做期貨如何克服回調
A. 期貨中，在做對趨勢的情況下如何避免次日反向的高開或者逆向反彈帶來的利潤減少甚至虧損
你買點都不對何來止盈
你應該在1月23日 剛剛創新高的時候買入 2月4日 漲了這么多天了作為一個投機老手你要想到會不會超買 利潤就會很少 很被動
你在2月4日買入 只能說是試倉 小虧的錢 為下一次盈利做鋪墊
你說做對趨勢的情況下 告訴你不應該這么主觀 眼睛看見的都有假 賬面有利潤說明趨勢對的 賬面虧損說明你做錯了
炒期貨哪有不虧損的？
做日內用浮動止損
做日間交易 用均線止盈 兩者同一個道理
但是做止損就要極致 用均線和時間止損
比如說5日均線系統 價格破5日均線就止損這還不夠
如果價格沒到5日均線不夠止損的幅度 一天時間沒有利潤你該怎麼辦 一天時間漲幅小於你預期怎麼辦？就像你過紅綠燈 紅燈持有綠燈止損 那黃燈的時間呢？
次日反向的高開或者逆向反彈 就像黃燈時間 不知道後面是紅燈還是綠燈
寧可小虧 寧可綠燈不通行這沒事 也不可闖紅燈
追問如果只做日內的話，其實同樣會錯過第二天往有利方向高開的利潤啊你可以抓住每一波行情嗎？炒期貨錯過太多 股票每天都有漲停你可以抓住嗎你太無知了 認為自己可以抓住各種行情 我覺得你不適合炒期貨 收手還來得及
B. 如何判斷期貨的賣出點，以確保利潤最大化
判斷期貨的賣出點以確保利潤最大化的方法主要包括以下幾點：
技術分析法：
- 趨勢線分析：通過繪制趨勢線，當價格上升到趨勢線的阻力點時，可以考慮賣出。
- 移動平均線：當短期移動平均線向下穿過長期移動平均線時，可能是賣出信號。
- 相對強弱指數（RSI）：當RSI指標超過70時，表明市場可能過熱，可以考慮賣出。
- 布林帶：當價格觸及上軌時，可能表示市場過熱，是賣出的信號。
基本面分析法：
- 供需關系：如果供應過剩，需求疲軟，價格可能會下跌，此時可以考慮賣出。
- 宏觀經濟數據：關注GDP、通貨膨脹率、利率等經濟數據，不佳的經濟數據可能導致市場下跌，是賣出的時機。
- 政策變化：政府的政策變化如關稅調整、產業政策等也會影響期貨價格，不利於價格的政策變化出現時應考慮賣出。
止損和止盈法：
- 設定止損點：在價格下跌到一定程度時自動賣出，以避免進一步損失。
- 設定止盈點：在價格上漲到一定程度時自動賣出，以鎖定收益。
趨勢跟蹤法：
- 識別市場趨勢：通過觀察價格走勢和交易量變化，判斷市場趨勢，並在趨勢反轉或回調時考慮賣出。
- 跟隨趨勢：在趨勢明顯的市場中，跟隨趨勢進行交易，在上升趨勢回調到支撐位附近或下降趨勢反彈到阻力位附近時考慮賣出。
其他方法：
- 持倉量分析：持倉量的變化可以反映市場參與者的持倉意願和資金流向，持倉量在價格上漲過程中逐漸減少可能意味著價格即將下跌。
- 市場情緒分析：當市場情緒極度樂觀時，可能預示著市場即將見頂，是賣出的時機。
注意事項：
- 綜合運用多種方法：沒有一種方法能夠百分之百准確地確定期貨的賣出點，投資者需要綜合運用多種方法，並結合自身的風險承受能力和投資目標做出決策。
- 保持冷靜和理性：市場復雜多變，投資者需要避免因情緒波動而做出錯誤的交易決策。
- 不斷學習和總結經驗：期貨交易需要不斷學習和總結經驗，提高自己的交易技能和市場分析能力。
C. 期貨什麼反彈什麼是回調
期貨反彈與回調解析
一、期貨反彈
期貨反彈指的是在期貨市場中，價格經歷一段時間的下跌後，開始出現回升的現象。這種反彈可能是由於市場情緒的轉變、基本面因素的改善或其他利多因素引發的。簡單來說，就是價格下跌後的上升走勢。
在期貨交易中，反彈往往是一個短期的價格恢復過程。市場參與者應注意識別反彈的真實信號，因為這可能意味著市場情緒的短期變化，也可能是長期趨勢的反轉信號。
