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做期貨要多周期共振什麼意思

發布時間: 2025-01-18 08:06:27

❶ 期貨交易是怎樣的情況

1、保持對於看好品種的中線持倉。

2、對上述品種的輕量級日內慣性操作,一般連跌兩波後做多,沖一波平倉;或連升兩波做空,跌一波平倉。當出現意外情況如出現單邊行情,或者止損, 或者換月反向開倉,並根據實際情況進行遠近的選擇及多空配比。

3、對於可能轉勢的品種如天膠,先選擇順勢開倉,在獲利情況下可當日平倉,如未獲利,則在收盤前換月鎖倉。

4、對於新進入視野的品種如玉米,先小規模做多,一旦有方向感則立即增倉。

5、做短的品種最好選擇隔月價差較大的品種,以便在不利情況發生時換月鎖倉。

6、在技術上重視通道對於該品種的牽引作用及通道有效性及有效期問題。

7、不論當日交易順利與否, 在收盤前盡量將保證金控制在2/3以下。如有對沖頭寸,則剔除對沖因素的保證金應控制在1/2至2/3之間。

8、不能只關注一類品種, 這樣可能會失去全局感。

9、不論出現什麼情況,都必須以最快的速度適應價格及方向的改變,絕不弔死在一棵樹上。

10、一般來說,不主觀判定短線上漲和下跌目標,順勢而為,但不排斥對中期的價格認識。

11、適當運用k線組合的知識,但不作為唯一的操作依據。

12、遠離無趨勢品種,尤其是與工業及新能源產業無關的品種。

13、對於方向明確的商品,敢於立即介入。

14、風險與收益並存,要獲利就必須敢於冒險,前提是在操作前盡可能多地了解介入品種的基本面及技術特徵。

15、短線交易可結合多周期共振確定買賣方向。例如:當15分鍾圖均線多頭排列,日線圖均線多頭排線,此時短線做多,然後持倉不動,當15分鍾圖均線空頭排列時,平盤止盈。

❷ 能否完整地講講你的期貨交易邏輯是什麼

如果從根本來說,我的交易的邏輯就是:在控制好風險的情況下,入場試錯,截斷虧損,讓利潤奔跑。

控制好風險一句話看似簡單,實際上包含很多,比如,倉位,凈值管理方法,品種的分散選擇,是否加倉減倉等。

入場試錯是入場規則的核心,而截斷虧損,讓利潤奔跑是出場的核心。

滿足邏輯的前期下,在實現方式上,是五花八門,多種多樣的。

沒有特殊要求的資金賬戶,我一般會採用,多品種,多周期,多策略的量化組合策略。

多品種,就是根據資金量的大小,盡量多的配置品種。多周期,就是不僅在日線上做,可能還在小時線上,30分鍾線上等設置一些策略。多策略,就是不僅使用一套交易系統,可能是更多套的綜合組合。

這些策略每一個都滿足我的核心交易邏輯,但是同時組合到一起又能夠分散風險,平滑資金曲線。

如果一筆資金想要實現某些特別要求,比如,想要做日內,或者想要做爆發式的凈值等等。我會採用主觀過濾,主動擇時的系統化交易方式,當然,即使是主觀過濾,也依然符合我的核心交易邏輯。

交易邏輯是核心,這個邏輯需要擁有正向收益預期,至於實現方式,完全看你自己的選擇了。

我相信多數投資者不會把自己最核心的東西講出來的。就拿我來說,我不會把我認為有價值的技術體系隨便透露的,最少在我沒有在投資行業成功前,是不會透露的,不管這個技術體系適用不適用,在我看來,它是無價的。

不過,可以稍微透露下我的操盤邏輯,不涉及到具體細節的東西。

我在做盤的時候,一般會有大到小。就是先看大周期確認方向,然後在看小周期找尋介入時機。大周期一般是從月線、周線、日線下來。小周期只看4小時與1小時,1小時以下時間周期我一般不會看,甚至連看一眼都懶得看,因為超短時間周期,我認為對於我這種趨勢交易者而言,都是垃圾。

看完時間周期之後幹嘛?就是耐心等待共振。什麼共振?就是等待多個周期共同形成同一個形態。比如:月線、周線兩個時間周期目前屬於多頭形態(具體如何研判多空頭形態,在這里不贅述,需要大家根據自身去研判),那麼我就耐心等待日線與小時周期再次形成多頭共振。這樣就形成了多周期共振,那麼成功率就會大大增加,准確率也會大幅提高。

