期貨鎖倉有什麼用
Ⅰ 什麼是鎖倉,有什麼作用
所謂鎖倉,一般是指期貨交易者做數量相等但方向相反的開倉交易,以便不管期貨價格向何方運動(或漲或跌)均不會使持倉盈虧再增減的一種操作方法。
它主要解決的是盤中的盤整問題和在可能發生的反轉行情中使手中的持倉處於最佳位置,而花費最小的代價。
盤整主要分為小區間規則性盤整。大區間無規則性盤整。
可以肯定任何一種單向持倉在此盤整中都將經受考驗。
要麼你的止損大,方向正確,避過兩種盤整,你最終勝利,反之如果出現反轉或大震盪,你將承受不小的損失。
要麼你的止損小,無疑在此期間反復止損,損失慘重,迷失了方向。
要麼你認為暫時盤整退出觀望,而在相對的高點你又不敢開漲的倉,更不敢開跌的倉,在猶豫中錯失良機。
以上的問題都可以用鎖倉來解決,在任何單方向行情出現之前,你的持倉已經處於最佳位置。並且在鎖住前期贏利的同時,還有機會擴大你的贏利。在單方向行情出現時你的利潤將成倍增加。在反轉行情出現時你的持倉也以經處於最佳位置。
先行一步,勝人一籌。而做到這一切的僅僅是多付出些手續費,和盤中操作過程的一點損失。首先來看主力操作是要鎖倉的,一些大資金操作是要鎖倉的,簡單的從這點來看鎖倉是有用的。從表面上來看鎖倉是止贏的一種表現形式。鎖倉的表現形式是簡單的,一買一賣兩邊對等持平,顯得毫無意義。透過它的表面現象,我們應該更多的看到它的內在的本質的東西。
1交易後無法判斷後市發展,鎖倉以獲得研判的時間緩沖效果。
2交易錯誤但對市況有所判斷希望藉此獲得修正錯誤的行為。
3交易正確但對市況有所判斷希望藉此獲得更多盈利的行為。
4最糟糕的,是對市場毫無主見虧損後又不願中止虧損並抱有幻想的一種自欺欺人自我安慰的行為,絕大部分鎖倉的是這類型。
Ⅱ 期貨中鎖倉是什麼意思
鎖倉一般是指投資者在買賣合約後,當市場出現與自己操作相反的走勢時,開立與原先持倉相反的新倉,以便不管價格向何方運動均不會使持倉盈虧再增減的一種操作方法。又稱對鎖、鎖單,一般分為兩種方式,即盈利鎖倉與虧損鎖倉。
鎖倉後需要解鎖,解鎖時需要補足原有持倉單的保證金額度。
例如,買入1手倫敦金保證金為1000美元,賣出1手倫敦金保證金為1000美元,那鎖倉的保證金500美元(假設保證金比為1/4)。如其中一持倉單平倉,系統即進行解鎖。解鎖後,需要補未平倉單的保證金額度,即增加保證金至1000美元。
(2)期貨鎖倉有什麼用擴展閱讀
常見期貨術語解釋:
1、期貨:在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。
2、平倉:買入後賣出, 或賣出後買入結算原先所做的新單。
3、分倉:交易所會員或客戶為了超量持倉,以影響價格,操縱市場,借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易,規避交易所持倉限量規定,其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4、移倉(倒倉):交易所會員為了製造市場假象,或者為轉移盈利,把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
5、履約:當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。
6、差距:同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
