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如何構建期貨分析體系

發布時間: 2025-01-23 12:40:54

① 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易(體系)系統,這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感,因為經年累月積累的操做經驗,很多東西都在自己腦子里,可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則,我是沒心情去看,這是人家的交易思路,操作方法,最多也就是給你個借鑒做用,咱們要做的是綜合運用總結,把學到看到的知識相結合,組成自己的思路,不過我是沒看書的習慣,路多走走,自然會駕輕就熟對吧!

我自已確實也有幾個簡單的交易方式,也就是大家說的交易系統,其實沒必要講得這么好聽,無非就是一種做法罷了。不過說回來,每種交易方式,都是他個人對於盤面的一個總結,就象近來我一直用的畫整理圖形一般,這是我個人的總結,簡單粗暴,幾條線一畫,買點就出來了。

像這些個圖形,在尋找上有很大的局限,應該行情的波動,只有在合適的時期才能找得到,這點通病,沒辦法,只能這樣,當然也有其他一些圖形,不過一時沒找到,就沒案例可以舉例。

所以,想好構建一個相對完美的交易系統,就需要有自身的盤感意識,一眼望穿的能力,否則,很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立,不預則廢。 沒有事先的計劃和准備,沒有一套完整的交易系統,就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解,並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單,而對於期貨日內交易來說,交易系統的完善是進階高手的必經之路,最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統

相對 交易邏輯 來講,交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成,而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後,需要在交易邏輯的支撐下進行測試,並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統,不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外,我們還要明白以下兩點:

第一,交易系統的制定必須具備全局的認知框架,然後才能建立正確的交易理念,最後才能指導實際行動。

第二,認識框架必須窮舉交易策略的點,包括構建交易邏輯的思路,試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。


—END—

一個完整的交易系統只需要兩點:開倉和平倉。

開倉分為:進場和加倉;

平倉分為:止盈或止損。

交易系統可以給你提供的:開倉信號,平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小,資金分配,回撤控制等,都是資金管理系統的問題。


所謂構建交易系統,就是把平時主觀隨意的交易計劃,變成固定的,流程化的交易系統,讓他可以在未來的交易中,不斷的重復,同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如,你總是在某種突破時開倉,那就把這種方式固化下來,形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時,就堅持不開倉。


交易系統可以是量化的,也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建,非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確,可以由計算機程序來生成,用的較多一點。


構建交易系統時,一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情,在開倉信號出現後,無法觸發平倉信號,這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號,持有多單,需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。


交易系統並不神秘,也不復雜,就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起,然後慢慢的改良,再到設計,最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分,一個分析系統,一個具體的交易(操作)系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判,這里包括級別的研判和交易信號的研判,也就是所謂的復盤,去發現即將要出現交易機會的品種,包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後,才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始,做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考,不能隨著行情的波動隨意決定開倉,要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情:

行情的運行無非就3種情況,沖刺——盤整——沖刺,以圖為例:


關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點,找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上,當你找到臨界點後,做好了交易計劃,做好開倉、止損、止盈加倉的預案後,就是等行情走出來,進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西,當你形成一個閉環的交易系統,經過檢驗預期為正收益的系統,那麼就堅定的執行。


這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

② 對於一無所知的新手來說,該怎麼建立自己的一套交易系統

如何建立自己的交易體系?

所有聽消息,憑感覺,不知道自己的邏輯的交易者,路還很長。

點贊支持一下,謝謝。

③ 剛剛邁入期貨的門檻,怎麼才能建立一套自己的交易體系

目前國內通行的系統有兩種交易模式;一種是傳統的技術分析,比如藉助指標,如均線、布林線、macd等輔助交易者進行交易,但往往受個人情緒化影響。另一種是近年來機構開始採用的相對智能的量化程序交易系統,完全杜絕了個人情緒,但缺少了彈性,尤其是遇到重大地緣政治突變時非常被動。

2.如何設置止損

初學者往往因抓到機會非常興奮,只看盈利空間,卻忽視了風險控制,損失後經常後悔不已。因此每次交易前,應該先根據自己的資金量和心理承受力,設定止損位。風控第一,盈利第二。

3.如何加倉

很多初始交易者開頭寸之後一直等待,不知道什麼時間獲利了結,或者到了關鍵節點不知道是否繼續持有。要做到合適加倉減倉,對基本功考量較高。交易者應當根據自己的分析系統,及長時間總結的經驗教訓靈活處理。說白了每個交易者的加倉減倉位都不一樣。

4.如何處理風險事件

當進入期市時,會出現很遇到各種不確定因素,很多人開始不習慣,但這也是期市最有魅力的地方。如何處理?沒招,只有嚴格止損。這是所有散戶投資者的劣勢所在,甚至一些大的機構也不能例外。比如近年,索羅斯的量子基金因為美聯儲主席的一次反常規講話遇到巨大回撤!

5.如何調整交易策略

事物總在不斷發展。很多交易者往往依賴交易系統,熟不知市場趨勢已經悄悄發生了變化,如果不及時調整,往往盈利就會變成虧損。所以在價格變化後應重新研究交易品種,隨後制定新的交易計劃。


④ 如何系統性學習期貨操作

首先,要了解期貨市場的基本情況。
其次,要擴充自己的知識,學習下簡單的技術分析。
再次,要有一套較為完善的交易系統,嚴格止損止盈。
最後,要學會把握自己的心態。在一開始的時候盡量多看少動,不要太頻繁的交易。

1 止損,堅決止損,會止損,善止損。2 輕倉。3 資金管理。4 計劃你的交易,交易你的計劃。沒有計劃的交易不可取。5 勝敗乃兵家常事。不要看重單筆贏虧,最終的盈利是一系列虧損盈利交易組合而來的,虧損是交易的必然一部分,盈利也是。看淡單筆盈虧。階段盈利的交易不等於正確的交易,階段虧損的交易不等於錯誤的交易。6 嚴格止損大膽交易。7記錄交易行為,發現並克服不良心理.恐懼,貪婪,麻木,等主要的心裡障礙。情緒讓交易者對市場的認知充滿了偏差。8 期貨價格具有不可預測性、不確定性、或低預測性。9任何時候對市場無任何看法,怎麼走都行,怎麼走都對,各種情況盤前計劃好,盤中各有應對。10其實要分析解決的是市場是單邊勢還是震盪勢。最後確定交易的介入點。11分析預測要和執行交易脫節。12避免盤中決策分析,盤後盤前做好交易計劃,盤中嚴格執行計劃。13重勢不重價,做趨勢的朋友。14對市場全局有數,長期趨勢,中期趨勢,短期趨勢.並記錄價格差幅和絕對幅度。15隻抓自己既定方案能撲捉的行情,其他行情錯過就錯過。機會多的是。16以法交易、有法必依、執法必嚴。(法-方法,不是全是預測)在金融市場,「行為自由」和「財務自由」呈現負相關關系,越是率性而為的交易者,越容易失敗,越是能夠自律的交易者,越能夠得到市場的獎勵。17多數的交易系統都是勝率低,盈虧比大。也就是錯的時候多,那就要控制住錯誤交易的虧損幅度。對的交易少,也就是要讓對的持倉盈利充分增長。

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