期貨術語怎麼寫
『壹』 期貨術語
期貨基本術語:
1、期貨合約:是指交易所制定的標准化合約,規定交割時間、地點、標的物的數量等; 2、期貨交易:所對應的的是現貨交易,現貨交易是指商品的買賣,期貨交易是指期貨合約的買賣;
3、期貨市場:進行期貨買賣的場所,有廣義和狹義之分,廣義是指結算所、交易所、經濟公司等,狹義是指期貨交易所;
4、商品期貨:將實物商品作為標的物,比如棉花、大豆等;
5、金融期貨:將金融產品作為標的物;
6、場內交易:是指交易的場所為交易所,在交易所內進行集中競價,-般稱為交易所交易;
7、場外交易:是指交易的場所在交易所之外,一般稱為店頭交易或者櫃台交易。
拓展資料:
一、主要特點 :
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的,是標准化的,唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計,經國家監管機構審批上市。 期貨合約是在期貨交易所組織下成交的,具有法律效力,而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式,而我國均採用電腦交易。 期貨合約的履行由交易所擔保,不允許私下交易。 期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
二、功能 :
(1)發現價格 由於期貨交易是公開進行的對遠期交割商品的一種合約交易,在這個市場中集中了大量的市場供求信息,不同的人、從不同的地點,對各種信息的不同理解,通過公開競價形式產生對遠期價格的不同看法。期貨交易過程實際上就是綜合反映供求雙方對未來某個時間供求關系變化和價格走勢的預期。這種價格信息具有連續性、公開性和預期性的特點,有利於增加市場透明度,提高資源配置效率。
(2)迴避風險 期貨交易的產生,為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段,其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中,為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降,可利用期貨交易進行套期保值,即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約,使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格,保住既定利潤,迴避價格風險。
(3)套期保值 在現貨市場上買進或賣出一定數量現貨商品同時,在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同、數量相當、但方向相反的期貨商品(期貨合約),以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損,達到規避價格風險的目的交易方式。 期貨交易之所以能夠保值,是因為某一特定商品的期現貨價格同時受共同的經濟因素的影響和制約,兩者的價格變動方向一般是一致的,由於有交割機制的存在,在臨近期貨合約交割期,期現貨價格具有趨同性。
期貨標准倉單是由期貨交易所統一制定的,交易所指定交割倉庫在完成交貨商品驗收,確認合格後發貨給貨主的實物提貨憑證。期貨標准倉單可以作為一種流通工具,可以用作借款的質押品或用於期貨合約的交割。期貨的倉單已經從商品的屬性嫁接了金融的屬性,為市場提供了一個金融的介質,上中下游企業可以通過標准化的倉單去進行融資,在時間.上能夠達到資源的配置,更好地匹配各方的生產計劃。一般在期貨交易中,當現貨價格上漲時,貨物持有人會注銷倉單出貨,當現貨價格下跌時,貨物持有人就會注冊倉單。
『貳』 期貨的專業術語有哪些
期貨專業術語包括:
期貨:在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。
1、鎖倉:開立與原先買賣方向相反、數量相等或相近的頭寸,而不是對原先頭寸的平倉。
2、 平倉:買入後賣出, 或賣出後買入結算原先所做的新單。
3、分倉:交易所會員或客戶為了超量持倉,以影響價格,操縱市場,借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易,規避交易所持倉限量規定,其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4、 移倉(倒倉):交易所會員為了製造市場假象,或者為轉移盈利,把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
5、履約:當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。
6、差距:同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
7、傭金:經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。
8、頭寸:在交易中所持有的買賣合約數。
9、多頭:看漲買入。
10、空頭:看跌賣出。
11、做空機制:認為價格將要下跌時,可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出,待平倉時在買進還給第三人,將所交的定金收回的方式。
12、利好:利於大勢上漲。
13、利空:利於大勢下跌。
14、趨勢:市場發展的方向。
15、陰燭:單位時間內開盤價高於收盤價。
16、陽燭:單位時間內收盤價高於開盤價。
17、跳空:又叫缺口,價格在波動中沒有交易的區域。
18、基差:不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。
19、逼倉:期貨交易所會員或客戶利用資金優勢,通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品,故意抬高或壓低期貨市場價格,超量持倉、交割,迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同,又可分為「多逼空「和「空逼多」兩種方式。
20、對敲:交易所會員或客戶為了製造市場假象,企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量,蓄意串通,按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
21、開倉:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。
22、平倉:買入後賣出, 或賣出後買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。
23、結算:根據交易結果和交易所有關規定貴會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥。
