時的，可能是上漲或下降途中的休息，也可能是一輪絕陸碼行情反轉前的准備。

(6)期貨與兵法有什麼關系擴展閱讀：

風險承受力強的可以追逐趨勢行情，而風險承受力低的可以採取短線交易，即關注日間的波動更為有悉粗效，高拋低吸也是一種比較好的選擇。

在降低風險的同時收益也會減少，那麼追求每次出手的准確率，就顯得尤為重要了，積少成多，集腋成裘，盈利也很可觀，這時止損點的適當設定，也是短線者尤其要重視的問題。

『柒』 青澤：期貨交易中的哲學智慧

哲學辨證宏觀全局

期貨本身的特性決定了哲學辯證，宏觀全局在交易中的重要作用，筆者以為此乃期貨交易的基礎。

任何事情講究從正反兩面看問題，有利必有弊，有弊必有利，權衡利弊而得之。在去年至今年的豆油期貨牛市行情中，有人從8萬賺到2000餘萬，其貪婪之心可鑒，貪婪之利，才有其財富的快速積累，但貪婪之弊，也造就了其資金「從哪裡來，再回到哪裡去」的可悲結局。

偉大的哲學家蘇格拉底曾說過，承認自己的無知，有效地界定自己的能力范圍。一個投機市場的新手最渴望知道的事情是什麼？是下個月的價格，下周的價格，明天的價格，許多投資者在自己的期貨生涯中都曾陷入過預測價格的怪圈，無法自拔。1720年春天，牛頓捲入了著名的南海公司股票投機活動，南海泡沫的破滅使他陷入了投資失敗的境地。最後他感嘆，我可以計算天體運行的軌道，卻無法計算股市的曲線和人性的瘋狂。

哲學講究無所謂對錯，對亦是錯，錯亦是對。期貨交易中，多空都無所謂對與錯，對錯的判定應該取決於對風險的控制。我常常想到硬幣原則，隨便拋一枚硬幣，只要次數夠多，正反面的概率應該無限接近於50%。期貨也是如此，就算每次都隨機做多或者做空，長期下來應該也是打平，如果做到賺的時候多賺點，虧的時候少虧點，就可以達到贏利的目標了。交易中，如此做法的高手也不在少數，真正的重點在於對風險的嚴格控制和贏利的擴大化。

期貨交易好比駕駛員在破舊的馬路上開車，如果他只注意眼前幾米，確實可以躲避大坑和障礙，防止翻車。但是，如果僅僅如此，他可能早晚會撞到牆或者跌入懸崖，因為沒有注意更遠的東西。期貨交易也應站得高，才能看得遠。

平淡為上大道至簡

有句俗話說，十八般武藝樣樣精通，用在期貨交易中就大錯特錯了。供求關系要看，MACD和RSI要看，波浪理論和江恩理論要看……看到最後，也就沒法交易了，就會困到一個怪圈裡，不知道應該做多還是做空了。這時，還是要抓住主要矛盾，筆者以為在期貨所有的分析中，包括基本分析和技術分析，包括各種理論，包括持倉量和成交量……等等，最為重要的還是價格，所有的一切組成了價格，價格也是對一切的肯定。平淡為上，就是價格為上，理解了這句話，相信會終身受益。淡定從容，價格才是最有說服力的工具。

期貨交易中，趨勢的判定是很重要的。如何判斷趨勢，利物莫說過一句話堪為經典：「趨勢是簡單的嚇人的，簡單到可以這樣描述——在多頭市場中做多，在空頭市場中做空」，趨勢就是這樣簡單，你只需要有簡單的思考就會有簡單的結論。

哲學告訴我們，世界是復雜的，但我們要學會把復雜的問題簡單化。期貨亦是如此，最近兩年比較流行程序化交易，但是筆者發現非常有趣的一個現象：有豐富經驗的投資人用程序化交易的效果並不是太好，但新手用後效果反而不錯，原因在於經驗豐富後，懂的多了，顧慮也多了，而新手卻正好藉助程序化交易將復雜的問題簡單化了。