行情一切皆有可能,並非形成多周期共振後就可以高枕無憂了。如何防範行情的變化?這個時候就要觀察小時線的形態變化。如果小時線突然發生轉變,形態由原來強勢變成了弱勢形態(如何辨別形態變化,在這里不贅述)那麼我會提前先了結手中的多頭持倉,等待形態進一步變化。因為形態的變化都是有小周期變化慢慢的改變大周期的形態,並非每一次小周期的變化都會改變趨勢,但是最少這是改變的開始,所以需要重視。如果最終小時周期形態的變化沒有持續擴大變化,日線級別沒有收到影響,那麼可以繼續保持原有的布局。

總之,我的交易根本就是「進場有依出場有據」,如果我的進場依據存在,不管行情如何變化,我始終保持不變。如果我的進場依據不存在了,不管行情有沒有變化,我果斷離場!

在期貨交易中,我個人做的是趨勢交易,所以追求的是順勢而為,順著趨勢做交易。

按照自己的交易習慣,順勢交易安全性和盈虧比都可以做得比較好,又不用時刻盯盤,自我感覺比較適合自己。

比如當一個上升趨勢中K線無力突破前面高點形成失敗的新高,破掉趨勢線,原來的上升趨勢就產生了一個結束的概率,頸線被破,開倉。如果走入振震盪,等它自行發展,失敗就止損。

在趨勢中,不追空不追多,利用回調或反彈入場。止損設在能證實原趨勢能被評估已經破壞的位置。加倉也用這樣種方式。

入場正確就順勢持有,除非出現結束趨勢的概率信號,否則一直持有,把止損推到最近的支撐阻力位。小趨勢讓它碰止損被動出場,如果發展成為大趨勢又有加倉情況下視需要選擇被動出場還是分批離場。

倉位、止損距離兩者關聯的潛在損失要在交易系統的資金風險承受范圍內,超過就不做。

順勢交易可發展的空間大,盈利和止損的處理也比較好布局,邏輯上甚至可以比上述的做得還要簡單。

先佔坑再細講

一.無趨勢不做

找到自己的操作周期,耐心等待趨勢確立後再考慮,否則就空倉

二.有趨勢判斷趨勢在整體行情的位置

操作周期有趨勢,再判斷該周期在大周期所在位置,是否是大周期趨勢的合理的回調和反彈,如果是則放棄,否則可以考慮操作

三.趨勢如果可以操作,判斷是否會被逆轉?

如果該周期趨勢可以操作,再觀察小周期是否是正常的回調和反彈位置,不符合則趨勢可能被逆轉,放棄操作

四·如果趨勢正常發展則開倉

如果小周期發展在合理范圍,則可以考慮開倉

五.關注趨勢是否要結束

時刻關注小周期趨勢和位置的發展,是否對操作周期的趨勢要逆轉,如果超過合理區間,果斷平倉。

六·根據資金管理和倉位管理做好加減倉管理

在操作周期趨勢可以操作,並且小周期反向趨勢發展合理,可以根據資金管理做好可以開倉最大數量,以及根據行情變化,做好倉位管理,順勢加倉,利潤及時落袋為安。做好行情符合隨時有足夠資金可以加倉,根據盈利和行情變化,倉位隨時降低確保利潤最大化!

基本邏輯也就這些了吧!

只做波動率大於9%的品種,站上7周均線開多單,跌破7周均線來空倉,嚴格遵守紀律!簡單的方法重復做,你就是專家!