24、持倉:交易者手中持有合約稱為"持倉"。
25、升水:1)交易所條例所允許的,對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高於另一月份價格時,我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3)當某一證券交易價格高於該證券面值時,亦稱為升水或溢價。
26、交割:期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約,如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
27、做多:相信價格會漲並買入期貨合約稱」買空」或稱」多頭」,亦即多頭交易。
28、做空:看跌價格並賣出期貨合約稱」賣空」或」空頭」,亦即空頭交易。
29、套利:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,並希望兩個交易會產生價差而獲利。
30、牛市:處於價格上漲期間的市場。
31、熊市:處於價格下跌期間的市場。
32、結算:指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
33、單號:系統為委託單或成交單分配的唯一標識。
34、波動:用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示,而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
35、停板:由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度(范圍)。
36、價差:兩個相關聯市場或商品間的價格差異。
37、質押:指會員提出申請並經交易所批准,將持有的權利憑證移交交易所佔有,作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金,但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。
38、止損:當所持有的頭寸與市場發展方向相反時,為了保護其利益而採取的一種保護手段。
39、加倉:一般是指在原有頭寸活力狀態下,增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。
40、減磅:一般是指在原有頭寸活力狀態下為了保護盈利,根據市場狀態了結部分盈利的一種做法。
41、回調:在上升趨勢中出現的小幅下跌。
42、反彈:在下降趨勢中出現的效法上漲。
43、現量:以最新價成交的合約數量。
44、盤整:價格在一定的區間內窄幅震盪。
45、支撐:向上反彈的低點稱為支撐。
46、阻擋:向下回調的高點稱為阻擋。
47、形態:由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區間。
48、突破:價格沖過支撐和阻擋或某一技術位,一般視為買進或賣出的信號。
49、背離:當價格與其他技術指標出現的不正常的配合關系。有量價背離和指標背離。
50、金叉:均線或指標出現短期線向上穿越長期線形成的交叉。
51、死叉:均線或指標出現短期線向下穿越長期線形成的交叉。
52、期權:又稱選擇權,期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候,以事先確定好的價格(稱協定價格),向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」,不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內,買主可以自由選擇行使轉賣權利;如認為不利,則可以放棄這一權利;超過規定期限,合同則失效,買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
53、投機商:採用預測未來價格動向的方法,並試圖通過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。
54、圖表法:利用圖表分析市場行為,預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。
55、換手率:當日成交量與持倉量的對比關系,換手率越大說明當日交易約活躍。
56、開倉量:無論買單或賣單,只要是新單進場成交的量。
57、平倉量:無論買單或賣單,只要是平倉單進場成交的量。
58、委買價:買方想在此價位買進但未成交的價格。
59、委賣價:賣方想在此價位賣出但未成交的價格。
60、條形圖:標明在一定時期內某一交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。
溫馨提示:以上信息僅供參考。
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『叄』 期貨交易的相關名詞術語
熊市:處於價格下跌期間的市場。
牛市:處於價格上漲期間的市場。
套利:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,並借兩個交易產生的價差而獲利。
投機:為獲取大量利潤進行風險性買賣,不是為了避險或投資。
買空:相信價格會漲並買入期貨合約稱"買空"或稱"多頭",亦即多頭交易。
賣空:看跌價格並賣出期貨合約稱"賣空"或"空頭",亦即空頭交易。
交割:按交易所規定的規則和程序,履行期貨合約,一方移交實物商品的`所有權,一方支付等值現金。
升水:A、交易所條例所允許的,對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。
B、指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高於另一月份價格時,我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。
開倉:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為"開倉"或"建立交易部位"。
持倉:交易者手中持有合約稱為"持倉"。
平倉:交易者了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。
開盤價:當天某商品的第一筆成交價。
收盤價:當天某商品最後一筆成交價。
最高價:當天某商品最高成交價。
最低價:當天某商品最低成交價。
最新價:當天某商品當前最新成交價。
結算價:當天某商品所有成交合約的加權平均價。
買價:某商品當前最高申報買入價。
賣價:某商品當前最低申報賣出價。
漲跌幅:某商品當日收盤價與昨日結算價之間的價差。
漲停板額:某商品當日可輸入的最高限價(漲停板額 = 昨結算價+最大變幅)。
跌停板額:某商品當日可輸入的最低限價(跌停板額 = 昨結算價-最大變幅)。
空盤量:當前某商品未平倉合約總量。