7、頭寸:在交易中所持有的買賣合約數。
8、多頭:看漲買入。
9、空頭:看跌賣出。
10、陰燭:單位時間內開盤價高於收盤價。
11、陽燭:單位時間內收盤價高於開盤價。
Ⅲ 期貨鎖倉的目的是什麼
期貨鎖倉比起平倉其實反而還多了一手手續費,是不劃算的,因此在境外期貨中,是根本沒有鎖倉的概念的,只有買和賣兩種。
在境內期貨才有鎖倉概念。
第一大點:境內期貨有鎖倉,很大一個原因也在於交易所的規則所限制。
最明顯的就是股指期貨,還有焦煤、焦炭。
如果你不採用鎖倉交易,那麼股指期貨當天平倉的手續費將會比隔夜平倉手續費高15倍。
而焦煤和焦炭,當天平倉手續費會比隔夜平倉手續費高3倍。
第二大點:另外鎖倉還有一個交易上的功能,那就是為主觀交易者,提供一個避免心態巨大波動的持倉交易方式。
1、比如有交易者,手中沒單,心中會慌。這時候鎖倉類似平倉,該類交易者,平倉沒單總感覺錯過了幾千萬、幾億,所以鎖倉剛好滿足了他們的心態。
2、讓部分交易者,可以保持一個較為優勢的入場均價。比如你2000點買的螺紋鋼,這時候你判斷在2500點的時候會出現回調,大方向還是上漲,那你這時候如果平倉的話,到時候再次入場,價格肯定不是2000,你就覺得影響心態,所以可以採用鎖倉,規避回調,到時候再解鎖,這時候你的入場均價保持在2000不變。(做空同理可得)
Ⅳ 鎖倉的好處和的壞處
一、鎖倉的好處:鎖倉當成一種臨時的保護手法,當不願意止損時做反方向單,把浮動虧損鎖住,能夠達到控制損失擴大的效果。鎖倉的壞處:影響下一步的交易計劃,一是會佔用更多的資金,降低了資金的使用效率,增加了投資成本,鎖倉使得更多資金被凍結。二是鎖倉後同時持有兩張相反的單子會干擾你的判斷力,為了讓兩張單子都盈利,經常會越解越錯,嚴重影響了交易心態。
二、期貨交易的鎖倉指的是同一個期貨品種中,建立數量相同「買/賣」方向相反的倉位,此時無論行情上漲或者下跌,你的資金都不會有任何變化。鎖倉與平倉不同在於,鎖倉後必須要再次解鎖。例如同時持有一手多單和一手空單價格,無論怎麼漲跌,浮動盈虧都不再變化,稱為鎖倉。期貨的鎖倉分為兩種,分別是盈利鎖倉和虧損鎖倉。盈利鎖倉就是交易者買賣後有一定幅度的盈利,不平倉的情況下反向開立新的倉位。虧損鎖倉是買賣後有了浮動虧損,不想把浮動虧損變成實際的虧損,便在繼續持有原來虧損頭寸的同時,反向開立新的倉位,企圖鎖定風險。
三、鎖倉一般是指投資者買入某標的物之後,當市場出現與自己操作相反的走勢時,開立與原先持倉相反的單子的行為,鎖倉操作一般出現在期貨、外匯等其它能進行雙向交易的市場上。期貨鎖倉有兩種,即盈利鎖倉與虧損鎖倉。盈利鎖倉是買賣後有一定幅度的浮動盈利,不平倉的同時反向開立新倉。虧損鎖倉是買賣之後有了浮動虧損,不想把浮動虧損變成實際虧損,便在繼續持有原來虧損頭寸的同時,反向開立新倉,企圖鎖定風險。鎖倉的弊端在於,佔用雙倍的保證金,降低了資金的使用效率,增加了投資成本。還有一個弊端是"易結不易解"。
Ⅳ 期貨鎖倉的好處與壞處
期貨鎖倉有兩種,即盈利鎖倉與虧損鎖倉。盈利鎖倉是買賣後有一定幅度的浮動盈利,不平倉的同時反向開立新倉。虧損鎖倉是買賣之後有了浮動虧損,不想把浮動虧損變成實際虧損,便在繼續持有原來虧損頭寸的同時,反向開立新倉,企圖鎖定風險。鎖倉的弊端在於,佔用雙倍的保證金,降低了資金的使用效率,增加了投資成本。還有一個弊端是"易結不易解"。
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Ⅵ 期貨中的鎖倉是什麼意思
