期貨交易為什麼一直做錯
1. 期貨交易技巧（四）：為什麼有時候看對卻做錯
不同的期貨品種波動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利
順便提醒一下：我知道一家公司他們的手續費是所有期貨公司裡面最最低的：所有品種都是最低的，交易所的基礎上加一毛
2. 做4年期貨，巨虧退出後，解析失敗的7個原因
這是我的一個粉絲，在交易中面臨大幅虧損，虧損巨大，最後不得已宣布退出他多年來熱愛的交易生活，那我來通過他的一些退出交易的感悟文章，來看看他失敗的原因有哪些？以作為大家的教訓。
原文：一個退出者的感悟，作者（我的一個粉絲）
我最後一次平倉了焦炭， 剛好到我最後一次設定的止損位，這是一個承諾 ，我承諾我的家人，只要到了這個止損位，我就無條件徹底地退出期市，現在，這個位置到了，我已經沒有任何理由繼續在這個市場搏殺，剩下的事情，就是分次把剩下的錢取出來，錢已經不多了，最高的時候，我這個賬號里曾經有兩百多萬，現在，還有三十多萬，確切地說，這些錢已經不是我的了，因為其中還有欠銀行的二十多萬，欠朋友的十多萬，還有欠家人的二十多萬，我現在的資產是負數。
我把厚厚的一本筆記本拿出來准備毀掉，這裡面記載著我做期貨這些年的每一筆交易，各種圖形，各種分析，其實，全部毫無意義。
四年前，我拿著五十萬進入期貨，我一個大學同學，作了十多年的期貨，據說創造了很多我們聞所未聞的暴富神話。當我向他請教時，他說最正確的做法是不要去做。
我說我五十萬慢慢做，花十年賺兩千萬。他笑了，說，你拿五十萬花十年做很多事情都能賺兩千萬，惟獨做期貨不可能，你甚至生存不了五年。後來我知道，他根本沒有創造任何神話，他比我任何一個同學都要辛苦。現在才四年年，他的話已經應驗。
這幾年我虧掉了全部積蓄，虧掉了我姐姐買房子的錢，虧掉了我拿房子抵押從銀行出來的錢，虧掉了我花言巧語從朋友、親戚處借來的錢，我甚至已經不敢去計算我的虧損，這完全是一個天文數字，我現在一無所有每月還要還銀行七千的按揭，同時，我還虧掉了我的永不再來的年輕歲月。
我得到了什麼？什麼都沒有得到，我每天對著無數圖標和K線圖，苦苦地企圖從中找到傳說中的阿拉丁神燈，好比一個科學狂人發瘋地製造永動機，不單是我，每個在期貨市場的人都這樣，沒有娛樂，沒有朋友，罔顧親情，面對一堆無意義的數字和曲線，尋找著其實並不存在的聖杯。
每天，我都被某某五萬賺兩千萬，某某五十萬賺一億的神話鼓勵著。現在我明白，即便這是真的，它存在的概率也不會超過彩P，我每天支付給期貨公司的費用足夠我買一堆彩P。我現在明白期貨市場根本沒有賺錢的方法，因為每種方法都是對過去規律的總結， 而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情，這個矛盾是你永遠解決不了 ，也永遠不可能有人發現，如果有人發現，他在有限的時間內就能把全世界所有的財富收入囊中，這個市場就會崩潰、消失。
有人說這個市場是一人賺錢九人虧損。我一度認為這是對的，並且認為自己就是那九分之一。現在我認為，期市上幾乎不可能有人賺錢，賺錢的概率小於中彩P。
正常情況下，期市的錢是在輸贏家中轉移和支付期貨公司的費用，其中唯一確定的，是期貨公司的費用，這是整個期貨市場唯一的確定性收入。
我認識一個朋友，在期貨近二十年，現在十萬的資金，每個月能從市場賺取五千左右。但他失去了二十年的青春，曾經輸掉了上百萬，假定他拿他輸掉的錢和失去的時間做任何一件事，他的收益都要比現在多得多。
很多人想在期貨暴富，結果是快速變窮；很多人想短期內在期貨市場賺錢，結果長期在這個市場中被扼殺；很多人把從其他地方賺來、借來甚至騙來的錢源源不斷地投入這個市場，很多人被期貨激發出潛能——他們能源源不斷在期貨外獲得財富卻永遠不能成為這個市場的贏家。
