如何構建交易體系炒股必看

『壹』 炒股票新手入門步驟有哪些

要了解交易規則、股票基礎知識，要知道股票是通過什麼盈利的，股票為什麼會漲會跌，這個漲跌是在一個怎麼樣的市場架構中實現的。

學習技術分析、基本面分析方法。技術分析以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化，技術分析的具體內容是運用技術指標或者K線本身來判斷買賣點;基本面是指對宏觀經濟、行業和公司基本情況的分析，包括公司經營理念策略、公司報表等的分析。

構建交易系統。一個完整的交易體系，都可以劃分為三大塊：技術(技術或者基本面分析)、戰法(資金管理)、紀律(心理控制能力)。

(1)如何構建交易體系炒股必看擴展閱讀：

注意事項：

1、忌追漲殺跌。在長期的牛市中，最終給投資者帶來收益的是時間，看準機會耐心持有。

2、忌聽信傳言。散戶在追逐市場熱點時，應從基本價值的角度出發，尋找優質企業長期持有，而不是到處打聽消息，承擔太多不確定的風險。

3、忌盲目投機。業績是投資的永恆主題，盡管在一個特定的時間段內個股的表現會有差異，但在價值規律的作用下，股價會根據公司的基本面進行修復。

『貳』 散戶如何建立屬於自己的股票交易系統

稱為交易系統，總感覺乍一看有點深奧似的，但一時想不出更貼切的詞，它其實就是投資者不斷從實戰中總結出的適合自己的交易規則。是因人而異的。這也同時否定了那句，炒股不要道聽途說，要自行判斷。

交易系統的制定，核心就是兩塊，即買入、賣出。買入基本兩大類，低點買還是沖高買。低點買需要對該股進行大量觀察、分析，通俗的講即要「養股」。沖高買，個人感覺判斷起來容易點，即既然已沖高了，可預測它將向上，但缺點是，沖高後多數會回落，意味對止損點判斷要把控好，一般導致會止損出來再觀察。何時賣出，以逐步抬高止損（實質是盈利的止損)的方法。非常有經驗的人是能迅速判斷出股票漲不動了，該賣了。這是一種感覺，像是藝術，即投資是一門學問，更是一門藝術。

最後，交易系統的全面形成，關鍵是離不開執行，這又是自律的問題了。更多內容請點擊：網頁鏈接

『叄』 買股票怎麼形成自己的交易體系

交易系統的建立，是對自己有個清晰的認識，然後根據自己的風格，建立一套自己可以實行的行為體系，關鍵是，自己的和可以實行的

第一步，寫自己的交易日記。記錄自己的錯與對

熊市到了，市場的基本知識吸收完了；該學習行業，研究個股了。

牛市後半程進來的，如今浮虧沒關系。看一個投資者成功與否，不經歷兩個完整的周期，無法說明問題。所以大家都還在路上，都有機會成功。

在兩個周期內，要做到成功，並證明自己適合股市投資，你需要做到： 1. 牛市入場被收割後不喪失信心（幾乎所有的「韭菜」都是牛市入場，若被市場的慘跌嚇破了膽，你將與老百姓抵禦通脹、實現財富保值增值，確定性最高的投資方式失之交臂） 2. 熊市暴跌減倉後不離場（熊市離場，你失去的是收集便宜籌碼的機會，如果你仍對股市戀戀不舍，等到下次牛市再回來，兩個周期後，你定是高買低賣的失敗者） 3. 歷經牛熊大半個周期後，有所虧，有所得（虧的是不多的本金，得的是對市場的感悟，你知道了牛市裡股價可以有多高，熊市裡股價可以有多低，逐步建立起評判價格高低的客觀標准，而不是聽那些神棍動輒便說「代表經濟轉型的方向，多少都不算高估，每次回調都是買點」） 4. 在新周期開啟時，對買入更自主，對賣出更自如，對買過、賣過、看過沒買的股票能做到長期追蹤，對每一筆交易、每一次判斷作出客觀評價，建立起從自己的錯誤中不斷成長的反饋機制。

人有選擇性遺忘，不寫下來只會記得那些自己英明神武的，抹去自己顛三倒四的。這種遺忘固然讓我們珍視短暫的快樂，投資能力卻得不到長進，賬戶的虧損會讓我們直面永久的痛楚。