首先關於交易系統一定是建立在合理的邏輯之上,這一點我本人是十分認可的;做任何事情都要對要做的事物有充分的理解;這是一種正確的世界觀,不僅在交易世界中如此。

例如我最喜歡的《毛澤東選選集》中,有一篇文章《矛盾論》;這篇文章從宇宙觀的高度解讀了我們存在的這個世界;要辯證的看待我們所處的世界,和世界上的種種事物,不能片面的孤立的觀察世界。

書中闡述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理;我用通俗的話歸納一下:矛盾具有普遍性是指世界上萬事萬物的發展演變推進過程中,都存在著矛盾的運動;例如生活中,工作中同自己的愛人,朋友,親人,鄰里;甚至人生的進程都是在不斷的解決各種各樣的矛盾。所有千萬不要奢望生活中沒有煩惱,那才是庸人自擾。

另外書中比較重要的觀點:矛盾分為主要矛盾和次要矛盾;但事物不同的發展階段存在不同的主次矛盾;主次矛盾相互的轉化;而且在做任何事情,或者需要做好任何事情,一定要抓住主要矛盾;以解決主要矛盾作為重要的出發點;解決完主要矛盾,次要矛盾可能自動解決或者很簡單的解決。

在交易觀之下才是交易邏輯,回到問題我們談一下交易邏輯。

賺大虧小;或者說階截斷虧損讓利潤奔跑。這都是正確的交易盈利的邏輯;但作為一名職業的交易員,我想說這些東西,都只是說起來聽起來高大上說起來很有道理,執行起來就不是那回事了。

決定交易能否盈利的主要有兩個因素:第一因素是成功率,第二因素是盈虧比;而且這兩者之間是相互關聯的。

一套好的交易系統一定是做到盈虧比和成功率的均衡。(建立建立交易系統基本邏輯)

說兩個例子:過度追求盈虧比,導致成功率太差會是什麼結果?

例如盈虧1:5成功率成功率百分之20.

100次交易:(20次對x5=100)-(80次x1=80)=20的盈利。

這個交易系統的交易結果一定是能夠盈利的;但80次錯誤的交易分布是沒有規律的;可能出現連續很多次的止損交易,止損交易過多會打擊交易者的信心,導致交易者心態發生變化交易走形;原本的交易計劃和交易策略以及倉位管理都不能執行到位,最終導致交易的失敗。

很多對於交易理解不深的朋友,發現一套類似的交易系統之後可能會樂的睡不著覺,但真正去執行了卻發現種種問題。

這就是說一套邏輯上正確,聽起來很高大上,很合理的交易邏輯在實戰中根本行不通;因為這所有的邏輯都只從交易系統的角度思考問題,卻不從交易員的角度去思考問題;再完美的系統也需要人去操作;也需要交易員去執行。

沒有完美的交易員,人性的弱點是任何人都不能迴避的事實;如果在建立交易系統或者設置交易系統的時候完全不考慮人為的因素;或者說不考慮交易系統的可執行性那所有工作都是徒勞的;因為空中樓閣不能落地毫無意義。

因此:理論上行的通的邏輯,實際卻未必。

行情的走勢由單邊和震盪兩部分組成,單邊震盪循環往復。唯有單邊行情有跡可循,我一般等待區間突破進場。

邏輯很簡單,震盪和單邊永遠是交替轉換,等震盪完走出單邊就入場抓取這部分波動。

區間可在3-60分鍾周期分析,過大或者過小的周期參考性不強。周期太小行情太容易走亂,周期太大止損的點位又過高,這兩種情況一種不利於持倉,一種太傷及本金,所以要選擇合適的周期。

突破往往是市場重新選擇方向的一個開始,在看不懂的無序震盪中要頭腦清醒不可被市場誘惑隨意入場。只有在區間進場點和止損點明確的情況下,待突破的區間才是有效的入場信號。

震盪區間的幅度一般也決定了突破力度的大小,震盪區間較大相對突破後的能量越小。震盪區間較小的時候,突破的力度才更大。

突破交易賺錢的關鍵在於 耐心等待時機, 區間往往是行情告訴你的一目瞭然的,當看不到明確的進場機會的時候,千萬不要強行分析行情,為市場劃出勉強的區間來等待突破。一定是越簡單越好,無需什麼技術分析手段就可看出機會的才是真正的機會。

突破交易操作上更容易上手,邏輯簡單清晰,進場點和止損點也更明確。只要能把執行力鍛煉出來,應該是最容易賺錢的操作模式了。

我的邏輯:

方向靠猜;

點位靠蒙;

贏利靠扛;

活命靠倉;