原因很簡單，因為這個市場的設計就不可能讓你賺到錢，期貨市場的兩大功能是套期保值和價G發現而不是炒作價G，但現在這個市場里幾何全部人都在做期貨其實並不存在的功能——炒作。因此，最終所有人會發現，期貨市場沒有贏家，不可能有贏家，但這個道理你只有在輸光的時候才會懂。輸光之前，你拒絕接受，而是拚命地去尋找不存在的阿拉丁神燈。
我離開了期貨，我很感謝我家人，他們寬容了我的愚蠢，在我輸掉尊嚴的時候沒有拋棄我，他們以極大的耐心等待我覺醒，忍受了巨額的金錢損失。尤其我把我姐姐買房子的六十萬全部輸掉的時候，她連問都沒有問我這件事，一直裝作不知道。
我想對想要加入這個市場的人說，不要再去尋找阿拉丁神燈，不要再去製造永動機，根本不存在，也不要去幻想著暴富的神話，你並不比別人聰明，你也不比別人特殊，即便天下真的掉餡餅，砸到你的可能性也幾乎可以忽略，不管你現在賺錢、虧錢還是平手，你退出這個市場都是最正確的選擇。
我現在不再關心焦炭和豆油，螺紋鋼和白銀的漲跌和我無關，我不再因為持有隔夜單而徹夜難眠，也不再整天看著那些毫無意義的曲線發呆，我不再因為自己做錯方向而痛悔，也不再看到別人賺錢而焦慮，我不會再浪費寶貴的歲月拿來尋找傳說中的阿拉丁神燈，雖然我還的傷口還沒有癒合，但我現在感覺前途充滿陽光，這是我在期貨市場上從來沒有得到的。
上文作者是我的一個粉絲，長期評論、並轉發我的文章，感謝他的關注。他選擇退出期貨，我的心情較為復雜，不知道是應該高興，還是應該同情或悲憐，高興的是他以後不用再在期貨中煎熬、火烤，可以睡好覺、做好夢，悲戀的是他以巨虧、背負債務的形式結束游戲，使我久久難以平定。
其次，「前事不忘，後事之師」，一個失敗的案例，更值得我們去反思自我的交易手法，去思考你的交易是否也會犯這樣、那樣的問題或毛病，有則改之，無則共勉。
我們來分析一下，他失敗的原因：
任何一個交易者，都是需要較長時間的「學習」，在達到穩定盈利之前，是要走很長很長的坎坷路，這條路上需要交昂貴的市場學費。
但是，一次5萬的本金，和50萬的本金，以及與500萬、5000萬的本金，在這個市場，能學到的東西是差不多的，不會因為你有幾千萬，能學到的東西就比5萬的多的多。
因為這里沒有資金大小，只有資金快慢，不會因為你資金大，就減少的慢。
因此，既然如此，為何不在沒有到達穩定盈利之前，用很小的資金來給市場「交學費」？這個小資金即使虧完，也不會對你、你家庭帶來明顯的影響，而且能學到同樣的知識、經驗。第一小資金虧完，你可以再增加一筆小資金，你的經驗、知識會得到不斷的增長，不會倒在黎明到來之前的晚上，不會「你能賺錢了，但錢沒了」。我97年入期貨的時候，慶幸當時不富，所以雖然爆倉，但虧的並不多，不影響我。
建議： 任何人，在沒有達到穩定盈利之前，把你的資金分成N筆，每筆幾萬就可以，虧了一筆，繼續一筆，不要倒在黎明前的夜晚。
雖然不了解他的交易模式，但是他說「每天支付給期貨公司的費用足夠我買一堆彩P」，表明他每天都做交易，交易過於頻繁，很可能做日內短線。
不能說日內交易不能成功，但是無論從邏輯的角度上，還是從自身和周圍近二十年的交易經歷來看，日內交易是最難成功的模式，因為周期越短的交易，隨機性越強，信號的有效性越差，而且盈虧比很有限，日內短線交易，決定盈利是有限的，限/制了你的盈虧比，不能放大，假信號又無法保證成功率，你圖什麼？
還有他會損害你的身體，最容易導致一個人心態惡化，不得休息，等等，總之，日內交易是最難成功的模式。
當然，日內交易，有成功的案例，也有這樣的系統，我早年做期貨，也是做了五年之後，後來也悟道了一些日內交易的盈利模式，但越來越發現瓶頸，所以就轉向了趨勢交易，相比，趨勢更輕松和更容易，日內的難度比日K線的難度高的不是一個數量級。
建議： 如果你沒有足夠的本事，還是盡量放棄短線，特別日內短線交易的理念，相信這個世界上日內短線成功的奇跡很少，你很難能是上帝特殊的寵兒。
雖然不了解他的風格，但是根據他的「我最後一次平倉了焦炭，剛好到我最後一次設
定的止損位，這是一個承諾」，這一年來，焦炭一路下跌，跌勢顯著，根本看不出來漲勢的跡象，可以看出來，他肯定是中間進多，逆勢操作，被套了沒有及時止損，而焦炭下跌過快，導致虧損慘重。