選擇投資就是選擇短痛而要長樂。寫好交易日記，從今天起為自己積累一筆寶貴的財富！

1. 寫交易日記時要盡可能嚴謹地寫下買與不買，賣與不賣的邏輯，這些邏輯能隨著時間的推移被驗證或推翻，從中找到自己當初錯判的原因；
2. 寫邏輯時明確記錄哪些是當時已知的事實，自己的分析和推論都是基於這些前提條件。事後方便回看這些事實是否真的成立，是否真能產生如此的影響；

3. 引述他人評價無論權威也好平民也罷，多點採信，取不同專業背景，不同屁股朝向，避免被一小撮有著共同利益的人，或不明真相的群眾誤導；

4. 列明哪些是主觀假設和猜測

『肆』 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！

二、買賣系統

這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！

如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。

有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！

而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。

謝謝！

買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。

散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。

第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。

關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。

什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。

我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。

當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道，大概就是如此！

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：

1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）

2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！

3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）

4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉

6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！

7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。

1）各種交易類理財

2）依照性格投資產品去理財，去實踐！

3）依據風險大小去理財

4）學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！

系統的特點就是穩定。

與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：

就是今日發揮得好，抓漲停；

明日發揮得不好，就跌停，

顯得毫無章法。

這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。

一個穩定交易系統，應該是

1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；

2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。

相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。

『伍』 如何構建自己的股票交易體系

第一，有沒有比較法則選股的能力，這個占投資能力評分的30%，如果你有這知識和技巧，就可以選到板塊的指標股，那麼會他漲板塊漲，他跌板塊跌，他盤整板塊盤整，比如釀酒的貴州茅台，保險的平安，家用電器的美的，電器儀表的海康威視。通常他們的漲幅會是板塊的3到5倍
如果是板塊漲跟漲的個股，漲幅會和板塊趨向一致，但板塊跌的時候會比板塊多。
如果是落後於板塊的股票，板塊漲他不漲，那麼當他補漲大漲甚至漲停，那基本就是這一個板塊漲升的末端，之後板塊下跌，他會跌最重
但往往沒有這些知識的投資者大部分會選跌的很低很便宜的股票，但基本這種大盤漲他不怎麼漲。盤整或者下跌，他就跌的很厲害。

第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力，這個占評分的30%.
比如走大藍籌白馬股的行情中，對美的，中國平安這種國家隊外資法人機構為主力的股票，你沿著六十日均線買就沒錯。大概率賺錢。
而游資，私募，牛散之類操作的中小盤股票，就需要更多的知識和技巧判斷。

第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。這個占評分的40%，一切技術分析都在紀律之下。

『陸』 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

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一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

『柒』 如何利用K線、分時圖等技術指標構建交易系統和規則

輕倉、順勢、止損、止盈，是老調常談，但是它能成為任何一種交易策略的普適獲利基礎。如果在此基礎上，加上規則，並完善成為系統，則可以穩定獲利；加上機會很少卻值得操作的重倉出擊，即可獲得較大利潤。

有些人看重K線，有些人看重分時，有些人看重均線或技術指標，並以此為交易的核心。這些都是陷入細節只見樹木不見森林的表現，就像有人認為美國強大是因為它有航空母艦，孰不知印度也有航母，卻很少有人說印度強大。

美國的強大，是因為它有一套完整的強勢規則體系，這套體系是通過近百年的發展完善起來的，例如它完善的法律制度和法制文化是效率的保證，對創新和知識產權的保護是依靠科技力量進步的動力，美元的國際貨幣地位可以向全世界徵收貨幣稅，以及地球上最強勢的軍隊是其霸權得以實施的根本。法制是骨架，創新是肌肉，美元是脂肪，軍隊是拳頭，可以說美國是地球上最性感的流氓和混蛋。

無論是航母，還是衛星，或者導彈，或者超級電腦，都不足以成為長久制勝的核心力量。即使把它們組合到一起，也不能成為堅實可靠的力量。無論是K線、分時圖、均線、或者盤口語言，都不能成為長久穩定盈利的法寶，即使把它們組合到一起，仍然不能保證長期穩定獲利。

