期貨盈利怎麼算的
A. 期貨盈虧怎麼算,有以下兩種計算方法
一、浮動盈虧=(當天結算價格)-開倉價格)×持倉量×合約單位-手續費。
二、計算實際盈虧:
1、多頭實際盈虧的計算方法公式是:盈虧=(平倉價格-買入價)×持倉量×合約單位-手續費;
2、空頭盈虧的計算方法是:盈虧=(賣出價格-平倉份)×待倉量×合約單位-手續費。
以上是如何計算期貨盈虧的相關內容。
期貨結算價會影響損益嗎?
期貨的結算價格會影響浮動盈虧,但不會影響實際盈虧。用戶的實際盈虧主要是第二天或晚上的開盤價。一筆交易的實際盈虧=平倉價-開倉價,所以結算價不會影響實際盈虧,但賬戶上方的盈虧會影響。此外,如果第二天期貨合約的交易限額或交易限額,它將對賬戶產生一定的影響,因為第二天期貨的交易限額價格和交易限額價格是基於昨天的結算價格,當然,如果合約觸及交易限額或交易限額往往會影響實際損益。
期貨結算價格是由交易所設定的,以避免一些人故意操作最後幾分鍾的價格,所以用戶只需要關注個人開盤價格和平倉價格。有些賬戶表明,結算後賺錢的結果表明虧損,事實上,不用擔心,因為第二天的開盤通常接近最後一個收盤價,所以開盤後錢會回來。
為什麼期貨越來越虧損?
1、沒有完整的交易系統:交易規則混亂,一段時間看新聞,一段時間做突破,或做回調,投資對策導致用戶越來越多的損失;
2、用戶心態錯誤:有賭徒心理,堅信個人會成為佔有率10%的大贏家。損失越大,往期貨市場砸錢,期待盈利賺錢。雖然往往不盡如人意,但在期貨市場知難而上,當然無法自拔,找不到方向;
3、在市場上,一些用戶喜歡高賣低吸,所以在期貨大幅上漲的情況下,他們害怕錯過期貨中後期增長帶來的收益,盲目跟風買入。然而,當期貨下跌時,他們擔心股票會繼續下跌,造成更多的損失。盲目跟風賣出可能會導致用戶總是賠錢。
此外,期貨波動較大,用戶在交易期貨時不設止損止損位置,導致資金越來越低。
浮動盈虧是實際盈虧嗎?
浮動損益不是實際損益。浮動損益是用戶頭寸的損益,但用戶出售後,不一定有那麼多損益,因為需要考慮交易成本和其他因素。實際損益是用戶理解交易後的損益。本文主要寫了如何計算期貨損益的相關知識點,內容僅供參考。
B. 期貨盈虧怎麼算爆倉是什麼
一、期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度,即每日無負債制度,具體而言有以下幾個方面:
(1)浮動盈虧:就是結算機構根據當日交易的結算價,計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下:
浮動盈虧=(當天的結算價 — 開倉價格)*合約單位*持倉量 — 手續費。
如果是正值,則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。
(2)實際盈虧:
平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下:
多頭實際盈虧=(平倉價— 買入價)*合約單位*持倉量 — 手續費。
空頭實際盈虧=(賣出價— 平倉價)*合約單位*持倉量 — 手續費。
分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別:
先看「盯持倉盈虧」:分兩種情況,一是,你當天開倉當天又平倉了的,那麼:
持倉盈虧=平倉價-開倉價
具體是盈利還是虧損,看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入,平倉價比開倉價要高,那麼你是盈利,如果你建倉時是賣出,平倉價比開倉價要高,那麼你是虧損。反之,如果你建倉時是買入,平倉價比開倉價要低,那麼你是虧損,如果你建倉時是賣出,平倉價比開倉價要低,那麼你是盈利。
如果,你某天平的倉,不是當天建的倉,而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損,看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入,平倉價比昨日結算價要高,那麼你是盈利,如果你建倉時是賣出,平倉價比昨日結算價要高,那麼你是虧損。反之,如果你建倉時是買入,平倉價比昨日結算價要低,那麼你是虧損,如果你建倉時是賣出,平倉價比昨日結算價要低,那麼你是盈利。
再看「盯市盈虧」:也分兩種情況,一是,你當天開倉當天又平倉了的,那麼,這個操作沒有「盯市盈虧」。
如果,你當天開的倉,當天沒有平的,那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損,看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入,當日結算價比開倉價要高,那麼你是盈利,如果你建倉時是賣出,當日結算價比開倉價要高,那麼你是虧損。反之,如果你建倉時是買入,當日結算價比開倉價要低,那麼你是虧損,如果你建倉時是賣出,當日結算價比開倉價要低,那麼你是盈利。
最後是總盈虧:
一方面:總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損,看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入,平倉價比開倉價要高,那麼你是盈利,如果你建倉時是賣出,平倉價比開倉價要高,那麼你是虧損。反之,如果你建倉時是買入,平倉價比開倉價要低,那麼你是虧損,如果你建倉時是賣出,平倉價比開倉價要低,那麼你是盈利。另一方面:總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損,看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題,舉個簡單的例子。
比如,昨天你賣空1手黃金,假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克,昨天的結算價是255元/克,今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能:
(1)如果你昨天收盤前,你反向操作,即你昨天又買進1手黃金平倉,假設你買入價格是258元/克,那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢?看清楚,這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。
(2)如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧,只有一個盯市盈虧。為(255-260)*1000=5000,而且是屬於盈利,即+5000.