鎖倉是投資者在買賣合約後,當市場出現與操作相反的走勢時,開立與原先持倉相反的新倉,比如先開多某合約5手,而後又再開空同一合約3手,則是鎖倉了3手該期貨合約。
期貨鎖倉主要解決的是盤中的盤整問題和在可能發生的反轉行情中使手中的持倉處於最佳位置,而花費最小的代價。交易後無法判斷後市發展,鎖倉以獲得研判的時間緩沖效果,交易錯誤但對市況有所判斷希望藉此獲得修正錯誤的行為,交易正確但對市況有所判斷希望藉此獲得更多盈利的行為。
(6)期貨鎖倉有什麼用擴展閱讀:
注意事項:
1、在主要上升趨勢中,應該持長線多頭倉位。但是,市場是波動的,行情不會直線向上。在主要上升趨勢的上軌區域,可建立等量空頭倉位,鎖定多倉利潤,迴避次級折返趨勢的調整。等回調結束將空倉平掉,繼續持有原來的長線多倉。
2、在主要下降趨勢中,應該持長線空頭倉位。在下跌通道的下軌區域,可建立等量短線多頭倉位,鎖定空倉利潤。待短線反彈結束後將多倉平去,繼續長線持有空頭倉位。
3、判斷振盪行情的簡單方法,可以看均線系統的排列情況。如果均線系統纏繞不清,就可界定為震盪行情。在震盪行情中,也可以鎖倉操作。如果在箱體底部開有多頭倉位,當行情到箱體頂部時,可以開等量空倉,以鎖定原有多倉利潤。
4、如果在箱體頂部開有空頭倉位,當行情到箱體底部時,可以開等量多倉,以鎖定原有空倉利潤。震盪行情中的鎖倉操作次數應適可而止,行情不會無止境的橫盤。當趨勢明朗後,應及時解鎖。
Ⅶ 什麼是期貨鎖倉
什麼是期貨鎖倉?鎖倉是一種鎖定利潤或鎖定損失而不失倉單的方法,鎖倉在期貨市場上應用比較多,因為一般投資者都可以盡享買空賣空的雙向操作。
快捷鎖倉就是你選中你的一個持倉品種,按下「快捷鎖倉」,那麼,就會自動幫你開相同品種、相同數量,但方向相反的倉位。特別是當你已經有了一定的利潤時,進行鎖倉,這個時候你是一種利潤的鎖定,同時還不會因為新的價格變化而損失機會,對於資金較大時,有很多的好處,小資金意義不大。
比如當你跌空一個品種,這個時候開盤就是跌停,你已經有了很大的利潤了,這時,你加開和你空單相同的多單,就是鎖倉,鎖定了利潤,這知做的原因是,你害怕價格有可能會反彈,使你的利潤減少,這樣在價格反彈時你已有的利潤就不會因價格波動而變化了。當價格被拉高時,你平出你的多單,就有可能再賺他第二次下跌的錢,但如果你平出你的空單在跌停時做起單邊的多單,那麼如果價格不起來,而是在第二天繼續大幅低開,那麼你就不是賺錢而是賠錢了,當然,這樣對鎖之後,你將會有可能損失掉第二可能出現的下跌給你帶來的利潤,但至少不會賠錢.同時為如果出現的反彈做了准備,將你的利潤鎖定。
總之這樣做,做好了,可以降低你的持倉成本,同時也有機會讓你的利潤相對安全的情況下最大化。
現實中,這種做法不甚可取,其作用只讓投資者覺得好過一點。當行情走出與自己預測大逆向時,還是認錯離場比較合適。發現了更好的時機再次進場,那麼操作起來才會更加得心應手,比較靈活。不讓自己的倉位丟在那裡等待。期貨「鎖倉」的意思是開立與原先買賣方向相反、數量相等或相近的頭寸,而不是對原先頭寸的平倉。鎖倉,在交易中聽朋友說得最多的是鎖定虧損,使虧損得到控制。本人認為,鎖倉主要是鎖定利潤,而不是鎖定虧損。如果是虧損單子,應當運用止損策略。散戶運用鎖倉,可在鎖定利潤的同時,侍機參與折返行情。主力運用鎖倉,主要是主導行情發展,擠兌跟風散戶,同時兌現部分利潤。