那什麼是堅實可靠的力量呢？規則和系統

規則是交易理念的核心，是長期優勢或劣勢的製造商，它源源不斷地輸出「勢」這種東西，即概率，或可能性。期貨市場上，大部分人是穩定虧損的，因為他們使用的是一套具有穩定劣勢的規則，即他們虧損的可能性是穩定地超過50%；一小部分人，時盈時虧表現不穩定，是因為他們有時能堅持對自己有利的規則，而有時則做不到；只有極少數人能夠穩定盈利，因為他們已經了解了期貨的規則秘密，建立了起來適合自己的交易規則、策略、乃至完整的交易系統，並且，最重要的是他們能夠堅持使用它。

所以，市場上有人用日K線、周K線或均線穩定地通過長線操作獲利，也有人只看盤口的申買申賣量的對比變化，完全不考慮K線、均線或技術指標，只通過賺取短則幾秒長則一兩分鍾的價差（炒單）這一種方法穩定獲利。

這是兩個極端例子的表現，還有其它的日內波段交易法、5分鍾動量交易法、日間短線交易法、或者選取長線的某個階段的波段交易法，使用這些方法的人有很多很多，但是能夠穩定獲利的人，永遠只是少數。這些人少數派，通過大量的交易實踐，最終想明白了，並不是交易時間周期的不同，導致了他們的成敗，而是他們是否選擇了適合自己的交易周期，為之建立了有優勢的規則，並且最重要的是，當他們長期堅持使用這些規則時，就能夠穩定地獲利了。

真相就是這么簡單。

恕我啰嗦，再多說兩句。任何方法都不是完美的，每種方法，都有其優勢的一面和劣勢的一面，追求完美交易方法的人最終會失望。穩定獲利的交易者懂得，要堅持其有優勢的一面，迴避劣勢的一面，這就是「堅持有優勢的規則」。而只有懂得這個道理的交易者，才開始踏上了穩定獲利之路。

做到這一點，至少有走3步：

1. 研究這種方法的優勢和劣勢，詳盡地列出來

2. 針對優勢和劣勢的每一條，制訂相應的規則揚長避短

3. 把它制度化，堅持實行

以長線交易為例，它的優勢和劣勢分列如下。

長線交易的優勢

1.盡享復利增長的優勢，長期收益十分可觀

2. 可承載的資金量很大，幾百萬很輕松，幾千萬不是問題，幾個億也能做就是稍麻煩一點

3. 手續費成本低，可能只佔盈利的1%以下

4. 對進出場的價格要求不嚴格，幾檔、十幾檔的價格變化，不是問題，幾十檔的價格差異也可以接受，甚至超過預期上百檔，仍然可以追進

5. 止損一般控制在2%以內即可，可操作的時機很多，不局限於一天或兩天的時間

6. 止盈的要求類似止損，可操作的時機很多

7. 對勝率的要求不高，40%是相當好的水平，30%可以接受，20%也能忍受，勝率的影響不大

長線交易的劣勢

1. 只有抓住大趨勢才能掙錢，沒有趨勢就不能掙錢，因此交易機會有限

2. 盈利主要組成部分，可能只是一年中的一兩筆關鍵盈利，因此關鍵盈利的機會不能錯過，更不能做反，這個要求非常高。

3. 對倉位的要求極為嚴格，冒然使用重倉，重虧的可能性極大

4. 在行情震盪期，對心理是反復的考驗

5. 達到止損位時，必須止損，否則很可能做錯趨勢，導致機會和資金兩邊受損

6. 止盈不能依靠想像，只能等到證明趨勢已經反轉才能出場，要忍受相當大一部分浮盈的損失

好了，雖然不盡完善，但是大體上的框架是有了。現在就針對每一條優勢和劣勢制訂規則：

規則一：倉位控制

由劣勢3、4、5可知，倉位控制不當，會導致嚴重的損失，並且可能會錯過良好的機會。因為倉位控制是長線交易的核心。為了避免資金受到嚴重損失，特製訂以下細則：

1. 決不使用重倉，最高倉位控制在20%以內

2. 如果達到2%的止損線，無論什麼情況，都止損離場

3. 當市場無趨勢或震盪時，使用5%以下的資金試探市場走勢

4. 資金分為4部分：試探倉，准主力倉，主力倉，備用倉。試探倉用來測試行情強度；准主力倉用來在證明做對時攻取第一目標利潤；主力倉在有充分浮盈並且機會大好時，賺取第二目標利潤；備用倉一般不使用。

規則二：順勢交易

由優勢1、2、3、4、5、6、7，和劣勢1、2、6可知，只有抓住趨勢才能賺到錢，所以規則二應該是能夠抓住趨勢的大概率方法，以及充分利用趨勢的策略。如何做到呢？制訂以下細則：

