期貨交易如何在突破點確保成交

『壹』 期貨分時圖技巧17：縮量突破

縮量突破現象在市場中較為常見，通常出現在價格漲跌的末期階段，表現為相對較小的成交量與價格突破，這反映資金對當前價格的認可度較低。雖然成交量絕對值有放大，但對比前期走勢，成交量明顯減少。縮量突破不是假突破，價格突破後有時會下跌，但也有上漲空間。對投資者而言，在價格漲跌時，如果已經順勢開倉，在縮量突破形成時，可繼續持倉，但應意識到趨勢延續性可能不佳，之後適時逢高平倉。若未開倉，不宜在縮量突破時操作，以防價格下跌。

放量突破作為交易信號，而縮量突破則常作為逢高平倉信號，這是兩者的主要區別。

以豆粕1109合約為例，2011年2月2日開盤後，價格形成震盪上漲，兩輪上漲後成交量放大，考慮到開盤價位於首條K線上方，投資者可在期間進行投機性做多。隨後價格再度突破，分時線形態上攻跡象未變，但成交量明顯萎縮，資金做多積極性降低，上漲空間受限。早盤連續三波上沖，第三波突破時量能顯著減少，因此不宜繼續追漲，應逢高平倉多單。

橡膠1105合約2011年1月27日開盤後，分時線連續震盪上行，價格上漲時成交量持續放大，量價配合完美，價格難止漲勢。隨後形成向上突破，但量價配合發生變化，價格到達最高點時成交額明顯減少，量能不濟導致後續上漲勢頭減弱。雖然最後一波上漲量能柱體未明顯降低，但從密集程度看，確實有所萎縮。細節變化對價格漲跌至關重要，投資者需重視。

棉一1111合約2011年1月7日價格下午開盤後連續放量下跌，為做空良機，投資者應積極入場做空。一輪下跌後出現反彈，成交量明顯減少，放量下跌、反彈無量，量價配合意味著價格下跌概率大。反彈結束後價格再次下跌並創出新低，此時的突破走勢不適宜入場操作，因為下跌時成交量雖略有放大，但相比前次明顯減少，表明資金做空積極性降低，價格即使形成突破，也難以大幅下跌。因此，投資者不應在縮量突破形成時繼續做空，而應在價格形成縮量突破時平倉空單。

豆一1201合約2010年12月29日早盤及盤中下跌時，成交量保持放大狀態，分時線快速單邊波動，進行操作可實現日內投機收益。上午臨近收盤時價格再創歷史新低，但下跌幅度小，主要原因是成交量保持放大，但相比前次破位下跌時的量能明顯減少。資金不再積極做空，價格下跌動力不足。盡管分時線形成破位，但大幅下跌走勢無法出現。結合多個案例，縮量突破形成時，價格往往出現階段高點或低點，順勢交易風險較大，因此投資者不應在縮量突破時順勢交易，而應在縮量突破的高點或低點擇機平倉。

放量突破常出現在價格漲跌的初期或中期，而縮量突破則常出現在漲跌末期，這是價格最後一漲或最後一跌的特徵。

『貳』 期貨操作短線的方法技巧，高勝率方法省事省心

期貨操作短線的高勝率方法技巧主要包括以下幾點：

**1. 識別並順應市場趨勢：

• 分析價格走勢圖：通過觀察價格圖表，明確市場的主要趨勢方向，是上漲、下跌還是橫盤。
• 順勢而為：在上升趨勢中，選擇逢低買入；在下降趨勢中，選擇逢高賣出。這能有效提高交易勝率。

**2. 利用技術指標輔助判斷：

• 移動平均線：通過觀察短期和長期移動平均線的交叉情況，判斷市場趨勢的轉變。
• MACD指標：利用MACD的零軸上下穿越以及金叉死叉信號，輔助判斷趨勢的方向和力度。

**3. 日內突破策略：

• 尋找突破點：在一天的交易時間內，密切關注價格是否突破前期的高點或低點。
• 確認突破有效性：價格突破後，結合成交量等指標來判斷突破是否有效。有效突破通常伴隨著成交量的顯著放大。
• 快速決策：一旦確認突破有效，應立即執行交易，以抓住市場機會。

**4. 均值回歸交易：

• 觀察價格與均線的偏離：當價格偏離均線過多時，利用均值回歸的特性進行反向交易。
• 設置止損：在進行均值回歸交易時，務必合理設置止損點位，以控制潛在風險。

總結：期貨操作短線需要投資者具備快速分析市場、准確判斷趨勢、有效利用技術指標以及靈活應對市場變化的能力。同時，嚴格的風險管理和快速決策也是提高交易勝率的關鍵。對於初學者而言，尋求專業分析師的指導能夠更快地入門並提升交易技能。