在期貨交易中趨勢是如何產生的

⑴ 在期貨交易中，怎樣去發現一個趨勢的拐點

我們如何判斷一種已經形成的趨勢，在什麼情況下會形成一個階段性拐點？
回答這個問題要提到兩條非常簡單但又非常著名的定律——熊市定律與牛市定律。這兩條定律是由證券分析師的鼻祖道和瓊斯提出的，表述起來非常簡單：在熊市中，每一個波段的高點都低於前一個波段的高點;在牛市中，每一個波段的低點都高於前一個波段的低點。乍看起來，這好像是兩句廢話，可是如果仔細琢磨，我們發現，如果將這兩條定律運用於一段時間的市場趨勢分析，也會有同樣的結論。

首先這兩條定律以低點來判斷強市、以高點來判斷弱市，這與很多人習慣的思維方式相反——大部分人都在強市當中去判斷頭部在哪裡，在弱市當中去分析底部在哪裡。

但是正確的做法是：不在上漲趨勢當中去分析哪個點位是最高點，也不在下跌趨勢當中去分析哪個點位是最低點，而是去分析上漲或下跌趨勢是否會結束，從思路上來講應該是科學的。

如果說的直接一點，該理論的運用價值就在於：對於一段比較明顯的上漲或下跌走勢，要判斷股指是否脫離弱市，要看反彈的高點是否超過了上一波反彈行情的高點;要判斷股指是否已經結束強市，要看回調的低點是否已經擊穿了上一次回調的低點,星雅龍趨勢追蹤高概率交易體系網分享。

⑵ 做期貨交易，如何跟隨趨勢

可以根據道氏理論，選擇大時間框架來看，比如日線圖、周線圖這樣。當價格轉勢發生的時候，開倉入場，跟隨反轉之後的趨勢，直到又出現了轉勢信號，那就止損離場。
均線、趨勢線、趨勢類指標等，都可以用來跟隨趨勢。但是，無論用哪種方法，都沒有百分百的成功率，都會有出現趨勢不延續或轉勢不成功的情況，一旦確認趨勢不延續或轉勢不成功，就要盡快止損。

⑶ 期貨趨勢的解釋

期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化，建立順勢的頭寸,並跟著趨勢一路獲利,並在趨勢反轉之前或掉頭之後不久,平掉頭寸。對散戶而言，在最低點買進，在最高點賣出，只能靠運氣。但是經過一個階段的實踐，要掌握順勢賺錢的方法，不是達不到的目標。對於有實踐經驗的投機者來說，如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會，觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。因為圖形視覺比文字解釋容易理解，而且圖上設置進入和退出點，也是最簡單的定量決策方法。那麼,什麼是趨勢呢？趨勢是一段時間內，價格走勢的方向。所以，識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。在上升趨勢中，價格持續上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢，在下跌趨勢中，夾帶著暫時的上升走勢。雖然這是老生常談，確是不可偏廢的准則。辨別趨勢的法則1）如果價格已經創新高但未能持續上升，而後，又跌破上一次的高點，表明趨勢可能發生反轉。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月15日，銅價創出近期新高1748美元，但是，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然不出所料，價格持續回調6天，跌到7月22日的1693美元。（見附圖）如果你在7月16日看到趨勢可能發生反轉，而賣出銅，那麼，你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發生在上述法則成立的一個星期之內。為什麼會發生這種規律性的調整，是因為交易者經常會用止損單限制損失。由於場內經紀了解止損點的位置，基於利益考慮，他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方，迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損，既然清除了止損單，造市者擠出了對手，達到了目的，就會大規模平倉獲利，市場出會現回調。2）把趨勢線作為衡量標准。趨勢發生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的LME3月銅價趨勢為例分析，7月16~22日，價格持續回調，跌到7月22日的1693美元。但是，並沒有跌破上升的趨勢線（見附圖）。這說明價格上漲趨勢不變，只是暫時的調整走勢。這種調整完畢後會繼續處於上漲趨勢。只要回調沒有創出新低或跌破趨勢線，原則上不需要改變頭寸方向。當本周二，LME 3月期銅沒有像很多人想像的那樣去試盤1680美元一線，而是在1690美元就受到支撐，價格高走，達到盤中高點1712美元，收盤收在1700以上（1708美元，成交量53201手。）價量配合，說明這次回調大致走完。LME期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線，一個雙線合並的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點，也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據圖形解釋資料，識別價格趨勢，並推測未來的價格，屬於技術分析的方法。這些方法並不是十全十美，但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點，至少是非常有用的工具。根據技術判斷中短期趨勢，正確的機會遠大於錯誤。如果運用得當，一旦決策出錯，它們也可以讓你迅速認賠。以最近的LME3月銅價趨勢為例，7月16日，銅價未能持續上升，收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元，表明趨勢可能發生反轉，果然賣出銅，你可以在銅價再次突破近期新高1748美元後止損。技術方法還有一個優點，它們可以判斷適用於每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策，是因為市場的參與者對於類似情況會產生類似的反應。從心理學的角度說，這些共性反應會反映到走勢圖的模式中，這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現人類行為的特徵，而這種人類行為的特徵會反復出現在市場價格的走勢圖中。特別適用於對於交易流動性高的商品市場。但是對於流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場，則常出現跳空缺口，而突然出現巨幅的波動，技術面的分析必須結合基本面的分析和季節性的分析，才能提高准確性。