(3)如果你今天也沒有平倉,那麼你今天也沒有盯持倉盈虧,只有一個盯市盈虧。為(265-255)*1000=10000,而且是屬於虧損,即-10000(4)如果你明天平倉,平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧,只有一個盯持倉盈虧。為(263-265)*1000=2000,而且是屬於盈利,+2000。
(5)那麼你從昨天一直持有到明天,總盈虧=(263-260)*1000=3000,而且是屬於虧損。另一方面,由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000,虧損。</P>
盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是:若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況,則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」
而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。
二、所謂爆倉,是指在某些特殊條件下,投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。在市場行情發生較大變化時,如果投資者保證金帳戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用,而且交易方向又與市場走勢相反時,由於保證金交易的杠桿效應。就很容易出現堆倉。如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起,投資者需要將虧空補足.否則會面臨法律迫索。
爆倉的原因大多與資金管理不當有關。為進免這種悄況的發生,需要特別控制好持倉盈,合理地進行資金管理,切忌像股票交易中可能出現的滿倉操作。與股票交易不同的是.投資者必須對股指期貨行悄進行及時眼蹤。因此,股指期貨實際上並不適合所有投資者。
(2)期貨盈利怎麼算的擴展閱讀:
期貨交易流程:
一旦你選定了某一個合適的經紀公司,下一步就是開一個期貨交易帳戶。所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶工作很簡單,而且經紀公司將會非常熱心地提供有關幫助。
風險揭示
你將閱讀一份"期貨風險揭示書"(風險揭示書是標准化的、全國統一的)。期貨經紀公司在接受客貨開戶申請時,需向客戶提供《期貨交易風險揭示書》。個人客戶應在仔細閱讀並理解後,在該《期貨交易風險說明書》上簽字;客戶應在仔細閱讀並理解之後,由單位法定代表人在該《期貨交易風險說明書》上簽字並加蓋單位公章。
簽署合同
與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書,協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。個人客戶應在該合同上簽字,單位客戶應由法定代表人在該合同上簽字並加蓋公章。
個人開戶應提供本人身份證,留存印鑒或簽名樣卡。單位開戶應提供《企業法人營業執照》影印件,並提供法定代表人及本單位期貨交易業務執行人的姓名、聯系電話、單位及其法定代表人或單位負責人印鑒等內容的書面材料及法定代表人授權期貨交易業務執行人的書面授權書。
申請編碼
交易所實行客戶交易編碼登記備案制度,客戶開戶時應填寫"期貨交易登記表",把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所,為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼,也稱交易編碼。一戶一碼,專碼專用,不得混碼交易。期貨經紀公司注銷客戶的交易編碼,應向交易所備案。
交易保證金
上述各項手續完成後,期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易帳戶,填制"帳戶卡"交給你。這樣,開戶工作就完成了。客戶在期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後,應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中,供客戶進行期貨交易。期貨經紀公司向客戶收取的保證金,屬於客戶所有;期貨經紀公司除按照中國證監會的規定為客戶向期貨交易所交存保證金進行交易結算外,嚴禁挪作他用。
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C. 期貨每天最大的盈利是多少
期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下:
當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量×合約乘數]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量×合約乘數]+(上一交易日結算價-當日結算價)×(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)×合約乘數
當日盈虧在當日結算時進行劃轉,盈利劃入結算準備金,虧損從結算準備金中劃出。
溫馨提示:以上內容僅供參考,不作為任何建議,投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2021-08-13,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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D. 期貨交易盈利按什麼算
期貨交易盈利主要依據以下幾點計算:
一、計算持倉合約的盈虧狀況。在期貨交易中,投資者盈利的關鍵在於正確地預測期貨價格走勢並交易相應的合約。當期貨價格按照投資者預期的方向發展時,所持有的合約就會產生盈利。此時,投資者需要計算其所持期貨合約的價值與購買時的成本之間的差額,即為盈利金額。
二、考慮交易手續費和滑點等因素。在計算實際盈利時,除了合約的盈虧狀況外,還需要考慮交易過程中產生的其他費用,如手續費和滑點等。這些費用會影響投資者的實際盈利情況,因此需要在計算盈利時進行扣除。
三、了解期貨市場的杠桿效應。期貨市場具有高杠桿特性,這意味著投資者可以通過較小的資金控制較大的合約規模。在這種情況下,即使市場變動較小,投資者也可能獲得較大的盈利。但是,高杠桿也帶來了較高的風險,因此投資者需要謹慎操作。
綜上所述,期貨交易盈利的計算主要基於投資者所持有的期貨合約的盈虧狀況,同時需要考慮交易手續費和滑點等因素。此外,了解期貨市場的杠桿效應也是非常重要的,因為這可以幫助投資者更好地把握市場機會並控制風險。在期貨交易中,投資者應該具備充分的市場分析和風險管理能力,以便做出明智的投資決策並獲得盈利。