剛來到這個市場上的人，都有暴富的幻想，這個很正常，「我說我五十萬慢慢做，花十年賺兩千萬」。一旦帶有暴的幻想，會導致你的操作很激進，要不滿倉，要不重倉，運氣好的時候，賬戶確實增長的很快，運氣不好的時候，賬戶一路快速下滑，讓你難以東山再起。
一定要明白，人的運氣總有輪回，人的運氣時而好，時而差，運氣不可能一直好，上帝不可能單獨寵信你。
「虧掉了我姐姐買房子的錢60萬，虧掉了我拿房子抵押從銀行出來的錢，虧掉了我花言巧語從朋友、親戚處借來的錢」，可見他借了多少錢。
期貨本身就具有杠桿，如果你再借錢炒期貨，杠桿就異常的大，人性弱點會在杠桿面前展露的淋漓盡致。
當你用借錢來炒期貨的時候，你的壓力會異常的大，你考慮的已經不僅僅是行情本身，而是親戚朋友的可能輿/論，當虧了錢的時候，你會因為無法按時還款，壓力陡然上升，於是你等不上機會的到來，就會盲目操作，因為此時的你，已經無法冷靜，債務壓力占據你的內心深處，對行情的分析和操作已經無法客觀，而容易失去理智。
建議： 千萬不可借錢炒期貨，虧完後，你就繼續工作，這樣一方面可以讓你處於期貨市場之外，使你冷靜，「當局者迷，旁觀者清」；另一方面，用工作的錢，慢慢學習穩定盈利。
他說「苦地企圖從中找到傳說中的阿拉丁神燈，好比一個科學狂人發瘋地製造永動機」，「每種方法都是對過去規律的總結，而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情」。
可見，他學習的交易過程，一直在尋找「聖杯」，也就是「一招鮮」，「一招可以吃遍天下」，他對交易的理解就已經錯誤，導致他的學習和總結就是一個錯誤，陷入到了錯誤之中。交易中沒有「聖杯」，永遠不會，過去沒有，未來也沒用，因為有這樣的「一招鮮」，那那麼多人都會去用，就必然會失效，誰都不傻，都在不停尋找這樣的「一招鮮」，你能找到，為何別人就找不到？
交易的本質是賺大賠小，是對風險和收益的衡量，如果收益遠大於風險，則做，否則放棄，勝率不一定會高。
另外，他的迷惑之處「每種方法都是對過去規律的總結，而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情」。他的這句話，有一些道理，但是「天陽底下沒有新鮮事物」，過去的規律會在未來繼續演繹，只不過不會完全一樣，利用這種規律去判斷未來，依然有效，同時有止損保護，如果規律在未來失效，則有止損保護，不會讓你損失大。
建議： 趨勢交易的本質就是賺大賠小，這里沒有聖杯，有的是對風險和收益的衡量。
交易看似簡單，其實是一個大的迷宮，要想走出這個迷宮，你需要碰過很多鼻子、摸過很多路，而且還要有很高的邏輯去推理，要有大的智慧。最終能走出這個迷宮的人，是少之又少，根據周圍和別人總結的來看，這個市場能生存下來的可能只有1%，也就是說只有1%的人能走出這個迷宮。
你在交易中自我摸索，如同「盲人摸象」，摸到了鼻子，你說：「大象像一條彎彎的管子。」摸到了尾巴，你說：「大象像個細細的棍子。」摸到了身體，你說：「大象像一堵牆。」摸到了腿，你說：「大象像一根粗粗的柱子。」交易豈不是也是如此。
雖然你跟著老前輩學習，未必就能馬上穩定盈利，但是可以大幅縮短你摸索的道路，大幅縮短你摸索的時間，關鍵是大幅削減你虧損的錢，使你能在交易的邏輯、系統、戰略、戰術上有著全局、系統化的認識，就會發現自己的某一個交易操作是否有問題。
作者|蛋黃派投資 ，20餘年交易經驗,私信獲取整理好的打包資料
3. 炒期貨為什麼大家都是虧損
虧損的人確實要遠遠大於盈利的人，但是這些虧損的人一般都有一個共性，那就是不及時止損，往往虧損之後不是先放棄而是加大投入，這就導致了虧損加大，其次就是欠行情分析，缺少分析是絕對不行的。
在期貨市場中，據專業數據統計，有70%的投資者都是虧錢的，有20%的投資者不虧不賺，只有10%的投資者是賺錢的，以下簡單總結了幾個原因：