❸ 期貨可以預測嗎

美股研究社期貨市場中最迅速和安全的賺錢的方法,是及早察覺趨勢的變化,建立順勢的頭寸,並跟著趨勢一路獲利,並在趨勢反轉之前或掉頭之後不久,平掉頭寸。

對散戶而言,在最低點買進,在最高點賣出,只能靠運氣。但是經過一個階段的實踐,要掌握順勢賺錢的方法,不是達不到的目標。

對於有實踐經驗的投機者來說,如果希望在市場中尋找潛在的買賣機會,觀察價格走勢圖是最簡單而有效的方法。

因為圖形視覺比文字解釋容易理解,而且圖上設置進入和退出點,也是最簡單的定量決策方法。

那麼,什麼是趨勢呢?趨勢是一段時間內,價格走勢的方向。所以,識別趨勢就是識別方向。需要注意的是。趨勢是波浪的方向。

在上升趨勢中,價格持續上升但中間夾帶著暫時的下跌走勢,在下跌趨勢中,夾帶著暫時的上升走勢。

雖然這是老生常談,確是不可偏廢的准則。

辨別趨勢的法則

1)如果價格已經創新高但未能持續上升,而後,又跌破上一次的高點,表明趨勢可能發生反轉。以最近的lme3月銅價趨勢為例分析,7月15日,銅價創出近期新高1748美元,但是,7月16日,銅價未能持續上升,收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元,表明趨勢可能發生反轉,果然不出所料,價格持續回調6天,跌到7月22日的1693美元。

如果你在7月16日看到趨勢可能發生反轉,而賣出銅,那麼,你就可以在暫時的回檔走勢中獲利。這種回檔通常會發生在上述法則成立的一個星期之內。為什麼會發生這種規律性的調整,是因為交易者經常會用止損單限制損失。由於場內經紀了解止損點的位置,基於利益考慮,他們都希望把價格推到突破阻力線的上方或支撐線的下方,迫使止損單成交。這在市場上稱之為清除止損,既然清除了止損單,造市者擠出了對手,達到了目的,就會大規模平倉獲利,市場出會現回調。

2)把趨勢線作為衡量標准。趨勢發生變化必須突破趨勢線才能確立。以最近的lme3月銅價趨勢為例分析,7月16~22日,價格持續回調,跌到7月22日的1693美元。但是,並沒有跌破上升的趨勢線。這說明價格上漲趨勢不變,只是暫時的調整走勢。

這種調整完畢後會繼續處於上漲趨勢。只要回調沒有創出新低或跌破趨勢線,原則上不需要改變頭寸方向。當本周二,lme 3月期銅沒有像很多人想像的那樣去試盤1680美元一線,而是在1690美元就受到支撐,價格高走,達到盤中高點1712美元,收盤收在1700以上(1708美元,成交量53201手。

)價量配合,說明這次回調大致走完。

lme期銅跌到1690美元是20天平均線和30天平均線,一個雙線合並的位置-遇到支持是可以預測的。運用平均線和趨勢線結合尋找支持點或阻力點,也是非常有用的技術方法。圖形是非常有用的工具根據圖形解釋資料,識別價格趨勢,並推測未來的價格,屬於技術分析的方法。這些方法並不是十全十美,但是用正確的技術方法評估趨勢與轉折點,至少是非常有用的工具。根據技術判斷中短期趨勢,正確的機會遠大於錯誤。如果運用得當,一旦決策出錯,它們也可以讓你迅速認賠

。以最近的lme3月銅價趨勢為例,7月16日,銅價未能持續上升,收市價跌破上一次6月2日的高點1739美元,表明趨勢可能發生反轉,果然賣出銅,你可以在銅價再次突破近期新高1748美元後止損。技術方法還有一個優點,它們可以判斷適用於每一個不同的期貨商品的價格趨勢。具有廣泛適用性。運用走勢圖制定買賣決策,是因為市場的參與者對於類似情況會產生類似的反應。從心理學的角度說,這些共性反應會反映到走勢圖的模式中,這對短線交易者非常重要。交易者在視覺上呈現人類行為的特徵,而這種人類行為的特徵會反復出現在市場價格的走勢圖中。特別適用於對於交易流動性高的商品市場。但是對於流動性欠佳的市場或者對消息面非常敏感的市場,則常出現跳空缺口,而突然出現巨幅的波動,技術面的分析必須結合基本面的分析和季節性的分析,才能提高准確性。