二、期貨回調
期貨回調則是指在期貨價格上漲過程中，價格出現短暫的回落現象。回調是價格調整的一種表現，可能是由於市場短期內的獲利回吐、調整技術形態或是前期過快上漲後的修正行為等原因所致。簡單來說，回調即是價格上漲後的短期下跌走勢。
回調是市場運行過程中的一種常見現象，特別是在快速上漲的市場環境中。對於交易者來說，識別回調是交易過程中的重要環節，有助於判斷市場趨勢的持續性以及調整交易策略。
詳細解釋：
在期貨市場中，反彈和回調都是價格運行過程中的常見現象。反彈通常發生在價格下跌後的階段，市場參與者會發現一些利多因素使得價格下跌趨勢減緩或開始上升。這可能是由於宏觀經濟環境的改善、供需關系的變化或是市場情緒的轉變等因素引起的。而回調則是在價格上漲過程中出現的短期價格下跌現象，這可能是由於市場參與者對前期上漲的獲利回吐、技術形態的調整或是市場短期內的調整行為所致。對於交易者來說，理解並識別這兩種現象有助於判斷市場趨勢、把握交易機會以及有效管理風險。
D. 期貨如何控制資金回撤
系統的交易法則有嚴格的資金管理。 這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤
第一種預期：認為模型會持續有效，至少在未來一段時間內持續有效，並且模型自身資金曲線特點就是回撤期和盈利期交替出現（趨勢模型是典型）。這種情況下，資金回撤，應該加倉。如果減倉，正好減在資金曲線大幅飆升之前。
第二種預期：認為資金回撤，意味著模型在未來一段時間內，至少存在失效的可能。這種情況下，就該減倉，最大限度地降低模型失效帶來的資金損失。
第三種情況：無法判斷未來一段時間模型是失效還是有效，但是資金回撤幅度超過了心理預期，從而引起了自身風險偏好程度的下降。這種情況，應當減倉，無論減倉是對是錯，系統交易者的行為必須符合自身風險偏好，才能夠堅持交易。
由於大多數時候我們無法判斷模型未來是失效還是有效，而且即使我們對模型深具信心，資金權益的變化，也必然引起交易者自身風險偏好程度的變化，因此第三種情況是系統交易者實際運用最多的一種處理辦法。但是也有一些更加靈活的交易方式，即在資金回撤沒有超過心理預期，並且認為模型未來會持續有效的情況下，允許在一定程度上回撤加倉（即第1種和第3種的結合）。
舉例說明一個成功的系統交易者是如何管理回撤的。下面的做法來自七禾網的《期貨中國專訪理發師：用可控的系統方式做期貨投資》一文。理發師章位福在期貨量化交易圈子裡算是比較有名的，很多人都比較熟悉了，而他運用資金管理主動控制最大回撤的做法更是令人稱道。總體來說，就是，投入交易的資金每盈虧15%，倉位就變動1倍或減少1半。具體來說，其規則有：
1）資金回撤最大不可超過30%，一旦超過30%，至少半年時間不交易。
2）資金持續回撤：總資金若回撤15%，減倉一半，即1/2倉位做交易，若1/2倉位虧損15%，即總資金在虧損15%之後又虧損了7.5%，再減倉一半，以此類推，再虧再減。
3）減倉後的恢復持倉：若總資金回撤15%後，資金權益開始上升，該1/2倉位上升15%，即總資金在虧損15%後又回升約7%時，恢復原先持倉。
4）減倉後恢復持倉，後又回撤：這點理發師沒有特別說明，我個人從上下文意思推斷，若恢復持倉後未創新高，只要又回到總資金回撤15%的地方，仍是毫無理由地減倉一半。
從理發師章位福的做法，我們可以判斷出，理發師章位福，不事先判斷模型的未來有效性，承認了模型有效性的不可預測性，並且其交易方式符合自身風險偏好。在資金回撤15%以後，風險偏好降低了，毫無理由減倉一半再說，如果哪天真的總資金回撤30%，其風險偏好會降低到無法繼續交易，因此至少停止交易半年再說。至於資金回撤多少會引起風險偏好變化，各人有各人的標准，有人認為5%的回撤就受不了了，有人認為20%才需要有所動作，也有人認為回撤40%也沒關系，對於理發師章位福來說，這個值是15%。其標准，各人都可以不同，但有一點肯定的是，資金管理必須和自身的風險偏好相結合，系統交易，才能夠科學、理性地進行下去。