⑷ 什麼是趨勢交易，期貨交易如何做趨勢交易

期貨趨勢分析就是市場何去何從的方向。
趨勢具有三種方向。
我們所說的上升、下降、橫向延伸三種趨勢都是有充分的依據的。許多人習慣上認為市場只有兩種趨勢方向，要麼上升要麼下降。但是事實上，市場具有三個運動方向一上升、下降以及橫向延伸。
成功的趨勢交易因其撲捉大的行情而獲利豐厚，它的優點包括有更多的時間來決定什麼時機進出，不用整天盯住電腦看盤，以及在撲捉到主要行情時的滿足感；它的缺點是止損點設置的離現價比較遠，一旦觸發，損失比較大，同時還要忍受主要趨勢大幅回撤時的痛苦，其次還要忍耐長時間的行情停滯或是盤整。

⑸ 期貨交易中形態與趨勢的關系：如何理解形態乃趨勢之母

沒人這樣理解吧。形態有很多種，有趨勢形態，有震盪形態。就算形態出現了，也不等於趨勢確定。對預期太大的預測，是人的認知。歷史總是重演，但不要做非專業預測，尤其是期貨，更重要的是做好資金控制。

⑹ 期貨是怎麼產生的

在傳統的交易中，我們會一手交錢，一手交貨，這叫做現貨交易。期貨則是現在簽訂交易合約，但是在將來進行交易。

舉個例子，三郎是個在江戶時代賣飯團的店家，但是近來戰爭的氣氛越來越濃，三郎擔心戰爭發生時會造成米價飆漲，最後會導致他不夠錢買米來做飯團。所以三郎決定在下一季的白米收成前，先用現在價格，和米商把未來的這批米買下來！因此三郎付了訂金給米商，並簽訂了一張『買下未來白米』的契約，而這就是期貨的前身。
期貨和現貨最大的區別在於

•保證金

•保證金即日結算

•到期後通常不用實物交割

只要記住這三點就可以很好地理解期貨了。

保證金：三郎想預定三個月後的米，於是他和米商商定，將三個月後用1000/噸的價格買下一噸米，並且簽訂了一張合約，三郎和米商都沒有交訂金（保證金）。

三個月過去了，米價跌到了950/噸。三郎一想，自己要是不履行合約，而在別人那裡買米，可以便宜個50，於是，他決定違約，在別人那裡買米。結果是三郎賺了50，而米商虧了50。因為三郎在簽訂合約的時候沒有交保證金，所以米商只能自己承擔損失。

為了確保違約的事情不發生，三郎和米商決定在簽訂合約的時候各拿出總金額一定比例的金錢作為保證金，交給村長大人作公證，無論哪一方違約，保證金都歸另一方所有。

於是，三郎和米商愉快地簽了合約，並各拿出了總金額10%也就是100的保證金，這下總該沒有問題了吧？

三個月過去了，米價跌到了500/噸。三郎琢磨著，自己違約的話，會損失100保證金，但是可以便宜500買到米，總的來說還是賺了400，於是三郎又選擇了違約。因為三郎在簽訂合約時所交的保證金（100）不足以彌補米商的虧損（500），所以米商得自己承擔損失。

也就是說，單單靠保證金制度不能杜絕違約的現象出現。

為了更好的讓雙方履行合約，村長想出了第二個辦法，也就是保證金即日結算制度。

現在從頭來過，三郎和米商簽了合約，三郎和米商各交了100的保證金。

誰想到第一天一過去，米價就跌到了900/噸。村長一想，現在三郎的損失已經和保證金一樣了，要是明天米價再跌，三郎肯定要違約。於是村長從三郎的保證金那扣了100，把這100交給了米商，並且，將合約的內容更新為，三個月之後三郎付給米商900購買1噸的米。

三郎算了算，發現村長的做法並沒有影響到他的利益：
米商也算了一下，發現村長的做法也沒有影響到自己的利益：
但是，三郎卻發現，自己的保證金已經為0，為了繼續履行合約，就得在明天之前補上合約金額10%的保證金，也就是900 x 10%=90。

當三郎交了保證金之後，如果明天米價繼續跌，村長又會重復上面的做法，確保雙方無法通過違約來規避損失。

在兩個月之後，三郎的飯團店由於經營不善而倒閉了，這個時候一噸米的價格仍為1050/噸。三郎心想：自己已經不再需要這一噸米了，沒有履行合約的理由，但是如果選擇違約，則會損失保證金100，這可如何是好？

