期貨對沖什麼意思
㈠ 期貨裡面的對沖，能舉例子說明是什麼意思嗎
對沖的意思是規避系統性風險
對沖有很多策略和組合，以下列出幾個簡單的例子加以說明
國內某出口公司，在一個月後要出售一批商品到國外，但因為匯率不是恆定，而價格是約定好的，所以該公司買入相應價格的外匯空倉。到期後，若外匯上升，則商品賣出收益對沖掉空倉損失。若外匯下跌，則商品賣出損失與空倉收益對沖
這是現貨與期貨對沖
投資者購入既定期貨，同時購入同質或強相關期貨空倉。若既定期貨價格下跌，同質或強相關期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失，若既定期貨價格上升，則收益對沖同質或強相關期貨空倉損失
這是期貨對沖
投資者購入既定期貨，同時購入既定期貨看跌期權，若到期價格上升，則交割既定期貨獲得收益，不行使看跌期權，使其到期作廢，若到期價格下跌，則行駛看跌期權，購入既定期貨空倉，既定期貨空倉收益對沖既定期貨價格下跌損失
這是期貨期權對沖
其實，對沖和套利有很多相似之處，不過對沖的主要目的是通過相反交易，降低風險
㈡ 期貨對沖是什麼意思
對沖，一項投資減少另一項投資的風險這不就相當於對沖嗎？舉個例子，你是做煤炭生意的，每天實物的價格在不斷走低，那你是不是虧損了呢？如果此時你又在煤炭期貨或者現貨中做空呢？是不是就相當於降低了你的風險？
當然你可以在行情不明朗的時候多空同時持有，等待接下來機會，這就是鎖倉，如有疑問可以看作者名字交流。
㈢ 對沖交易是什麼意思
對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
作為一種交易方式，對沖交易遵循“市場中性”原則，以尋找市場或商品間效率落差而形成的套利空間為主，通過兩個或兩個以上的交易，利用對沖機制規避風險，使市場風險最小化。
對沖交易模式總結為4大類型，分別為：股指期貨對沖、商品期貨對沖、統計和期權套利。
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㈣ 期貨中,有一個對沖的概念,是什麼意思,是如何操作的
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
㈤ 期貨投資里對沖的含義是什麼
期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的合約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式。
㈥ 期貨中的對沖機制是怎麼一回事
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。
因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。
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對沖模式
1、股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
2、商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
5、定增對沖
作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。
機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。
㈦ 商品期貨對沖是什麼意思
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易