心態紀律和諧交易

交易之道由心開始，次之紀律，再次戰術，最後技術。當一個投資者在期貨交易中將心態和紀律擺到很重要的位置時，說明離成功已經不遠了。

《十年一夢——一個操盤手的自白》其序中寫到：投資其實是一個心靈升華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人性弱點的過程。心態與個人的世界觀、人生觀、哲學觀，對社會的態度，對生活的態度，為人處事的態度，性格特點，文化底蘊等等都息息相關。《孫子兵法》，其中大量的戰爭心態和心理的描述，對期貨交易非常有用。

紀律是期貨交易致勝的保障，無此，便無交易的全部。華爾街有一種軍人崇尚論調，因為有很多最優秀的炒家是軍旅出身，有一本書叫《投機智慧》，書中提到10個美國最出色的期貨炒家，他們中有7個人出身軍旅，雖然他們的交易方式、風險控制以及資金管理各不相同，但鐵的紀律是他們成功的前提。還有本書《鐵血炒家》，記錄了一位非常成功的炒手，書中所講的「鐵血」其實就是鐵血般的紀律。

想必大家都讀過《論語》，對於提高個人的人生修養很有價值。宋代理學大師程頤說：「讀《論語》，未讀時是此等人，讀了後又只是此等人，便是不曾讀。」這就是說，讀《論語》應該使人提高修養和境界，而不只是獲得知識。期貨交易做到最後，獲得市場知識實在不是很難，也不是很重要，而主要的是一個投資者應該提高自己的修養和境界。

交易應該是和諧的，她應該是你的戀人，或者是你的朋友，但絕不應是你的對手。投資者做交易應該是自然的、輕松的、美好的、和諧的……但不是隨心所欲的，不是你想要怎樣就怎樣，而是市場邀請你怎樣，並且這種邀請是如此地親切、如此地簡單明了、如此地翩翩有禮。和諧的交易投資者追求的最高境界，K線如層巒疊嶂，均線如小橋流水，交易則心曠神怡。

要想做一名期市高手，我們應不斷地探索和學習，樹立並實施某些正確的哲學理念，此乃成功的靈魂所在。最後，讓我們體會一下在華爾街奮斗並屢屢獲勝的大師們那些充滿了哲學理念的、看似簡單平白而實有深刻內涵的教導：

巴菲特——股市成功的秘訣有三條：第一，盡可能避免風險，保住本金；第二，還是「盡可能避免風險，保住本金」；第三，堅決牢記第一、第二條。

索羅斯——我相信自己會犯錯誤，因此，我便不會被錯誤拖進泥潭、絕境，不會遭受全軍覆沒的命運。

馬克·魏斯坦——像獵豹那樣潛伏，機會是等來的；像麻雀那樣出擊，只叨小利，絕對不要包含風險的利潤。

『捌』 《期貨兵法》是誰寫的,這本書好么,寫的是什麼內容

作者： 方誌，沈良著
兆伍枝橘穗出 版 社： 中國經濟出版社
出版時族敏間： 2008-9-1
字數： 160000
版次： 1

『玖』 期貨幾年悟道

三十年。期貨交易之道就在孫子兵法 之中，請參考:昔之善戰者，先為不可勝，以待敵之可勝。
不可勝在己，可勝在敵。
故善戰者，能為不可勝，不能使敵之可勝。
故曰：勝可知而不可為。不可勝者，守也；可勝者，攻也。守則不足，攻則有餘。善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。見勝不過眾人之所知，非善之善者也；戰勝而天下曰善，非善之善者也。
故舉秋毫不為多力，見日月不為明目，聞雷霆不為聰耳。古之所謂善戰者，勝於易勝者也。
故善戰者之勝也，無智名，無勇功，故其戰勝不忒。不忒者，其所措必勝，勝已敗者也。
故善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。
善用兵者，修道而保法，故能為勝敗之政。

『拾』 如何從商品期貨交易中獲利

孫子兵法》是享譽世界的「兵學聖典」，其智慧在今天仍然啟迪著人們的社會生活，其基本原則滲透到商業競爭、企業管理、外交談判等領域。投身於期貨市場如臨戰場，下面筆者將《孫子兵法》結合期貨交易實踐，略總結幾點體會，與大家分享：