例如,原油期貨指數129.50的長線空頭倉位,現在52.50將會出現大幅反彈,可在持有原空倉基礎上,在52.50區域建立等量多頭倉位,對沖風險,等原油期貨指數在69.50區域反彈乏力後,將多頭倉位平掉,繼續持有原來的長線空頭倉位。將129.50空倉的贏利鎖定,又可坐收次級多頭反彈利潤。
Ⅷ 鎖倉的好處和的壞處
鎖倉,指投資用語,通常用於現貨交易、外匯保證金、期貨保證金交易中。鎖倉一般是指投資者在買賣合約後,當市場出現與自己操作相反的走勢時,開立與原先持倉相反的新倉,又稱對鎖、鎖單,甚至美其名曰蝴蝶雙飛。鎖倉,一般分為兩種方式,即盈利鎖倉與虧損鎖倉。所謂鎖倉,一般是指投資者做數量相等但方向相反的開倉交易,以便不管價格向何方運動均不會使持倉盈虧再增減的一種操作方法。
定義
如果主力大戶在某合約上控制了一定數額的多空頭寸,即已經鎖倉,那麼,主力大戶在對沖頭寸的過程中就會引起價格的上下波動,特別是對沖操作有意識地集中在較短的時間內時,會使這種波動更加劇烈。當在較短的時間內大量對沖空單時,就會導致價格的急劇上升;反之,在較短的時間之內對沖多單就會導致價格急劇下跌。這就是我們曾經看到過的綠豆、咖啡、天膠、膠板和紅豆為什麼在一天之內會出現從跌停板到漲停板,從漲停板到跌停板的大幅反復震盪的重要原因。在這種情況下,不管作多還是作空的散戶都會不堪困擾而統統受到主力的擠兌。
掩護出貨
由於期貨合約有交割期而使得其炒作受到時間的強烈制約,在期貨合約即將到期之際,持倉水平必須降低到一定的范圍之內,否則,大量的實盤交割無論對於承接實盤的多頭還是出讓實盤的空頭來說,都是一件非常困難的事,因此,多空雙方都希望按照有利於自己的的方式使持倉減下來,但事實上往往只有實力較大的一方才能實現自己的意志。比如說,作多的人希望在高位出貨,但大量的多頭頭寸對沖出局容易引起價格的回落,這是一個矛盾。那麼如何解決這個矛盾呢?如果作多的主力是資金實力相對較強的一方,就可以在有足夠炒作時間的遠期合約上通過對鎖的方式將價格節節推高,在這種看多氣氛條件下,沒有時間退路的空頭就會受到"價升量增"的暗示而自動止損,於是多頭頭寸正好吞食空頭的止損盤而順利出局。這種對鎖頭寸本身雖不增加什麼利潤,但可以有效地實現盈利頭寸的出貨,鞏固既得利潤。這里說明了掩護多頭出貨的情況,掩護空頭出貨的方法亦相同。
行情發展
當某主力已經取得一定數量的多頭頭寸(或空頭頭寸)之後,如果再繼續以增加單邊頭寸推盤,容易造成頭寸過大難於出局的被動後果,嚴重者甚至會深陷泥淖而不能自拔;但如果主力用對敲的方式突破關鍵價位,就會造成技術上一邊倒的看法,從而引發大量的跟風盤,"眾人拾柴火焰高",使價格向一個方向發展,這時主力的原有頭寸大獲其利,同時又能安然出局。這種"誘導"散戶跟風的做法,真正可以達到"太極高手"那種借力生力的效果。等到別人明白過來時,主力的單向頭寸已經離場,只剩下任何價位均可對沖的對鎖單,從而遠離了風險。
准備反轉
期貨行情的發展要受到現貨價格的制約,不可能無限制地向一方發展,這就使得控盤的一方在享受較大利潤的同時,也面臨著較大的市場風險。於是,在拉抬或打壓某合約的同時,在其他合約上建立反向頭寸,來達到保險的目的,這就是通常所說的跨期套利。這也可以看成是鎖倉的變通,即同月鎖變成了跨月鎖,這不僅避免了同月鎖倉的盈利局限,而且還利於取得反向籌碼,為翻倉作準備。比如,2000年七、八月份,大連大豆控盤主力在不斷打壓價格的同時,於S101、S105等合約上建多倉,持倉迅速增大,待到八月底多頭吸籌完畢,多頭主力大舉反攻,以致出現了後來期價大幅揚升的迅猛多頭行情。