E. 期貨交易：如何才能做好短線交易呢這篇文章會給你答案
如何做好短線交易呢？理念是基礎，系統化的分析和交易只有在充分地體會到理念後才能實現。當你形成了自己獨有的對期貨本質的理解後，接下來你的技術研究和分析以及交易的系統化就算是定了基調，一切都以理念為基礎而展開。由於本文是討論短線，相關主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎上的。那麼就短線而言，我們應樹立怎樣的理念？
我的體會是： 期貨的本質是多空雙方的對決，當雙方力量處於勢均力敵時，處於平衡狀態；當某一方力量爆發時，形成有利於該方的連續運行，則形成突破。概括之，兩句話：多空打架，平衡與突破。
有人會問，這兩句話我都懂，可怎麼和未來的分析與操作有效銜接呢？我試著用推理的方式來說明一下。先看我們上面說的理念，多空打架，平衡與突破。這句話看似簡單，其實它已經告訴我們，在未來的技術研究和系統化設計中，有效辨別多空頭及雙方對抗時孰優孰劣，是分析和交易展開的基礎。只有實現有效辨別後，我們研究或從別人那兒學來的招術技巧才能有的放矢，明白什麼時候該用，而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。
技術研究的首要是如何通過技術分析的方式來實現有效辨別多空頭雙方的狀態。有人說了，基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉換。話是對的，可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對於我們普通交易者來說難度之大，我們回過頭看一下上面提的理念會發現：我們是通過市場的反映來幫助我們分析和交易的，而價格已然將基本面、技術面以及市場參與各方的表現全部綜合並直接顯示出來。
這段話我想說明什麼呢？那就是，獲利方法有很多，但究竟學習或研究什麼方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會兒用這招，一會用那招，可能暫時你能獲利，但長久來看，你的交易已然談不上系統，這為以後交易的不穩定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當你形成自己的交易系統後，當系統提示你交易時，脫離你理念基礎上的其他分析方法必然會干擾你對既定的交易系統提示的執行能力，造成交易的不確定。
隨便舉個例子，當系統要求你止損時，但因為基本面支持你的虧損頭寸，考慮到一般交易者都會有的利己心理，你很有可能放棄對系統的執行。你既然是做短線，你關注的要點應該始終在辨別市場的狀態並依此而展開分析和操作。
市場中的風險
作為高風險行業，我們必須要清楚風險源自哪裡，這樣我們才能有針對性地去避免它，控制它。只有控制了風險，才能最終實現有效盈利和穩定盈利。提到風險，一般大家會想到的是市場的不確定，但這僅僅是一部分而已。下面我會通過對虧損的分析來說明風險的構成。簡單歸納一下，造成虧損的原因有以下3大類：
技術層面具體表現為：
1、逆勢、對行情屬性辨別不清而頻繁交易，造成被止損反復掃到，交易系統粗糙，信號指示不清晰，開倉、持倉、平倉的執行搖擺，造成盈利能力低；
2、資金管理層面重倉，尤其是隔夜、透支交易；
