期貨市場趨勢如何判斷

❶ 怎麼判斷期貨趨勢強弱

目前，我國有上海、鄭州、大連三個商品交易所，商品期貨主要有四大類20多種，包括農產品期貨、工業品期貨、能化期貨以及金屬期貨。

這么多期貨品類為投資者提供了更多選擇，但是每一類期貨品種擁有不同的特性。比如工業品和有色金屬期貨價格受工業生產影響較大;而農產品期貨則更多受天氣、政策等因素影響;貴金屬期貨，比如黃金、銀因其具備避險功能，其價格更多受國際安全形勢等因素影響。

當然，作為一名期貨投資者，最為關注的還是商品期貨品種的趨勢強弱。趨勢，在商品期貨市場是指某個時間序列里，商品期貨價格具備可預期的向上或者向下的變化方向。

一般來看，商品期貨品類具備的趨勢越強，投資的價值也就越大。理由很簡單，趨勢強的品種，趨勢出現後，做右側交易更容易獲得較大回報。

目前，根據我們對南華商品指數的波動率分析，國內商品期貨市場的波動率周期一般在半年到一年左右。

❷ 期貨走勢要如何去判斷

簡單的教你兩招吧。
第一步，看陽柱陰柱。 陽柱代表趨勢方向，陽線一般是紅色，表示將繼續上漲，陰線一般是綠色，表示將繼續下跌。以陽線為例，在經過一段時間的多空拼搏，收盤高於開盤表明多頭占據上風，根據牛頓力學定理，在沒有外力作用下價格仍將按原有方向與速度運行，因此陽線預示下一階段仍將繼續上漲，最起碼能保證下一階段初期能慣性上沖
第二步，看影線 影線代表轉折信號，向一個方向的影線越長，越不利於原油向這個方向變動，即上影線越長，越不利於油價上漲，下影線越長，越不利於油價下跌。以上影線為例，在經過一段時間多空斗爭之後，多頭終於晚節不保敗下陣來，一朝被蛇咬，十年怕井繩，不論K線是陰還是陽，上影線部分已構成下一階段的上檔阻力，油價向下調整的概率居大

這樣你就會輕松很多!

❸ 請教期市高手：如何判斷期貨的大趨勢

期貨任何一個單個品種都有指數圖。在軟體上可以看到。
補充回答：
CRB與國內期貨基本上直接沒什麼關聯。
CRB期貨指數反映的是17種商品的價格，是用算術平均與幾何平均的方法計算，它不只是17種商品沒有加權的價格平均數，同時也收入了每種商品在不同時間的價格平均數。一個組成成分的價格變動的百分率不會改變該成分在指數中的相對比重。在這1 7種商品中，每個商品在指數中的比重相同，沒有哪一個月或哪一種商品對該指數的影響過分。這17種商品分成6組，具體如下：
1、農作物與油籽（18％）：玉米、大豆、小麥。
2、能源（18％）：原油、熱油、天然氣。
3、工業（11％）：銅、棉。
4、家畜（11％）：活牛、活豬。
5、貴金屬（18％）：黃金、鉑金、銀。
6、軟飲料（24％）：可可、咖啡、橙汁、糖。
你可以看到，和國內品種相關的外盤期貨在CRB中占的比例基本只有30%左右，而這30%里大頭的農產品，還是國家控制比較厲害的，和外盤相關性不大。

❹ 期貨的趨勢如何判斷

期貨交易我判斷趨勢，主要就是通過指標追蹤。比如我自己的中低頻策略，主要就是通過海龜交易系統來追蹤。當最新價突破上軌就買進多單，當最新價跌破退出上軌就止損或是止盈；當最新價跌破下軌就賣出空單，當最新價突破退出下軌就止損或是止盈。

在這個過程中如果是震盪行情，那麼極有可能被來回刷，來回止損。我後來附加了其他指標，疊加使用，這樣就能過濾掉一些假突破。但是這樣的結果就是會導致信號延後，所以很容易錯過最佳買賣點。期貨交易，趨勢追蹤就是一個不斷試錯的過程，有時可能連續錯了10次，才等來一次真正的突破。趨勢追蹤還有一個很重要的方法，就是尋找共振點。比如5分鍾線和15分鍾線突破信號幾乎在一個點上，對於這種信號，一般都是真突破。而且這種信號一般都會比較強，不過對於這種信號是可遇不可求的，如果沒有足夠的耐心很難等得到。

❺ 如何判斷期貨的走勢

近期股指期貨模擬行情中，滬深300指數與遠期合約價格之間的價差（基差）呈現持續擴大趨勢。特別是在9月24日IF0711合約上市當日，還出現了IF0710合約價格超過IF0711合約的倒掛現象。筆者將從股指期貨的理論價格和基差的歷史運行特點兩個方面來解析目前股指期貨各合約的基差是否處於合理的風險水平。

