期貨合約為什麼賣方虧損
『壹』 為什麼大家都說做期貨賠錢。
從交易這塊兒來說,大多數人的虧損是必然的,這一點無法改變。即便是期貨市場上有對沖風險一說,但這也只不過是轉移了風險,而不是消滅了風險。
畢竟這個市場不生產資本,它只是資本的搬運工,通過期貨這一工具,讓資金到它應該去的地方,這就是資本運作。
很多人說到這一點,總是覺得他們是賭的,運氣使然而已,自己虧錢是運氣不好。如果你堅持這么看,我不再多做反駁,下面的包括以後的什麼東西也不必看了,對於靠運氣為生的人來說,這些東西都是虛的。
對於認為有一定技巧和策略的來說,這些盈利的必然有自己的一套方式在裡面,他們用這些方式和策略為自己贏得了投機市場的一席之地。
這些人裡面,有技術做的好的,每天賺個小錢,常年累積下來獲得了巨大的收益;有做基本面的,花費大量的時間去研究,跟蹤一個品種的趨勢,扛住壓力和虧損,最終贏得了大的行情。
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交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易,期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣,價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢,而做空也可以賺錢,所以說期貨無熊市。(在熊市中,股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊,機會依然。)
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費,唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右,加上經紀公司的附加費用,單邊手續費亦不足交易額的千分之一。(低廉的費用是成功的一個保證)
『貳』 期貨交易買賣雙方在最後結算時都有可能虧損嗎,還是一方虧損,一方盈利
交易的對手方來說,如果到收盤後,雙方都沒平倉,那麼肯定是一個賺錢,一個虧錢。市場價格只有一個,在某一個價格成交後,對於買賣雙方來說,合約成交價格就確定了,當價格波動時,與成交價格產生偏離,那麼肯定就會有一個賺錢,有一個虧錢,前提是雙方在這時都沒平倉。當出場時間不同的時候,就有可能造成雙方都盈利,或者雙方都虧損。
『叄』 期貨和期權是零和游戲,你如何理解這句
期貨和期權交易被認為是一種零和博弈的關系,這意味著交易中的一方的利潤必然與另一方的虧損相抵消,總體而言,利益的凈額為零。
這種零和博弈的特性源於期貨和期權的合約設計和交易機制。在期貨交易中,買方和賣方通過合約約定在未來某個日期以約定的價格買賣標的資產。一方的盈利來自於合約標的資產價格的變動與合約價格之間的差異,而另一方的虧損則是相應的。
在期權交易中,認購期權和認沽期權的買方購買權利,而賣方則出售這些權利。如果認購期權的標的資產價格在到期時超過行使價格,買方可以行使權利獲利,而賣方則需要履行義務並承擔相應的虧損。相反,如果認購期權的標的資產價格低於行使價格,買方可以選擇不行使權利,賣方則保留出售期權的費用作為收益。
由於期貨和期權交易是基於標的資產價格的波動和變動進行的,因此一方的盈利必然意味著另一方的虧損。例如,在期貨交易中,如果買方賺取了利潤,這意味著賣方損失了相應的金額。同樣,在期權交易中,買方的盈利是賣方的虧損。
盡管期貨和期權交易在單個交易中是零和博弈的,但整個市場並非總是零和博弈。市場中的參與者可以根據不同的策略和觀點進行交易,並通過風險管理和投資組合多樣化來尋求整體的盈利。市場的流動性和參與者之間的交易活動可以創造機會和利潤,使整個市場成為一個非零和博弈的環境。
總而言之,期貨和期權交易在單個交易中是零和博弈的,一方的利潤必然與另一方的虧損相抵消。然而,整個市場的機制和參與者之間的多樣化交易可以創造整體的盈利機會。
『肆』 為什麼持倉盈利而實際卻虧了
因為受期貨兩個制度的影響,期貨的兩個制度1、結算價制度 2、當日無負債結算制度。為了防止資金操縱收盤價,以擾亂市場,交易所放棄收盤價而採用結算價來進行每日結算,期貨結算價是當日成交的所有單子的加權平均價格。為什麼盈利卻顯示浮虧,我舉個例子,如果你是9塊錢做的多單,收盤價為10元,結算價為8元,結算之前呢,你的單子會顯示盈利1塊錢,而結算之後,會顯示虧損1塊,但實際上總權益卻沒有變,以上所說為浮動盈虧,當然你的實際盈虧跟這無關,實際盈虧為持倉盈虧,什麼叫金融,簡單的東西復雜化就叫做金融。
拓展資料:
一、如果賬戶出現浮動虧損,保證金數額不足以維持未平倉合約,結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額,即追加保證金,否則將予以強行平倉。
其實很簡單~持倉盈虧等同於結算盈虧,它是根據每天開盤和收盤價統計的~
比如你多單盈利了100點,但是當天開盤是4000點,收盤是3950點,於是你的持倉盈虧就是-50點!而另外的50點盈利在之前結算的時候,是計算在內的!
其實持倉盈虧你不需要看,它是系統結算的處理方式,實際盈虧,還是得看浮動盈虧那一欄,它才是真正的盈虧情況反應~
二、股票交易內外盤計算方法:
內盤:以買入價成交的交易,買入成交數量統計加入內盤。
外盤:以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。
內盤,外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤,則表現買方力量較強,若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例,投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多,並在很多時候可以發現莊家動向,是一個較有效的短線指標。
但投資者在使用外盤和內盤時,要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。
因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效,在許多時候外盤大,股價並不一定上漲;內盤大,股價也並不一定下跌。