❹ 學會開倉贏在起跑點

在期貨交易領域,丁偉峰以其獨到的短線交易策略和多次實盤大賽冠軍身份備受推崇。他的交易哲學基於大周期趨勢的明確性。若市場整體趨勢為看空,他會在每日開盤後尋找日內交易機會,始終與大方向保持一致,避免逆勢操作,以確保交易決策的正確性。

在選擇交易品種與開倉點時,丁偉峰偏好多周期共振策略。他利用周線、日線、小時線及15分鍾線的同步趨勢進行判斷。通過這些周期的共同指向,他能准確識別入場時機,只在有良好機會時進行交易,無需每日操作,以控制風險。浮盈單子他選擇平倉一半,留一半,若無浮盈則日內平倉,避免虧損擴大。

丁偉峰著重尋找共振起勢點,即迅速脫離成本區的形態和位置,以減少交易成本並提高效率。他傾向於採用半小時、一小時級別的交易,15分鍾作為最小級別開倉依據。級別越大,對交易員的心理素質和執行能力要求越高。正確的開倉後,行情通常能持續三到五天,這有助於把握周線級別的趨勢,實現更好的操作結果。

對於希望優化開平成本、在期貨交易中獲得優勢的交易員而言,理解上述策略及其背後的邏輯至關重要。這不僅能幫助交易者在市場起跑點取得先機,還能夠有效控制風險,提高交易效率和盈利能力。通過深入學習和實踐丁偉峰的交易方法,交易者有望在期貨市場中實現更穩健、高效的交易策略。

❺ 股指期貨1分鍾交易系統方法

日內操作也可以做趨勢,多周期共振,比如五分鍾,1分鍾同時一個方向趨勢發展,多條均線同時多空排列,就可以順趨勢入場。每個人都會有自己的規則,規則就是系統,要建立自己的規則,最好多從歷史數據里統計總結出出入的規則。歷史數據可以到永華資料庫去找。

❻ 期貨交易:如何才能做好短線交易呢這篇文章會給你答案

如何做好短線交易呢?理念是基礎,系統化的分析和交易只有在充分地體會到理念後才能實現。當你形成了自己獨有的對期貨本質的理解後,接下來你的技術研究和分析以及交易的系統化就算是定了基調,一切都以理念為基礎而展開。由於本文是討論短線,相關主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎上的。那麼就短線而言,我們應樹立怎樣的理念?

我的體會是: 期貨的本質是多空雙方的對決,當雙方力量處於勢均力敵時,處於平衡狀態;當某一方力量爆發時,形成有利於該方的連續運行,則形成突破。概括之,兩句話:多空打架,平衡與突破。

有人會問,這兩句話我都懂,可怎麼和未來的分析與操作有效銜接呢?我試著用推理的方式來說明一下。先看我們上面說的理念,多空打架,平衡與突破。這句話看似簡單,其實它已經告訴我們,在未來的技術研究和系統化設計中,有效辨別多空頭及雙方對抗時孰優孰劣,是分析和交易展開的基礎。只有實現有效辨別後,我們研究或從別人那兒學來的招術技巧才能有的放矢,明白什麼時候該用,而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。

技術研究的首要是如何通過技術分析的方式來實現有效辨別多空頭雙方的狀態。有人說了,基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉換。話是對的,可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對於我們普通交易者來說難度之大,我們回過頭看一下上面提的理念會發現:我們是通過市場的反映來幫助我們分析和交易的,而價格已然將基本面、技術面以及市場參與各方的表現全部綜合並直接顯示出來。

這段話我想說明什麼呢?那就是,獲利方法有很多,但究竟學習或研究什麼方法,必須是要服從你的理念,這樣才能避免你在交易過程中一會兒用這招,一會用那招,可能暫時你能獲利,但長久來看,你的交易已然談不上系統,這為以後交易的不穩定埋下隱患。這是危言聳聽嗎?你試想一下,當你形成自己的交易系統後,當系統提示你交易時,脫離你理念基礎上的其他分析方法必然會干擾你對既定的交易系統提示的執行能力,造成交易的不確定。

隨便舉個例子,當系統要求你止損時,但因為基本面支持你的虧損頭寸,考慮到一般交易者都會有的利己心理,你很有可能放棄對系統的執行。你既然是做短線,你關注的要點應該始終在辨別市場的狀態並依此而展開分析和操作。