第一，不憑運氣擇時交易。不要因為打麻將贏了錢或做了個發財夢，覺得自己運氣好就趁機賭一把。雖然運氣也是期貨交易成功的因素之一，但是不能想當然地把它升級為重要因素，更不能推定為唯一因素。投資者應該拋開運氣的誘惑和誤導，潛心鑽研市場基礎知識，走出交易的第一步。正如《孫子兵法》曰：「成功出於眾者，先知也。先知者，不可取於鬼神，不可象於事，不可驗於度，必取於人，知敵之情者也。」

第二，了解投機屬性。投機，是利用市場價差進行買賣，從中獲得利潤的交易行為。成與敗、風險與收益，是投機的一體兩面。在沒有進場交易之前，可以放飛想像的翅膀，暢享成功飛揚的感覺，一旦投入真金白銀，行情波動如怒海翻波，贏損交替如轉輪，讓人透不過氣。高收益總是搭配高風險，不能只喜高收益而忽略高風險，在沒有積攢足夠勇氣和知識面對高風險之前，不要幻想高收益，因為非常危險。投資者應該清楚自己所參與的是高風險投機，確保自己了解市場基礎知識以及一些分析技術，心頭一熱、懵懵懂懂沒有準備就開始交易是非常不恰當的。《孫子兵法》曰：「知彼知己者，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負，不知彼不知己，每戰必殆。」

第三，止損是必須習得的技術。止損的重要性無論怎麼強調都不為過，止損必然激起內心波瀾，感受五味雜陳，但是止損也限制了損失，保護了本金和利潤。自以為技高一籌(實際上只是偶然的幸運)，不設置止損，不執行止損計劃，將會承擔更大損失和更多的痛苦。《孫子兵法》曰：「將不勝其忿而蟻附之，殺士卒三分之一而城不拔者，此攻之災也。」在損失三分之一兵力之前就應該停止戰斗，這里的三分之一就是孫子劃定的止損點位。交易也是如此，必須確立一個止損額度(或比例、或金額)，並准備坦然接受。

第四，知道本金的重要性。拿著自己積攢多時的資本，打算賺點錢改善生活。試問如果不賺那一點錢，本金也可以應付生活支出嗎？賺一點錢，只不過更加寬裕而已，如果失去本金，就全都沒有了。為什麼要拿確定的本金，去獲取不確定的利潤呢？帶著美好願景開啟投機之旅，願景不僅不會助力，反而會成為不堪負重的千斤重擔。當實際交易結果背離願景越來越遠，本金也損失貽盡，心理落差巨大讓人窒息。孫子對於慎戰的論述，很適合這種情景，「百姓之費……十去其七，公家之費……十去其六」「故明君慎之，良將警之。此安國全軍之道也」。

第五，等待也是交易。等待不是無事可做，等待本身就是交易。行情日復一日地演進，日日不同，有人每分鍾都可以賺上一筆，也有人一周只做幾次、一月只做幾次。在周期最高價與最低價之間，有好些個百分點的波動，漲跌的點數都可以換算成金錢。對於普通交易者而言，每一天都是機會嗎？事實上，行情大部分時間都是在「磨」，一分鍾接一分鍾地、一日接一日地「磨」，大部分交易日對於普通交易者都不具交易價值。

從技術上來講，有突破、有趨勢就是交易機會，但是突破並非隨時發生，也不會以確定周期發生，趨勢形成也並非一蹴而就，頂和底多是事後認定的。因此，在那些開「磨」的日子裡等待、觀察，就是交易技術天然的一部分。孫子曰：「相守數年，以爭一日之勝。」 這「相守數年」就是等待，積累量變，等待機會。

第六，做好心理准確。贏和輸都會激起心理上的波動，贏則喜而驕，輸則怒而卑，甚至在交易准備階段就激動、恐懼，從而導致行為失准，或加大交易頻次，或徹底放棄。交易之前，除了要做好技術上的准備，確定止損價位、目標價位、買賣價位，還要做好接受交易結果的心理准確，一旦止損結束交易，對於損失的真金白銀，要心安理得，不至於責怪市場錯了。對於贏得的點數只需要坦然接受，無需大喜大驕影響後續工作。也就是說，無論輸贏都要做到心如止水，要做到心如止水，就必須在心理上築好「防波堤」，然後輕松上陣，從容交易，閑適生活。孫子曰：「故九地之變，屈伸之利，人情之理。