期貨沽空套保怎麼樣操作

㈠ 期貨指數是什麼來的

主連和指數合約是有區別的：

期貨指數是以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，在商品里邊一般會記做指數，而在中金所則直接記做加權合約，比如IF加權。

主連是主力合約的連續，也就是說，主連合約是所有主力合約的機械聯系，形成了一個日交易量和持倉量都最大的合約的連續合約，這會形成一個比較連續的K線圖。也就是主連合約。

主連合約是是不同時段主力合約的連接，指數是所有合約按照成交量加權而形成的。很顯然，主連合約因為有換月的狀況所以有跳空情況，而指數是全部合約的加權，所以會有很優秀的連續性。

期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。

買賣期貨的場所叫做期貨市場。

投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

㈡ 期貨投資中，自然人都不能進入交割月嗎

期貨投資中，自然人是不能 進入交割月的。期貨不存在交割，到期後只能平倉。
期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

㈢ 什麼叫對沖基金

對沖基金屬於免責市場產品，是投資基金的一種形式。

對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。這種基金採用各種交易手段(如賣空、杠桿操作、程序交易、互換交易、套利交易、衍生品種等)進行對沖、換位、套頭、套期來賺取巨額利潤。

對沖本是一種旨在降低風險的行為或策略。但在幾十年的演變中，對沖基金已失去其初始單純風險對沖的內涵，它已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其復雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用，承擔高風險，追求高收益的投資模式。

拓展資料

對沖基金的特點

1. 投資活動復雜：各類金融衍生產品如期貨、期權等逐漸成為對沖基金的主要操作工具。這些衍生產品本為對沖風險而設計，但因其低成本、高風險、高回報的特性，成為許多現代對沖基金進行投機行為的得力工具。

2. 投資效應具有高杠桿性：典型的對沖基金往往利用銀行信用，以極高的杠桿借貸在其原始基金量的基礎上幾倍甚至幾十倍地擴大投資資金，從而達到最大程度地獲取回報的目的。

   對沖基金的證券資產的高流動性，使得對沖基金可以利用基金資產方便地進行抵押貸款。

3. 籌資方式屬於私募性：對沖基金的組織結構一般是合夥人制。基金投資者以資金入伙，提供大部分資金但不參與投資活動；基金管理者以資金和技能入伙，負責基金的投資決策。

   由於對沖基金的高風險性和復雜的投資機理，許多西方國家都禁止其向公眾公開招募資金，以保護普通投資者的利益。

4. 操作隱秘且靈活：對沖基金可利用一切可操作的金融工具和組合，最大限度地使用信貸資金，以牟取高於市場平均利潤的超額回報。

㈣ 期貨是什麼為什麼叫期貨怎麼炒

期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

(4)期貨沽空套保怎麼樣操作擴展閱讀：

期貨的作用：

規避風險功能——套期保值

1、利用期貨市場和現貨市場價格走勢相同的原理，同事在兩個市場上交易，用一個市場上生產的收益彌補另一個市場的虧損，從而鎖定生產利潤和生產成本，這就是企業利用期貨市場進行套期保值。

2、通過期貨交易，套期保值者可以把現貨市場上的價格波動風險轉移給尋求風險利潤的投機者。

3、期貨市場採用「公平、公正、公開」的集中競價交易，產生能反映未來市場供求狀況的期貨價格。在成熟的期貨市場作用下，期貨企業往往採用期貨價格作為現貨交易的報價。

㈤ 無貨沽空是什麼意思

問題一：無貨沽空是什麼意思 無貨沽空是期貨專業用語，就是說做空的時候可以先「賣出」，然後在下跌之後再「買進」，完成一次交易，是與做多完全反方向的操作。

問題二：股票市場怎麼無貨沽空？ 在股票市場無貨沽空,可以向券商融券拋出,也就通常說的融資融券. 股指期貨做空是期貨市場,不是股票市場.

問題三：無貨沽空 怎麼理解!我手裡沒有現貨!但是我卻說有!這樣也有人相信嗎? 其實根本這種 市場交易 的只是一個數據憑證，並沒有實際的貨物。把它想像成一個賭場，假設以100塊1克為當前的價格，多空雙方有固定的規則，這1克定為1個籌碼，一個人在這個價格時下100塊的賭注，賭它上漲，如果下跌則跌多少賠多少，此為多方。反之另一人在這個價格時也下100塊的賭注，賭它下跌，如果不跌反漲則漲多少賠多少，此為空方（沽方）。
表面上好像雙方都買了1克的貨物，實質上這個所謂的貨物只是一個下單的表現形式，並沒有實質性的東西。說白了就是各自押寶，猜色子的大小。只不過在這里，猜的不是色子，而是黃金的價格。
什麼時候到了他們預想的價格就拋出變現，所以也只有在一個月之後，他拋掉手中的籌碼，帳戶有實質的盈虧才能得到或虧損後的權益。
這樣解釋明白？

問題四：關於無貨沽空的疑問 5分 無貨沽空好像是證券市場上的一個政策，下面給你看一個例子： 美國證券交易委員會在強烈的政治壓力下，周一宣布將金融海嘯期間的「禁止無貨沽空」緊急政策永久實施，遏止沒有預先借貨就沽空的活動。 投資者看淡一隻股票時，會借入該公司股票並在市場出售，當股價下跌時就買入股票，再將股票歸還，賺取差價，美國證券交易委員會的條例規定經紀沽空股票後，必須在3天之內買入或借入股票，否則經紀會被罰。 「無貨沽空」政策周五到期，證券交易委員會又考慮推行新措施，減低市場突現出現大量沽空盤的出現，但有業內人士表示，當局限制沽空的措施帶來股價大幅波動等反效果。 特拉華州的民主黨議員考夫曼表示：「投資者需要看到實質的措施，證券交易委員會的行動並無提出解決方法，只是將解決方法推遲兩個月。」

問題五：股票怎麼無貨沽空，怎麼樣的一個過程？ A股不能無貨沽空的，港股可以

問題六：請問沽空和無貨沽空有什麼區別？不是同樣都沒有實際的股票、期貨嗎？ 在股票市場沽空,可以向券商融券拋出,也就通常說的融資融券。股指期貨的做空是期貨市場的沽空方式，連個市場做空的共同點是都需要保證金。然而無貨沽空是特指投機者在交易市場上出售或者聲稱出售自己並不持有的股票、黃金、證券等的商品或資產，並希望在將來以較低的價格買入同等數量的同種商品或資產。
所以說無貨沽空是一種特別的交易手段。

問題七：期貨賣出開倉到最後買入平倉是不是就是一個無貨沽空的過程？？ 這要看開倉的投資者是否有實物銅，如果有要賣出的銅，那可以看做套保過程。
如果是純投機，並無實物銅，就是無貨沽空。

問題八：做空是不是「無貨沽空」？我現在手裡有大量的股票，現在我要賣出，算不算做空？ 「無貨沽空」是融券功能，借入股票賣出等跌了買回還給券商，以此獲取利益。與常講的做空有差距，范圍更小，屬做空范疇。

問題九：為什麼會允許無貨沽空的存在？無貨沽空不是不恰當的投機行為，會導致金融市場的動盪的嗎？ 因為有投機的人存在，看空是需要資金實力和眼光以及相當的承受能力的，一般人玩這個就是找死