3、心理層面賭博、僥幸、利已心理，貪婪而不能始終執行熟悉的交易思路。風險構成的總結：逆勢、重倉、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律。
市場波動的特徵
上面在提及對期貨市場的理解時提到：價格波動，實質上就是多頭和空頭雙方的較量，當力量均衡時，價格就呈區間震盪；當某一方力量爆發時，則就產生突破行情。因此，價格波動的基本特徵就是：平衡市（區間震盪）+突破市（趨勢行情）。
所有的行情均在這兩種狀態下轉換，平衡後產生突破，突破後再進入平衡，再突破。關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，另外，這兩種狀態無論在哪種周期下都同樣存在，但不同的是，周期大的平衡就能產生大級別的突破，周期小的平衡只能產生小級別的突破。
當我們看到大平衡後的突破時，我們就能明白對後續行情有較大的預期，交易的策略自然偏向於日內波段或波段，而不是一昧地全是（超）短線，很多人看對方向而不賺錢，根本原因就在這兒，即：行情的屬性和交易策略不配套。小周期平衡後突破，自然支持的行情級別就不會很高了。
這時候你會問，那究竟兩種級別的平衡與突破如何有效結合運用？這里簡單地提一下，方法是共振。即：大周期的平衡被突破後，此時如小周期也出現平衡後的突破，標志著大突破在短期將得到進一步的延續。而反過來，小周期出現平衡後的突破，但大周期仍處於平衡市，則只能支持一般的短線操作。
大周期決定行情屬性，小周期尋找入場點。沒有大周期的配合，小周期突破後的上或下的空間是得不到保證的。平衡市即區間震盪、波動的特徵是：經常出現N重等高（低）點的整理形態，如M頭，三重底，平台，矩形箱體等，波動特徵決定了我們如何去參與這樣的行情，初步的結論是：利用形態，背靠止損進行高拋低吸。
如是寬區間，會有局部的小趨勢，順勢交易應在區間里，價格空間沒被打開，所以：順局部勢+短線；突破市即趨勢行情（也稱單邊市），波動的特徵是：上升趨勢行情，低點上移，不斷創新高；下跌趨勢行情，高點下移，不斷創新低。同樣的，當發現了突破市的波動特徵後，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趨勢行情呈現以上特徵，有兩種做單思路，一是逢突破追倉，二是在趨勢行情出現回抽動作時做高拋低吸。
獲利機會及交易策略
獲利機會及交易策略獲利的機會有大有小，有些常見，有些則是在特定環境下才會發生，因此有必要對市場中提供的交易機會加以甄別並加以分類，最後才是針對性地設計分析及交易思路。
1、主要交易機會：既然是主要的交易機會，那就得是：行情幅度大，持續時間長，又相對容易辨別，交易者充分參與而獲取明顯的收益。下了定義，其實答案也就出來了，即：趨勢行情中的主要行情段。
2、次要交易機會：次要交易機會是指，幅度不算很大，但出現的次數明顯較主要交易機會要來得多。交易者通過把握波動的節奏來積累收益。一般來說，這樣的交易機會存在於寬幅震盪區。
3、來錢快的交易機會：無論市況背景，跳水和拉升始終是來錢最快的行情，伴有攻擊性盤口是其基本表現。這是短線交易者最為嚮往的，也是未來技術研究的重點之一。
4、垃圾交易機會：垃圾交易機會是指，波動幅度小，持續時間短。多發生於窄區間震盪市，是最容易持續出現止損的地方，因此一般建議將其過濾掉。
5、風險交易機會：是指逆局部勢下的搶反彈或博回調。有一點的波動空間，但由於局部逆勢，若技術功底不夠，不能把握其節奏，一是賺取的點位不大，二是容易被順向再度攻擊掃到而被迫止損。