市場中的風險

作為高風險行業,我們必須要清楚風險源自哪裡,這樣我們才能有針對性地去避免它,控制它。只有控制了風險,才能最終實現有效盈利和穩定盈利。提到風險,一般大家會想到的是市場的不確定,但這僅僅是一部分而已。下面我會通過對虧損的分析來說明風險的構成。簡單歸納一下,造成虧損的原因有以下3大類:

技術層面具體表現為:

1、逆勢、對行情屬性辨別不清而頻繁交易,造成被止損反復掃到,交易系統粗糙,信號指示不清晰,開倉、持倉、平倉的執行搖擺,造成盈利能力低;

2、資金管理層面重倉,尤其是隔夜、透支交易;

3、心理層面賭博、僥幸、利已心理,貪婪而不能始終執行熟悉的交易思路。風險構成的總結:逆勢、重倉、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律。

市場波動的特徵

上面在提及對期貨市場的理解時提到:價格波動,實質上就是多頭和空頭雙方的較量,當力量均衡時,價格就呈區間震盪;當某一方力量爆發時,則就產生突破行情。因此,價格波動的基本特徵就是:平衡市(區間震盪)+突破市(趨勢行情)。

所有的行情均在這兩種狀態下轉換,平衡後產生突破,突破後再進入平衡,再突破。關註:明慧期貨培訓網,學習更多金融知識,另外,這兩種狀態無論在哪種周期下都同樣存在,但不同的是,周期大的平衡就能產生大級別的突破,周期小的平衡只能產生小級別的突破。

當我們看到大平衡後的突破時,我們就能明白對後續行情有較大的預期,交易的策略自然偏向於日內波段或波段,而不是一昧地全是(超)短線,很多人看對方向而不賺錢,根本原因就在這兒,即:行情的屬性和交易策略不配套。小周期平衡後突破,自然支持的行情級別就不會很高了。

這時候你會問,那究竟兩種級別的平衡與突破如何有效結合運用?這里簡單地提一下,方法是共振。即:大周期的平衡被突破後,此時如小周期也出現平衡後的突破,標志著大突破在短期將得到進一步的延續。而反過來,小周期出現平衡後的突破,但大周期仍處於平衡市,則只能支持一般的短線操作。

大周期決定行情屬性,小周期尋找入場點。沒有大周期的配合,小周期突破後的上或下的空間是得不到保證的。平衡市即區間震盪、波動的特徵是:經常出現N重等高(低)點的整理形態,如M頭,三重底,平台,矩形箱體等,波動特徵決定了我們如何去參與這樣的行情,初步的結論是:利用形態,背靠止損進行高拋低吸。

如是寬區間,會有局部的小趨勢,順勢交易應在區間里,價格空間沒被打開,所以:順局部勢+短線;突破市即趨勢行情(也稱單邊市),波動的特徵是:上升趨勢行情,低點上移,不斷創新高;下跌趨勢行情,高點下移,不斷創新低。同樣的,當發現了突破市的波動特徵後,交易思路及策略也基本浮出水面。既然趨勢行情呈現以上特徵,有兩種做單思路,一是逢突破追倉,二是在趨勢行情出現回抽動作時做高拋低吸。

獲利機會及交易策略

獲利機會及交易策略獲利的機會有大有小,有些常見,有些則是在特定環境下才會發生,因此有必要對市場中提供的交易機會加以甄別並加以分類,最後才是針對性地設計分析及交易思路。

1、主要交易機會:既然是主要的交易機會,那就得是:行情幅度大,持續時間長,又相對容易辨別,交易者充分參與而獲取明顯的收益。下了定義,其實答案也就出來了,即:趨勢行情中的主要行情段。

2、次要交易機會:次要交易機會是指,幅度不算很大,但出現的次數明顯較主要交易機會要來得多。交易者通過把握波動的節奏來積累收益。一般來說,這樣的交易機會存在於寬幅震盪區。

3、來錢快的交易機會:無論市況背景,跳水和拉升始終是來錢最快的行情,伴有攻擊性盤口是其基本表現。這是短線交易者最為嚮往的,也是未來技術研究的重點之一。

4、垃圾交易機會:垃圾交易機會是指,波動幅度小,持續時間短。多發生於窄區間震盪市,是最容易持續出現止損的地方,因此一般建議將其過濾掉。

5、風險交易機會:是指逆局部勢下的搶反彈或博回調。有一點的波動空間,但由於局部逆勢,若技術功底不夠,不能把握其節奏,一是賺取的點位不大,二是容易被順向再度攻擊掃到而被迫止損。