眾所周知，股指期貨的理論價格與利率成正比，與股息率成反比。目前我國的利率水平因CPI指數的升高而呈上升趨勢；而股息率恰恰相反，由於股價的上漲幅度要高於股息增加幅度，因此股息率呈下降趨勢。根據筆者的測算，滬深300指數的股息率大約為0.9%。參照5.85%的一年期貸款利率，IF0711合約的理論價格為5513點，只比滬深300指數價格高出45點，而在9月24日IF0711合約的開盤價為6200點。所以，計算股指期貨理論價格對衡量股指期貨價格意義不大，利率變化和股息率的變化並不能成為基差大幅擴大的主因。

如果僅依照基差的歷史數據來衡量基差風險水平，投資者很可能面臨虧損。從基差的歷史數據看，5月初，滬深300指數已經連續上漲兩個月，同時股指期貨各合約基差也擴大至高位。當時最遠期IF0712合約的基差一度達到-2180點。而9月21日最遠期IF0803合約的基差為-2389.9點，已經超過了前期高位。這時一部分投資者認為基差繼續擴大的可能性不大，就建空遠期合約，結果損失慘重。

如此說來，難道是基差風險已經不對股指期貨價格產生影響了嗎？其實不然。考慮到股指期貨的理論價格是以現貨指數價格為基礎進行計算的，現貨指數價格對股指期貨價格的影響佔有絕對權重，因此筆者認為用基差與現貨指數的比值來衡量基差風險應該更科學。根據筆者的統計，自2007年4月以來，基差與現貨指數的比值最高紀錄為5月10日IF0709 合約47%的比值，而對應的基差僅為-1750.5點。當時IF0709 合約為第一季月合約，對應現在第一個季月IF0712 合約的基差比值，還有近5%的差距。這樣就不難解釋為何遠期合約的基差會一直居高不下，如果後市股票市場繼續走強，IF0712 合約的基差還有擴大300點的潛力。

在國外股指期貨市場，當基差超過無風險套利區間時，期現套利盤就會將基差再打壓下去，因此，股指期貨的基差基本上都是在略高於無風險套利區間的范圍內波動。而模擬交易還無法讓套利盤介入，這是解釋了為何基差會持續擴大。此外，股市的大牛行情也在基本面上支持了基差的擴大。因此，在股市走強階段，投資者可以運用基差來判斷當月到期合約的走勢，而遠期合約盡量不用；在股市走弱時，可謹慎建空遠期基差偏大的合約，但是介入時點還是要在回調趨勢已形成的時候

❻ 期貨怎麼判斷趨勢還是震盪

判斷的方法有很多，舉個簡單的例子。用兩根均線來判斷，兩根均線交叉，纏繞說明進入了震盪，兩個均線通向而行，夾角放大，說明正在趨勢之中。

❼ 商品期貨如何判斷趨勢

您好：很高興為您解答這個問題
(一) 期貨商品供給分析

(二) 期貨商品需求分析

(三) 經濟周期變化因素分析

（四）期貨市場技術分析

❽ 期貨市場如何判斷強弱

摘要 簡單一點的辦法，就是打開日線圖，把K線縮小一些，讓一幅圖能容納下更多的K線。再看這幅圖，價格整體是上漲還是下跌。是上漲就是多頭強，是下跌就是空頭強。甚至有可能從圖上來看，有漲有跌，分不清楚哪方強哪方弱，這種情況是區間震盪，確實分不清楚強弱，要等行情明了之後，再來區分哪方強哪方弱。

❾ 在期貨中，趨勢走出來後，如何判斷中途的回調或反轉

判斷回調是忽略回調，判斷反轉就是抓住反轉。一個是無視一個是控制自己不做，一個是驅動自己，畢竟，一切行為都是有動力的。 我不知道這個動機，它符合我的想法嗎？ 也就是說判斷回調就是忽略回調； 判斷反轉就是抓住反轉，一個是無視一個去追，一個是控制自己不做，一個是自己去做，做的時候就做，不說怎麼判斷，畢竟，你根本就無法判斷，這其實就涉及到對市場的認知。

有些人認為可以提前判斷，但我傾向於知道它，不能提前判斷，原因包括：趨勢不說頂部和底部，市場價格是一個生成的過程，所有參與者一步一步，一步一看，沒有預設的結局，市場是一個復雜的系統，可預測性很低，基於這種理解，專注於如何判斷，我認為這是錯誤的方向，我們都知道，投資市場非黑即白，不升不降的道理。

以上的問題，是我個人的想法，如果各位還有其他的想法，都可以在下方評論或者討論。

❿ 商品期貨怎麼操作怎麼樣判斷趨勢

找一個期貨公司先開戶。期貨是以一手為單位，商品期貨一手一般是該貨物的5噸或10噸，具體貨物標准不一，一手資金從1000多元到4元元左右不等（根據商品品種而定）。買入後可以在交易開盤時間隨時買賣，T+0交易沒有時間限制。
基本面上主要看現貨價格的變化和供求以及國家政策的宏觀調整，技術面則要結合前期圖形走勢和外盤來做判斷。行情隨時在變化，可以長短結合做單，另外心態的調整尤為重要，不管怎麼做一定做好風險的控制。