正好，三郎的鄰居吉永開了一家飯店。吉永想預定一個月後的米，村長便撮合吉永和三郎簽訂了一份合約，規定一個月後吉永向三郎支付1050買下1噸米。

三郎通過簽訂一張賣出米的期貨合約，抵消了買入米的期貨合約，不用進行實物交割，還凈賺了50。

三郎發現自己只需要用10%的金額，就可以做上一筆買賣，這種杠桿操作令收益波動變得很大。三郎開始學著在低價買入米的期貨，在高價賣出米的期貨，變成了一個投機者，從此走上了人生巔峰。

總結：

三郎買了米的期貨→建倉

三郎持有米的期貨直到合約到期→持倉

合約到期的時候，三郎交錢換米→交割

在合約到期前，三郎把這張合約（米）賣給其他人→平倉

⑺ 期貨交易：如何識別趨勢和反轉

行情走勢一共只有3種可能性。分別是上漲，盤整，下跌。一般情況下，走勢是按照上漲+震盪+上漲的形式存在。如果上漲+盤整+下跌這種情況出現就是反轉。如果出現盤整背馳的情況那就是上漲+震盪+下跌。只要不出現盤整背馳那就是上漲+震盪+上漲的形式。盤整背馳的特徵也很簡單，已上漲為例，緩漲急跌就是盤整背馳的一種表現形式。

⑻ 如何形成趨勢交易

趨勢交易是在股票、期貨、外匯等金融交易中所遵循的交易原則。在期貨市場上，趨勢是期貨價格運動的方向，趨勢的類型有主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢三種。
趨勢：
1、即事物或局勢發展的動向，是事物或局勢未來發展運動的方向
在一個價格運動當中，如果其包含的波峰和波谷都相應的高於前一個波峰和波谷，那麼就稱為上漲趨勢；相反的，如果其包含的波峰和波谷都低於前一個波峰和波谷，那麼就稱為下跌趨勢；如果後面的波峰與波谷都基本與前面的波峰和波谷持平的話，那麼成為振盪趨勢，或者橫盤趨勢，或者無趨勢。
2、在技術分析方法中，趨勢的概念絕對是核心內容之一。技術分析師採用的大多數分析工具，諸如支撐位和阻力位、價格形態、移動平均線和趨勢線等，都是用來輔助估計市場趨勢，從而順著趨勢的方向交易。在市場中，「永遠順著趨勢交易」、「趨勢是你的朋友」等論斷已成為大多數交易者提醒自己時刻遵守的規則。趨勢交易方法在國內和國外、專業和非專業投資者間都得到了大量的應用，並且取得了良好的成績

⑼ 期貨的趨勢如何判斷

期貨交易我判斷趨勢，主要就是通過指標追蹤。比如我自己的中低頻策略，主要就是通過海龜交易系統來追蹤。當最新價突破上軌就買進多單，當最新價跌破退出上軌就止損或是止盈；當最新價跌破下軌就賣出空單，當最新價突破退出下軌就止損或是止盈。

在這個過程中如果是震盪行情，那麼極有可能被來回刷，來回止損。我後來附加了其他指標，疊加使用，這樣就能過濾掉一些假突破。但是這樣的結果就是會導致信號延後，所以很容易錯過最佳買賣點。期貨交易，趨勢追蹤就是一個不斷試錯的過程，有時可能連續錯了10次，才等來一次真正的突破。趨勢追蹤還有一個很重要的方法，就是尋找共振點。比如5分鍾線和15分鍾線突破信號幾乎在一個點上，對於這種信號，一般都是真突破。而且這種信號一般都會比較強，不過對於這種信號是可遇不可求的，如果沒有足夠的耐心很難等得到。

⑽ 期貨交易：什麼是趨勢

從一般意義上說，期貨趨勢分析就是市場何去何從的方向。不過，為了便於實際應用，我們需要更具體的定義。在通常情況下，市場不會朝任何方向直來直去，市場運動的特徵就是曲折婉蜒，它的軌跡酷似一系列前赴後繼的波浪，具有相當明顯的峰和谷。所謂市場趨勢，正是由這些波峰和波谷依次上升或下降的方向所構成的。無論這些峰和谷是依次遞升，還是依次遞降，或者橫向延伸，其方向就構成了市場的趨勢。所以，我們把上升趨勢定義為一系列依次上升的峰和谷；把下降趨勢定義為一系列依次下降的峰和谷；把橫向延伸趨勢定義為一系列依次橫向伸展的峰和谷。
趨勢具有三種方向
我們所說的上升、下降、橫向延伸三種趨勢都是有充分的依據的。許多人習慣上認為市場只有兩種趨勢方向，要麼上升要麼下降。但是事實上，市場具有三個運動方向一上升、下降以及橫向延伸。