1、專業度不夠。我國的股民一直就有「暴富」的心理，希望能在股市裡一夜暴富，但期貨市場需要運動的專業知識比股票還強，因此，投機心理越強，而不具備專業知識就很容易虧錢；資金管理應該始終是投機交易的核心，甚至高於其他交易規則。如果交易者在這方面沒有自己的原則和判斷力，那麼他們的長期利潤可能會被毀掉。
2、期貨可以買漲也可以買跌，並且實時T+0交易，並且期貨市場有杠桿。如果投資者做了一手多單，但是該期貨下跌了，那麼就有爆倉的風險，而爆倉就會虧損更多；漲和跌是一個概率問題，很多投資者操作的方向和市場一致，但是賺了一點錢的時候就開始賣出，但是一旦虧損就死扛，而期貨和股票不一樣，死扛只會虧損更多；
3、由於期貨市場是T+0交易，加上我國市場投機氛圍重，就會頻繁操作，頻繁操作需要支付手續費，所以就導致了短期可能盈利，但是一年下來總是虧損的。過多的活動，過多的關注趨勢的微小變化和過多的交易，是大多數投資者失敗的另一個重要原因。頻繁的操作不僅讓我們付出高昂的交易成本，也讓我們高度緊張。一點粗心大意的損失會使我們的心態更糟，錯誤會更嚴重。從心理學的角度來看，沒有計劃，然後用單子，下一個心情單，最後做的心態很差，幾率很高，就像鈍刀割肉，一點一點割沒有。
4、不懂得進退有度。買賣是交易成敗的開始，良好的切入點、退出點和市場發展過程中的節奏把握，是交易者必須深入研究的課題。這是交易者的技術武器和裝備，如果在這一點上，交易者沒有自己系統的實施方法和原則，其損失是絕對不可避免的。事實上，很多交易者在對市場知之甚少的情況下盲目進入市場，這也是期貨交易者巨額虧損的重要原因之一。事實上，期貨行業和其他行業一樣，沒有系統的學習和廣泛的實踐是不可能成功的。
拓展資料：在期貨交易中，操作失誤是常見的事情，損失本身就是交易的成本，交易損失是正常的，是不可避免的，它是你整個交易過程的一部分。但一旦方向做錯而不肯認錯，胸中僥幸而不能強人摔斷手腕，則可能造成重大損失，隨著時間的推移，交易的最終失敗是不可避免的。
另一方面，不願意放棄，拒絕承認錯誤，是一個技術因素。沒有止損令來限制他們的損失，或者止損令沒有嚴格執行，他們什麼都不是。片面追求勝率，害怕交易虧損，最後的結果往往是那種你不願看到和得到的結果!總之，在期貨交易中失敗是正常的。有的失敗是由於我們對市場的無知，有的失敗是由於我們的貪婪，有的失敗是由於我們的恐懼
4. 如何克服期貨交易中容易犯的毛病
一招最管用
感覺不對就停下來不操作，這樣就不會犯毛病
一、滿倉操作：期市有句俗話————滿倉者必死！
克服方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，最多為50%，以防補倉或其他情況的發生。
二、逆勢開倉：很多新投資者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴重的逆勢行為，一旦遇到連續的單邊行情便會被強行平倉，直至暴倉。
克服方法：絕不在停板處開反向倉。
三、持倉綜合症：這是投資者的一種通病，「症狀」表現為：當手中無單時手癢閑不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場朝反方向運作，就不知如何是好；認為機會不斷，總是想不停地操作，結果越做越賠，越賠越做。究其原因，主要是因為沒有良好的技術分析方法作為後盾，心中沒底。殊不知休息也是一種操作方法。
克服方法：守株待兔，獵豹出擊；市場無機會便休息，有機會果斷跟進；止盈止損堅決執行。
四、測頂測底：有些投資者總是憑主觀臆斷市場的頂部和底部，結果是被套在山腰，砍也砍不動了，最終導致大虧的結局。
克服方法：一切依賴於圖表，順勢而為；絕不測頂測底，堅決做一個市場趨勢的跟隨者。
五、死不認輸：很多投資者就是犟脾氣，做錯了從不認輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續，後果可想而知。「我就是不信它不漲，我就是不信它下不來……」這種心態萬萬要不得。
克服方法：承認自己有錯的時候，不存僥幸心理，堅決在第一時間止損。