6、技巧性交易機會：技巧性交易機會，是一些非主流的、不常見的行情，一般要求交易者經驗豐富，反應快速才能把握到。初學者不建議使用，關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，可以將其過濾掉。如：主合約拉升（或跳水），從合約反應慢一拍，做從合約抓補漲（補跌）。
在現實交易中，做短線的人常常賺、但又賠得莫名其妙，這樣怎麼能實現長久的穩定盈利？將行情的波動與交易機會綜合起來思考，這對於後續設計交易系統是非常有利的。原因是：針對不同的交易機會，其分析和交易的系統化必然是有所區別的，所設計的系統針對性也就更強，從而避免了賺賠而不知其所以然。
再來說說賺錢的思路，正常交易者都希望能短期內迅速暴富，一方面這種心態將會明顯干擾交易，另一方面也反映出交易者對市場波動及交易機會缺乏深入的觀察和總結。期貨由於是保證金制度，小的波動也會形成較大的盈虧，因此絕大多數的單日行情是以震盪為主，而那些趨勢（單邊）行情在整個日K線圖表中所佔據的時間是很少。
這一點提醒我們：想穩定盈利必須要善於把握震盪行情，並注重高成功率。想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機會，通過對眾多短線高手的觀察和研究發現，他們的獲利有這樣的特徵：
單筆盈利未必高，交易次數多且成功率高，通過小利的累積實現翻番等，這是在一般行情裡面；當行情出現大的突破後，單一的純短線則是通過短線和波段相結合，注重節奏的把握，盡管也存在漏點，但因為增加了波段的交易，提升了整體的盈利。
市場中高手的共性
了解高手盈利的共性，這對於後續設計分析及交易的系統化、制定交易的規則和紀律是非常有價值的參與。高手盈利的共性有：
1、分析和交易實現系統化；
2、充分地運用和執行交易系統，形成穩定的盈利模式；
3、充分的交易准備和總結，計劃你的交易，交易你的計劃；
4、有清晰的交易規則和明確的交易紀律，並充分、嚴格遵照執行；
5、充分而有效的風險控制措施；
6、心理穩定，清楚自己的不足。
技術研究的要點
你必須在意識中有這樣的一個認識：做期貨難是難，但那些高手所使用的技術是相當簡單的。特別之處是，他們將簡單的技術系統化，即：分析思路清晰，進退有據，加上穩定的心理的支持，最終將簡單的技術發揮出巨大的效果。判斷行情的屬性，這是後續分析和交易的基礎，上面我們已多次提及，行情屬性兩大類：平衡市和突破市，其相應的技術研究要點為：
平衡市（區間震盪）：
1、平衡市的判斷；
2、整理的形態，參考書上介紹的各種整理形態，如：箱體，平台，三角形，旗形；
3、支撐阻力形態上的支撐和阻力，價格波浪式運行的支撐阻力；
4、拐點的把握；
5、局部順勢；
6、震盪行情中的攻擊性行情。
突破市（趨勢行情）：
1、趨勢行情的判斷，技術上的突破+持倉的順向大增；
2、主升（跌）段跟蹤，主要用多周期共振；
3、拐點把握，順向的高拋；
4、趨勢行情中的跳水。
綜述及交易系統框架設計：
1、期貨是多空打架，誰強幫誰；
2、順勢而不是主觀預測；
4、行情永遠是2種狀態，要麼是平衡，要麼是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）；
5、交易機會天天有，但要清楚哪些參與的價值高，否則就過濾掉，可有效過慮風險；
6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟兩個品種；
7、穩定盈利，產生暴富心理沒有好下場；
8、成功的共性：分析和交易的系統化，充分的風險控制，嚴格執行交易系統，保持心理的穩定；
9、技術研究的要點：針對不同屬性的行情設計相應的交易模式；
10、資金管理：有把握重倉（1+1或1），無把握輕倉或不做。