手續費
很多人以為鎖倉多增加了手續費,其實不然。假如我們不想永別交易盤,當走勢估計錯誤時,我們可以平倉,然後反方向買賣,盈利後平倉,手續費收3次;我們也可以鎖倉,走勢明朗時平掉那個錯的,盈利後平掉那個對的,手續費同樣收3次。
好處
鎖倉的好處:鎖住虧損、讓自己心情先平靜下來、資金的利用問題。
當出現虧損時有兩種解決方法:認虧砍倉;鎖住虧損。不鎖倉是最好的解決辦法(知錯就改),但任何事情都有利弊兩方面,鎖倉未必就不是一種可取的方法。
當成交後市場朝相反方向運動時,每個人都會對自己的判斷提出疑問,在自己認為能夠承受的市場振盪過程中,沒有必要進行鎖倉處理,因為您不可能買(賣)一個當天的最低(高)價,並且還會增加您不必要的手續費。但是,一旦市場突破(跌破)市場中關鍵阻力位(支撐位),就一定要止損(或鎖倉)。鎖倉的目的是讓您冷靜下來,站在客觀的角度從新分析市場走勢。
鎖倉的第3個好處主要是針對保證金交易說的,舉例:您有5000美元,1.0950賣出歐元1.1000買入鎖倉,在歐元上升到1.1080後平1.1000買入的歐元解鎖(如果激進的可以再拋出,因為當您開鎖時您的判斷是歐元將要下跌),這樣當歐元下跌50點您就可以平1.0950的倉而不虧損了(手續費並未計算)。而如果您在 1.1000砍倉後未必有膽量反手買入(主要是心理因素影響),反而沒有機會獲利出局。
Ⅸ 期貨鎖倉有什麼好處和壞處
好處是可以避免隔夜的風險,壞處是需要多一份的手續費。建議是直接平掉,沒必要鎖倉。
Ⅹ 期貨鎖倉是什麼意思
期貨鎖倉是指期貨投資者開出和選定倉位數量相等但方向相反的倉位。鎖倉後不管期貨價格向何方運動(或漲或跌)均不會使對鎖倉盈虧再增減的一種操作方法。主要解決的是盤中的盤整問題和在可能發生的反轉行情中使手中的持倉處於最佳位置,而花費最小的代價。
例如,當前開了1手多單,無論現在盈利還是虧損,反向開了一手空單,就是鎖倉了。在鎖倉後,賬戶總資金量就不會變動了,後面的行情都與你無關,直到解鎖,也就是平掉一個反向的單子。
進行鎖倉操作一般有盈利鎖倉和虧損鎖倉兩種,盈利鎖倉就是之前的持倉產生了盈利,交易者對於後市行情並不十分確定,於是通過建立同個合約的反向倉位來鎖定之前的收益,這樣,後市不管行情如何,兩個持倉的盈虧可以相互抵消,之前的盈利也就保住了,之後如果一旦行情確定,交易者可以選擇對其中一個持倉進行平倉;
而虧損鎖倉則是交易者發生了虧損,但是交易者不想平倉,為了將自己的損失鎖定、不再擴大,交易者發向建倉,這樣,兩手持倉的後市盈虧也相互抵消,從而達到不管行情如何波動,自己的虧損都沒有在繼續擴大的目的。
交易者可以通過反復鎖倉來穩定盈虧,不過,只要有交易都會產生一定的手續費,鎖倉也不例外。入市進行鎖倉的時候就會產生開倉手續費,待後市平倉也會產生手續費,所以交易者要盡量避免頻繁鎖倉,畢竟頻繁操作產生的手續費也較多,而且這種交易方式其實也只是一個權宜之計,並不能真正的解決問題,所以交易者如果對後市行情並不確定的情況下,已經產生盈利的合約可以及時獲利平倉,虧損較大的合約也要及時忍痛割肉,及時平倉才是明智之舉。
【拓展資料】
那麼期貨鎖倉有哪些技巧呢?
鎖倉主要是用於外匯保證金、現貨交易、期貨交易中。一般是在投資者買賣合約後,市場行情無法判斷,可能是與自己操作的方向相反的走勢,然後買入原先持倉相反的新倉來完成鎖倉。期貨鎖倉常用技巧有長多鎖倉、長空鎖倉、震盪鎖倉、隔夜鎖倉。