六、逆勢搶反彈：搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。否則，猶如刀口舔血。若從空中落下一把刀，你應該何時去接？毫無疑問，一定是等它落在地上搖擺不動之後，如若不然，必定會傷痕累累。期貨市場與之同理。
克服方法：搶反彈需要一定的技巧。無經驗者，不必冒險，順勢而為即可，且參與反彈時一定要注意資金的管理。
七、頻繁「全天候」操作：很多投資者，都想做全能型選手，「多」完了就「空」，「空」完了就「多」，雖然對自己要求很「嚴格」，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。
克服方法：在沒有一股力量打破另一股力量時，不要動反向的念頭，多頭市就是做多，平多、再多、再平多……空頭市則堅持開空、平空、再開空、再平空……
八、下單時猶豫不決：做多時害怕誘多，害怕假突破，做空時害怕誘空，從而導致機會從眼前白白消失。
克服方法：理解火車啟動後總有個滑行慣性的道理，當趨勢邁出第一步的時候，我們在一步半的時候跟進去，直至平衡被打破，趨勢確立時，採取「照單全收」的操作策略，當假突破的徵兆出現後，反方向勝算的幾率是很大的。
九、中、短線的弊端：有人錯誤地認為短線與中線就是持倉時間的長短，其實不然。所謂中線，就是在大周期大波動的趨勢出來後，在這股力量沒有被打破前有節奏地持有一個方向的單子，而不能以時間的長短為依據。短線中線本是一體，不過是時間周期與波動的幅度不同而已，所應用的方法都是一樣的。
克服方法：認清弊端，短中結合按章法操作。
十、主力盯單心態：很多投資者一定有這樣的經歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。做期貨有時運氣是很重要的，主力並不缺你這一手。
克服方法：立馬關掉電腦，休息一下，冷靜之後重新來做
5. 期貨容易失敗的根本原因
，逆趨勢交易，尤其是不設定合理的止損，滿倉操作，是造成期貨交易巨額虧損的主要原因。我們要明白：交易損失越小，你挽回損失的難度越小，挽回損失的難度隨著損失的增加而呈加速上揚之勢；這也同時說明，無論你以前的操作多麼成功，只要你在此後的任何一次操作中遭遇重創，那麼你在沒有追加資金的情況下要彌補虧損，將變得相當困難。這就要求我們在實際操作中必須避免遭遇大的虧損。
2，資金管理的重要性被很多人忽視了。資金管理的重要性放到任何高度強調，都半點也不過分！有很多時候我們判斷對了後市大的行情走勢，但開倉後卻由於倉位過重，在接下來的期價隨機波動中，無法忍受大或小的洗盤震盪動作，可能幾十點的波動就會造成心態的破壞而致提早止損出局，最終出現看對卻做錯的遺憾局面，尤其是在大級別的行情中出現這樣的問題，必將對以後的操盤心態產生極其惡劣的影響。
3，喜歡短線交易，看1分鍾，5分鍾交易。選擇短線操作是絕大多數人的選擇，長線操作者在這個市場是寥寥無幾的。主要是長線需要等待入場時間，可有幾個人願意等待呢？就像目前的期貨市場，美幾個品種可以長線入場交易的，但短線交易難度非常之大，又何必給期貨公司打工呢？堅持長線順勢交易，如果買進後不是短炒，而是贏利後放著，即使只作對一次，贏利也足以抵擋所有損失，而且還會有不少富餘利潤，而我們常常在懷疑，恐懼，猶豫中不是做反就是丟掉機會，好容易逮住一次，卻又匆匆出場，頻繁操作數次的結果還不如做對一次後放著讓它自己發展的結果要好，哪怕是十次中只做對一次。
總之歸結起來，成功的交易過程是一個整體，止損，長線，順勢，這些只不過是這個整體的一部分，甚至可以說只不過是正確交易技術建立的基礎而已，還是那句話，這些條件只是成功交易的必要條件而不是充分條件，只是做好了嚴格止損而沒有完整的技術，資金管理做的好只能保證你慢慢流血死亡，是無法帶來成功的。這樣說來，大多數散戶失敗的原因就很清晰了，缺乏對市場及自身的正確認識，缺乏交易規則的嚴格執行，難以做到知行合一是多數散戶必敗的根本原因。