6、技巧性交易機會:技巧性交易機會,是一些非主流的、不常見的行情,一般要求交易者經驗豐富,反應快速才能把握到。初學者不建議使用,關註:明慧期貨培訓網,學習更多金融知識,可以將其過濾掉。如:主合約拉升(或跳水),從合約反應慢一拍,做從合約抓補漲(補跌)。

在現實交易中,做短線的人常常賺、但又賠得莫名其妙,這樣怎麼能實現長久的穩定盈利?將行情的波動與交易機會綜合起來思考,這對於後續設計交易系統是非常有利的。原因是:針對不同的交易機會,其分析和交易的系統化必然是有所區別的,所設計的系統針對性也就更強,從而避免了賺賠而不知其所以然。

再來說說賺錢的思路,正常交易者都希望能短期內迅速暴富,一方面這種心態將會明顯干擾交易,另一方面也反映出交易者對市場波動及交易機會缺乏深入的觀察和總結。期貨由於是保證金制度,小的波動也會形成較大的盈虧,因此絕大多數的單日行情是以震盪為主,而那些趨勢(單邊)行情在整個日K線圖表中所佔據的時間是很少。

這一點提醒我們:想穩定盈利必須要善於把握震盪行情,並注重高成功率。想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機會,通過對眾多短線高手的觀察和研究發現,他們的獲利有這樣的特徵:

單筆盈利未必高,交易次數多且成功率高,通過小利的累積實現翻番等,這是在一般行情裡面;當行情出現大的突破後,單一的純短線則是通過短線和波段相結合,注重節奏的把握,盡管也存在漏點,但因為增加了波段的交易,提升了整體的盈利。

市場中高手的共性

了解高手盈利的共性,這對於後續設計分析及交易的系統化、制定交易的規則和紀律是非常有價值的參與。高手盈利的共性有:

1、分析和交易實現系統化;

2、充分地運用和執行交易系統,形成穩定的盈利模式;

3、充分的交易准備和總結,計劃你的交易,交易你的計劃;

4、有清晰的交易規則和明確的交易紀律,並充分、嚴格遵照執行;

5、充分而有效的風險控制措施;

6、心理穩定,清楚自己的不足。

技術研究的要點

你必須在意識中有這樣的一個認識:做期貨難是難,但那些高手所使用的技術是相當簡單的。特別之處是,他們將簡單的技術系統化,即:分析思路清晰,進退有據,加上穩定的心理的支持,最終將簡單的技術發揮出巨大的效果。判斷行情的屬性,這是後續分析和交易的基礎,上面我們已多次提及,行情屬性兩大類:平衡市和突破市,其相應的技術研究要點為:

平衡市(區間震盪):

1、平衡市的判斷;

2、整理的形態,參考書上介紹的各種整理形態,如:箱體,平台,三角形,旗形;

3、支撐阻力形態上的支撐和阻力,價格波浪式運行的支撐阻力;

4、拐點的把握;

5、局部順勢;

6、震盪行情中的攻擊性行情。

突破市(趨勢行情):

1、趨勢行情的判斷,技術上的突破+持倉的順向大增;

2、主升(跌)段跟蹤,主要用多周期共振;

3、拐點把握,順向的高拋;

4、趨勢行情中的跳水。

綜述及交易系統框架設計:

1、期貨是多空打架,誰強幫誰;

2、順勢而不是主觀預測;

4、行情永遠是2種狀態,要麼是平衡,要麼是突破(小周期的小平衡支持小突破,大周期的平衡支持大突破);

5、交易機會天天有,但要清楚哪些參與的價值高,否則就過濾掉,可有效過慮風險;

6、做熟悉、有把握的行情,看不懂不做,精熟兩個品種;

7、穩定盈利,產生暴富心理沒有好下場;

8、成功的共性:分析和交易的系統化,充分的風險控制,嚴格執行交易系統,保持心理的穩定;

9、技術研究的要點:針對不同屬性的行情設計相應的交易模式;

10、資金管理:有把握重倉(1+1或1),無把握輕倉或不做。

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