吳洪濤做期貨賺了多少錢

⑴ 豆粕操作語錄

第一篇：2020年10月18日

2020年，我踏入了豆粕期貨的世界。在操作上，我深受吳洪濤老師的啟發，信奉著「春播夏長，秋收冬藏」的天道規律，預測行情的周期性變化。

我選擇豆粕期貨與期權作為研究對象，因為大多數操作都伴隨著期權對沖。在2019年末，我持有豆粕09合約的多單，以輕倉策略，計劃在1-4月增加倉位，抓住2季度的上漲行情。

然而，春節疫情的爆發，導致豆粕09合約迅速下跌。盡管倉位較輕，但2611的價格對我而言是絕佳的加倉機會。我繼續加倉，並按照原定計劃，每周增倉2%，將持倉成本降至2750元每噸，對於豆粕這個商品而言，這個價格非常滿意。

隨後，隨著原油價格暴跌，豆粕並未受到影響，而我為了防範系統性風險，採取「多農空工」策略，做空了硅鐵等工業品。實際結果，豆粕並未帶來收益，但工業品空頭頭寸取得了不錯的收益。

進入三月，我成功在豆粕短期頂部走掉，隨後行情回到2750元附近。我一直重視「絕對價格」對行情的影響，低價豆粕即使有不好的消息，我仍希望提前買入。在5月初，我買回高位走掉的單子。

國際政治環境的不確定性促使我開始有意識地規避風險，通過計算豆粕09合約的波動率，購買2倍虛值看跌期權，以確保在波動幅度正常時盈利。

十一節前，我再次採用相同方法，用在1月豆粕期貨上，果斷在最後交易時刻重倉做多，同時配備看跌期權，取得了收益。

這是我今年對豆粕期貨的所有操作，希望能為讀者未來的交易提供啟發。

第二篇：2020年10月25日

我對豆粕01合約保持觀望態度。思考未來行情，內心充滿緊張。在供需層面，豆粕供給增加，需求端受生豬存欄恢復影響，飼料需求增加。

當前市場處於高位，但並未出現大災難。豆粕價格相對高位，結合高開工和旺盛需求，需謹慎參與。美國庫存減少，產量與進口數字匹配市場價格。

我提出的預測思路是，評估不同價格下市場反應，以做好應對。對於01合約，3300元是個分水嶺，謹慎參與。考慮美國大選臨近，大豆市場受進出口依賴，波動率上漲可考慮。

如果參與，我建議購買看跌期權保護。期權持有時間應在大選結束後1-2天。若豆粕漲至3350，期貨盈利100元每噸，期權虧損60元每噸，總計盈利40元每噸。下跌100元，期權幾乎可以對沖期貨虧損。

大選結束前應平倉，因為虛值期權時間價值會隨時間減少。市場急需要消化不確定性。

第三篇：2020年11月1日

全球疫情死灰復燃，美國大選臨近，油脂價格飆升，VIX指數高位，原油價格增加不確定性。豆粕3200元能否禁受變動？配備期權是關鍵。

市場狀態在「晦暗不明」與「晴空萬里」間徘徊，接觸豆粕時應按兵不動，觀察市場線索。避免情緒沖動，耐心和倉位分散是關鍵。

油脂過去被國家儲備壓著，去年和今年庫存壓力減少，氣候變化和中加關系使其再次吸引關注。菜油市場資金關注度高，可能達到意想不到的高度。

第四篇：2020年11月8日

分享針對「大選行情」的豆粕期權操作經驗。在11月2日建立多頭頭寸，配備看跌期權，價格分別為3200元和3100元。操作過程按部就班，盈利4475元。

面對系統性風險，事前准備是上策。注意期權時間價值，避免盲目追漲。價格波動是期貨市場的常態，保持冷靜，做好風險管理。

第五篇：2020年11月15日

豆粕期貨一年的旅程，希望有個休息的機會。市場單純，南美種植問題可能推動豆粕05上漲。把握轉折點，現象輔助但規律更重要。

雞蛋調研故事，補欄積極性與雞蛋價格波動規律。豆粕也採用相似方法，美豆上漲利好被吸收，豆粕漲幅偏弱，南美種植問題可能帶來機會。

第六篇：2020年11月23日

致錯過油脂上漲行情的朋友們。反思如何避免下次錯過，總結四點關鍵：不熟悉品種不做交易、未知市場狀況不參與、未制定完美策略、操作失誤。

期貨盈利需做充分准備，虧損與盈利之間差距巨大。簡單方法與復雜操作間，追求簡單有效的方式。面對迷宮，右手摸牆確保走出。