1. 大多數時間不持有倉位；或者輕倉，倉位在5%以下；

2. 當5%的試探倉位，出現2%以上的浮盈，或虧損達到2%時，說明價格單邊運動達到5%左右，通常它能證明市場可能存在趨勢行情；

3. 只有當市場存在趨勢時，並且潛在益險比在3：1以上時，加倉5%至10%左右；只有當浮盈達到持倉資金50%時才考慮繼續加倉；

4. 絕不臆測行情是否啟動或結束，只根據事實證明的技術信號來確定，進場和離場皆以客觀信號為依據；

5. 進出場時機，以長線行情經典的價格形態為主，包括「突破、頭或底、技術背離」這3種最重要的形態；以多周期共振為輔，如果日線和周線和月線共振，則可能性大大增加。

這兩條規則，9條細則，會帶來什麼樣的優勢呢？

1. 因為沒有機會時不持倉，本金不承受任何風險；

2. 2%的止損鐵律，保證了連續虧損7次，本金仍然可能保持87%左右，而一旦做對一次，則可獲利10%以上，兩次足以補平損失且有小盈，這是不敗的基礎；

3. 有機會時，通過試探倉進場的方法，避免做錯時虧損輕易超過2%的止損線，降低了重虧的可能性；

4. 通過試探倉浮盈的比例，和經典價格形態這兩條過濾方法，可以保證抓住趨勢的可靠性達50%以上；

5. 只有有充分浮盈的情況下加倉，保證了本金不受損，並且可以在獲利時擴大盈利；

6. 進出場不以主觀臆測，保證了系統的客觀性，避免了假趨勢，以及有趨勢做不住主要的利潤。

此外，還有一些額外的優勢：

7. 因為倉位輕，心態上比較放鬆，對交易者的健康很有利

8. 操作的次數很少，交易強度不大，一年可能只有幾筆交易，指令數不過幾十次，工作比較輕松。

使用這兩條規則和9條細則，是不是至少從感覺上，操作思路比以前清晰了？能不能做到，就靠自己去試了。你可以在在實盤中測試，也可以在模擬平台上測試。主觀交易的測試，最好使用期貨神兵模擬軟體，中長線的交易策略，可以在一個小時內通過自己實盤操作，驗證兩三年的行情。

有規則的交易者，和沒有規則的交易者，兩者之間的區別，就像前者是開汽車的，而後者是騎西班牙公牛的，這是本質的區別；至於汽車是是奧迪還是奧拓，這是下一步的事情了。有時間再詳談。

這些只是用一個多小時寫出來的框架，還算不上交易系統，只是起到拋磚引玉的作用。有志於期貨交易的同行，應該可以根據自己的需要，把它改編成任意一種交易方法的規則。

『捌』 股票怎麼建立自己的交易系統

交易系統怎麼建立，其實網上就有。
說簡單點：交易系統就是什麼時候該買，買多少倉位，買什麼；什麼時候該賣，賣多少倉位；如果失手你該怎麼處理，其實就是止損。等等。交易系統不可能100%正確，勝率一般達到70%就了不起了。
你說的這個問題，正是我們面臨的問題，當交易系統建立了，有時候我們又懷著僥幸在炒股，該止損的時候沒有止損，有時候又漲上去了，但又時候又跌回去了。你想過沒有，如果繼續下跌？如果失手？
從長期來看，堅持自己的交易系統是必須的。正是因為交易系統的小概率事件，特別是在震盪市上，更容易動搖我們堅持交易系統的信念。
所以，又有人說：交易紀律是交易系統的核心。

『玖』 超短線如何建立自己的交易系統要注意什麼問題呢

超短線交易系統的建立，必須注意以下幾點：

第一、對股票運行周期的自定義

關於周期有兩種劃分方法：

A：按時間劃分

比如短線、中線、長線的劃分，有人是按2日以內為超短線，5日以內為短線，半年以內為中線，半年以上為長線，這種劃分法具有一定的主觀性。

B：按波浪劃分

比如根據個股行情的運行周期劃分短線、中線和長線。由於個股運作周期不同，有的個股主升浪行情很短，適合做短線，有的個股是波段行情，適合做中線，有的個股是慢牛行情，適合做長線。因此必須根據不同個股的不同周期劃分，而不是根據人為標准劃分。